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# Seja bem vindo!

Central de ajuda do Falcon Finanças: passo a passo das telas, dúvidas comuns e canais de suporte.

Esta é a central de ajuda do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app). Aqui você encontra o passo a passo de cada tela, as respostas para as dúvidas mais comuns e os canais para falar com o suporte.

Use a busca no topo (**Ctrl + K**) ou comece pelos atalhos abaixo.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9d7d18790601f4f456d751de6a07b091b5672ea2%2Ffalcon-financas-web-app.webp?alt=media" alt="Falcon Finanças no computador, com a Visão geral do mês, e no celular, com os bancos conectados pelo Open Finance" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Comece por aqui

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Primeiros passos</strong></td><td>O roteiro dos primeiros dias: contas, cartões, categorias e os primeiros lançamentos.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/primeiros-passos">Primeiros passos</a></td></tr><tr><td><strong>Como criar sua conta</strong></td><td>Cadastro gratuito, empresa e acesso pelo computador e pelo celular.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/como-criar-sua-conta">Como criar sua conta</a></td></tr><tr><td><strong>Visão geral</strong></td><td>O painel com saldo, pagamentos, recebimentos, faturas e categorias do mês.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/visao-geral">Visão geral</a></td></tr></tbody></table>

## Financeiro

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Contas a pagar</strong></td><td>Despesas, parcelas, recorrências, pagamentos e baixa em massa.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar">Contas a pagar</a></td></tr><tr><td><strong>Contas a receber</strong></td><td>Receitas, recebimentos, recibos e emissão de NFS-e.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber">Contas a receber</a></td></tr><tr><td><strong>Cartões de crédito</strong></td><td>Faturas, compras parceladas, pagamento e importação da fatura em PDF.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito">Cartões de crédito</a></td></tr><tr><td><strong>Open Finance</strong></td><td>Conecte os bancos (pessoa física ou empresa) e receba o extrato sozinho.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance">Open Finance</a></td></tr><tr><td><strong>Extrato e conciliação</strong></td><td>Saldo de cada dia e conferência com o extrato do banco.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao">Extrato e conciliação</a></td></tr><tr><td><strong>Fluxo de caixa</strong></td><td>Previsto e realizado, mês a mês e dia a dia.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa">Fluxo de caixa</a></td></tr></tbody></table>

## Gestão

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Cadastros</strong></td><td>Contas bancárias, fornecedores e clientes, categorias, empresas e usuários.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/gestao/cadastros">Cadastros</a></td></tr><tr><td><strong>Notas fiscais</strong></td><td>Configuração, emissão, envio e cancelamento de NFS-e.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais">Notas fiscais</a></td></tr><tr><td><strong>Relatórios</strong></td><td>Consolidado, categorias, centro de custo, contábil e imposto de renda.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/gestao/relatorios">Relatórios</a></td></tr><tr><td><strong>Importações</strong></td><td>Extrato bancário, planilhas de lançamentos e cadastros e QuickBooks.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/gestao/importacoes">Importações</a></td></tr><tr><td><strong>Sistema e parâmetros</strong></td><td>Configurações da empresa e reprocessamento de saldos.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/gestao/sistema">Sistema</a></td></tr><tr><td><strong>Meu plano</strong></td><td>Plano, uso, faturas, assinatura e cancelamento.</td><td><a href="/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano">Meu plano</a></td></tr></tbody></table>

## Mais procurados

* [Como registrar pagamentos e recebimentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-registrar-pagamentos-e-recebimentos)
* [Como cadastrar despesa parcelada ou recorrente](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-despesa-parcelada-ou-recorrente)
* [Como conectar conta de empresa (PJ) ou pessoal (PF) no Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/como-conectar-conta-de-empresa-ou-pessoal-no-open-finance)
* [Como importar o extrato bancário](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-importar-o-extrato-bancario)
* [Como reprocessar o saldo das contas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-reprocessar-o-saldo-das-contas)
* [O saldo da conta não bate](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/o-saldo-da-conta-nao-bate)
* [Como excluir despesas e receitas em massa](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-excluir-despesas-e-receitas-em-massa)
* [Emitir NFS-e pelo Contas a receber](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais/emitir-nfs-e-pelo-contas-a-receber)
* [Recuperação de senha](/guia-completo-3.0/geral/recuperacao-de-senha)

## Aplicativo para celular

O Falcon Finanças também está no celular, com os mesmos dados do computador. Veja [Aplicativo para celular: Android e iPhone](/guia-completo-3.0/geral/aplicativo-para-android-e-iphone).

* **Android:** [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.falconsistemas.financas)
* **iPhone:** [App Store](https://apps.apple.com/br/app/falcon-finan%C3%A7as/id1474465261)

## Precisa de ajuda?

Não encontrou o que procurava? Fale com a nossa equipe. Dentro do sistema, o menu **Ajuda e suporte** reúne todos os canais (veja [Ajuda e suporte](/guia-completo-3.0/geral/ajuda-e-suporte)).

* **WhatsApp:** [+55 65 9350-0693](https://api.whatsapp.com/send?phone=5565993500693\&text=Ol%C3%A1,%20visitei%20a%20central%20de%20ajuda%20e%20gostaria%20de%20ajuda.)
* **E-mail:** <suporte@falconsistemas.com.br>
* **Vídeos:** [canal do Falcon Finanças no YouTube](https://www.youtube.com/@falconfinancas/videos)
* **Sugestões:** vote nas ideias e envie as suas em [Sugestões e melhorias](/guia-completo-3.0/geral/sugestoes-e-melhorias).

{% hint style="info" %}
Ainda usa a versão clássica do sistema? Os artigos dela continuam disponíveis na seção **Guia completo (versão clássica)**, no menu ao lado. Desenvolvedores e parceiros encontram a documentação técnica em [API Falcon](/api).
{% endhint %}

## Nossos canais

* **Site:** [www.financeiro.app](https://www.financeiro.app)
* **Sistema:** [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app)
* **Instagram:** [@falcon\_financas](https://www.instagram.com/falcon_financas/)
* **LinkedIn:** [Falcon Finanças](https://www.linkedin.com/company/falcon-financas/)
* **YouTube:** [Canal Falcon Finanças](https://www.youtube.com/@falconfinancas/videos)


# Perguntas Frequentes

Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns sobre o Falcon Finanças: planos, segurança, aplicativo, Open Finance, notas fiscais, boletos, importações e suporte.

Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns sobre o [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app). Clique na pergunta para ver a resposta. Não encontrou a sua? Use a busca no topo (**Ctrl + K**) ou fale com o suporte.

## Sobre o Falcon Finanças

<details>

<summary>O que é o Falcon Finanças?</summary>

O Falcon Finanças é um gerenciador financeiro online para empresas, MEIs e finanças pessoais. Nele você controla contas a pagar e a receber, cartões de crédito, contas bancárias, fluxo de caixa e relatórios, e acompanha tudo pela [Visão geral](/guia-completo-3.0/visao-geral).

Você acessa pelo computador, em [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app), e pelo aplicativo para Android e iPhone, com os mesmos dados.

Para começar, veja [Como criar sua conta](/guia-completo-3.0/como-criar-sua-conta) e [Primeiros passos](/guia-completo-3.0/primeiros-passos).

</details>

<details>

<summary>O Falcon Finanças é gratuito?</summary>

Existe um plano **Gratuito** e permanente (não é período de teste e não expira), para conhecer a plataforma e organizar os primeiros lançamentos (até 40 lançamentos por mês, 1 usuário e 1 empresa). Para mais lançamentos, usuários, empresas e recursos como Open Finance, notas fiscais e boletos, há os planos pagos: Basic, Master, Premium, Exclusive, Gold e Diamante.

No plano anual você paga 10 mensalidades e usa 12 meses. Veja os valores e limites em [Planos, preços e recursos](/guia-completo-versao-classica/assinatura/planos-precos-e-recursos) e como assinar ou mudar em [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano).

</details>

<details>

<summary>Serve para empresa, MEI e finanças pessoais?</summary>

Sim. Você pode controlar a empresa, o MEI e as finanças pessoais na mesma conta, cada um em uma **empresa** separada no Falcon, com lançamentos, contas e relatórios próprios. A troca é feita no seletor de empresa, no topo do menu.

A quantidade de empresas depende do plano. Veja [Empresas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/empresas).

</details>

<details>

<summary>Mais de uma pessoa pode usar a mesma conta? E o meu contador?</summary>

Sim. O administrador convida usuários em **Gestão > Cadastros > Usuários** e escolhe o tipo de cada um, inclusive **Somente consulta**, ideal para o contador acompanhar sem alterar nada. Também dá para liberar só algumas telas e empresas para cada pessoa.

Veja [Usuários](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/usuarios) e [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos). A quantidade de usuários depende do plano.

</details>

## Segurança e dados

<details>

<summary>O Falcon Finanças é seguro?</summary>

Sim. Os dados ficam na infraestrutura da [Amazon (AWS)](https://aws.amazon.com/pt/), com rotinas de backup e redundância para manter a segurança e a continuidade do serviço. O acesso é protegido por e-mail e senha, e cada usuário vê só as empresas e telas liberadas para ele.

Seus dados não são fornecidos a ninguém. A equipe só acessa a sua conta para atender um pedido de suporte, com a sua autorização. Conheça a nossa [política de privacidade](https://www.financeiro.app/politica-de-privacidade/) e os [termos de uso](https://www.financeiro.app/termos-de-uso/).

</details>

<details>

<summary>O Open Finance consegue mexer no meu dinheiro?</summary>

Não. A conexão pelo Open Finance é **somente de leitura**: o Falcon recebe saldos, extratos e faturas, mas não faz pagamentos, transferências nem qualquer movimentação na sua conta. A autorização é dada por você no ambiente do próprio banco e pode ser desfeita a qualquer momento. Veja [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance).

</details>

<details>

<summary>Posso baixar uma cópia dos meus dados?</summary>

Sim. O administrador da conta pode solicitar um arquivo com os dados financeiros, enviado por e-mail, para guarda própria. Veja [Como solicitar o backup dos dados](/guia-completo-versao-classica/geral/como-solicitar-backup-dos-dados).

O backup interno do Falcon protege contra falhas de infraestrutura e atualizações. Ele não é usado para desfazer lançamentos ou exclusões feitos pelo próprio usuário.

</details>

## Aplicativo e acesso

<details>

<summary>Vocês têm aplicativo para celular?</summary>

Sim, para [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.falconsistemas.financas) e [iPhone](https://apps.apple.com/br/app/falcon-finan%C3%A7as/id1474465261). Os dados são sincronizados: o que você lança no celular aparece no computador, e vice-versa.

Veja [Aplicativo para celular: Android e iPhone](/guia-completo-3.0/geral/aplicativo-para-android-e-iphone).

</details>

<details>

<summary>Esqueci a minha senha. Como recupero?</summary>

Na tela de login, clique em **Esqueceu a senha?**, informe o seu e-mail e siga o link que chegar. Veja [Recuperação de senha](/guia-completo-3.0/geral/recuperacao-de-senha).

