Como configurar categorias para o DRE
Aprenda a classificar categorias de receita e despesa para que os lançamentos apareçam corretamente no DRE Gerencial.
No Falcon Finanças, o DRE Gerencial usa as categorias de receita e despesa para saber em qual linha cada lançamento deve aparecer.
Por isso, antes de analisar o DRE de forma definitiva, é importante revisar as categorias e indicar o grupo correto de cada uma.
Você configura essas informações em:
Cadastros > Categoria de Despesa;
Cadastros > Categoria de Receita.
Colunas do DRE no painel de categorias
No painel de categorias, o Falcon mostra algumas colunas em formato de etiqueta:
DRE: indica se a categoria está pronta para o DRE ou pendente de classificação.
Mostrar DRE: indica se a categoria entra ou não no relatório.
Grupo DRE: mostra a linha gerencial vinculada à categoria.
Classificação DRE: mostra a classificação usada para organizar a categoria.
Categorias marcadas como Pendente ainda precisam ser revisadas.
Categorias com Sem grupo DRE ou Sem classificação podem gerar valores nas linhas de receitas ou despesas sem classificação.
Editar a configuração do DRE
Clique no ícone de edição da categoria para abrir a tela de manutenção.
Dentro do quadro DRE, preencha:
Grupo do DRE: linha em que a categoria deve aparecer.
Classificação: classificação gerencial usada para detalhamento.
Mostrar: define se a categoria deve entrar no DRE.
Depois de ajustar os campos, clique em Salvar.
Escolher o grupo do DRE
Ao abrir a lista de Grupo do DRE, o Falcon exibe as linhas disponíveis para classificação.
Escolha o grupo que melhor representa a categoria.
Exemplos:
categorias de vendas e mensalidades podem entrar como Receita operacional bruta;
impostos e deduções podem entrar como Deduções e impostos;
taxas, fornecedores e despesas diretas podem entrar como Custos variáveis / despesa sob vendas;
despesas administrativas podem entrar como Despesas administrativas;
receitas e despesas financeiras podem entrar nas linhas financeiras correspondentes.
Mostrar no DRE
O campo Mostrar é independente do campo Ativo da categoria.
Uma categoria pode continuar ativa para lançamentos, mas ficar fora do DRE quando ela não deve compor o resultado gerencial.
Use essa opção com cuidado, pois categorias ocultas deixam de aparecer no relatório.
Categorias e subcategorias
Quando a categoria possui subcategorias, revise a estrutura com atenção.
O botão SubCategoria permite abrir ou cadastrar detalhes dentro da categoria principal.
Mantenha a classificação coerente entre categoria principal e subcategorias para evitar análises confusas.
Como corrigir pendências do DRE
Para reduzir valores nas linhas sem classificação:
Abra Relatórios > DRE.
Veja se existem valores em Receitas sem classificação DRE ou Despesas sem classificação DRE.
Clique no valor para abrir a composição.
Identifique a categoria dos lançamentos.
Acesse o painel de categorias.
Configure o Grupo do DRE, a Classificação e o campo Mostrar.
Volte ao DRE e clique em Pesquisar.
Depois da revisão, os valores passam a aparecer nas linhas corretas do relatório.
Classificar ou reclassificar várias categorias de uma vez
Quando houver muitas categorias para classificar ou mover de grupo, use a configuração em lote disponível no próprio DRE:
Abra Relatórios > DRE.
Clique no botão de Configuração.
Acesse a aba Categorias.
Filtre receitas ou despesas. Mantenha Somente pendentes marcado para uma classificação inicial ou desmarque a opção para incluir categorias já classificadas.
Selecione as categorias desejadas.
Escolha a linha de destino.
Clique em Classificar selecionadas.
O vínculo é feito para o modelo selecionado. Categorias já vinculadas são movidas para a linha escolhida, mantendo a visibilidade e a classificação gerencial atuais. Veja todos os detalhes em Como configurar modelos do DRE.
Boas práticas
Padronize a classificação antes de importar muitos lançamentos.
Evite usar uma mesma categoria para naturezas diferentes de despesa ou receita.
Revise categorias novas logo após criá-las.
Use nomes claros, pois a categoria aparece na composição do DRE e ajuda na conferência dos lançamentos.
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