Contas bancárias

Em Contas bancárias do Falcon Finanças 3.0 você cadastra os lugares onde o dinheiro da empresa fica: bancos, carteiras, caixa, investimentos e poupanças.

Acesse pelo menu Gestão > Cadastros > Contas bancárias.

Como a tela é organizada

• Totais: Saldo das contas ativas, quanto está No saldo geral (as contas que aparecem na Visão geral) e quanto está Fora do saldo geral (investimentos e reservas, por exemplo).

• Filtros: Mostrar inativas (para ver também as contas inativas), Só visíveis no saldo geral e a busca por conta ou banco.

• Lista: conta com a logo do banco, tipo, agência e conta, data do cadastro, saldo e situação. As contas conectadas pelo Open Finance mostram o selo Conectada.

Cadastrar uma conta

1. Clique em Nova conta e escolha como acompanhar a conta:

   • Conectar pelo Open Finance (recomendado): saldo e extrato chegam sozinhos do banco. Veja Open Finance.

   • Conta manual: carteira, caixa, investimento ou banco sem conexão. Você lança e concilia os movimentos.

   
2. Na conta manual, informe o Nome da conta e o Tipo: banco, carteira, investimento, poupança, cheque ou outros.

3. Nos tipos com banco, escolha o Banco e, se quiser, a Agência e a Conta.

4. Informe o Saldo inicial e a Data do saldo inicial. Para um saldo negativo, digite o sinal de menos.

5. Deixe Visível no saldo geral ligado para a conta somar no saldo da Visão geral e nos gráficos.

6. Clique em Salvar.

O nome precisa ser único entre as contas do mesmo tipo.

A data do saldo inicial é o ponto de partida do saldo da conta. Movimentos anteriores a ela não alteram o saldo. Veja O saldo da conta não bate.

Integração direta com o Asaas

Nas contas com o banco Asaas, a aba Integração Asaas permite informar a chave da API. Com a integração, a Conciliação bancária busca o extrato direto no Asaas, sem arquivo. Veja Como integrar o Asaas.

Alterar, inativar ou excluir

Clique na conta ou use o menu ⋯ para Editar ou Excluir. Nas contas ativas, o mesmo menu tem Conciliar conta, que abre a Conciliação bancária já na conta escolhida.

• Ao alterar o saldo inicial ou a data, o Falcon recalcula o histórico de saldo da conta.

• Desligue Ativa para inativar: a conta deixa de aparecer para novos lançamentos, mas o histórico continua.

• Uma conta com pagamentos, recebimentos, transferências ou cartão de crédito ativo não pode ser excluída; nesse caso, inative.

Dúvidas comuns

Uma conta não aparece na Visão geral. Confira se ela está ativa e com Visível no saldo geral ligado.

Cadastrei o cartão de crédito como conta. Está certo? Não. Cartões são cadastrados em Cartões de crédito, para que limite, faturas e pagamentos fiquem corretos.