Extrato e conciliação
A tela Extrato e conciliação do Falcon Finanças 3.0 mostra os movimentos das suas contas com o saldo de cada dia e permite conferir o extrato do banco com os lançamentos do Falcon.
Acesse pelo menu Financeiro > Extrato e conciliação.
No topo fica a barra da conta e do período, que vale para as duas abas: escolha a conta (com o logo do banco) e navegue pelo período com as setas. No menu do período há Este mês, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Ano inteiro e Período personalizado, que mostra as datas de início e fim. Abaixo da barra ficam as abas Extrato e Conciliação bancária; ao trocar de aba, a conta, o período e os filtros continuam os mesmos.
Sem um período escolhido, o Extrato abre no mês atual e a Conciliação bancária nos últimos 7 dias.
Extrato
Como a tela é organizada
Conta e período: na barra do topo. Marque uma ou várias contas, ou Todas as contas. O menu fica aberto enquanto você marca; na Conciliação bancária vale sempre uma conta só.
Totais: Saldo inicial, Total de entradas, Total de saídas e Saldo do período.
Filtros: a busca por descrição, conta ou fornecedor e a situação (Todos, Conciliados e Pendentes). Em Mais filtros ficam os tipos de movimento (Pagamento, Recebimento, Transferência e Fatura) e o fornecedor ou cliente; os filtros ativos aparecem abaixo da barra e saem com um clique no × ou em Limpar filtros.
Saldo do dia: ligado, agrupa os movimentos por dia e mostra o saldo ao final de cada um.
Pagamento de fatura: as compras de uma fatura de cartão pagas no mesmo dia e na mesma conta aparecem numa linha só, com o total e a quantidade de compras. Clique na seta ao lado do nome para ver as compras; o círculo de Conciliado concilia todas de uma vez e fica pontilhado quando só parte delas está conciliada.
Conciliar movimentos
Conciliar é marcar que o movimento do Falcon já foi conferido com o banco.
Clique no círculo da coluna Conciliado para conciliar um movimento; clique de novo para desconciliar.
Para vários de uma vez, marque os movimentos e use Conciliar ou Desconciliar na barra que aparece no topo da lista.
Outras ações
Novo: lança uma Despesa, uma Receita ou uma Transferência sem sair do extrato.
Menu ⋯ da linha: abre o lançamento para edição.
Relatório: gera o extrato do filtro atual para imprimir ou salvar em PDF.
Conciliação bancária
A aba Conciliação bancária coloca lado a lado o que está No banco e o que está No Falcon, linha a linha.
De onde vem o extrato do banco
Escolha a conta na barra do topo; ao lado do nome aparece de onde vem o extrato:
Open Finance: contas conectadas em Open Finance;
Asaas: contas integradas ao Asaas;
Arquivo: arraste o extrato exportado do internet banking (OFX, OFC ou CSV, até 5 MB). Em Arquivos importados você vê os arquivos já enviados para a conta. Enviar um arquivo de novo não desfaz o que já foi conciliado. Nessas contas vale o período do arquivo, por isso a barra não mostra o período.
Conferir linha a linha
Os totais mostram Saldo no banco, Saldo no Falcon, Diferença e quantas linhas faltam A conciliar. Use os filtros Todas, Sugestões, Pendentes, Conciliadas e Ignoradas.
Para cada linha do banco:
Sugestão: o Falcon encontrou um lançamento com o mesmo valor e data. Confirme para conciliar. Use Confirmar sugestões para aceitar todas de uma vez.
Buscar: procure o lançamento certo pelo valor, pela data ou pelo nome. Se o lançamento ainda estiver em aberto, use Baixar e conciliar: a baixa é feita na data do banco e a linha fica conciliada.
Outra data: o Falcon encontrou um lançamento de mesmo valor e nome parecido lançado em outra data (até 3 dias, ou até 30 dias quando o nome bate bem ou o CPF/CNPJ é o mesmo). A linha mostra a diferença de dias; confira e clique em Confirmar.
Não baixado: a conta está lançada no Falcon, mas ainda em aberto. Clique em Baixar para dar a baixa na data do banco, nesta conta, e conciliar.
Classificação aprendida: a cada linha que você cria ou concilia, o Falcon aprende a categoria, o fornecedor (ou cliente), o centro de custo e a descrição que você usou para aquele CPF/CNPJ, estabelecimento ou texto do banco. Nas próximas linhas parecidas, ele já sugere essa classificação e mostra a descrição aprendida entre aspas, porque a descrição que vem do banco costuma ser confusa. Se você mudar a classificação, o Falcon aprende a nova; quando as duas últimas forem diferentes, ele avisa e não sugere até você decidir.
Classificação sugerida: enquanto não há nada aprendido, o Falcon sugere o fornecedor (ou cliente) pelo CPF/CNPJ da transação ou pelo nome do cadastro e a categoria mais usada com ele.
Quando a classificação é confiável (por exemplo, aprendida ao menos duas vezes, sem divergência), Criar já lança pago na data do banco e conciliado; use Revisar para abrir o formulário antes. No formulário, a descrição aprendida já vem preenchida e a descrição do banco fica na observação.
As sugestões de outra data e de conta não baixada sempre pedem confirmação e ficam fora do Confirmar sugestões, que concilia de uma vez só as de mesmo valor e data.
No Criar em massa, cada linha vem com a classificação e a descrição aprendidas (a descrição pode ser trocada na própria linha, com a do banco logo abaixo); escolha uma categoria e um fornecedor padrão para preencher as que ficaram vazias.
Criar: cria a despesa, a receita ou a transferência já conciliada com a linha. Para várias linhas pendentes, marque-as e use Criar em massa.
Ignorar (ícone de olho cortado): tira da conferência linhas que não devem virar lançamento. Dá para desfazer depois.
Uma linha conciliada pode ser desconciliada a qualquer momento.
Dúvidas comuns
O saldo inicial do extrato não bate com o banco. Confira o saldo inicial da conta e se há movimentos anteriores a ele. Veja O saldo da conta não bate.
Paguei duas despesas com um único pagamento. Dá para conciliar as duas com esse movimento? Ainda não. Cada movimento do extrato é conciliado com um único lançamento do Falcon. Essa melhoria já está registrada como sugestão.
Fiz um pagamento e ele ainda não aparece no extrato do Open Finance. O movimento pode levar até 4 horas para aparecer depois do pagamento, conforme o banco. Se depois de um dia ainda não apareceu, confira a conexão em Open Finance.
Conciliei no 3.0. Aparece na versão clássica? Sim. A conciliação é gravada nos mesmos dados e vale nos dois sistemas.
Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual." Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Faça a conciliação na versão clássica; ela aparece aqui em seguida.
Atualizado