Como enviar a fatura em PDF ou importar pelo Excel
No Falcon Finanças, acesse Financeiro > Cartão de Crédito no computador para incluir vários movimentos de uma fatura sem cadastrá-los um por um.
A tela Importar fatura recebe o PDF original da fatura e também aceita uma planilha Excel preenchida no modelo do Falcon. Nos dois formatos, os movimentos passam pela sua conferência antes da importação.
O que está disponível
PDF .pdf
Disponível para modelos reconhecidos
O arquivo é armazenado com segurança, lido automaticamente e apresenta os movimentos para conferência.
PDF protegido por senha
Disponível
O Falcon solicita a senha, prepara o arquivo para leitura e não armazena a senha informada.
Fatura Banco do Brasil/Ourocard
Disponível para o layout reconhecido
Compras, parcelas atuais, anuidade, encargos e créditos são apresentados quando os valores conferem com os totais do PDF. Pagamentos da fatura anterior e parcelas futuras ficam fora da importação.
Fatura Nubank
Disponível para o layout reconhecido
Compras, parcelas atuais, IOF, encargos e estornos são apresentados para conferência. Pagamentos anteriores e lançamentos internos de dívida que se compensam ficam fora da importação.
Fatura Cora
Disponível para o layout reconhecido
As compras são apresentadas quando a soma dos lançamentos confere com o total da fatura. Confira o cartão e o mês de vencimento escolhidos.
Fatura Itaú e Itaú Personnalité (inclusive escaneada)
Disponível para o layout reconhecido
Compras, parcelas atuais e créditos dos cartões titular e adicionais são apresentados quando a soma confere com o total dos lançamentos atuais. Compras parceladas das próximas faturas ficam fora da importação. Em PDFs escaneados, confira as linhas marcadas para revisão.
Fatura Itaú Empresas
Disponível para o layout reconhecido
Compras nacionais e internacionais (pelo valor em reais), estornos, produtos e encargos são apresentados quando conferem com o total de lançamentos. O pagamento da fatura anterior fica fora da importação.
Fatura Santander
Disponível para o layout reconhecido
Compras, parcelas atuais e créditos de todos os cartões da fatura são apresentados quando conferem com o resumo (despesas no Brasil e no exterior menos créditos). O pagamento da fatura anterior fica fora da importação.
Fatura Banrisul
Disponível para o layout reconhecido
Compras, parcelas atuais, créditos e o IOF de compras no exterior de todos os cartões da fatura são apresentados quando conferem com as despesas do resumo. O pagamento da fatura anterior fica fora da importação.
Página de lançamentos BRB sem vencimento
Disponível com conferência manual
Os lançamentos são apresentados quando fecham com os subtotais e os totais dos cartões exibidos na página. Confirme o período e verifique se há outras páginas antes de importar.
PDF de outro banco ou modelo ainda não reconhecido
Recebimento disponível
O arquivo fica salvo para melhorar o leitor; use o Excel enquanto esse modelo não for reconhecido.
Excel .xlsx ou .xls
Disponível
O Falcon confere as linhas e permite importar compras e créditos para a fatura escolhida.
O recurso está disponível nos planos Premium, Exclusive, Gold e Diamante e também respeita as permissões de inclusão do usuário.
Antes de enviar o arquivo
Acesse Financeiro > Cartão de Crédito.
Selecione o cartão correto.
Selecione o mês e o ano da fatura que receberá os movimentos.
Confirme que a fatura está aberta.
Clique em Importar fatura.
O cartão, a empresa e a fatura escolhidos aparecem no início da janela. Feche a importação e volte ao painel caso precise alterar o destino.
Envie somente um arquivo por vez, com até 10 MB. Use um arquivo para cada cartão e fatura. Para importar vários meses, repita o processo em cada fatura.
Enviar o PDF da fatura
O Falcon lê automaticamente os modelos de fatura já reconhecidos. PDFs de outros bancos também podem ser enviados e ficam disponíveis para a evolução segura do leitor.
Selecione o cartão e a fatura no painel.
Clique em Importar fatura.
Arraste o PDF original para a área Clique ou arraste o PDF da fatura ou o Excel, ou clique nela para selecionar o arquivo.
Se o banco proteger o PDF, informe a senha solicitada pelo Falcon. A senha é usada somente para abrir o arquivo e não fica armazenada.
Aguarde a leitura automática. A janela verifica o andamento e mostra os movimentos assim que estiverem prontos.
Revise a categoria sugerida pelo histórico ou escolha outra categoria na lista da própria grade. Confira também compra, descrição, valor e estabelecimento.
Marque os movimentos desejados e clique em Importar selecionados.
