O saldo da conta não bate: como conferir e atualizar

Quando o saldo de uma conta ou o Saldo Geral não bate, confira primeiro o Saldo Inicial e a Data do saldo inicial. No Falcon Finanças, esses dois campos definem o ponto de partida usado para calcular o saldo atual da conta.

O saldo atual é formado pelo saldo inicial mais as entradas, saídas e transferências registradas a partir da data-base. Por isso, uma data inicial incorreta pode deixar lançamentos fora do cálculo, mesmo que as despesas e receitas estejam cadastradas.

Antes de alterar

Confira no extrato do banco:

1. qual era o saldo real usado como ponto de partida;

2. a qual data esse saldo pertence;

3. se os lançamentos posteriores estão pagos, recebidos ou transferidos na conta correta.

Cadastrar uma despesa ou receita pendente não altera o saldo atual da conta. O saldo é movimentado quando o pagamento, o recebimento ou a transferência é registrado.

Como escolher a data correta

O Saldo Inicial representa o valor existente no início da data informada. Os movimentos registrados nessa mesma data serão somados ou subtraídos depois desse valor.

Exemplo:

• se a conta começou o dia 01/08 com R$ 0,00, informe R$ 0,00 e a data 01/08;

• se R$ 0,00 era o saldo de fechamento do dia 31/07, use a data 01/08, porque esse valor será o ponto de partida do dia seguinte;

• se você informar uma data posterior, como 21/08, os movimentos anteriores a essa data não farão parte do histórico iniciado por esse saldo.

Atualizar pelo celular

1. Abra Cadastros > Contas no aplicativo.

2. Toque na conta que deseja corrigir.

3. Na tela Editando Conta, toque em Atualizar Saldo.

4. Informe o Saldo Inicial e a Data do saldo inicial corretos.

5. Descreva o motivo da alteração com pelo menos 10 caracteres.

6. Toque em Confirmar Alteração de Saldo.

7. De volta à edição da conta, toque no ícone de confirmação no canto superior direito para salvar.

8. Aguarde a sincronização terminar e confira o novo Saldo Atual.

Na tela principal de edição, o saldo e a data ficam bloqueados. O botão Atualizar Saldo é o que libera a tela correta para modificá-los.

Atualizar pelo computador

1. Acesse Cadastros > Contas.

2. Clique no ícone de edição da conta.

3. Clique em Editar Saldo Inicial.

4. Leia o aviso e confirme que deseja continuar.

5. Informe o Saldo Inicial e a Data do saldo inicial corretos.

6. Descreva o motivo da alteração com pelo menos 10 caracteres.

7. Clique em Salvar.

Use Editar Saldo Inicial para liberar o valor e a data-base da conta.

O que acontece depois de salvar

O Falcon recalcula automaticamente as movimentações a partir da nova data e atualiza o saldo final da conta. A alteração também pode modificar gráficos e relatórios que usam o histórico de saldos.

Normalmente não é necessário executar o reprocessamento manual logo após alterar o saldo inicial. Se os dados estiverem corretos e a diferença continuar depois de atualizar ou sincronizar a tela, consulte Como reprocessar o saldo das contas.

O Saldo Geral ainda está incorreto?

Confira cada conta separadamente para descobrir onde está a diferença. Depois, revise:

• se a conta está Ativa;

• se a opção Visível em Saldo Geral está ligada nas contas que devem entrar no total;

• pagamentos ou recebimentos ainda pendentes;

• baixa feita em data ou conta incorreta;

• lançamentos duplicados;

• transferências registradas incorretamente;

• movimentações anteriores à data do saldo inicial;

• importações ou conciliações ainda pendentes.

Se aparecer o aviso Atenção ao saldo inicial ao registrar um pagamento, recebimento ou transferência, consulte Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial antes de alterar novamente a conta.

Dúvidas comuns

Quero alterar somente a data e o aplicativo informa que o saldo inicial é o mesmo. O que faço?

Faça a alteração pela plataforma web, em Cadastros > Contas > Editar Saldo Inicial. Não informe um valor diferente apenas para contornar a mensagem. Se você não puder acessar a plataforma web, entre em contato com o suporte.

Posso informar diretamente o saldo que vejo hoje no banco?

Somente se você usar esse valor como novo ponto de partida e escolher corretamente a data a que ele pertence. Não use o saldo de hoje com uma data antiga, pois os movimentos posteriores seriam contabilizados novamente.

Alterar o saldo inicial exclui despesas ou receitas?

Não. A alteração corrige o ponto de partida do cálculo. Os lançamentos permanecem cadastrados, mas o saldo e o histórico posterior à nova data são recalculados.

Devo criar um lançamento de ajuste?

Se o saldo e a data inicial estão corretos e a diferença vem de uma movimentação real que ainda não foi registrada, cadastre o lançamento correspondente. Não altere o saldo inicial apenas para esconder uma despesa, receita, tarifa, juros, estorno ou transferência que deveria aparecer no histórico.

Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com o suporte pelo e-mail [e-mail].