</details>

<details>

<summary>Qual a diferença entre o Falcon Finanças 3.0 e a versão clássica?</summary>

O 3.0, em [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app), é a nova versão web, com visual renovado, telas mais rápidas e novos recursos. A versão clássica continua funcionando durante a migração. Os dois usam **os mesmos dados**: o que você faz em um aparece no outro, com o mesmo e-mail e senha.

Os artigos do 3.0 estão no **Guia completo 3.0**; os da versão clássica, no **Guia completo (versão clássica)**. Veja [Guia do Falcon Finanças 3.0](/guia-completo-3.0/guia-completo-3-0).

</details>

## Bancos e Open Finance

<details>

<summary>Como conecto meu banco pelo Open Finance? A partir de qual plano?</summary>

Em **Financeiro > Open Finance**, clique em **Conectar banco**, escolha a instituição e autorize no ambiente do banco. O Open Finance está disponível a partir do plano **Premium**, com 1 conexão; o Exclusive tem 2, o Gold 6 e o Diamante 12.

Veja [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance) e [Bancos disponíveis no Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/bancos-disponiveis-no-open-finance).

</details>

<details>

<summary>Como conecto a conta PJ da empresa? Só aparece para vincular pelo CPF.</summary>

Na janela de conexão, clique na aba **Empresas** antes de escolher o banco. A aba **Pessoal** vem selecionada e serve para contas no CPF. Veja [Como conectar conta de empresa (PJ) ou pessoal (PF) no Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/como-conectar-conta-de-empresa-ou-pessoal-no-open-finance).

</details>

<details>

<summary>Quantos meses de extrato o Open Finance traz?</summary>

Na primeira conexão, o banco envia até 12 meses de histórico; depois, as movimentações novas chegam nas atualizações. Veja [Quantos meses de extrato o Open Finance importa](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/quantos-meses-de-extrato-o-open-finance-importa).

</details>

<details>

<summary>Meu banco não tem Open Finance. Consigo trazer o extrato?</summary>

Sim. Exporte o extrato em **OFX**, **OFC** ou **CSV** no internet banking e importe na **Conciliação bancária**. Veja [Como importar o extrato bancário](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-importar-o-extrato-bancario).

</details>

## Notas fiscais e boletos

<details>

<summary>O Falcon Finanças emite nota fiscal?</summary>

Sim, emite **NFS-e** (nota fiscal de serviço) pela plataforma web, a partir do **Contas a receber**. Depois da autorização, a nota fica vinculada ao recebimento e você acompanha o PDF e o XML na tela **Notas fiscais**. A emissão depende do município, da configuração fiscal da empresa e dos créditos disponíveis. O Falcon não emite NF-e de produtos.

Veja [Notas fiscais](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais) e [Emitir NFS-e pelo Contas a receber](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais/emitir-nfs-e-pelo-contas-a-receber).

</details>

<details>

<summary>Consigo gerar boletos para os meus clientes?</summary>

Sim, pela sua conta Asaas, a partir das receitas, um a um, em lote ou em carnê para receitas parceladas. Quando o cliente paga, o Falcon dá a baixa sozinho. Boletos e carnês estão nos planos Exclusive, Gold e Diamante.

Veja [Como gerar boletos e carnês](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber/como-gerar-boletos-e-carnes) e [Como integrar o Asaas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-integrar-o-asaas).

</details>

## Lançamentos e importações

<details>

<summary>Venho de uma planilha ou de outro sistema. Consigo importar os dados?</summary>

Sim. Em **Gestão > Importações** você traz despesas, receitas e clientes e fornecedores de uma planilha, além do backup do QuickBooks ZeroPaper. A fatura do cartão pode ser enviada em PDF ou planilha. Veja [Importações](/guia-completo-3.0/gestao/importacoes) e [Como enviar a fatura do cartão em PDF ou planilha](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-enviar-a-fatura-do-cartao-em-pdf).

</details>

<details>

<summary>Cadastrei uma despesa, mas o saldo da conta não mudou. Por quê?</summary>

O saldo só muda quando o pagamento (ou o recebimento) é registrado. Uma despesa em aberto aparece em **A pagar**, mas ainda não sai da conta. Veja [Como registrar pagamentos e recebimentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-registrar-pagamentos-e-recebimentos).

</details>

<details>

<summary>O saldo da conta não bate com o banco. O que faço?</summary>

Confira primeiro o **saldo inicial** e a **data do saldo inicial** da conta e se há pagamentos ou recebimentos pendentes. Veja [O saldo da conta não bate](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/o-saldo-da-conta-nao-bate) e, se precisar, [Como reprocessar o saldo das contas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-reprocessar-o-saldo-das-contas).

</details>

## Assinatura

<details>

<summary>Como mudo de plano ou cancelo a assinatura?</summary>

Em **Gestão > Meu plano** você muda de plano, troca a forma de pagamento e cancela a assinatura. Ao cancelar, as próximas cobranças deixam de ser geradas e a conta volta ao plano gratuito. Veja [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano) e a [Política de cancelamento](/guia-completo-versao-classica/assinatura/politica-de-cancelamento).

</details>

## Suporte

<details>

<summary>Como falo com o suporte?</summary>

Pelo WhatsApp [+55 65 9350-0693](https://api.whatsapp.com/send?phone=5565993500693\&text=Ol%C3%A1,%20visitei%20a%20central%20de%20ajuda%20e%20gostaria%20de%20ajuda.) ou pelo e-mail <suporte@falconsistemas.com.br>. Dentro do sistema, o menu **Ajuda e suporte** reúne todos os canais. Veja [Ajuda e suporte](/guia-completo-3.0/geral/ajuda-e-suporte).

Tem uma ideia para o Falcon? Envie e vote em [Sugestões e melhorias](/guia-completo-3.0/geral/sugestoes-e-melhorias).

</details>


# API Falcon

A API do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app) permite integrar sistemas parceiros aos recursos disponibilizados pela Falcon Sistemas.

{% hint style="info" %}
Esta documentação apresenta somente contratos públicos de integração. Endpoints operacionais e serviços internos da Falcon não fazem parte da referência pública.
{% endhint %}

## Comece sua integração

Todas as requisições utilizam HTTPS e recebem ou retornam dados em JSON.

| Item            | Valor                                |
| --------------- | ------------------------------------ |
| URL de produção | `https://integracoes.financeiro.app` |
| Versão atual    | `v1`                                 |
| Autenticação    | JWT Bearer                           |
| Formato         | JSON em UTF-8                        |

{% hint style="warning" %}
Desde 24/09/2026 a API para parceiros atende em `https://integracoes.financeiro.app`. Atualize a URL base das suas integrações.
{% endhint %}

Para realizar a primeira chamada:

1. Leia o guia [Comece por aqui](/api/comece-por-aqui).
2. Entenda como funciona a [Autenticação](/api/autenticacao).
3. Consulte a [API para Parceiros](/api/parceiros).
4. Trate os [formatos de resposta e erros](/api/respostas-e-erros).

## Contratos disponíveis

### API para Parceiros

Permite autenticar o parceiro, consultar seus clientes, consultar ou atualizar planos e inativar vínculos.

[Acessar a API para Parceiros](/api/parceiros)

## Evolução da API

Os contratos públicos são versionados. Alterações incompatíveis serão publicadas em uma nova versão, preservando a integração existente durante o período de migração.

Consulte [Versionamento e compatibilidade](/api/versionamento) antes de iniciar uma integração de longo prazo.


# Comece por aqui

Este guia apresenta o fluxo básico para consumir a API do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app).

## 1. Obtenha suas credenciais

Solicite à Falcon Sistemas as credenciais destinadas à sua integração. Não utilize o usuário e a senha de outro parceiro e não compartilhe credenciais em código-fonte, mensagens ou arquivos públicos.

## 2. Autentique o parceiro

Envie as credenciais para:

```http
POST https://integracoes.financeiro.app/api/v1/auth/login
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "email": "integracao@empresa.com.br",
  "password": "sua-senha"
}
```

A resposta de sucesso contém o token de acesso que será utilizado nas demais chamadas.

## 3. Envie o token

Inclua o token no cabeçalho `Authorization`:

```http
Authorization: Bearer SEU_ACCESS_TOKEN
```

## 4. Faça uma chamada

Por exemplo, para consultar os clientes vinculados ao parceiro:

```http
GET https://integracoes.financeiro.app/api/v1/parceiros/clientes
Authorization: Bearer SEU_ACCESS_TOKEN
Accept: application/json
```

## 5. Trate a resposta

As respostas seguem um envelope com `success`, `message` e `data`. Sempre verifique também o código HTTP retornado.

{% hint style="warning" %}
As chamadas devem utilizar somente a URL HTTPS oficial. Nunca registre senhas ou tokens completos em logs de produção.
{% endhint %}


# Autenticação

A API do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app) utiliza tokens JWT no padrão Bearer.

## Login

```http
POST /api/v1/auth/login
```

O corpo deve conter o e-mail e a senha fornecidos para a integração:

```json
{
  "email": "integracao@empresa.com.br",
  "password": "sua-senha"
}
```

Exemplo de resposta:

```json
{
  "success": true,
  "message": "Login Realizado com sucesso",
  "data": {
    "accessToken": "eyJ...",
    "refreshToken": "eyJ...",
    "expiresAt": "2026-08-04T18:00:00Z"
  }
}
```

## Token Bearer

Envie `accessToken` nas rotas protegidas:

```http
Authorization: Bearer eyJ...
```

O token identifica o parceiro. Por isso, a API retorna somente clientes e planos vinculados ao parceiro autenticado.

## Cuidados de segurança

* Armazene credenciais e tokens em um gerenciador de segredos.
* Não grave senhas ou tokens completos em logs.
* Não envie tokens por parâmetros de URL.
* Renove a autenticação quando o token de acesso expirar.
* Em caso de suspeita de vazamento, solicite imediatamente a troca das credenciais.

{% hint style="danger" %}
Nunca inclua credenciais reais em exemplos, tickets de suporte ou repositórios Git.
{% endhint %}


# Respostas e erros

As respostas da API do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app) combinam o código HTTP com um envelope JSON padronizado.

## Resposta de sucesso

```json
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {}
}
```

## Resposta de erro

```json
{
  "success": false,
  "message": "Descrição do erro",
  "data": null
}
```

## Códigos mais comuns

| Código | Significado            | Ação recomendada                                              |
| ------ | ---------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| `200`  | Requisição processada  | Utilize os dados retornados.                                  |
| `400`  | Dados inválidos        | Revise parâmetros, corpo e campos obrigatórios.               |
| `401`  | Não autorizado         | Confira as credenciais ou obtenha um novo token.              |
| `404`  | Recurso não encontrado | Confira o identificador e o vínculo com o parceiro.           |
| `500`  | Erro inesperado        | Registre o horário e acione o suporte sem enviar credenciais. |

## Boas práticas

* Não considere somente o campo `success`; confira também o código HTTP.
* Não repita automaticamente requisições que alteram dados sem analisar o resultado anterior.
* Registre um identificador próprio da operação para facilitar a auditoria.
* Em erros temporários, utilize novas tentativas com intervalo progressivo.


# Versionamento e compatibilidade

Os contratos públicos da API do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app) são versionados na URL.