O Falcon verifica a extensão, o tamanho e a estrutura básica do PDF antes de armazená-lo. O arquivo fica associado de forma segura ao cartão e ao período selecionados. A leitura pode levar alguns instantes.
Nesta etapa:
o PDF pode ser de qualquer banco, desde que seja um arquivo PDF válido;
faturas protegidas, como alguns arquivos do C6 Bank, solicitam a senha durante o envio;
modelos reconhecidos preenchem a grade automaticamente;
pagamentos da fatura, limites, subtotais e textos promocionais não entram como movimentos;
se o PDF não informar o vencimento, os movimentos ficam desmarcados para você confirmar o período e se faltam páginas;
nenhum lançamento é criado sem sua revisão e confirmação;
se o modelo ainda não for reconhecido, o Falcon mantém o PDF salvo e orienta usar a planilha Excel.
Envie somente faturas da sua conta ou arquivos que você esteja autorizado a utilizar.
Importar pela planilha Excel
Baixar e preencher o modelo
Na janela Importar fatura, clique em Baixar planilha modelo.
Abra o arquivo e mantenha a aba Lançamentos como a primeira aba.
Apague as linhas de exemplo.
Preencha até 5.000 movimentos, preservando os nomes das colunas.
Salve o arquivo em
.xlsxou.xls.Arraste o arquivo para a área Clique ou arraste o PDF da fatura ou o Excel, ou clique nela para selecionar o Excel.
A planilha pode reunir compras e créditos da mesma fatura.
Data da compra
Data do movimento no formato dd/mm/aaaa.
Descrição
Nome da compra ou do crédito, com até 149 caracteres.
Tipo
Escolha Compra ou Crédito/estorno.
Valor
Informe um valor positivo, com até duas casas decimais. Compra aumenta a fatura; crédito/estorno reduz.
Categoria
Use uma categoria de despesa para Compra ou uma categoria de receita para Crédito/estorno.
Estabelecimento
Loja, fornecedor, cliente ou pessoa relacionada ao movimento.
Centro de custo
Opcional.
Parcela / Total de parcelas
Opcionais. Para a terceira de dez parcelas, informe 3 e 10. Campos vazios equivalem a 1 de 1.
Cada linha representa um movimento da fatura selecionada. Em uma compra parcelada, informe somente o valor cobrado naquela fatura. A importação não cria as parcelas futuras nem transforma o movimento em recorrente. O vencimento vem da fatura escolhida.
Categorias, estabelecimentos e centros de custo ainda inexistentes podem ser criados durante a confirmação. O pagamento da fatura não deve ser lançado como compra ou crédito; registre-o pelo botão Pagar no painel do cartão.
Conferir antes de importar
Depois do envio do PDF ou Excel, confira data, descrição, tipo, valor e classificação. Os créditos aparecem com sinal negativo na grade para representar seu efeito sobre o total da fatura.
Na leitura por PDF, o Falcon procura classificações já confirmadas para o mesmo estabelecimento. Quando encontra um histórico sem conflito, preenche a categoria como sugestão. Revise essa indicação antes de importar. Para trocar ou completar a categoria, clique na célula amarela. Compras mostram somente categorias de despesa; créditos e estornos mostram somente categorias de receita. Quando necessário, corrija também diretamente na grade a data da compra, a descrição, o valor ou o estabelecimento. O tipo e a parcela identificados pelo leitor permanecem visíveis para conferência.
Novo lançamento: está pronto e aparece selecionado.
PDF sem vencimento identificado: os lançamentos aparecem desmarcados. Confira se o arquivo pertence à fatura selecionada e se inclui todos os movimentos que deseja importar antes de marcá-los.
Categoria sugerida: o Falcon encontrou uma classificação anterior compatível. A sugestão pode ser alterada na célula amarela antes da confirmação.
Possível repetição: aparece desmarcado. Compare com a fatura e marque somente quando for outro movimento legítimo.
Já importado: aquela linha do arquivo já foi confirmada no mesmo destino e não será repetida.
Corrigir planilha: no Excel, ajuste o arquivo e envie-o novamente; no PDF, complete ou corrija os campos editáveis na grade.
Para identificar uma possível repetição, o Falcon compara os movimentos já lançados manualmente na mesma fatura. O tipo, a data e o valor precisam coincidir. Na descrição, diferenças de maiúsculas, acentos, pontuação, ordem das palavras, palavras repetidas, plural simples e sufixos empresariais comuns são desconsideradas. Por exemplo, CLUBE SMILE e SMILES CLUBE SMILES podem ser apresentados como movimentos semelhantes quando possuem a mesma data e o mesmo valor.
