Como criar lançamentos em massa na importação do extrato

A importação de extrato do Falcon Finanças permite criar vários lançamentos de uma vez a partir das movimentações bancárias ainda não conciliadas.

Esse recurso funciona nos dois fluxos de extrato:

• importação manual de arquivos .ofx ou .ofc;

• movimentações importadas automaticamente pela integração bancária via Open Finance.

Use o lançamento em massa quando várias movimentações do extrato ainda não existem no Falcon e podem ser cadastradas com a mesma categoria e o mesmo fornecedor ou cliente.

Quando usar

Use este recurso para agilizar lançamentos repetidos ou semelhantes, como:

• várias despesas de uma mesma categoria;

• vários recebimentos de uma mesma categoria;

• tarifas, taxas, compras, pagamentos ou recebimentos que ainda não foram cadastrados;

• movimentos importados pelo Open Finance que precisam virar contas a pagar ou contas a receber.

Antes de confirmar, revise a lista para evitar duplicidade. Se o lançamento já existe no Falcon, use a opção Localizar para vincular a movimentação existente em vez de criar um novo lançamento.

Acessar a tela do extrato

Você pode chegar à tela de conciliação de duas formas:

1. Pela importação manual, acesse Importações > Extrato Bancário, selecione a conta e importe o arquivo .ofx ou .ofc.

2. Pelo Open Finance, sincronize a conta bancária integrada e acesse Financeiro > Extrato e Conciliação para revisar as movimentações importadas.

Nos dois casos, o processo de lançamento em massa é feito a partir da grade de movimentações do extrato.

Selecionar as movimentações

1. Na tela de Extrato e Conciliação, selecione a conta desejada.

2. Localize as movimentações pendentes que deseja transformar em lançamento.

3. Marque a caixa de seleção das linhas desejadas.

4. Clique no botão de lançamento em massa na barra de ações.

Informar categorias, fornecedores e clientes

Depois de clicar na ação de lançamento em massa, o Falcon abre uma tela para definir os dados que serão usados nos lançamentos.

Na seção Despesa, informe:

• Categoria da despesa;

• Fornecedor relacionado às saídas selecionadas.

Na seção Receita, informe:

• Categoria da receita;

• Cliente relacionado às entradas selecionadas.

Se necessário, use o botão de inclusão ao lado dos campos para cadastrar uma nova categoria, fornecedor ou cliente.

Conferir antes de criar

Ao confirmar os dados, o Falcon mostra uma tela de conferência com os lançamentos que serão criados.

Confira principalmente:

• descrição importada do extrato;

• categoria aplicada;

• fornecedor ou cliente;

• data de movimento;

• valor de cada lançamento;

• separação entre Despesas e Receitas.

Use as abas Despesas e Receitas para revisar cada tipo de movimentação antes de finalizar.

Depois de revisar, clique em Confirma para criar os lançamentos.

O que acontece após confirmar

O Falcon cria os lançamentos financeiros correspondentes e relaciona cada um à movimentação do extrato. Com isso, as linhas selecionadas deixam de ser apenas movimentos pendentes e passam a compor a rotina financeira da empresa.

As saídas viram lançamentos de despesa, e as entradas viram lançamentos de receita, conforme os dados informados antes da confirmação.

Boas práticas

Selecione em massa apenas movimentações que devem receber a mesma classificação.

Revise entradas e saídas separadamente antes de confirmar.

Não crie lançamento em massa para movimentos que já possuem lançamento cadastrado no Falcon.

Use categorias claras, pois elas impactam relatórios, gráficos e análises do fluxo de caixa.

Se houver dúvidas sobre uma movimentação, trate-a individualmente com Localizar ou Adicionar.

Dúvidas comuns

Funciona apenas para arquivo OFX ou OFC? Não. O mesmo recurso pode ser usado para movimentações vindas de arquivos .ofx ou .ofc e também para movimentações importadas automaticamente via Open Finance.

Posso misturar despesas e receitas na seleção? Sim. O Falcon separa entradas e saídas na tela de conferência, permitindo revisar as abas Despesas e Receitas antes de confirmar.

O lançamento em massa concilia automaticamente tudo? Ele cria os lançamentos a partir das movimentações selecionadas e relaciona esses lançamentos ao extrato. Mesmo assim, revise o saldo e a situação da conciliação após a criação.

Quando devo usar Localizar em vez de lançamento em massa? Use Localizar quando a conta a pagar ou a conta a receber já foi cadastrada no Falcon e você quer apenas vincular a movimentação do extrato ao lançamento existente.