Exemplo da versão atual:

```
/api/v1/...
```

## Alterações compatíveis

Podem ser disponibilizadas na mesma versão:

* inclusão de novos endpoints;
* inclusão de campos opcionais;
* novos códigos de erro documentados;
* melhorias nas descrições e exemplos.

Integrações devem ignorar campos JSON desconhecidos para permanecerem compatíveis com futuras inclusões.

## Alterações incompatíveis

Mudanças como remoção de campos, alteração de tipos ou mudança obrigatória no formato da requisição devem ser publicadas em uma nova versão.

Quando isso ocorrer, a Falcon comunicará o período de migração e manterá a versão anterior durante o prazo informado.


# API para Parceiros

A API para Parceiros do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app) permite administrar os clientes vinculados à integração e suas configurações de plano.

## Recursos disponíveis

| Área         | Operações                                            |
| ------------ | ---------------------------------------------------- |
| Autenticação | Realizar login e obter o token JWT.                  |
| Clientes     | Consultar e filtrar clientes vinculados.             |
| Planos       | Consultar e atualizar limites e recursos do cliente. |
| Vínculos     | Inativar o vínculo de um cliente.                    |

## Contrato OpenAPI

A referência técnica é gerada automaticamente pelo contrato `partners-v1` da Falcon API. Apenas endpoints marcados explicitamente para parceiros fazem parte desse documento.

No GitBook, a especificação `falcon-api-parceiros-v1` utiliza esta fonte pública:

```
https://integracoes.financeiro.app/openapi/partners-v1.json
```

{% hint style="info" %}
Rotas operacionais de Codex, webhooks e outros serviços internos não são incluídas nesta documentação.
{% endhint %}

Consulte os [endpoints disponíveis](/api/parceiros/endpoints-disponiveis) para uma visão rápida do contrato atual.


# Endpoints disponíveis

Esta é a visão resumida dos endpoints públicos da API para parceiros do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app).

## Autenticação

| Método | Endpoint             | Descrição                                     |
| ------ | -------------------- | --------------------------------------------- |
| `POST` | `/api/v1/auth/login` | Autentica o parceiro e retorna os tokens JWT. |

## Clientes

| Método   | Endpoint                                 | Descrição                                                              |
| -------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| `GET`    | `/api/v1/parceiros/clientes`             | Lista os clientes vinculados, com filtros opcionais por nome e e-mail. |
| `DELETE` | `/api/v1/parceiros/clientes/{idCliente}` | Inativa o vínculo do cliente com o parceiro.                           |

## Planos

| Método | Endpoint                                       | Descrição                                        |
| ------ | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| `GET`  | `/api/v1/parceiros/clientes/plano/{idCliente}` | Consulta o plano atribuído ao cliente.           |
| `PUT`  | `/api/v1/parceiros/clientes/plano`             | Atualiza limites e recursos do plano do cliente. |

A referência OpenAPI vinculada ao GitBook apresenta os parâmetros, exemplos, modelos e respostas gerados diretamente pelo contrato publicado.

## POST /api/v1/auth/login

> Realiza o login do usuário e retorna um token JWT.

```json
{"openapi":"3.1.1","info":{"title":"Falcon API para Parceiros","version":"v1"},"tags":[{"name":"Autenticação","description":"Obtenha o token JWT utilizado nas chamadas protegidas."}],"servers":[{"url":"https://integracoes.financeiro.app","description":"Producao"}],"paths":{"/api/v1/auth/login":{"post":{"tags":["Autenticação"],"summary":"Realiza o login do usuário e retorna um token JWT.","operationId":"partnerLogin","requestBody":{"description":"","content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/LoginRequestDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/LoginRequestDTO"}},"application/*+json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/LoginRequestDTO"}}}},"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/LoginResultDTOApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/LoginResultDTOApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/LoginResultDTOApiResultDTO"}}}},"400":{"description":"Bad Request","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"401":{"description":"Unauthorized","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"500":{"description":"Internal Server Error","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}}}}}},"components":{"schemas":{"LoginRequestDTO":{"required":["email","password"],"type":"object","properties":{"email":{"minLength":1,"type":"string","description":"Nome do usuário"},"password":{"minLength":1,"type":"string","description":"Senha do usuário"}},"additionalProperties":false},"LoginResultDTOApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"$ref":"#/components/schemas/LoginResultDTO"}},"additionalProperties":false},"LoginResultDTO":{"type":"object","properties":{"accessToken":{"type":["null","string"],"description":"Token de acesso JWT com validade de 1 hora"},"refreshToken":{"type":["null","string"],"description":"Token de atualização JWT com validade de 7 dias"},"expiresAt":{"type":"string","description":"Data e hora de expiração do token de acesso em UTC","format":"date-time"}},"additionalProperties":false},"StringApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"type":["null","string"]}},"additionalProperties":false}}}}
```

## GET /api/v1/parceiros/clientes

> Retorna os clientes desse parceiro.

```json
{"openapi":"3.1.1","info":{"title":"Falcon API para Parceiros","version":"v1"},"tags":[{"name":"Clientes","description":"Consulte e administre os clientes vinculados ao parceiro."}],"servers":[{"url":"https://integracoes.financeiro.app","description":"Producao"}],"security":[{"Bearer":[]}],"components":{"securitySchemes":{"Bearer":{"type":"http","description":"Autenticação JWT usando o esquema Bearer. Exemplo: \"Authorization: Bearer {token}\"","scheme":"bearer","bearerFormat":"JWT"}},"schemas":{"ClienteDTOListApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"type":["null","array"],"items":{"$ref":"#/components/schemas/ClienteDTO"}}},"additionalProperties":false},"ClienteDTO":{"type":"object","properties":{"id":{"type":"integer","format":"int32"},"nome":{"type":["null","string"]},"email":{"type":["null","string"]}},"additionalProperties":false},"StringApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"type":["null","string"]}},"additionalProperties":false}}},"paths":{"/api/v1/parceiros/clientes":{"get":{"tags":["Clientes"],"summary":"Retorna os clientes desse parceiro.","operationId":"listPartnerClients","parameters":[{"name":"nome","in":"query","schema":{"type":"string"}},{"name":"email","in":"query","schema":{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/ClienteDTOListApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/ClienteDTOListApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/ClienteDTOListApiResultDTO"}}}},"401":{"description":"Unauthorized","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"500":{"description":"Internal Server Error","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}}}}}}}
```

## GET /api/v1/parceiros/clientes/plano/{idCliente}

> Retorna o plano do cliente de um parceiro.

```json
{"openapi":"3.1.1","info":{"title":"Falcon API para Parceiros","version":"v1"},"tags":[{"name":"Planos","description":"Consulte e atualize os limites e recursos dos clientes."}],"servers":[{"url":"https://integracoes.financeiro.app","description":"Producao"}],"security":[{"Bearer":[]}],"components":{"securitySchemes":{"Bearer":{"type":"http","description":"Autenticação JWT usando o esquema Bearer. Exemplo: \"Authorization: Bearer {token}\"","scheme":"bearer","bearerFormat":"JWT"}},"schemas":{"VinculoPlanoDTOApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTO"}},"additionalProperties":false},"VinculoPlanoDTO":{"type":"object","properties":{"idCliente":{"type":"integer","format":"int32"},"qtdLancamento":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdAnexo":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdFornecedor":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdUsuario":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdEmpresa":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"agenda":{"type":["null","string"]},"recibo":{"type":["null","string"]},"importacao":{"type":["null","string"]},"fluxoCaixa":{"type":["null","string"]},"cartaoCredito":{"type":["null","string"]},"controleAcesso":{"type":["null","string"]},"orcamento":{"type":["null","string"]},"integracao":{"type":["null","string"]},"boleto":{"type":["null","string"]},"dataValidade":{"type":["null","string"],"format":"date"}},"additionalProperties":false},"StringApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"type":["null","string"]}},"additionalProperties":false}}},"paths":{"/api/v1/parceiros/clientes/plano/{idCliente}":{"get":{"tags":["Planos"],"summary":"Retorna o plano do cliente de um parceiro.","operationId":"getPartnerClientPlan","parameters":[{"name":"idCliente","in":"path","description":"ID do cliente","required":true,"schema":{"type":"integer","format":"int32"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}}}},"401":{"description":"Unauthorized","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"404":{"description":"Not Found","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"500":{"description":"Internal Server Error","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}}}}}}}
```

## PUT /api/v1/parceiros/clientes/plano

> Atualiza o plano do cliente de um parceiro.

```json
{"openapi":"3.1.1","info":{"title":"Falcon API para Parceiros","version":"v1"},"tags":[{"name":"Planos","description":"Consulte e atualize os limites e recursos dos clientes."}],"servers":[{"url":"https://integracoes.financeiro.app","description":"Producao"}],"security":[{"Bearer":[]}],"components":{"securitySchemes":{"Bearer":{"type":"http","description":"Autenticação JWT usando o esquema Bearer. Exemplo: \"Authorization: Bearer {token}\"","scheme":"bearer","bearerFormat":"JWT"}},"schemas":{"VinculoPlanoDTO":{"type":"object","properties":{"idCliente":{"type":"integer","format":"int32"},"qtdLancamento":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdAnexo":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdFornecedor":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdUsuario":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdEmpresa":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"agenda":{"type":["null","string"]},"recibo":{"type":["null","string"]},"importacao":{"type":["null","string"]},"fluxoCaixa":{"type":["null","string"]},"cartaoCredito":{"type":["null","string"]},"controleAcesso":{"type":["null","string"]},"orcamento":{"type":["null","string"]},"integracao":{"type":["null","string"]},"boleto":{"type":["null","string"]},"dataValidade":{"type":["null","string"],"format":"date"}},"additionalProperties":false},"VinculoPlanoDTOApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTO"}},"additionalProperties":false},"StringApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"type":["null","string"]}},"additionalProperties":false}}},"paths":{"/api/v1/parceiros/clientes/plano":{"put":{"tags":["Planos"],"summary":"Atualiza o plano do cliente de um parceiro.","operationId":"updatePartnerClientPlan","requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTO"}},"application/*+json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTO"}}}},"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}}}},"400":{"description":"Bad Request","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"401":{"description":"Unauthorized","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"500":{"description":"Internal Server Error","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}}}}}}}
```

## DELETE /api/v1/parceiros/clientes/{idCliente}

> Inativa o vinculo de um cliente de um parceiro.

```json
{"openapi":"3.1.1","info":{"title":"Falcon API para Parceiros","version":"v1"},"tags":[{"name":"Clientes","description":"Consulte e administre os clientes vinculados ao parceiro."}],"servers":[{"url":"https://integracoes.financeiro.app","description":"Producao"}],"security":[{"Bearer":[]}],"components":{"securitySchemes":{"Bearer":{"type":"http","description":"Autenticação JWT usando o esquema Bearer. Exemplo: \"Authorization: Bearer {token}\"","scheme":"bearer","bearerFormat":"JWT"}},"schemas":{"VinculoPlanoDTOApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTO"}},"additionalProperties":false},"VinculoPlanoDTO":{"type":"object","properties":{"idCliente":{"type":"integer","format":"int32"},"qtdLancamento":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdAnexo":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdFornecedor":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdUsuario":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"qtdEmpresa":{"type":["null","integer"],"format":"int32"},"agenda":{"type":["null","string"]},"recibo":{"type":["null","string"]},"importacao":{"type":["null","string"]},"fluxoCaixa":{"type":["null","string"]},"cartaoCredito":{"type":["null","string"]},"controleAcesso":{"type":["null","string"]},"orcamento":{"type":["null","string"]},"integracao":{"type":["null","string"]},"boleto":{"type":["null","string"]},"dataValidade":{"type":["null","string"],"format":"date"}},"additionalProperties":false},"StringApiResultDTO":{"type":"object","properties":{"success":{"type":"boolean"},"message":{"type":["null","string"]},"data":{"type":["null","string"]}},"additionalProperties":false}}},"paths":{"/api/v1/parceiros/clientes/{idCliente}":{"delete":{"tags":["Clientes"],"summary":"Inativa o vinculo de um cliente de um parceiro.","operationId":"deactivatePartnerClient","parameters":[{"name":"idCliente","in":"path","required":true,"schema":{"type":"integer","format":"int32"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/VinculoPlanoDTOApiResultDTO"}}}},"400":{"description":"Bad Request","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"401":{"description":"Unauthorized","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}},"500":{"description":"Internal Server Error","content":{"text/plain":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}},"text/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/StringApiResultDTO"}}}}}}}}}
```


# Guia do Falcon Finanças 3.0

O **Falcon Finanças 3.0** é a nova versão web do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app), com visual renovado, telas mais rápidas e novos recursos. Ele fica em [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app).

