Como enviar a fatura do cartão em PDF ou planilha

No Falcon Finanças 3.0, você envia a fatura do cartão de duas formas: o PDF do banco, que a Inteligência Artificial lê, ou a planilha modelo em Excel (.xlsx) ou CSV, com os lançamentos já digitados. Nos dois casos você confere, completa a categoria e só então os lançamentos entram na fatura.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Cartões de crédito e escolha o cartão e a fatura na barra do topo e clique na aba Importar fatura.

2. Escolha o cartão e navegue até a fatura de destino.

3. Clique em Escolher arquivo ou arraste o arquivo (um por vez, até 10 MB): o PDF da fatura, uma planilha .xlsx ou um arquivo .csv.

   • PDF: se tiver senha, o Falcon pede a senha em seguida; ela serve só para abrir o arquivo e não fica guardada. Aguarde a leitura: a tela mostra as etapas (PDF recebido, Leitura por IA e Organizar lançamentos) e se atualiza sozinha. Você pode sair e voltar depois.

   • Planilha: os lançamentos aparecem na hora para conferência. A planilha não fica guardada no Falcon.

4. Na conferência, complete a categoria de cada linha e confira data, descrição, valor, estabelecimento e centro de custo. Os filtros Corrigir, Repetições, Já importadas e Ignoradas ajudam a revisar.

5. Marque as linhas (ou use Selecionar novos) e clique em Importar.

Categorias (da planilha), estabelecimentos e centros de custo que ainda não existem são cadastrados na importação. Nenhum pagamento é registrado: a fatura continua em aberto até você pagá-la.

Estabelecimento e centro de custo

O Estabelecimento e o Centro de custo funcionam como a Categoria: clique no campo para buscar e escolher um fornecedor (ou cliente, nos créditos) e um centro de custo já cadastrados.

• Quando o nome da fatura já existe no cadastro, ele aparece selecionado.

• Quando ainda não existe, o campo mostra Novo: nome, e o cadastro é criado na importação. Para usar um fornecedor que você já tem, basta escolhê-lo na lista.

• O PDF não traz o estabelecimento separado da descrição, então o Falcon sugere a descrição sem a parcela do fim ("LOJA 09/10" vira "LOJA"). Assim as parcelas da mesma loja usam um só fornecedor.

Ignorar um lançamento

Se uma linha não deve entrar no Falcon (por exemplo, um lançamento que você controla de outra forma), abra o menu … da linha e escolha Ignorar lançamento. A linha fica como Ignorado, deixa de contar em Precisam de correção e não é importada. O Falcon guarda essa escolha: ao voltar à fatura ou reenviar o mesmo arquivo, a linha continua ignorada. Para desfazer, use Voltar a considerar no mesmo menu. Linhas já importadas ou vinculadas não podem ser ignoradas.

Como preencher a planilha

Baixe o modelo pelos links Excel (.xlsx) ou CSV abaixo do botão Escolher arquivo. O modelo .xlsx é o mesmo da versão clássica. Apague os exemplos e mantenha os cabeçalhos:

Coluna	Como preencher
Data da compra	dd/mm/aaaa
Descrição	até 149 caracteres
Tipo	Compra ou Crédito/estorno (o crédito reduz a fatura)
Valor	positivo, com até duas casas decimais (1.234,56 ou 1234.56)
Categoria	nome da categoria de despesa (compra) ou de receita (crédito)
Estabelecimento	obrigatório
Centro de custo	opcional
Parcela e Total de parcelas	informativos (vazio = 1); só esta parcela é lançada

No CSV, o separador pode ser ponto e vírgula ou vírgula. Planilhas .xls antigas não são aceitas: abra no Excel e salve como .xlsx. Linhas com erro de tipo, data, valor ou parcela aparecem em Corrigir; corrija na planilha e envie o arquivo novamente.

Repetições e reenvio

• Uma compra que já está lançada aparece como Possível repetição e fica desmarcada. Quando a correspondência é única e segura, o Falcon já vincula a linha ao lançamento existente; pelo menu da linha você pode Desfazer vínculo ou Localizar lançamento.

• Enviar o mesmo PDF ou a mesma planilha de novo não duplica nada: as linhas já importadas continuam marcadas como Já importado.

Bancos reconhecidos

O PDF é lido para Nubank, Banco do Brasil, Itaú (inclusive Personnalité e Itaú Empresas), Santander, Banrisul, Sicredi, Mercado Pago, Credicard, Inter, Caixa, BRB, Cora e C6. Os lançamentos só aparecem quando a soma confere com o total impresso na fatura; se não conferir, a tela avisa e você pode usar a planilha. Envie o PDF da fatura do cartão: o extrato da conta corrente (com Pix, débitos e saldo) não é lido, e a tela avisa quando ele é enviado por engano. Os detalhes de cada banco estão em Como enviar a fatura em PDF ou importar pelo Excel.