Como configurar modelos do DRE
Aprenda a escolher, duplicar e personalizar modelos do DRE, ajustar a estrutura, classificar categorias e mover vínculos existentes em lote.
O Falcon Finanças permite escolher uma estrutura de DRE para toda a conta ou somente para a empresa atual.
Os modelos organizam as linhas do relatório e mantêm separada a classificação das categorias de cada empresa.
O modelo define a apresentação e o cálculo gerencial do relatório. A troca de modelo não altera seus recebimentos, pagamentos ou demais lançamentos financeiros.
Abrir a configuração
Acesse Relatórios > DRE.
Clique no botão de Configuração, identificado pelo ícone de engrenagem.
A tela possui as abas Modelo, Estrutura e Categorias.
Escolher e aplicar um modelo
Na aba Modelo, confira qual estrutura está marcada como Atual e selecione o modelo desejado na lista.
No campo Aplicar para, escolha o alcance da alteração:
Conta: define o modelo para as empresas da conta.
Empresa atual: aplica o modelo somente à empresa em uso.
Depois, clique em Aplicar. O modelo escolhido passa a ser usado nos períodos do relatório dentro do alcance selecionado.
Antes de aplicar um modelo, confira com a contabilidade se a estrutura e a classificação das categorias representam corretamente a atividade da empresa.
Criar uma cópia personalizada
Os modelos padrão e de segmento são protegidos. Para personalizar uma estrutura:
Selecione o modelo que servirá de base.
Informe um nome em Nova cópia personalizada.
Clique em Duplicar.
Revise a cópia nas abas Estrutura e Categorias.
Quando estiver pronta, selecione o alcance e clique em Aplicar.
A duplicação preserva a estrutura, os cálculos e as regras de sugestão do modelo original. As alterações posteriores ficam restritas à cópia personalizada.
Personalizar a estrutura
Na aba Estrutura, você pode manter as linhas de movimento do modelo personalizado.
As ações disponíveis permitem:
criar uma nova linha;
editar o código e o nome de uma linha de movimento;
mover uma linha de movimento para outro grupo de cálculo;
editar o nome de uma linha totalizadora;
mover a linha para cima ou para baixo;
mostrar ou ocultar a linha no relatório;
inativar ou reativar uma linha quando permitido.
Para mover uma linha de movimento entre custos, despesas administrativas, comerciais ou outro grupo compatível, edite a linha e escolha uma nova referência em Usar a mesma regra de. A linha passa a usar o grupo e os subtotais da referência escolhida, sem perder as categorias vinculadas.
Nas linhas totalizadoras, somente o nome pode ser alterado. O código, a hierarquia e a fórmula continuam protegidos pelo sistema.
Ocultar uma linha altera apenas sua apresentação. Inativar uma linha retira sua participação da estrutura e só é permitido quando não existem categorias vinculadas.
Classificar categorias em lote
Use a aba Categorias para vincular categorias pendentes ou mover categorias já classificadas para outra linha do DRE.
Escolha o Tipo de categoria: receitas, despesas ou todas.
Mantenha Somente pendentes marcado para revisar o que ainda não foi classificado ou desmarque a opção para visualizar também as categorias já vinculadas.
Clique em Selecionar nas categorias desejadas ou use Selecionar todas.
Escolha a linha no campo Classificar ou mover para a linha.
Clique em Classificar selecionadas e confirme.
As categorias pendentes são classificadas e as que já possuíam vínculo são movidas para a nova linha. O sistema preserva a configuração de visibilidade e a classificação gerencial de cada categoria.
Para ajustes individuais feitos pelo cadastro de receitas ou despesas, consulte Como configurar categorias para o DRE.
Conferir o resultado
Depois de aplicar o modelo ou classificar categorias:
Feche a tela de configuração.
Volte ao DRE.
Clique em Pesquisar.
Confira as linhas de receitas e despesas sem classificação.
Clique nos valores para analisar a composição quando necessário.
Dúvidas comuns
Posso editar o Padrão Falcon?
Não. Duplique o modelo e faça a personalização na cópia.
A troca de modelo altera lançamentos financeiros?
Não. Ela modifica a estrutura e a classificação usadas para apresentar o DRE.
Por que uma categoria continua pendente?
Cada modelo mantém seus próprios vínculos. Depois de trocar ou duplicar um modelo, revise a aba Categorias e classifique as pendências necessárias.
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