Nesta seção você encontra os artigos escritos para o 3.0, organizados na mesma ordem do menu lateral do sistema. Os artigos do **Guia completo (versão clássica)** continuam disponíveis para quem usa o sistema atual.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-a1f30a02e8a006e0634d4e0e01839cb5e5a485f4%2F3-0-visao-geral.png?alt=media" alt="Visão geral do Falcon Finanças 3.0 com menu lateral, saldo do mês e saldo por conta"><figcaption></figcaption></figure>

## Os dados são os mesmos nos dois sistemas

O 3.0 e a versão clássica usam o **mesmo banco de dados**. Uma despesa lançada no 3.0 aparece na versão clássica e no aplicativo do celular, e vice-versa. Você entra com o mesmo e-mail e a mesma senha.

Isso permite conhecer o 3.0 aos poucos, sem migrar nada: quando precisar de uma tela que ainda não está pronta nele, use a versão clássica normalmente.

## Como entrar

1. Acesse [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app).
2. Informe o mesmo e-mail e a mesma senha que você usa no sistema atual.
3. Escolha a empresa, se tiver mais de uma.

## Somente consulta durante a liberação

O 3.0 está sendo liberado aos poucos. Enquanto a sua conta não estiver liberada para gravar em um módulo, a tela funciona **somente para consulta** e mostra o aviso **"Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual."**. Nesse caso, faça as inclusões e alterações na versão clássica; elas aparecem no 3.0 em seguida.

## Recursos que valem para todo o sistema

* **Menu lateral**: com a **Visão geral** no topo e as telas agrupadas em **Financeiro** e **Gestão**. Pode ser recolhido para ganhar espaço.
* **Busca rápida**: pressione **Ctrl + K** para encontrar uma tela ou ação pelo nome.
* **Tema claro ou escuro**: escolha no botão de tema da barra superior (Claro, Escuro ou Sistema).
* **Colunas das listas**: nas grades, o botão de colunas permite mostrar, ocultar e reordenar colunas. A escolha fica salva para você.

## Artigos desta seção

* [Como criar sua conta](/guia-completo-3.0/como-criar-sua-conta)
* [Primeiros passos](/guia-completo-3.0/primeiros-passos)
* [Visão geral](/guia-completo-3.0/visao-geral)
* [Contas a pagar](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar)
* [Contas a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber)
* [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito)
* [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance)
* [Transferências](/guia-completo-3.0/financeiro/transferencias)
* [Agenda](/guia-completo-3.0/financeiro/agenda)
* [Extrato e conciliação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao)
* [Fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa)
* [Gestão](/guia-completo-3.0/gestao): [Cadastros](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros), [Metas e objetivos](/guia-completo-3.0/gestao/metas-e-objetivos), [Proposta comercial](/guia-completo-3.0/gestao/proposta-comercial), [Notas fiscais](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais), [Importações](/guia-completo-3.0/gestao/importacoes), [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos), [Relatórios](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios), [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema) e [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano)
* [Geral](/guia-completo-3.0/geral): [Recuperação de senha](/guia-completo-3.0/geral/recuperacao-de-senha), [Alteração de senha e meus dados](/guia-completo-3.0/geral/alteracao-de-senha-e-meus-dados), [Deduzir no Imposto de Renda](/guia-completo-3.0/geral/deduzir-no-imposto-de-renda) [Como receber o resumo financeiro mensal](/guia-completo-3.0/geral/como-receber-o-resumo-financeiro-mensal) e [Idioma do sistema](/guia-completo-3.0/geral/idioma-do-sistema)

Os artigos são atualizados conforme o 3.0 ganha novas telas e recursos.


# Como criar sua conta

Crie sua conta no Falcon Finanças 3.0, veja o que já vem pronto e ative o seu e-mail.

Criar uma conta no [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 é gratuito e leva menos de um minuto. A conta começa no **Plano Free**, que é permanente e não expira, e você pode assinar um plano quando quiser em [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano).

## Criando a conta

1. Acesse [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app) e clique em **Criar conta**.
2. Informe o **nome completo**, o **e-mail**, o **WhatsApp** com DDD e uma **senha** com pelo menos 8 caracteres, com letras e números.
3. Aceite os [Termos de Uso](https://www.financeiro.app/termos-de-uso/) e a [Política de Privacidade](https://www.financeiro.app/politica-de-privacidade/).
4. Clique em **Começar agora**.

Pronto: você já entra no sistema. A **Visão geral** abre com os primeiros passos para cadastrar a primeira despesa, receita ou conta bancária.

Se você escolheu um plano no site antes de criar a conta, a etapa **Plano** aparece em seguida e já abre o pagamento dele em **Meu plano**.

Se você chegou por um parceiro (por exemplo, InPeace), o selo do parceiro aparece no topo da tela e, quando o parceiro pede, também o CNPJ da igreja ou da empresa. No endereço da InPeace ([inpeace.financeiro.app](https://inpeace.financeiro.app/cadastro)), a conta já nasce como conta da InPeace, com o plano liberado pela parceria.

## O que já vem pronto

* A empresa **Minhas Finanças**, onde ficam os seus lançamentos. Você pode renomeá-la em **Cadastros > Empresas**.
* Categorias de despesa (Alimentação, Educação, Lazer, Moradia, Pagamentos, Roupa, Saúde e Transporte) e de receita (Investimentos, Outros, Prêmios, Presente e Salário), que você pode editar à vontade.
* As notificações por e-mail, WhatsApp e celular ligadas.

A mesma conta vale no Falcon Finanças 3.0, na versão clássica e no aplicativo do celular, com o mesmo e-mail e a mesma senha.

## Ativando o seu e-mail

Logo depois do cadastro, você recebe o e-mail **Confirmação de Usuário - Falcon Finanças**. Clique em **Ativar Cadastro** para confirmar que o e-mail é seu. Se não encontrar a mensagem, confira a caixa de spam ou peça um novo envio pelo sino de notificações.

## Dúvidas comuns

### Apareceu "Este e-mail já tem cadastro no Falcon"

Já existe uma conta com esse e-mail. Por segurança, o cadastro não entra nela: use **Entrar** com a sua senha ou **Esqueci minha senha** para criar uma nova.

### Posso usar o mesmo e-mail em duas contas?

Não. Cada e-mail pertence a um único usuário. Para dar acesso a outra pessoa na sua conta, o administrador convida um novo usuário em [Usuários](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/usuarios).


# Primeiros passos

Este roteiro mostra o que fazer nos primeiros dias com o [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 para ter saldos e relatórios confiáveis.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-477d9688ef07afa5f0359214270321c3150a25d4%2F3-0-login.png?alt=media" alt="Tela de login do Falcon Finanças 3.0" width="420"><figcaption></figcaption></figure>

## 1. Entre no sistema

Acesse [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app) com o seu e-mail e senha. Ainda não tem conta? Veja [Como criar sua conta](/guia-completo-3.0/como-criar-sua-conta).

## 2. Cadastre as contas bancárias

Em **Gestão > Cadastros > Contas bancárias**, cadastre cada banco, carteira ou caixa, com o **saldo inicial** e a **data do saldo inicial** certos. Se o banco permitir, conecte pelo Open Finance para receber o extrato sozinho.

* [Contas bancárias](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias)
* [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance)

## 3. Cadastre os cartões de crédito

Em **Financeiro > Cartões de crédito**, cadastre os cartões com limite, fechamento e vencimento. Não cadastre cartão como conta bancária. Veja [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito).

## 4. Organize as categorias

Revise as categorias de despesa e de receita em **Gestão > Cadastros > Categorias**. Categorias bem definidas deixam a Visão geral e os relatórios úteis. Veja [Categorias e centros de custo](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/categorias-e-centros-de-custo).

## 5. Lance as contas do mês

* Despesas: [Como cadastrar sua primeira despesa](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-sua-primeira-despesa) e [Como cadastrar despesa parcelada ou recorrente](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-despesa-parcelada-ou-recorrente).
* Receitas: [Contas a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber).
* Compras no cartão: [Como lançar despesas no cartão de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-lancar-despesas-no-cartao-de-credito).

## 6. Registre os pagamentos e recebimentos

O saldo da conta só muda com a baixa. Veja [Como registrar pagamentos e recebimentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-registrar-pagamentos-e-recebimentos).

## 7. Confira com o banco

Use a **Conciliação bancária** para conferir o extrato do banco com os lançamentos. Veja [Extrato e conciliação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao).

## 8. Acompanhe os resultados

A [Visão geral](/guia-completo-3.0/visao-geral), o [Fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa) e os [Relatórios](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios) mostram como está o seu dinheiro.

{% hint style="info" %}
Tem uma equipe? Convide os usuários em **Gestão > Cadastros > Usuários** e defina o que cada um pode fazer no [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos).
{% endhint %}


# Visão geral

A **Visão geral** é a primeira tela do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 depois do login. Ela reúne, em cards, os principais números do mês: saldo, o resumo do que há a pagar e a receber, faturas dos cartões, despesas e receitas por categoria e o que precisa de atenção.

Acesse pelo item **Visão geral**, no topo do menu lateral.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-a1f30a02e8a006e0634d4e0e01839cb5e5a485f4%2F3-0-visao-geral.png?alt=media" alt="Visão geral do Falcon Finanças 3.0 com o seletor de mês, saldo e evolução do mês, saldo atual das contas e o resumo do mês"><figcaption></figcaption></figure>

## Primeiro acesso

Enquanto a empresa ainda não tem nenhuma conta a pagar ou a receber, a visão geral mostra os **Primeiros passos** no lugar dos cards zerados:

1. **Cadastre sua conta bancária**: banco, carteira ou investimento, com o saldo de hoje, ou conecte pelo Open Finance.
2. **Lance uma despesa**.
3. **Lance uma receita**.

