Como importar o extrato bancário

No Falcon Finanças 3.0, você importa o extrato exportado do internet banking e confere cada linha com os lançamentos do Falcon na Conciliação bancária.

Antes de começar

A importação de extrato por arquivo está disponível a partir do plano Master. Veja os recursos de cada plano em Meu plano.

No internet banking do seu banco, exporte o extrato do período em OFX, OFC ou CSV. O arquivo pode ter até 5 MB.

Contas conectadas pelo Open Finance ou integradas ao Asaas não precisam de arquivo: o extrato chega sozinho.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Extrato e conciliação e clique na aba Conciliação bancária. Outra opção: Gestão > Importações > Extrato bancário.

2. Escolha a conta no topo.

3. Arraste o arquivo para a área indicada ou clique para escolher.

4. Confira as linhas lidas. Para cada uma:

   • Sugestão: confirme o lançamento com o mesmo valor e data encontrado pelo Falcon, ou use Confirmar sugestões para todas;

   • Buscar: localize o lançamento certo; se ele estiver em aberto, use Baixar e conciliar;

   • Criar: cria a despesa, a receita ou a transferência já conciliada;

   • Ignorar: tira da conferência linhas que não devem virar lançamento.

Arquivos já enviados

Em Arquivos importados ficam os arquivos enviados para a conta. Enviar o mesmo arquivo de novo não duplica nada: as linhas já conciliadas continuam conciliadas.

Se a empresa usa Pré-conciliar o extrato importado (em Sistema), as linhas com a mesma data e o mesmo valor de um lançamento já chegam indicadas para conciliação.

Muitas linhas sem lançamento?

Veja Como criar lançamentos em massa na conciliação.