Contas a receber

O Contas a receber do Falcon Finanças 3.0 reúne as receitas da empresa: vendas, mensalidades, parcelas a receber, recebimentos feitos e valores em aberto.

Acesse pelo menu Financeiro > Contas a receber.

O Contas a receber funciona como o Contas a pagar: mesmo seletor de meses, totais que filtram a lista, coluna de situação, busca, filtros, colunas, relatório e exportação. Este artigo mostra o essencial e o que é diferente nas receitas.

Como a tela é organizada

• Período: escolha o ano e o mês. O número em cada mês mostra quantas receitas ainda estão em aberto: em vermelho nos meses que já passaram e em cinza no mês atual e nos próximos.

• Totais: Todos, A receber (inclui vencidas e parciais), Recebidos e Vencidas. Clique em um total para ver só aquelas receitas; o vermelho fica só para o que está vencido. Os cards começam ocultos: use Mostrar totais, ao lado dos meses, para exibi-los; ocultos, as abas ficam no topo da lista.

• Lista: a coluna Situação mostra Recebido em 02/10, Vence em 3 dias ou Vencida há 5 dias. Na aba A receber, ordenada por vencimento, a lista vem agrupada por prazo.

• Busca: procura pela descrição, pelo cliente, pela categoria e pelo número do documento.

• Rodapé: a receber, recebido (em verde) e total; juros, multa e desconto aparecem quando houver. Com os cards ocultos, os valores ficam maiores e o total vencido também aparece.

Cadastrar uma receita

1. Clique em Nova receita (ou pressione a tecla N fora de qualquer campo).

2. Preencha Descrição, Categoria e Cliente. Se ainda não existirem, use Adicionar no final da lista para cadastrar na hora.

3. Informe o Vencimento e o Valor a receber.

4. Em Repetição, escolha Única, Recorrente ou Parcelada. As regras são as mesmas das despesas: veja Despesa recorrente ou parcelada.

5. Se o valor já entrou, ligue Já está recebido e informe data, conta e valor do recebimento.

6. Em Mais informações, preencha, se precisar, nº documento, NF-e, competência, centro de custo e Deduzir no Imposto de Renda.

7. Clique em Salvar receita (ou pressione Ctrl + Enter).

Na aba Anexos, arraste contratos, notas e comprovantes para guardá-los junto com a receita.

Registrar recebimento

Uma receita: no menu ⋯ da linha, clique em Realiza recebimento, depois em Adicionar recebimento. Informe data, conta, juros/multa, desconto e o valor recebido. Para um recebimento parcial, informe só o valor que entrou: o restante continua em A receber.

Várias de uma vez: marque as receitas na lista, clique em Baixar recebimento, escolha a conta e a data (Data única para todos ou Usar o vencimento de cada documento) e clique em Realizar baixa. Se os valores entraram em contas ou datas diferentes, ligue Definir conta e data por documento e ajuste cada linha da lista.

Menu de cada linha

Ação	Para que serve
Realiza recebimento	abre os recebimentos da receita
Editar	altera os dados da receita (também clicando na linha)
Excluir	remove a receita; em parceladas e recorrentes, escolha quais parcelas excluir. Para várias de uma vez, veja Como excluir despesas e receitas em massa
Duplicar	abre uma nova receita já preenchida com os dados desta
Editar cliente	abre o cadastro do cliente
Filtrar parcelas relacionadas	mostra todas as parcelas da mesma venda ou recorrência, em qualquer data
Emitir recibo	abre o recibo em uma nova aba, assinado pela empresa; fica ativo só depois de algum recebimento
Emitir NFS-e	emite a nota fiscal de serviço da receita
Boleto (ou Boleto e carnê nas parceladas)	gera o boleto pelo Asaas e, nas parceladas, o carnê; veja Como gerar boletos e carnês

Uma receita com recebimento não pode ser excluída direto: o sistema abre a aba Recebimentos para você remover os recebimentos antes.

Emitir NFS-e

Com a NFS-e configurada para a empresa, você pode emitir a nota a partir da própria receita:

1. No menu ⋯ da linha, clique em Emitir NFS-e. Para várias receitas de uma vez, marque-as na lista e clique em Emitir NFS-e na barra do topo.

2. O Falcon confere a configuração, a empresa, o cliente e o saldo de créditos. Se houver pendências, a janela mostra o que falta e oferece Editar cliente, Editar empresa ou Configurar NFS-e.

3. Revise os dados da nota (valor, competência fiscal, retenções e tributos aproximados) e confirme.

4. Acompanhe o resultado em Notas fiscais. Se a prefeitura ainda não tiver retornado o número, a nota fica em processamento e a tela atualiza sozinha.

Para configurar a emissão, veja Configurar NFS-e.

Crédito no cartão

Estornos e créditos lançados em um cartão de crédito aparecem no Contas a receber agrupados em uma linha por fatura, com o ícone de cartão, como no Contas a pagar. O valor da linha é a soma dos créditos daquela fatura. Clique na linha ou em Ver fatura para ver as compras e os créditos da fatura e abrir cada um.

Para lançar um crédito, use a seta ao lado de Nova receita e escolha Crédito no cartão. Veja Cartões de crédito.

Dúvidas comuns

Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual." Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Faça a inclusão ou a alteração na versão clássica; ela aparece aqui em seguida.

Consigo gerar boletos pelo 3.0? Ainda não. A geração de boletos pelo Asaas continua na versão clássica: veja Como gerar boletos pelo Asaas. Os boletos recebidos baixam as receitas normalmente e o resultado aparece nos dois sistemas.

O relatório ou o recibo não abriu. O navegador bloqueou a nova aba. Libere os pop-ups para o endereço do Falcon e clique de novo.