Cada passo tem o botão que abre o cadastro, e o próximo passo fica em destaque. Quem já tem os lançamentos numa planilha pode usar **Importar planilha**. Abaixo, a **Prévia da sua visão geral** mostra os gráficos com dados de exemplo (marcados como **Exemplo**), para você ver como a tela fica depois dos primeiros lançamentos.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-3c11eaa376bc1d8544c28244e826e1dd1145afc4%2F3-0-visao-geral-primeiro-acesso.png?alt=media" alt="Visão geral no primeiro acesso com os três primeiros passos e a prévia dos gráficos com dados de exemplo"><figcaption></figcaption></figure>

Depois do primeiro lançamento, a visão geral completa aparece. Enquanto faltar algum passo, uma faixa no topo mostra o que falta; feche-a no **X** se preferir.

## Filtros da tela

No topo da tela, em uma linha só:

* **Mês**: as setas ao lado do título vão para o mês anterior ou o próximo. Clique no nome do mês para escolher outro mês e ano.
* **Contas**: escolha quais contas entram nos números. A lista mostra só as contas marcadas para aparecer no painel.
* **Base de data**: **Pagamento** considera a data em que cada conta foi paga ou recebida; **Competência** considera a data em que a despesa ou receita aconteceu. Vale para os gráficos de categorias, centros de custo e receitas x despesas.

A escolha de contas e da base de data fica lembrada para o seu usuário em cada empresa.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-438fea6b0f9d4d9950b4fc5294f87934d52e939c%2F3-0-visao-geral-filtros.png?alt=media" alt="Seletor de mês aberto com os meses do ano, filtro de contas e base de data Pagamento ou Competência"><figcaption></figcaption></figure>

Outros botões do topo:

* **Olho**: oculta ou mostra os valores da tela, útil para apresentar a tela sem expor saldos.
* **Editar layout** (ícone de quadrados): muda a posição e o tamanho dos cards. Veja [Personalizar a visão geral](#personalizar-a-visao-geral).
* **Atualizar** (ícone de setas): busca os números de novo sem recarregar a página.

## Cards disponíveis

| Card                             | O que mostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
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| **Saldo e evolução do mês**      | saldo realizado x previsto com entradas e saídas por dia; o que ainda está a pagar ou a receber aparece em tom mais claro. Quando o saldo fica negativo, um aviso mostra o período e o menor saldo, e a faixa abaixo de zero fica em vermelho. Alterne entre as visões **Saldo**, **Diário**, **Mensal** (receita, despesa e resultado de cada mês) e **Anual**. Quem já usava o sistema antes do 3.0 começa no **Diário**, como no sistema anterior; quem começou pelo primeiro acesso, no **Saldo**. A escolha fica lembrada |
| **Saldo atual**                  | o total e o saldo de cada conta do painel, do maior para o menor, com o logo do banco. As contas conectadas pelo Open Finance (ou com a integração direta do Asaas) têm um selo azul de corrente no logo: o extrato delas chega sozinho, e um clique no logo abre a conciliação bancária daquela conta. Quando o saldo do Falcon é igual ao do banco, aparece um selo verde de conferido ao lado do valor. Com muitas contas, role dentro do card. O ícone ⚠ ao lado do título avisa que há contas ativas fora do painel       |
| **Resumo do mês**                | em uma faixa: a pagar, a receber, em atraso e o saldo previsto no fim do mês. Em vermelho só o que pede ação (em atraso e saldo previsto negativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **Faturas dos cartões**          | faturas com movimento no mês ou as em aberto, com o prazo em destaque (por exemplo, "Vence em 3 dias"). Aparece só para empresas com lançamentos de cartão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Despesas por categoria**       | pagamentos do mês por categoria, em gráfico ou em lista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Receitas por categoria**       | recebimentos do mês por categoria, em gráfico ou em lista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Precisa de atenção**           | contas vencidas e divergências do Open Finance, cada assunto em uma aba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Pagamentos**                   | a pagar, pago e em atraso no mês, em um card próprio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Recebimentos**                 | a receber, recebido e em atraso no mês, em um card próprio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Previsão de fechamento**       | saldo realizado x previsto no fim do mês, em um card próprio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **Despesas por centro de custo** | pagamentos do mês por centro de custo, para empresas que usam esse controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Receitas por centro de custo** | recebimentos do mês por centro de custo, para empresas que usam esse controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Próximos vencimentos**         | contas em aberto que vencem nos próximos 7 dias; as faturas ficam no card de faturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Receitas x despesas**          | recebido x pago em cada mês do ano ou contra o ano anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Metas do mês**                 | metas ativas com o realizado do mês e os alertas de 80% e 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Maiores fornecedores**         | onde mais se pagou no mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Dedutíveis no IR**             | pagamentos do ano marcados como dedutíveis no Imposto de Renda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Pagamentos**, **Recebimentos**, **Previsão de fechamento** e os cinco últimos ficam ocultos no layout padrão (o **Resumo do mês** já traz esses totais). Use **Editar layout > Adicionar cards** para exibi-los.

### Os valores levam aos detalhes

Clique nos valores para abrir a tela correspondente já filtrada. Por exemplo, no **Resumo do mês**, o valor a pagar abre o [Contas a pagar](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar) no mês e o em atraso abre as contas vencidas; uma fatura abre as compras daquele cartão.

Nas categorias e nos centros de custo (visão **Detalhe**), a lupa lista os lançamentos do mês e o ícone de evolução mostra os pagamentos mês a mês no ano, com a média.

Em **Precisa de atenção** e **Próximos vencimentos**, clique numa conta para abrir o lançamento ali mesmo, sem sair da visão geral, e editar ou dar baixa. As faturas de cartão abrem em **Cartões de crédito**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-1639a182d11097bdd296002b31631ef69d10d65c%2F3-0-visao-geral-categorias.png?alt=media" alt="Cards de despesas por categoria, receitas por categoria e precisa de atenção"><figcaption></figcaption></figure>

## Personalizar a visão geral

1. Clique em **Editar layout**.
2. Arraste cada card pelo título para mudar a posição.
3. Use o canto inferior direito do card para redimensionar.
4. Clique no **X** do card para removê-lo, ou em **Adicionar cards** para exibir um card oculto.
5. Clique em **Salvar**. Para desistir, use **Cancelar**; para voltar ao layout original, use **Restaurar padrão**.

O layout fica salvo para o seu usuário e vale para todas as empresas. A edição fica disponível em telas a partir de 1024 pixels de largura; em telas menores, os cards aparecem um abaixo do outro.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-de139073239bb7d6473d727ec5822c81e90be9e6%2F3-0-visao-geral-editar-layout.png?alt=media" alt="Visão geral no modo de edição com os botões Adicionar cards, Restaurar padrão, Cancelar e Salvar"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Pelo teclado: com um card selecionado no modo de edição, as setas movem o card e **Shift + setas** mudam o tamanho.
{% endhint %}

## Dúvidas comuns

**Os cards de Pagamentos, Recebimentos e Previsão de fechamento sumiram.** No layout padrão, os três deram lugar ao **Resumo do mês**, que mostra os mesmos totais em uma faixa. Quem tinha os três lado a lado passou para o resumo automaticamente. Para voltar a usá-los, adicione pelo **Editar layout > Adicionar cards**.

**Uma conta não aparece no Saldo atual.** Apenas as contas ativas e marcadas para aparecer no painel entram na visão geral. Confira o cadastro da conta em **Gestão > Cadastros > Contas**.

**Apareceu "Saldo em atualização".** Os últimos lançamentos ainda estão sendo aplicados ao histórico de saldo. A tela se atualiza sozinha em instantes.

**A tela está vazia.** A empresa ainda não tem lançamentos. Use os atalhos **Nova despesa**, **Nova receita** ou **Nova conta** que aparecem na própria tela.


# Como acompanhar categorias de despesa e receita

Veja os lançamentos de cada categoria no mês, a evolução da categoria ao longo do ano e o relatório de despesas e receitas por categoria no Falcon Finanças 3.0.

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você descobre para onde vai o dinheiro de três formas: os lançamentos de uma categoria no mês, a evolução dela ao longo do ano e o relatório por categoria.

## Lançamentos de uma categoria no mês

1. Abra a [Visão geral](/guia-completo-3.0/visao-geral).
2. No card **Despesas e receitas por categoria**, escolha **Despesas** ou **Receitas** e clique em **Detalhe** (ícone de lista) para ver as categorias com o percentual e o valor. Use **Pesquisar** para achar uma categoria.
3. Na linha da categoria, clique na **lupa** (**Lançamentos da categoria no mês**).

A janela lista os pagamentos (ou recebimentos) da categoria no mês, com data, descrição, conta e valor. Clique em um lançamento para abri-lo.

## Evolução da categoria no ano

Na mesma lista do card, clique no ícone de gráfico (**Evolução da categoria**) ao lado da lupa.

A janela mostra o valor da categoria em cada mês do ano, com o **Total no ano** e a média. Use **Ano anterior** e **Próximo ano** para comparar.

Os cards **Despesas por centro de custo** e **Receitas por centro de custo** têm a mesma lupa e o mesmo gráfico de evolução, na linha de cada centro de custo.

{% hint style="info" %}
O card segue o mês e a **base de data** (Pagamento ou Competência) escolhidos no topo da Visão geral.
{% endhint %}

## Mês a mês para todas as categorias

No [Fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa), visão **Mensal**, a grade mostra todas as categorias de receita e despesa em cada mês do ano, com previsto e realizado. Clique em um valor para ver os lançamentos daquele mês.

## Relatório por categoria

Em **Gestão > Relatórios > Despesas e receitas por categoria**, gere o relatório do período com o total de cada categoria e das subcategorias, por caixa, competência ou em aberto. O relatório pode ser impresso, salvo em PDF ou exportado. Veja [Relatórios](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios#despesas-e-receitas-por-categoria).

## Dúvidas comuns

**Uma categoria não aparece no card.** O card mostra só as categorias com pagamentos ou recebimentos no mês e na base de data escolhidos. Confira o mês e se os lançamentos já foram baixados.

**Quero ajustar as categorias.** Crie, renomeie ou organize as subcategorias em [Categorias e centros de custo](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/categorias-e-centros-de-custo).


# Financeiro

O grupo **Financeiro** do menu do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne as rotinas do dia a dia: contas a pagar, contas a receber, cartões de crédito, Open Finance, transferências, agenda, extrato e conciliação e fluxo de caixa.

## Artigos

* [Contas a pagar](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar): despesas, parcelas, recorrências, pagamentos e faturas de cartão.
* [Contas a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber): receitas, recebimentos, recibos e emissão de NFS-e.
* [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito): cartões, faturas, pagamento da fatura, conciliação e importação do PDF.
* [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance): conexão com os bancos, vínculos e acompanhamento dos saldos.
* [Transferências](/guia-completo-3.0/financeiro/transferencias): dinheiro que passa de uma conta para outra.
* [Agenda](/guia-completo-3.0/financeiro/agenda): vencimentos, faturas e compromissos no calendário.
* [Extrato e conciliação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao): movimentos com o saldo do dia e conferência com o extrato do banco.
* [Fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa): previsto e realizado, mês a mês e dia a dia.