Esse resultado é um alerta para conferência. O movimento fica desmarcado inicialmente, mas você ainda pode selecioná-lo quando confirmar que se trata de outra compra legítima.
O resumo Impacto na fatura corresponde às compras menos os créditos selecionados. O botão Selecionar somente novos desmarca erros e possíveis repetições.
Clique em Importar selecionados, revise a quantidade e os totais e confirme. Ao terminar, clique em Concluir para atualizar o painel do cartão.
Leitura automática do PDF
Esta página será atualizada à medida que o leitor de faturas avançar.
Receber e validar o PDF
Disponível
Armazenar amostras de diferentes bancos com segurança
Disponível
Extrair a estrutura do documento com inteligência artificial
Disponível
Reconhecer compras, créditos, datas, valores e parcelas
Disponível para modelos homologados
Exibir o banco identificado, a confiança e os movimentos encontrados
Disponível
Permitir revisão e confirmação antes de criar os lançamentos
Disponível
Ampliar continuamente os bancos e modelos reconhecidos
Em evolução
Os modelos homologados incluem Sicredi, Mercado Pago, C6 Bank, Credicard, Inter, Caixa/Elo, Banco do Brasil/Ourocard, Cora, Nubank e a página de lançamentos do BRB. Novos layouts serão acrescentados conforme as amostras forem validadas. Um mesmo banco pode alterar o formato da fatura; por isso, revise sempre os movimentos apresentados. Prefira o PDF completo. No layout Banco do Brasil/Ourocard, o Falcon confere os subtotais e o total da fatura, lê compras internacionais pelo valor convertido em reais e mantém fora da importação os pagamentos da fatura anterior e a seção de parcelas da próxima fatura. No layout Nubank, o Falcon lê os valores internacionais convertidos em reais e confere os totais, sem usar as simulações de parcelamento. Se o próprio PDF tiver diferença de um centavo entre os lançamentos e o resumo, e o subtotal dos cartões confirmar os valores lidos, a diferença será sinalizada para revisão, sem alterar os valores originais. No layout Cora, o Falcon confere a soma dos lançamentos com o total da fatura e identifica o vencimento para impedir a importação no mês errado. Na página de lançamentos do BRB, o Falcon confere os subtotais de cada seção e os totais dos cartões exibidos, mas não consegue confirmar o vencimento nem se existem outras páginas. Se algum total não fechar, os lançamentos não são liberados.
Dúvidas comuns
Posso importar faturas de meses anteriores?
Sim. Selecione cada mês no painel e faça uma importação separada. Se a fatura estiver fechada, será necessário reabri-la antes de importar movimentos pelo Excel.
A importação paga a fatura?
Não. Ela adiciona os movimentos ao cartão. Registre o pagamento pelo botão Pagar, inclusive ao cadastrar meses antigos que já foram pagos fora do sistema.
Posso reenviar a mesma planilha?
Sim. O histórico reconhece as linhas já confirmadas daquele arquivo no mesmo cartão e período. Se você modificar o arquivo, confira novamente os avisos de possível repetição.
Posso usar a planilha do banco ou o modelo de despesas e receitas?
Nesta tela, use a planilha exclusiva de fatura fornecida pelo botão de download. Transfira para esse modelo os dados exportados pelo banco. As importações gerais de despesas e receitas continuam usando seus próprios modelos.
O PDF preenche a grade automaticamente?
Sim, quando o layout for reconhecido. Aguarde o processamento e revise os movimentos antes de confirmar. Categorias conhecidas podem aparecer como sugestão; complete as demais pela lista da célula amarela. Se o Falcon informar que o modelo ainda não é suportado, use a planilha Excel; o PDF enviado ajudará na evolução do leitor.
Tenho somente a página de lançamentos do BRB. Posso usá-la?
Sim, se os lançamentos forem reconhecidos e fecharem com os subtotais e os totais dos cartões exibidos na página. Como essa página não informa o vencimento nem o total geral, todos os movimentos começam desmarcados. Confirme que escolheu a fatura correta e verifique se há outras páginas ou lançamentos antes de selecionar e importar.
O que acontece quando o PDF pede senha?
Informe a senha na janela exibida após o envio. O Falcon usa essa senha somente para abrir e preparar a fatura para a leitura automática. A senha não é salva no banco, no arquivo armazenado nem nos logs. Se a senha estiver incorreta, você poderá tentar novamente sem reenviar o PDF.
Por que meu plano não abre a importação?
O módulo de Importações está disponível a partir do plano Premium. Consulte Sistema > Meu Plano para verificar ou alterar sua assinatura.
Atualizado