O saldo da conta não bate

Quando o saldo de uma conta não bate com o banco, confira primeiro o Saldo inicial e a Data do saldo inicial. No Falcon Finanças 3.0, esses dois campos são o ponto de partida do saldo: saldo atual = saldo inicial + entradas − saídas, a partir dessa data.

Antes de alterar

Confira no extrato do banco:

1. qual era o saldo real usado como ponto de partida;

2. a qual data esse saldo pertence;

3. se os lançamentos posteriores estão pagos, recebidos ou transferidos na conta correta.

Cadastrar uma despesa ou receita sem baixa não altera o saldo. O saldo muda quando o pagamento, o recebimento ou a transferência é registrado.

Como escolher a data

O saldo inicial é o valor que a conta tinha no começo da data informada. Os movimentos dessa mesma data entram depois dele.

• Se a conta começou o dia 01/08 com R$ 0,00, informe R$ 0,00 e a data 01/08.

• Se R$ 0,00 era o saldo de fechamento de 31/07, use a data 01/08.

• Movimentos anteriores à data não entram no histórico.

Atualizar o saldo inicial

1. Acesse Gestão > Cadastros > Contas bancárias e clique na conta.

2. Informe o Saldo inicial (para negativo, digite o sinal de menos) e a Data do saldo inicial.

3. Clique em Salvar e confirme em Alterar e recalcular.

O histórico de saldo da conta é recalculado a partir da nova data e o saldo atual é ajustado. Gráficos e relatórios que usam o saldo também mudam.

Se a diferença continuar depois de conferir tudo, veja Como reprocessar o saldo das contas.

O saldo geral ainda está errado?

Confira cada conta separadamente e revise:

• se a conta está Ativa e com Visível no saldo geral ligado;

• pagamentos ou recebimentos ainda pendentes;

• baixas com data ou conta errada;

• lançamentos duplicados;

• transferências registradas de forma incorreta;

• movimentações anteriores à data do saldo inicial (veja Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial);

• linhas do extrato ainda não conciliadas.