## Passo a passo

* [Como cadastrar sua primeira despesa](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-sua-primeira-despesa)
* [Como cadastrar despesa parcelada ou recorrente](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-despesa-parcelada-ou-recorrente)
* [Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-editar-despesas-e-receitas-parceladas-ou-recorrentes)
* [Como registrar pagamentos e recebimentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-registrar-pagamentos-e-recebimentos)
* [Como fazer a baixa de vários pagamentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-fazer-a-baixa-de-varios-pagamentos)
* [Como excluir despesas e receitas em massa](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-excluir-despesas-e-receitas-em-massa)
* [Como filtrar por valor no Contas a pagar e a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-filtrar-por-valor-no-contas-a-pagar-e-a-receber)
* [Como utilizar recibos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-utilizar-recibos)
* [Como utilizar anexos nos lançamentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-utilizar-anexos-nos-lancamentos)
* [Como lançar despesas no cartão de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-lancar-despesas-no-cartao-de-credito)
* [Como definir o limite do cartão de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-definir-o-limite-do-cartao-de-credito)
* [Como enviar a fatura do cartão em PDF ou planilha](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-enviar-a-fatura-do-cartao-em-pdf)
* [Como importar o extrato bancário](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-importar-o-extrato-bancario)
* [Como criar lançamentos em massa na conciliação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-criar-lancamentos-em-massa-na-conciliacao)


# Contas a pagar

O **Contas a pagar** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne as despesas da empresa: contas fixas, compras parceladas, recorrências, faturas de cartão, pagamentos feitos e valores em aberto.

Acesse pelo menu **Financeiro > Contas a pagar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-4b52b82a6d240f17b26cfdfcdd0cfe8ba390628b%2F3-0-contas-a-pagar.png?alt=media" alt="Tela de Contas a pagar do Falcon Finanças 3.0 com o período ao lado do título, as abas que filtram a lista e as colunas A pagar, Pago e Situação"><figcaption></figcaption></figure>

## Como a tela é organizada

De cima para baixo:

1. **Período**: ao lado do título. Use as setas para ir ao mês anterior ou ao próximo, ou clique no período para escolher **Este mês**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Ano inteiro** ou um **Período personalizado** (informe as duas datas e clique em **Aplicar**). No período personalizado, as setas andam o mesmo número de dias.
2. **Totais**: **Todos**, **A pagar** (inclui vencidas e parciais), **Pagos** e **Vencidas**, com a quantidade de contas. Eles também são as abas da lista: clique em um total para ver só aquelas contas. Ao abrir a tela, a lista já vem em **A pagar**; clique em **Todos** para ver também as pagas. O vermelho fica só para o que está vencido. Os cards de totais começam ocultos: use **Mostrar totais**, ao lado do período, para exibi-los (e **Ocultar totais** para escondê-los; a escolha fica salva no navegador). Com os cards ocultos, as abas **Todos**, **A pagar**, **Pagos** e **Vencidas** aparecem no topo da lista.
3. **Busca**: procura pela descrição, pelo fornecedor, pela categoria e pelo número do documento, sem precisar digitar acentos.
4. **Lista**: as colunas padrão são **Descrição**, **Vencimento**, **A pagar** (em vermelho enquanto houver saldo), **Pago**, **Situação**, **Fornecedor** e **Categoria** (em telas menores a categoria começa oculta; o **Valor** e as demais colunas podem ser ligados no botão de colunas). Antes da descrição, um calendário mostra a situação: verde (pago), laranja (parcial), azul (a vencer) e vermelho (vencida). A coluna **Situação** mostra em que pé está cada conta: **Pago em 02/10**, **Vence hoje**, **Vence em 3 dias** (em amarelo até 3 dias) ou **Vencida há 5 dias** (em vermelho); na fatura do cartão aparece a data em que ela foi paga. No fim da descrição, um selo cinza indica as parcelas (**1/2**, **3/10**) e as recorrências (**R**); passe o mouse para ver a parcela e a periodicidade, como **Recorrente mensal** ou **Parcela 3 de 10 · mensal**. A coluna **Tipo** fica oculta por padrão e pode ser ligada no botão de colunas. Role para baixo e a lista carrega o restante sozinha, mesmo com milhares de lançamentos.
5. **Rodapé**: a pagar, pago (em verde) e total, sempre à vista enquanto você rola a lista; juros, multa e desconto aparecem quando houver. Com os cards de totais ocultos, os valores do rodapé ficam maiores e o total vencido também aparece.

Na aba **A pagar**, ordenada por vencimento, a lista vem agrupada por prazo: **Vencidas**, **Vencem hoje**, **Próximos 7 dias** e **Depois**, cada grupo com a quantidade e o total. É o jeito mais rápido de ver o que pagar primeiro.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-083028bc2caff55df17ab988f065abeb59a34fc5%2F3-0-contas-a-pagar-totais.png?alt=media" alt="Painel do período aberto com Este mês, Últimos 7 e 30 dias, Ano inteiro e Período personalizado, e os totais Todos, A pagar, Pagos e Vencidas"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
O **Total** do rodapé é a soma de **A pagar** e **Pago**, igual à versão clássica. As colunas **A pagar**, **Pago** e **Pagamento** continuam disponíveis no botão de colunas: a coluna **Pago** mostra os pagamentos feitos dentro do período e, quando a conta também tem pagamentos em outras datas, exibe o valor do período e o total pago.
{% endhint %}

## Cadastrar uma despesa

1. Clique em **Nova despesa** (ou pressione a tecla **N** fora de qualquer campo).
2. Preencha **Descrição**, **Categoria** e **Fornecedor**. Se a categoria ou o fornecedor ainda não existir, abra a lista e clique em **+ Adicionar categoria** ou **+ Adicionar fornecedor**, no final dela. Veja [Como cadastrar categoria, fornecedor ou cliente sem sair do lançamento](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-categoria-fornecedor-ou-cliente-sem-sair-do-lancamento).
3. Informe o **Vencimento** e o **Valor a pagar**.
4. Escolha a **Conta prevista**, quando a sua empresa usa esse recurso.
5. Em **Repetição**, mantenha **Única** para uma conta avulsa ou veja [Despesa recorrente ou parcelada](#despesa-recorrente-ou-parcelada).
6. Se a despesa já foi paga, ligue **Já está pago** e informe data, conta e valor do pagamento.
7. Clique em **Salvar despesa** (ou pressione **Ctrl + Enter**).

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9f4ec7b7e8d3bbbbef70a69a806b9819ce1a31a8%2F3-0-contas-a-pagar-nova-despesa.png?alt=media" alt="Janela de nova despesa com descrição, categoria, fornecedor, vencimento, valor e repetição" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

### Mais informações

Clique em **Mais informações** para preencher os campos opcionais:

* **Nº documento** e **NF-e**;
* **Competência**: a data em que a compra ou despesa aconteceu, usada nos relatórios por competência;
* **Centro de custo**: disponível quando o controle está ativo em **Sistema**;
* **Deduzir no Imposto de Renda**: inclui o lançamento no relatório de Imposto de Renda;
* **Observações**.

### Anexos

Na aba **Anexos**, arraste boletos, notas e comprovantes para a área indicada. Os arquivos podem ser visualizados, baixados ou abertos em nova aba depois.

## Despesa recorrente ou parcelada

Em **Repetição**, escolha:

* **Recorrente**: para contas que sempre vão existir, como aluguel, internet ou assinatura. Escolha o período (diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual). O sistema gera os próximos lançamentos agora e cria os seguintes automaticamente.
* **Parcelada**: para compras com número definido de parcelas. Informe o período e a quantidade de parcelas (até **300**) e clique em **Gerar parcelas**. As parcelas aparecem em uma lista, onde você pode ajustar vencimento e valor de cada uma antes de salvar.

Opções da parcelada:

* **Dividir o valor entre as parcelas**: divide o valor informado pela quantidade de parcelas. Sem essa opção, cada parcela recebe o valor informado.
* **Vencimento apenas em dias úteis**: move para o próximo dia útil as parcelas que cairiam no sábado ou no domingo.

### Alterar parcelas e recorrências

Ao editar uma parcela, marque **Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não pagas a partir desta** para repetir a mudança nas seguintes. Sem essa opção, as demais parcelas não são alteradas.

## Registrar pagamento

**Uma despesa:**

1. No menu **⋯** da linha, clique em **Realiza pagamento**. A despesa abre na aba **Pagamentos**.
2. Em **Registrar pagamento**, informe a data, a conta, juros/multa, desconto e o valor pago.
3. Clique em **Adicionar pagamento**. O pagamento é gravado na hora e o valor passa a compor o saldo da conta escolhida.

Passo a passo completo em [Como registrar pagamentos e recebimentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-registrar-pagamentos-e-recebimentos).

Para pagar só uma parte, informe o valor parcial: o restante continua em aberto e aparece em **A pagar**.

**Várias despesas de uma vez:**

1. Marque as despesas na lista. A barra do topo mostra quantas foram selecionadas e o valor a pagar.
2. Clique em **Baixar pagamento**.
3. Informe a conta. Ela vale para todos os documentos; se cada um saiu de uma conta ou data diferente, ligue **Definir conta e data por documento** e ajuste as linhas da lista (veja [Como fazer a baixa de vários pagamentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-fazer-a-baixa-de-varios-pagamentos#contas-ou-datas-diferentes-no-mesmo-lote)).
4. Escolha **Data única para todos** ou **Usar o vencimento de cada documento**.
5. Clique em **Realizar baixa**. O saldo de cada documento é quitado.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-ce054105a68948295869f23d176156b61a236505%2F3-0-contas-a-pagar-baixa-em-massa.png?alt=media" alt="Janela Baixar pagamento com o valor selecionado, a conta de pagamento e a data" width="400"><figcaption></figcaption></figure>

## Menu de cada linha

No botão **⋯** ao final da linha:

| Ação                              | Para que serve                                                            |
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Realiza pagamento**             | abre os pagamentos da despesa                                             |
| **Editar**                        | altera os dados da despesa (também clicando na linha)                     |
| **Duplicar**                      | abre uma nova despesa já preenchida com os dados desta                    |
| **Editar fornecedor**             | abre o cadastro do fornecedor                                             |
| **Filtrar parcelas relacionadas** | mostra todas as parcelas da mesma compra ou recorrência, em qualquer data |
| **Emitir recibo**                 | abre o recibo em uma nova aba; fica ativo só depois de algum pagamento    |
| **Excluir**                       | remove a despesa                                                          |

## Faturas de cartão

As compras no cartão de crédito aparecem agrupadas em **uma linha por fatura**, com o ícone de cartão. Clique na linha ou em **Ver fatura** para ver as compras daquela fatura.

Para lançar uma compra no cartão sem sair desta tela, use a seta ao lado de **Nova despesa** e escolha **Compra no cartão** ou **Crédito no cartão** (estorno).

