Como utilizar o extrato do Asaas

O Extrato do Asaas permite consultar movimentações da conta Asaas integrada ao Falcon Finanças. Ele ajuda a conferir cobranças, recebimentos, taxas e demais movimentações retornadas pela integração.

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Antes de usar

Confira se:

• a empresa possui conta ativa no Asaas;

• a chave de API do Asaas foi configurada no Falcon;

• a conexão foi testada com sucesso;

• a conta Asaas está relacionada corretamente à rotina financeira utilizada.

Se ainda não configurou a chave, siga primeiro o guia Como integrar o Asaas ao Falcon Finanças.

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Onde encontrar

Acesse Financeiro > Extrato do Asaas.

Use a tela para consultar movimentações retornadas pela integração e comparar com os lançamentos financeiros do Falcon.

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Consultar o extrato

1. Acesse Financeiro > Extrato do Asaas.

2. Se a empresa possui mais de uma Conta Conectada do Asaas, escolha a conta desejada.

3. Informe a data inicial e a data final da consulta.

4. Clique em Atualizar.

5. Confira os indicadores de Saldo Atual, Entrada e Saída.

6. Analise a lista de movimentações, que apresenta data, identificador, descrição, valor e saldo.

O Falcon abre a tela considerando inicialmente um período recente. Ajuste as datas sempre que precisar consultar uma movimentação mais antiga.

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Exportar as movimentações

Na parte superior da tela, você pode usar as ações de exportação:

• Excel: gera uma planilha com as movimentações exibidas;

• OFX: gera um arquivo de extrato que pode ser usado em rotinas compatíveis com esse formato.

Antes de exportar, selecione a conta correta, informe o período desejado e clique em Atualizar.

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Chave geral e chave da Conta Conectada

Quando existe uma Conta Conectada do Asaas selecionada, o extrato usa a chave salva no cadastro dessa conta. Se nenhuma chave específica estiver disponível, o Falcon usa a chave geral configurada para a empresa.

Se você atualizou a chave em Sistema > Configuração do Sistema > Integrações, mas o extrato ainda apresenta erro, atualize também a chave em Cadastros > Contas > Conta Conectada.

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Relação com boletos e conciliação

Boletos gerados pelo Asaas podem ter status acompanhados pelo Falcon, mas a conferência financeira continua sendo importante.

Ao analisar o extrato, verifique:

• data do recebimento;

• valor recebido;

• tarifas ou descontos;

• conta usada no lançamento;

• baixa do Contas a Receber;

• conciliação com o movimento bancário.

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Boas práticas

• Compare o extrato do Asaas com o Contas a Receber antes de considerar uma cobrança totalmente conferida.

• Registre taxas, juros, descontos ou estornos quando necessário.

• Confira se a conta e o período selecionados estão corretos antes de exportar.

• Mantenha a chave de API protegida e atualizada.

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Solução de problemas

A chave está inválida ou expirou

Valide a situação da chave em Integrações > Chaves de API no Asaas. Depois, atualize a chave geral da empresa ou a chave da Conta Conectada e teste novamente.

A conta desejada não aparece na seleção

Abra Cadastros > Contas e confirme se a conta está ativa, usa o banco Asaas, está marcada como Conta Conectada e possui uma chave válida.

O saldo ou as movimentações parecem desatualizados

Confira a conta selecionada, ajuste o período e clique em Atualizar. Se o problema continuar, consulte a mesma movimentação no painel do Asaas para comparar os dados.

O boleto foi recebido, mas a receita não está conferida

Compare o valor recebido com o Contas a Receber e verifique taxas, descontos, juros, estornos e a conta usada na baixa. A consulta do extrato não substitui a conferência financeira.