Como configurar categorias para o DRE

Aprenda a classificar categorias de receita e despesa para que os lançamentos apareçam corretamente no DRE Gerencial.

O DRE Gerencial usa as categorias de receita e despesa para saber em qual linha cada lançamento deve aparecer.

Por isso, antes de analisar o DRE de forma definitiva, é importante revisar as categorias e indicar o grupo correto de cada uma.

Você configura essas informações em:

• Cadastros > Categoria de Despesa;

• Cadastros > Categoria de Receita.

Colunas do DRE no painel de categorias

No painel de categorias, o Falcon mostra algumas colunas em formato de etiqueta:

• DRE: indica se a categoria está pronta para o DRE ou pendente de classificação.

• Mostrar DRE: indica se a categoria entra ou não no relatório.

• Grupo DRE: mostra a linha gerencial vinculada à categoria.

• Classificação DRE: mostra a classificação usada para organizar a categoria.

Categorias marcadas como Pendente ainda precisam ser revisadas.

Categorias com Sem grupo DRE ou Sem classificação podem gerar valores nas linhas de receitas ou despesas sem classificação.

Editar a configuração do DRE

Clique no ícone de edição da categoria para abrir a tela de manutenção.

Dentro do quadro DRE, preencha:

• Grupo do DRE: linha em que a categoria deve aparecer.

• Classificação: classificação gerencial usada para detalhamento.

• Mostrar: define se a categoria deve entrar no DRE.

Depois de ajustar os campos, clique em Salvar.

Escolher o grupo do DRE

Ao abrir a lista de Grupo do DRE, o Falcon exibe as linhas disponíveis para classificação.

Escolha o grupo que melhor representa a categoria.

Exemplos:

• categorias de vendas e mensalidades podem entrar como Receita operacional bruta;

• impostos e deduções podem entrar como Deduções e impostos;

• taxas, fornecedores e despesas diretas podem entrar como Custos variáveis / despesa sob vendas;

• despesas administrativas podem entrar como Despesas administrativas;

• receitas e despesas financeiras podem entrar nas linhas financeiras correspondentes.

Mostrar no DRE

O campo Mostrar é independente do campo Ativo da categoria.

Uma categoria pode continuar ativa para lançamentos, mas ficar fora do DRE quando ela não deve compor o resultado gerencial.

Use essa opção com cuidado, pois categorias ocultas deixam de aparecer no relatório.

Categorias e subcategorias

Quando a categoria possui subcategorias, revise a estrutura com atenção.

O botão SubCategoria permite abrir ou cadastrar detalhes dentro da categoria principal.

Mantenha a classificação coerente entre categoria principal e subcategorias para evitar análises confusas.

Como corrigir pendências do DRE

Para reduzir valores nas linhas sem classificação:

1. Abra Relatórios > DRE.

2. Veja se existem valores em Receitas sem classificação DRE ou Despesas sem classificação DRE.

3. Clique no valor para abrir a composição.

4. Identifique a categoria dos lançamentos.

5. Acesse o painel de categorias.

6. Configure o Grupo do DRE, a Classificação e o campo Mostrar.

7. Volte ao DRE e clique em Pesquisar.

Depois da revisão, os valores passam a aparecer nas linhas corretas do relatório.

Boas práticas

Padronize a classificação antes de importar muitos lançamentos.

Evite usar uma mesma categoria para naturezas diferentes de despesa ou receita.

Revise categorias novas logo após criá-las.

Use nomes claros, pois a categoria aparece na composição do DRE e ajuda na conferência dos lançamentos.