Como receber o resumo financeiro mensal

Saiba quando o resumo financeiro mensal é enviado, quais indicadores ele apresenta e como ativar ou desativar o recebimento por e-mail.

O Falcon Finanças pode enviar, no início de cada mês, um resumo por e-mail com os principais números do mês anterior e os valores que merecem atenção no mês atual.

O envio ocorre no primeiro dia útil do mês. Se você tiver acesso a mais de uma empresa, o mesmo e-mail reúne uma seção para cada empresa autorizada.

O que aparece no resumo

Para cada empresa, o e-mail apresenta:

• total recebido e total pago no mês anterior;

• resultado e margem de caixa;

• comparação com o mês anterior;

• três maiores categorias de despesas pagas;

• contas a receber e a pagar em atraso;

• previsão de recebimentos e pagamentos para o restante do mês atual.

Os indicadores seguem o regime de caixa. Por isso, consideram os recebimentos e pagamentos efetivamente registrados no Falcon, e não apenas a data de competência dos lançamentos.

Transferências entre contas não são tratadas como receita ou despesa nesse resumo.

Como ativar ou desativar

Na plataforma web:

1. Abra a configuração do seu usuário.

2. Localize a seção Alertas e E-mail.

3. Ative ou desative Receber o resumo financeiro mensal por e-mail.

4. Salve as alterações.

O administrador da conta também pode ajustar essa preferência no cadastro de cada usuário.

Na ativação inicial do recurso, os administradores ativos das contas existentes ficam habilitados para receber o resumo. A preferência pode ser desativada a qualquer momento.

Você também pode usar o link alterar suas preferências de notificação no rodapé do próprio e-mail.

Como interpretar a comparação

A comparação usa o mês imediatamente anterior como referência. Quando não há valor nesse período, o Falcon informa sem base, evitando mostrar uma porcentagem que poderia ser enganosa.

O resultado de caixa corresponde ao total recebido menos o total pago. A margem de caixa divide esse resultado pelos recebimentos do mês.

Dúvidas comuns

O e-mail substitui os relatórios do sistema?

Não. Ele oferece uma visão rápida para o início do mês. Para análises detalhadas e conferência dos lançamentos, continue utilizando os painéis e relatórios do Falcon.

Por que os valores em atraso mudaram depois do envio?

Essa parte do resumo representa a posição existente no dia do processamento. Baixas, exclusões e novos lançamentos feitos posteriormente podem alterar os valores exibidos no sistema.

Por que não recebi o resumo?

Confira se:

• a preferência está ativa;

• o seu usuário e o seu e-mail estão ativos;

• você possui acesso à empresa;

• o mês anterior possui dados financeiros registrados.