Como utilizar conta prevista em contas a pagar e receber
O que é?
O parâmetro Informar conta prevista em contas a pagar e contas a receber permite indicar, nos documentos em aberto, qual conta bancária está prevista para o pagamento ou recebimento.
Essa informação é muito útil para empresas que trabalham com mais de uma conta, pois permite que o Fluxo de Caixa apresente previsões separadas por conta.
Quando utilizar esse parâmetro
Esse parâmetro é recomendado quando sua empresa precisa:
controlar o saldo previsto de cada conta bancária;
filtrar o Fluxo de Caixa por conta e visualizar apenas as previsões daquela conta;
separar previsões de pagamento e recebimento por banco, filial ou carteira;
melhorar a análise do caixa futuro quando existem várias contas movimentadas.
Como funciona no Fluxo de Caixa
Quando o parâmetro estiver ativado, o Falcon Finanças passa a considerar a conta prevista para montar o saldo previsto do Fluxo de Caixa.
Na prática:
se você filtrar uma conta específica, o sistema exibirá os valores previstos vinculados a essa conta;
se o documento estiver em aberto e sem conta prevista informada, ele poderá ficar fora da previsão ao filtrar por conta;
documentos já pagos ou recebidos continuam sendo considerados pela conta onde a baixa foi realizada.
E se minha empresa tiver apenas uma conta?
Se a empresa trabalha com apenas uma conta bancária, esse parâmetro tende a ter pouco impacto no dia a dia, pois o previsto e o realizado naturalmente ficam concentrados na mesma conta.
Mesmo assim, você pode ativar o parâmetro se desejar manter a informação mais completa nos documentos.
Como ativar ou desativar o parâmetro
No menu lateral, clique em Sistema > Configuração do Sistema.
Na aba Sistema, role até a seção Financeiro.
Localize a opção Informar conta prevista em contas a pagar e contas a receber.
Ative ou desative conforme sua necessidade:
Sim → o sistema exibirá e utilizará a conta prevista nos documentos em aberto.
Não → o Fluxo de Caixa continuará utilizando o comportamento padrão, sem considerar a conta prevista para previsões.
Clique em Salvar para confirmar a configuração.
Onde informar a conta prevista
Com o parâmetro ativado, o campo de Conta Prevista será exibido nas telas de:
cadastro e manutenção de Contas a Pagar;
cadastro e manutenção de Contas a Receber;
lançamentos feitos pelo Aplicativo Falcon Finanças.
Atenção
Se o parâmetro estiver ativado e existirem documentos em aberto sem conta prevista informada, o Falcon Finanças poderá exibir um aviso ao processar o Fluxo de Caixa.
Esse aviso não impede o processamento, mas indica que alguns documentos podem não aparecer corretamente ao filtrar a previsão por conta.
Dica
Para empresas com mais de uma conta, mantenha a conta prevista sempre preenchida nos documentos em aberto. Isso deixa o Fluxo de Caixa por conta muito mais confiável para conferência e tomada de decisão.
Atualizado