## Excluir despesas

1. Use **Excluir** no menu da linha ou selecione várias e clique em **Excluir** (veja [Como excluir despesas e receitas em massa](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-excluir-despesas-e-receitas-em-massa)).
2. Em parceladas e recorrentes, escolha o que excluir: **apenas esta parcela**, **esta e as próximas ainda não pagas** ou **todas as parcelas ainda não pagas**.
3. Confirme.

Uma despesa com pagamento não pode ser excluída direto: o sistema abre a aba **Pagamentos** para você remover os pagamentos antes.

{% hint style="warning" %}
Ao excluir as próximas parcelas de uma **recorrente**, a recorrência é encerrada e deixa de gerar lançamentos. Para voltar a lançá-la, será preciso incluir uma nova despesa recorrente.
{% endhint %}

## Filtros

Clique em **Filtros**. O painel já abre com o período do mês em uso e o cursor na **Descrição**, pronto para digitar.

* **Tipo**: **Pagos** (pela data de pagamento), **A pagar** e **Tudo** (pela data de vencimento) ou **Competência** (pela data de competência). **Tudo** traz todas as contas do período, pagas ou não.
* **De** e **Até**: o período. Troque as datas para procurar em outro intervalo.
* **Descrição**, **Fornecedores** e **Categorias** (incluindo as subcategorias).

Em **Mais filtros** ficam os demais: centro de custo, conta de pagamento, tipo de lançamento (única, recorrente, parcelada ou fatura de cartão), faixa de valor (**Valor de** e **Valor até**), nº documento, NF-e, **Somente dedutíveis no IR** e **Somente com anexos**.

Clique em **Aplicar filtros**. Os filtros aplicados aparecem como etiquetas acima da lista; clique no **X** de uma etiqueta para removê-la ou use **Limpar** no painel para começar de novo.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-794e6aafbf3df9074f39d9c5cc57c512629518e0%2F3-0-contas-a-pagar-filtros.png?alt=media" alt="Painel Filtros do Contas a pagar com o tipo, o período do mês, a descrição, fornecedores, categorias e Mais filtros" width="360"><figcaption></figcaption></figure>

## Colunas, relatório e exportação

* **Colunas**: no botão de colunas, mostre ou oculte colunas como competência, NF-e, a pagar, pago, juros e centro de custo, e arraste para mudar a ordem. Ali também fica a **Densidade** da lista (automática, confortável ou compacta). Quem já tinha escolhido as colunas continua com a escolha.
* **Relatório**: gera o relatório em PDF do filtro atual em uma nova aba. A seta ao lado abre **Exportar planilha (CSV)**, que baixa todas as contas do filtro (não apenas as já carregadas na tela), e **Colunas do relatório**.

## Dúvidas comuns

**Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual."** Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Faça a inclusão ou a alteração na versão clássica; ela aparece aqui em seguida.

**O relatório ou o recibo não abriu.** O navegador bloqueou a nova aba. Libere os pop-ups para o endereço do Falcon e clique de novo.

**Por que o Emitir recibo está desativado?** Porque a despesa ainda não tem pagamento. Registre o pagamento e o recibo fica disponível.

**Lancei na versão clássica. Aparece aqui?** Sim. Os dois sistemas usam os mesmos dados. Clique em **Atualizar** se a tela já estava aberta.


# Como cadastrar sua primeira despesa

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, cada conta a pagar (aluguel, fornecedor, imposto, assinatura) é cadastrada como uma **despesa** no **Contas a pagar**.

## Passo a passo

1. Acesse **Financeiro > Contas a pagar**.
2. Clique em **Nova despesa** (ou pressione a tecla **N**). Você também pode usar **Novo lançamento > Despesa**, no topo de qualquer tela.
3. Preencha a **Descrição**, por exemplo "Aluguel do escritório".
4. Escolha a **Categoria** e o **Fornecedor**. Se ainda não existirem, abra a lista e clique em **+ Adicionar categoria** ou **+ Adicionar fornecedor**, no final dela, para cadastrar na hora. Veja [Como cadastrar categoria, fornecedor ou cliente sem sair do lançamento](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-categoria-fornecedor-ou-cliente-sem-sair-do-lancamento).
5. Informe o **Vencimento** e o **Valor a pagar**.
6. Em **Repetição**, mantenha **Única** para uma conta avulsa. Para contas que se repetem, veja [Como cadastrar despesa parcelada ou recorrente](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-despesa-parcelada-ou-recorrente).
7. Clique em **Salvar despesa** (ou pressione **Ctrl + Enter**).

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9f4ec7b7e8d3bbbbef70a69a806b9819ce1a31a8%2F3-0-contas-a-pagar-nova-despesa.png?alt=media" alt="Janela Nova despesa com descrição, categoria, fornecedor, vencimento, valor e repetição" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

A despesa aparece no mês do vencimento, na aba **A pagar**.

## A despesa já foi paga?

Ligue **Já está pago** antes de salvar e informe a data, a conta e o valor do pagamento. A despesa já entra como paga e o saldo da conta é atualizado.

## Campos opcionais

Em **Mais informações** ficam o nº do documento, a NF-e, a competência, o centro de custo e a opção **Deduzir no Imposto de Renda**. Na aba **Anexos**, guarde o boleto ou a nota. Veja [Como utilizar anexos nos lançamentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-utilizar-anexos-nos-lancamentos).

## Próximo passo

Quando pagar a conta, registre o pagamento: veja [Como registrar pagamentos e recebimentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-registrar-pagamentos-e-recebimentos).


# Como cadastrar categoria, fornecedor ou cliente sem sair do lançamento

Inclua uma nova categoria, fornecedor, cliente ou centro de custo direto no lançamento do Falcon Finanças 3.0, pela opção Adicionar no fim da lista, sem ir até Cadastros.

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você inclui uma categoria, um fornecedor ou um cliente novo na própria janela do lançamento, sem sair dela para ir até **Cadastros**.

## Passo a passo

1. Na **Nova despesa** ou na **Nova receita**, clique no campo **Categoria**, **Fornecedor** ou **Cliente** para abrir a lista.
2. No fim da lista, clique em **+ Adicionar categoria**, **+ Adicionar fornecedor** ou **+ Adicionar cliente**.
   * Se você digitou um nome na busca e ele ainda não existe, a opção aparece como **+ Adicionar "nome digitado"**, já com o nome preenchido.
3. Preencha o cadastro rápido e salve.

O novo cadastro já fica selecionado no lançamento, e você continua de onde parou.

A mesma opção aparece nos campos **Centro de custo** e **Conta prevista** e nos lançamentos de cartão de crédito.

{% hint style="info" %}
Se a opção **Adicionar** não aparecer, o módulo está em modo somente consulta e a tela mostra o aviso **"Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual."**. Nesse caso, faça o cadastro na versão clássica; ele aparece no 3.0 em seguida.
{% endhint %}

## Veja também

* [Como cadastrar sua primeira despesa](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-sua-primeira-despesa)
* [Contas a pagar](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar)
* [Contas a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber)


# Como cadastrar despesa parcelada ou recorrente

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, despesas e receitas que se repetem são cadastradas uma única vez, escolhendo a **Repetição** no lançamento. O mesmo vale para o Contas a pagar e para o Contas a receber.

## Parcelada ou recorrente?

* **Parcelada**: tem número definido de parcelas, como uma compra em 10 vezes. O limite é de **300 parcelas**.
* **Recorrente**: se repete sem data para acabar, como aluguel, internet ou mensalidade. O Falcon gera os próximos lançamentos automaticamente.

## Despesa parcelada

1. Em **Financeiro > Contas a pagar**, clique em **Nova despesa**.
2. Preencha descrição, categoria e fornecedor.
3. Em **Repetição**, escolha **Parcelada**.
4. Informe o **Primeiro vencimento**, o **Valor**, o **Período** (mensal, semanal, quinzenal etc.) e a quantidade de **Parcelas**.
5. Marque, se precisar:
   * **Dividir o valor entre as parcelas**: divide o valor informado pela quantidade de parcelas. Sem essa opção, cada parcela recebe o valor informado;
   * **Vencimento apenas em dias úteis**: parcelas que cairiam no sábado ou no domingo passam para o próximo dia útil.
6. Clique em **Gerar parcelas**. A lista mostra cada parcela com vencimento e valor, que você pode ajustar antes de salvar.
7. Clique em **Salvar despesa**.

## Despesa recorrente

1. Em **Repetição**, escolha **Recorrente**.
2. Informe o **Primeiro vencimento**, o **Valor a pagar** e o **Período** (diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual).
3. Clique em **Salvar despesa**.

O Falcon já cria os próximos lançamentos (por exemplo, 50 meses na recorrência mensal) e continua criando os seguintes sozinho.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9f4ec7b7e8d3bbbbef70a69a806b9819ce1a31a8%2F3-0-contas-a-pagar-nova-despesa.png?alt=media" alt="Janela Nova despesa com as opções de repetição Única, Recorrente e Parcelada" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Depois de salvar

* Para ver todas as parcelas da compra, use **Filtrar parcelas relacionadas** no menu **⋯** de uma delas.
* Para mudar várias parcelas de uma vez, veja [Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-editar-despesas-e-receitas-parceladas-ou-recorrentes).


# Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você pode corrigir uma parcela só ou repetir a mesma mudança nas parcelas seguintes.

## Alterar uma parcela

1. No **Contas a pagar** ou no **Contas a receber**, clique na parcela (ou use **Editar** no menu **⋯**).
2. Altere o que precisar: valor, vencimento, categoria, fornecedor ou cliente.
3. Clique em **Salvar alterações**.

Sem nenhuma opção marcada, só essa parcela muda.

## Repetir a alteração nas próximas parcelas

1. Abra a parcela a partir da qual a mudança deve valer.
2. Faça a alteração.
3. Marque **Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não pagas a partir desta**.
4. Clique em **Salvar alterações**.

Ao mudar o vencimento com essa opção, os vencimentos seguintes são recalculados a partir da nova data. Parcelas já pagas ou recebidas não são alteradas.

## Ver todas as parcelas

No menu **⋯** de uma parcela, use **Filtrar parcelas relacionadas**. A lista passa a mostrar todas as parcelas da mesma compra ou recorrência, em qualquer data. Clique no **X** da etiqueta para voltar ao mês.

## Excluir parcelas

Use **Excluir** no menu **⋯** e escolha:

* **Excluir apenas esta parcela**;
* **Excluir esta e as próximas parcelas ainda não pagas**;
* **Excluir todas as parcelas ainda não pagas**.

{% hint style="warning" %}
Em uma recorrência, excluir esta e as próximas encerra a recorrência: ela deixa de gerar novos lançamentos. Para voltar a lançá-la, inclua uma nova despesa ou receita recorrente.
{% endhint %}

Parcelas com pagamento ou recebimento não podem ser excluídas direto: remova antes o pagamento na aba **Pagamentos** (ou **Recebimentos**).


# Como registrar pagamentos e recebimentos

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, registrar o pagamento (ou o recebimento) é o que movimenta o saldo da conta. Uma despesa ou receita cadastrada só altera o saldo depois da baixa.

