Como utilizar o Contas a Pagar
O Contas a Pagar do Falcon Finanças é a tela usada para controlar despesas, contas fixas, parcelas, recorrências, pagamentos realizados e valores ainda em aberto.
Você acessa essa tela pelo menu Financeiro > Contas a Pagar.
Quando usar o Contas a Pagar
Use essa rotina para registrar obrigações financeiras da empresa e acompanhar tudo que precisa ser pago.
Exemplos comuns:
aluguel, internet, telefone e energia;
fornecedores e compras parceladas;
impostos e taxas;
folha, comissões e serviços contratados;
despesas recorrentes;
contas pagas parcialmente;
despesas com anexos ou comprovantes.
Cadastrar uma nova despesa
Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
Clique em Nova Despesa.
Informe a descrição da despesa.
Selecione fornecedor, categoria e conta prevista, quando aplicável.
Preencha vencimento, valor e demais dados necessários.
Clique em Salvar.
Depois de salva, a despesa passa a aparecer no painel conforme os filtros selecionados.
Despesa parcelada ou recorrente
Use Parcelado quando a despesa tem quantidade definida de parcelas, como uma compra em 10 vezes.
Use Recorrente quando a despesa se repete em períodos fixos, como aluguel, assinatura ou mensalidade.
Antes de salvar, confira:
data da primeira parcela;
quantidade de parcelas ou período de repetição;
valor de cada parcela;
categoria e centro de custo;
fornecedor;
conta prevista para pagamento.
Se precisar corrigir uma parcela e repetir a mudança nas seguintes, consulte Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes.
Registrar pagamento
Para baixar uma despesa:
Localize a conta desejada.
Use a ação de pagamento disponível na tela.
Informe a data de pagamento.
Selecione a conta utilizada.
Confira juros, multa, desconto ou acréscimos, quando houver.
Confirme a operação.
Após a baixa, o lançamento passa a impactar o saldo da conta informada e os relatórios financeiros.
Pagamento parcial
Quando apenas parte da despesa foi paga, use o pagamento parcial.
O sistema mantém o histórico do valor pago e conserva o saldo restante em aberto para acompanhamento.
Use esse recurso quando:
o fornecedor recebeu somente uma parte do valor;
a despesa será quitada em mais de uma data;
houve adiantamento;
parte do valor ainda está em negociação.
Anexar comprovantes
Sempre que possível, anexe comprovantes, notas, recibos, contratos ou boletos relacionados à despesa.
Isso facilita conferências futuras e ajuda a manter o histórico financeiro organizado.
Filtros do painel
Use os filtros para localizar despesas por:
período;
status;
fornecedor;
categoria;
conta;
centro de custo;
descrição;
valor da despesa, quando sua empresa usa o novo modelo de filtros beta.
Os filtros ajudam a conferir contas vencidas, próximas do vencimento, pagas ou em aberto.
No novo modelo de filtros, você também pode informar um intervalo de valor. Use esse recurso para localizar despesas em uma faixa específica, como todos os lançamentos entre R$ 50,55 e R$ 70,18.
Boas práticas
Mantenha fornecedores e categorias padronizados.
Registre a conta prevista sempre que souber por onde o pagamento será feito.
Evite baixar despesas sem conferir data, valor e conta de pagamento.
Use anexos para guardar comprovantes e documentos importantes.
Revise despesas recorrentes periodicamente para evitar lançamentos desatualizados.
Dúvidas comuns
Posso lançar uma despesa antes de receber o boleto? Sim. Você pode registrar a previsão e anexar o boleto depois.
A baixa altera o saldo da conta? Sim. Ao confirmar o pagamento, o valor passa a compor o movimento financeiro da conta escolhida.
Posso corrigir uma despesa depois de paga? Sim, desde que o usuário tenha permissão e a rotina permita edição conforme a situação do lançamento.
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