Como analisar a composição do DRE

Veja como abrir a composição do DRE, conferir lançamentos, editar documentos, ordenar colunas e exportar os detalhes para Excel.

A Composição do DRE mostra quais lançamentos formam cada valor exibido no relatório.

Ela é aberta quando você clica em um valor sublinhado na grade do DRE Gerencial.

Quando usar a composição

Use essa tela para:

• conferir quais receitas ou despesas formam um valor;

• identificar lançamentos classificados em uma linha incorreta;

• revisar categorias sem classificação DRE;

• abrir o documento original para edição;

• exportar os detalhes para Excel.

Cards de resumo

No topo da composição, o Falcon mostra dois cards:

• Lançamentos: quantidade de itens encontrados.

• Total da composição: soma dos lançamentos exibidos.

O total segue a mesma regra visual do relatório: valores positivos aparecem em verde e valores negativos em vermelho.

Colunas da composição

A grade apresenta:

• Origem: indica se o item veio de receita ou despesa.

• Data: data considerada no relatório.

• Categoria: categoria vinculada ao lançamento.

• Linha DRE: linha em que o lançamento entrou.

• Documento: descrição ou identificação do documento.

• Valor: valor do lançamento.

• Editar: abre o documento original em modo de edição.

Você pode ordenar a composição pelas colunas da grade, exceto pela coluna de ação Editar.

Editar um lançamento

Para corrigir um lançamento, clique no ícone de edição na última coluna.

Também é possível abrir a edição dando duplo clique no registro.

O Falcon abrirá a tela do documento correspondente para ajuste. Depois de salvar a alteração, volte ao DRE e processe a consulta novamente para atualizar os valores.

Alterações em categoria, data, valor, baixa ou competência podem mudar a composição e o resultado do DRE.

Exportar a composição

Clique no ícone do Excel dentro da composição para exportar os detalhes daquela linha.

Essa exportação é útil para auditoria, conferência externa ou envio de detalhes para análise contábil.

Como investigar uma diferença

Quando um valor parecer incorreto:

1. Clique no valor do DRE.

2. Confira o total e a quantidade de lançamentos.

3. Ordene por Categoria, Data ou Valor.

4. Procure lançamentos duplicados, categorias erradas ou datas inesperadas.

5. Use o ícone de edição para corrigir o documento.

6. Reprocesse o DRE pelo botão Pesquisar.

Boas práticas

Use a composição antes de alterar uma categoria inteira.

Corrija o documento de origem quando o erro estiver no lançamento.

Corrija a categoria quando vários lançamentos da mesma categoria estiverem indo para a linha errada.

Exporte os detalhes quando precisar compartilhar uma análise pontual.