Sistema

Ajuste os parâmetros da empresa, reprocesse o saldo das contas e exclua dados na tela Sistema do Falcon Finanças 3.0.

A tela Sistema do Falcon Finanças 3.0 reúne os parâmetros da empresa em uso, o reprocessamento do saldo das contas, as integrações e a exclusão de dados. Os parâmetros são os mesmos da versão clássica: o que você muda em um sistema vale no outro.

Acesse pelo menu Gestão > Sistema. A tela tem três abas:

• Geral: os parâmetros da empresa e o reprocessamento do saldo das contas. Altere as opções e clique em Salvar.

• Integrações: a integração Asaas e, nas contas da InPeace, a integração InPeace.

• Dados: a exclusão de dados. Só o administrador da conta vê esta aba.

Aba Geral

Empresa

• Utilizar controle de acessos: libera telas e ações por usuário. Só pode ser ligado quando ao menos um administrador tem acesso total ao controle de acessos. Veja Controle de acessos.

• Fornecedor/cliente por empresa: cada fornecedor ou cliente passa a aparecer somente na empresa em que foi cadastrado. Vale para todas as empresas da conta.

• Utilizar centro de custo: mostra o centro de custo nos lançamentos, relatórios e fluxo de caixa. Ao ligar, as opções de mais informações também são ligadas, porque o centro de custo fica nesse bloco do lançamento.

• Campo empresa na inclusão de despesa e receita: útil para quem tem mais de uma empresa e lança por uma só.

Contas a pagar e a receber

• Mais informações sempre visível: abre a despesa ou a receita com o bloco de mais informações já aberto.

• Informar conta prevista: indica em qual conta a despesa ou a receita deve ser paga ou recebida. Ao ligar, os lançamentos já pagos ou recebidos e as faturas de cartão em aberto sem conta prevista recebem a conta usada.

• Informar forma de pagamento nas baixas: ao ligar, as formas padrão (Pix, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência, Cheque, Crédito em Conta, Débito Automático, Depósito e Outros) são criadas, se ainda não existirem.

• Exibir o responsável pelo lançamento: mostra quem lançou a despesa ou a receita.

• Limite de dias futuros para pagar e receber: até quantos dias à frente de hoje uma baixa pode ser registrada (padrão: 7).

Fluxo de caixa e extrato

• Transferências no fluxo de caixa: apresenta e calcula as transferências entre as contas.

• Pré-conciliar o extrato importado: na importação do extrato, indica para conciliação os lançamentos com a mesma data e o mesmo valor.

Saldos das contas

Passo a passo completo em Como reprocessar o saldo das contas.

Use quando o saldo de uma conta não bate com os lançamentos (por exemplo, depois de alterar lançamentos antigos):

1. Escolha as contas (ou deixe todas).

2. Informe a data a partir da qual recalcular.

3. Clique em Reprocessar saldos.

4. Confira o aviso e confirme em Reprocessar.

O reprocessamento manual atualiza o histórico diário e substitui o saldo atual pelo valor calculado, mesmo quando existe diferença entre eles. A correção fica registrada com o usuário responsável e os valores anterior e novo. Aguarde a mensagem de conclusão e confira o resultado com o extrato bancário.

Nas rotinas automáticas, uma diferença antiga é registrada e o saldo atual é preservado. Para corrigir uma diferença já conferida, use o reprocessamento manual. Ele considera o saldo inicial, os ajustes de saldo antigos e os lançamentos; alterar somente o saldo inicial pode não mudar o resultado quando existe um ajuste posterior.

Aba Integrações

Integração Asaas

Chave de API da conta Asaas da empresa, usada para gerar boletos e carnês no Contas a receber. Cole a chave e clique em Testar e salvar: o Falcon confere a chave no Asaas antes de gravar. Com a chave salva, o bloco mostra Integração com o Asaas ativa e os últimos caracteres da chave; para trocá-la, clique em Trocar chave, cole a nova e clique em Testar e salvar. Veja Como gerar boletos e carnês.

Integração InPeace

Aparece só nas contas da InPeace. Importa para o Contas a receber os pagamentos de eventos feitos pela InPeace, como receitas já recebidas. O administrador da conta informa o UUID da conta financeira, confere a prévia e ativa a integração. Passo a passo, pendências e estornos em Integração InPeace.

Aba Dados

Excluir dados

Apaga os lançamentos e os cadastros da empresa em uso, para recomeçar do zero. Só o administrador da conta vê esta aba, e o controle de acessos precisa liberar a exclusão na tela de configuração do sistema.

A exclusão vale só para a empresa selecionada no topo da tela e não pode ser desfeita pela tela. Confira o nome da empresa na janela antes de confirmar.

1. Clique em Excluir dados.

2. Marque o que deseja apagar (ou Tudo): lançamentos de despesa, lançamentos de receita, transferências de saldo, clientes e fornecedores, categorias de despesa, categorias de receita e contas. Ao lado de cada item aparece quantos registros serão excluídos.

3. Informe a sua senha e clique em Confirmar exclusão.

Ao excluir lançamentos e transferências, o saldo das contas é ajustado e o histórico diário é recalculado logo em seguida.

Não são excluídos: as compras no cartão e as faturas (com as parcelas delas), as notas fiscais (NFS-e) e os extratos importados. Boletos em aberto continuam no Asaas e ainda podem ser pagos pelo cliente; se precisar, cancele no Asaas. A janela mostra quantos boletos estão nessa situação.

Dúvidas comuns

Excluí dados por engano. Dá para recuperar?

Fale com o suporte o quanto antes, informando a empresa e o horário da exclusão.

Mudei um parâmetro no 3.0. Ele vale na versão clássica?

Sim. Os dois sistemas usam os mesmos parâmetros da empresa.

Onde fica o backup dos dados?

O backup continua na versão clássica. Veja Como solicitar o backup dos dados.