Importações

A tela Importações do Falcon Finanças 3.0 traz para o Falcon o extrato do banco, as despesas e receitas e os clientes e fornecedores de uma planilha e o backup do QuickBooks ZeroPaper.

Acesse pelo menu Gestão > Importações.

Extrato bancário

Importe o arquivo OFX, OFC ou CSV do seu banco, ou traga o extrato direto pelo Asaas ou pelo Open Finance, e concilie os lançamentos com o Falcon.

1. Clique em Extrato bancário. A Conciliação bancária abre em seguida.

2. Escolha a conta.

3. Arraste o arquivo exportado do internet banking para a área indicada, ou clique para escolher (até 5 MB).

4. Confira as linhas lidas: o Falcon sugere os lançamentos correspondentes, e você concilia, busca, cria ou ignora cada linha.

Em Arquivos importados ficam os arquivos já enviados para a conta. Enviar o mesmo arquivo de novo não duplica nada: as linhas já conciliadas continuam conciliadas.

Contas conectadas pelo Open Finance ou integradas ao Asaas não precisam de arquivo: o extrato chega sozinho na Conciliação bancária.

Planilha de despesas e de receitas

Traga contas a pagar ou a receber de uma planilha, com ou sem o pagamento/recebimento. Disponível a partir do plano Premium.

1. Clique em Planilha de despesas ou Planilha de receitas (dá para trocar entre as duas no topo da tela).

2. Baixe o modelo pelos links Excel (.xlsx) ou CSV, preencha um lançamento por linha e mantenha os cabeçalhos. O modelo .xlsx é o mesmo da versão clássica.

3. Clique em Escolher planilha ou arraste o arquivo (.xlsx ou .csv, até 10 MB e 2.000 lançamentos).

4. Confira a planilha antes de gravar:

   • Corrigir: linhas com erro, com todos os motivos de cada uma (por exemplo, vencimento ou fornecedor não informado). Corrija na planilha e envie de novo; a importação só acontece quando não há erros.

   • Já existem: lançamentos que já estão no Falcon (mesma descrição, categoria, fornecedor ou cliente, nº do documento, valor e vencimento). Eles são pulados.

   • Contas da planilha: vincule cada conta das colunas de pagamento ou recebimento a uma conta do Falcon. Contas com o mesmo nome já vêm escolhidas.

5. Clique em Importar e confirme.

A importação grava tudo de uma vez: se algo falhar, nada é gravado. Categorias, fornecedores, clientes e centros de custo que ainda não existem são cadastrados. Lançamentos com Valor Pago ou Valor Recebido entram com a baixa na conta vinculada e movimentam o saldo. Se a data do pagamento for anterior ao saldo inicial da conta, o Falcon avisa antes de importar.

Cada linha é um lançamento único: parcelamentos e recorrências não são aceitos pela planilha (informe Unico, parcela 1 e nº de parcelas 1). Planilhas .xls antigas também não: abra no Excel e salve como .xlsx.

Planilha de clientes e fornecedores

Cadastre ou atualize clientes e fornecedores de uma planilha. Disponível a partir do plano Premium.

1. Clique em Clientes e fornecedores (ou escolha Clientes e fornecedores no topo da tela de planilhas).

2. Baixe o modelo pelos links Excel (.xlsx) ou CSV e preencha um cadastro por linha, sem alterar os cabeçalhos. O modelo .xlsx é o mesmo da versão clássica.

   • Nome ou Razão Social: pelo menos um dos dois.

   • Fornecedor e Cliente: S ou N, com S em pelo menos um.

   • CPF / CNPJ: opcional, mas precisa ser válido. Sem ele, informe Física ou Jurídica em Pessoa.

   • E-mail: opcional, mas precisa ser válido.

3. Clique em Escolher planilha ou arraste o arquivo (.xlsx ou .csv, até 10 MB e 5.000 cadastros).

4. Confira a planilha antes de gravar:

   • Novo: o cadastro será incluído.

   • Atualiza: o Falcon encontrou o cadastro pelo CPF/CNPJ ou, sem ele, pelo nome, e mostra qual é.

   • Corrigir: linhas com erro, com todos os motivos de cada uma. Corrija na planilha e envie de novo; a importação só acontece quando não há erros.

5. Clique em Importar e confirme.

Nos cadastros que já existem, só as colunas preenchidas são alteradas: células vazias mantêm o que já estava no Falcon, e N em Fornecedor ou Cliente não desmarca a classificação. Linhas repetidas na planilha (mesmo CPF/CNPJ ou nome) viram um único cadastro.

A importação grava tudo de uma vez: se algo falhar, nada é gravado. Os novos cadastros contam no limite de fornecedores e clientes do seu plano; se a planilha passar do limite, o Falcon avisa quantos ainda cabem e não importa.

Fatura do cartão em PDF ou planilha

A importação da fatura do cartão fica em Cartões de crédito > Importar fatura. Veja Como enviar a fatura do cartão em PDF ou planilha.

QuickBooks ZeroPaper

Traga as despesas e os recebimentos do backup do QuickBooks ZeroPaper (a planilha baixada em Minha conta > Backup, antes do encerramento do ZeroPaper). Disponível a partir do plano Premium.

1. Clique em QuickBooks ZeroPaper.

2. Clique em Escolher arquivo ou arraste o backup (.xlsx ou .csv, até 10 MB e 5.000 lançamentos), sem alterar os cabeçalhos. Se o backup estiver em .xls, abra no Excel e salve como .xlsx.

3. Confira o arquivo antes de gravar:

   • Despesa: despesas fixas, despesas variáveis, impostos e pessoas entram no Contas a pagar.

   • Receita: recebimentos entram no Contas a receber.

   • Ignorada: transferências e outros tipos não são importados.

   • Já existe: lançamentos que já estão no Falcon são pulados.

   • Corrigir: linhas com erro, com todos os motivos. Corrija no arquivo e envie de novo.

   • Contas do backup: vincule cada conta dos lançamentos pagos a uma conta do Falcon. Contas com o mesmo nome já vêm escolhidas.

4. Clique em Importar e confirme.

A data do backup vira o vencimento; os lançamentos marcados como pagos entram com a baixa nessa data, na conta vinculada, e movimentam o saldo. Detalhes vão para a observação e o centro de custo também é importado. Categorias, fornecedores, clientes e centros de custo que não existem são cadastrados; sem categoria ou sem fornecedor/cliente, o lançamento fica em Sem categoria, Sem fornecedor ou Sem cliente. Valores negativos são gravados sem o sinal.

As despesas e as receitas são gravadas cada uma de uma vez. Se algo falhar, envie o mesmo arquivo de novo: o que já foi importado é pulado. Backups com mais de 5.000 lançamentos devem ser divididos por período.