Transferências

A tela Transferências do Falcon Finanças 3.0 registra o dinheiro que passa de uma conta para outra, como um envio do banco para o caixa ou uma aplicação. A transferência tira o valor da conta de origem e soma na conta de destino, sem virar despesa nem receita.

Acesse pelo menu Financeiro > Transferências.

Como a tela é organizada

• Período: escolha o ano e o mês, ou Ano para ver o ano inteiro.

• Totais: Total transferido, quantas estão Conciliadas no extrato e quantas estão Pendentes de conciliação.

• Filtros: considere a Data da transferência ou a Data do cadastro, filtre por conta de origem e conta de destino e busque por conta ou histórico.

• Lista: data, contas (De → Para), histórico, valor e situação da conciliação.

Fazer uma transferência

1. Clique em Nova transferência.

2. Escolha a Conta de origem e a Conta de destino. As duas precisam estar ativas e ser diferentes.

3. Informe a Data e o Valor.

4. Se quiser, escreva um Histórico. Sem ele, o Falcon usa "Transferência entre Contas".

5. Clique em Salvar.

O saldo das duas contas é atualizado na hora. A data pode ser de até 7 dias à frente.

Se a data for anterior ao saldo inicial de uma das contas, o Falcon pede confirmação, porque a transferência não altera o saldo antes dessa data. Veja Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial.

Editar ou excluir

No menu ⋯ da linha, use Editar ou Excluir. Ao excluir, o valor volta ao saldo das contas. Se a transferência já estiver conciliada no extrato, o Falcon avisa antes de continuar.

Dúvidas comuns

Transferência entre contas entra no relatório de despesas? Não. A transferência só move dinheiro entre as suas contas; ela aparece no extrato e no fluxo de caixa como transferência de entrada e de saída.

Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual." Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Faça a transferência na versão clássica; ela aparece aqui em seguida.