Como utilizar o Relatório Financeiro Consolidado

Saiba como reunir receitas, despesas e resultados de duas ou mais empresas em uma única visão no Relatório Financeiro Consolidado.

Sim. O Relatório Financeiro Consolidado reúne, em uma única visão, as receitas, as despesas e o resultado de duas ou mais empresas cadastradas na mesma conta do Falcon Finanças.

Ele é indicado para quem administra vários CNPJs, empresas do mesmo grupo, filiais ou unidades e precisa analisar o desempenho financeiro conjunto sem perder a identificação de cada empresa.

Você acessa essa tela pelo menu Relatórios > Financeiro Consolidado.

Cada CNPJ continua sendo uma empresa separada no sistema. O relatório apenas consolida os valores das empresas selecionadas para facilitar a análise gerencial.

Como consolidar dois ou mais CNPJs

Para analisar dois CNPJs como um grupo empresarial:

1. Cadastre cada CNPJ como uma empresa separada dentro da mesma conta do Falcon Finanças. Se necessário, consulte Como cadastrar uma nova empresa.

2. Verifique se o seu usuário possui acesso a todas as empresas que participarão da análise. Consulte Liberação de Acesso por Empresa.

3. Acesse Relatórios > Financeiro Consolidado.

4. No campo Empresa(s), mantenha selecionadas somente as empresas que deseja consolidar. Para o exemplo de dois CNPJs, selecione as duas empresas.

5. Defina o regime, o período e os demais filtros desejados.

6. Clique em Pesquisar.

O Falcon somará os valores das empresas escolhidas e também mostrará quanto cada uma contribuiu para o resultado total.

A quantidade de empresas disponível na conta depende dos limites do plano contratado. Consulte Planos, preços e recursos.

Filtros do relatório

Use os filtros para definir exatamente o que deseja analisar:

• Empresa(s): seleciona uma, duas ou várias empresas para a consolidação. A lista apresenta somente empresas ativas às quais o usuário possui acesso.

• Fornecedores e Clientes: restringe o relatório a pessoas ou empresas específicas.

• Centro de Custo: permite analisar um centro de custo específico ou lançamentos sem centro de custo informado.

• Regime: define se a análise será por Caixa ou Competência.

• Período: informa as datas inicial e final da consulta.

• Agrupado por: organiza os detalhes por Categoria, Centro de Custo ou Fornecedor / Cliente.

• Orientação: prepara o relatório em formato Retrato ou Paisagem.

Depois de alterar qualquer filtro, clique novamente em Pesquisar.

Caixa ou Competência

Escolha o regime de acordo com o objetivo da análise:

• Caixa: considera os recebimentos e pagamentos que realmente ocorreram dentro do período informado.

• Competência: considera as receitas e despesas pela data de competência dos lançamentos, mesmo que o pagamento ou recebimento tenha ocorrido em outra data.

Se os valores não coincidirem com outro relatório, confira primeiro se ambos estão usando o mesmo regime e o mesmo período.

Como interpretar o resultado

O relatório apresenta:

• Receitas: total das receitas das empresas selecionadas no período.

• Despesas: total das despesas das empresas selecionadas no período.

• Resultado líquido: receitas menos despesas.

• Resumo Consolidado por Empresa: mostra receitas, despesas e resultado individual de cada empresa selecionada.

• Resumo por Conta: no regime Caixa, distribui recebimentos, pagamentos e resultado pelas contas de cada empresa.

• Receitas Detalhadas: identifica empresa, agrupamento, subcategoria, documento, cliente, data e valor.

• Despesas Detalhadas: identifica empresa, agrupamento, subcategoria, documento, fornecedor, data e valor.

O agrupamento escolhido altera a organização dos detalhes, mas não modifica os totais do período.

O Resumo por Conta apresenta a movimentação do período. Ele não representa o saldo bancário atual nem soma o saldo inicial das contas.

Abrir, salvar ou exportar

Use o botão de abrir em nova aba para visualizar o PDF em uma área maior. No visualizador, você pode imprimir ou baixar o arquivo.

Use o botão do Excel para exportar o resumo consolidado, a visão por contas e os detalhes de receitas e despesas para uma planilha.

Se o relatório não abrir em uma nova aba, permita pop-ups para o endereço do Falcon Finanças e tente novamente.

Dúvidas comuns

Os dois CNPJs precisam ser cadastrados como uma única empresa?

Não. Cadastre cada CNPJ como uma empresa separada dentro da mesma conta do Falcon. Depois, selecione as duas empresas no campo Empresa(s) do relatório.

O relatório transforma os CNPJs em um grupo empresarial oficial?

Não. A consolidação é gerencial e serve para análise. Ela não altera o cadastro jurídico, fiscal ou contábil das empresas.

O relatório elimina movimentações entre as empresas do grupo?

Não. Se uma transferência ou outra operação entre as empresas estiver registrada como despesa em uma e receita em outra, os dois movimentos poderão aparecer no relatório. Revise essas operações quando precisar de uma análise com eliminações entre empresas.

Por que somente uma empresa aparece no campo Empresa(s)?

Confira se:

• o segundo CNPJ foi cadastrado como outra empresa dentro da mesma conta do Falcon;

• a empresa está ativa;

• o usuário possui acesso à empresa;

• o plano contratado permite a quantidade de empresas necessária.

Empresas cadastradas em contas Falcon separadas não aparecem juntas nesse relatório.

Este relatório mostra o saldo atual de todas as contas bancárias?

Não. Ele consolida receitas, despesas e resultado do período. No regime Caixa, o Resumo por Conta ajuda a entender a movimentação de cada conta, mas não substitui a consulta dos saldos bancários atuais.