## Registrar um pagamento

1. No **Contas a pagar**, abra o menu **⋯** da despesa e clique em **Realiza pagamento**. A despesa abre na aba **Pagamentos**.
2. Em **Registrar pagamento**, confira a **Data**, escolha a **Conta** de onde saiu o dinheiro e informe **Juros/multa** e **Desconto**, se houver.
3. Confira o **Valor pago**. Ele já vem com o saldo a pagar.
4. Clique em **Adicionar pagamento**. O pagamento é gravado na hora e aparece na lista abaixo.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-54ead95d77ee058591fdedfd1b65357b40035b50%2F3-0-despesa-pagamentos.png?alt=media" alt="Aba Pagamentos da despesa com valor da conta, valor pago, saldo a pagar e o formulário Registrar pagamento" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

No Contas a receber o caminho é o mesmo: **Realiza recebimento**, aba **Recebimentos** e **Adicionar recebimento**.

Se a sua empresa usa **forma de pagamento nas baixas**, escolha também a forma (Pix, boleto, cartão…). Veja [Forma de pagamento nas baixas](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/forma-de-pagamento-nas-baixas).

## Pagamento ou recebimento parcial

Informe no **Valor pago** só o que foi pago. O restante continua em aberto e aparece em **A pagar** (ou **A receber**), com a situação de parcial. Registre os próximos pagamentos da mesma forma, até quitar.

## Já pagou ao cadastrar?

Na inclusão da despesa ou receita, ligue **Já está pago** (ou **Já está recebido**) e informe a data, a conta e o valor. A baixa é registrada junto com o lançamento.

## Remover um pagamento

Na aba **Pagamentos**, clique no ícone de excluir do pagamento e confirme em **Remover o pagamento?**. O valor volta para o saldo da conta e a despesa volta a ficar em aberto.

## Vários de uma vez

Para baixar várias contas pagas pela mesma conta, veja [Como fazer a baixa de vários pagamentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-fazer-a-baixa-de-varios-pagamentos).

## Dúvidas comuns

**Aparece "Atenção ao saldo inicial".** A data do pagamento é anterior ao saldo inicial da conta. Veja [Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/alerta-de-movimentacoes-anteriores-ao-saldo-inicial).

**Não consigo registrar um pagamento com data no futuro.** A empresa tem um limite de dias futuros para baixas. Veja [Limite de dias futuros para pagar e receber](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/limite-de-dias-futuros-para-pagar-e-receber).


# Como fazer a baixa de vários pagamentos

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você pode registrar o pagamento de várias despesas de uma vez, mesmo que tenham saído de contas diferentes ou em datas diferentes. O mesmo vale para os recebimentos no Contas a receber.

## Passo a passo

1. Acesse **Financeiro > Contas a pagar** e escolha o período.
2. Clique na aba **A pagar** para ver só o que está em aberto.
3. Marque as despesas que foram pagas. A barra do topo mostra quantas foram selecionadas e o valor a pagar.
4. Clique em **Baixar pagamento**.
5. Escolha a **Conta de pagamento**. A mesma conta vale para todos os documentos (para usar contas diferentes, veja [Contas ou datas diferentes no mesmo lote](#contas-ou-datas-diferentes-no-mesmo-lote)).
6. Escolha a data:
   * **Data única para todos**: todos os pagamentos ficam com a data informada;
   * **Usar o vencimento de cada documento**: cada pagamento usa o próprio vencimento.
7. Clique em **Realizar baixa**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-ce054105a68948295869f23d176156b61a236505%2F3-0-contas-a-pagar-baixa-em-massa.png?alt=media" alt="Janela Baixar pagamento com o valor selecionado, a conta de pagamento e a data" width="400"><figcaption></figcaption></figure>

O saldo de cada documento é quitado e o valor sai da conta escolhida.

## Contas ou datas diferentes no mesmo lote

Quando os pagamentos do dia saíram de bancos diferentes (por exemplo, uma conta paga pelo Itaú e outra pelo Inter), dá para baixar tudo de uma vez:

1. Na janela **Baixar pagamento**, ligue **Definir conta e data por documento**.
2. Escolha no topo a conta e a data usadas pela maioria. Elas preenchem todas as linhas da lista; para usar o vencimento de cada documento, marque **Usar o vencimento**.
3. Na lista, troque a conta ou a data só das linhas que forem diferentes.
4. Clique em **Realizar baixa**. Cada documento é quitado na conta e na data da sua linha.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-7e90c3c851f7c48d08ebe25ce8b6cb9b8425bbcc%2F3-0-contas-a-pagar-baixa-por-documento.png?alt=media" alt="Janela Baixar pagamento com Definir conta e data por documento ligado e uma lista com conta e data em cada documento"><figcaption></figcaption></figure>

## Dicas

* Linhas de fatura de cartão não entram na baixa em massa: pague a fatura em [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito#pagar-a-fatura).
* Para baixar só parte de um valor, registre o pagamento na própria despesa: veja [Como registrar pagamentos e recebimentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-registrar-pagamentos-e-recebimentos).
* No Contas a receber, o botão se chama **Baixar recebimento**.


# Como excluir despesas e receitas em massa

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você exclui várias despesas do **Contas a pagar** (ou várias receitas do **Contas a receber**) de uma vez, marcando as linhas na lista.

## Passo a passo

1. Acesse **Financeiro > Contas a pagar** (ou **Contas a receber**).
2. Escolha o período e, se precisar, use a busca ou os **Filtros** para deixar na lista só o que deve ser excluído.
3. Marque a caixa à esquerda de cada lançamento. Para marcar todos os que estão na lista, use a caixa do cabeçalho.
4. Na barra que aparece acima da lista, confira quantas contas foram selecionadas e o valor, e clique em **Excluir**.
5. Confira o aviso e clique em **Confirmar exclusão**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-c7c04e3afd1de9c037488ece8913569a4c75844b%2F3-0-excluir-em-massa-selecao.png?alt=media" alt="Três despesas marcadas na lista com a barra de seleção e os botões Limpar, Excluir e Baixar pagamento"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-a48b854d73f08a711a9d4a03d6c4423364853298%2F3-0-excluir-em-massa-confirmacao.png?alt=media" alt="Confirmação Excluir 3 despesas com o botão Confirmar exclusão" width="480"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
A exclusão não pode ser desfeita. Antes de confirmar, confira a seleção.
{% endhint %}

## O que é excluído

* **Só as linhas marcadas.** Em parceladas e recorrentes, a exclusão em massa remove apenas as parcelas selecionadas; as demais continuam. Para excluir as próximas parcelas ou todas as não pagas de uma vez, exclua pela própria parcela: veja [Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-editar-despesas-e-receitas-parceladas-ou-recorrentes#excluir-parcelas).
* **Lançamentos com pagamento ou recebimento ficam de fora.** O aviso informa quantos não serão excluídos. Para excluí-los, remova antes o pagamento na aba **Pagamentos** (ou **Recebimentos**) do lançamento.
* **Linhas de fatura de cartão ficam de fora.** As compras do cartão são excluídas pela fatura, em [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito).

## Dicas

* Para excluir os lançamentos de um mês inteiro, escolha o mês, deixe na aba **A pagar** (ou **A receber**) e marque a caixa do cabeçalho.
* A caixa do cabeçalho marca os lançamentos já carregados na lista. Em períodos com mais de mil lançamentos, role a lista até o fim para carregar todos antes de marcar.
* Use **Limpar** para desfazer a seleção sem excluir nada.

## Dúvidas comuns

**O botão Confirmar exclusão está desativado.** Todos os lançamentos marcados têm pagamento ou recebimento (ou são faturas de cartão). Remova os pagamentos antes ou ajuste a seleção.

**Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual."** A sua conta ainda não foi liberada para gravar neste módulo do 3.0. Faça a exclusão na versão clássica.

**Quero apagar todos os lançamentos da empresa e começar do zero.** Use a rotina de recomeçar da versão clássica: veja [Como zerar os lançamentos (Recomeçar)](/guia-completo-versao-classica/geral/como-zerar-os-lancamentos-recomecar).


# Como filtrar por valor no Contas a pagar e a receber

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, os **Filtros** do Contas a pagar e do Contas a receber permitem localizar lançamentos por uma faixa de valor, por exemplo todas as contas entre **R$ 50,55** e **R$ 70,18**.

## Passo a passo

1. Acesse **Financeiro > Contas a pagar** (ou **Contas a receber**).
2. Clique em **Filtros** e depois em **Mais filtros**.
3. Em **Valor de**, informe o menor valor. Em **Valor até**, informe o maior. Você pode preencher só um dos dois.
4. Clique em **Aplicar filtros**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-794e6aafbf3df9074f39d9c5cc57c512629518e0%2F3-0-contas-a-pagar-filtros.png?alt=media" alt="Painel Filtros com o tipo, o período, a descrição, fornecedores, categorias e o botão Mais filtros" width="360"><figcaption></figcaption></figure>

O filtro aparece como uma etiqueta acima da lista. Clique no **X** da etiqueta para removê-lo.

## Combine com outros filtros

No mesmo painel você filtra também pelo tipo (pagos, a pagar, tudo ou competência), pelo período, fornecedores ou clientes, categorias, centro de custo, conta, tipo de lançamento, descrição, nº documento, NF-e, **Somente dedutíveis no IR** e **Somente com anexos**.

{% hint style="info" %}
Para uma busca rápida pela descrição, pelo fornecedor ou pelo número do documento, use o campo de busca da lista, sem abrir os filtros.
{% endhint %}


# Como utilizar recibos

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você emite o recibo de um pagamento ou de um recebimento direto da lista.

## Emitir um recibo

1. No **Contas a pagar** ou no **Contas a receber**, localize o lançamento.
2. No menu **⋯** da linha, clique em **Emitir recibo**.
3. O recibo abre em uma nova aba, pronto para imprimir ou salvar em PDF.

## O que aparece no recibo

* **Contas a pagar**: o fornecedor declara que recebeu da empresa o valor pago, com a assinatura do fornecedor.
* **Contas a receber**: a empresa declara que recebeu do cliente o valor, com a assinatura da empresa.

O valor é o que já foi pago ou recebido. Em um pagamento parcial, o recibo traz o valor parcial e o restante continua em aberto.

## Dúvidas comuns

**Por que Emitir recibo está desativado?** O lançamento ainda não tem pagamento ou recebimento. Registre a baixa e a opção fica disponível. Veja [Como registrar pagamentos e recebimentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-registrar-pagamentos-e-recebimentos).

**O recibo não abriu.** O navegador bloqueou a nova aba. Libere os pop-ups para o endereço do Falcon e clique de novo.

**Aparece "Seu plano não inclui recibos".** A emissão de recibos depende do plano. Veja [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano).


# Como utilizar anexos nos lançamentos

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você guarda boletos, notas fiscais, contratos e comprovantes junto com cada despesa ou receita.

## Anexar arquivos

1. Abra a despesa ou a receita (ou comece uma nova).
2. Clique na aba **Anexos**.
3. Arraste os arquivos para a área indicada ou clique em **Selecionar arquivos**. Qualquer tipo de arquivo é aceito, até **10 MB** cada.
4. Salve o lançamento.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-0d0bc55391a25bd42259f987c9a46894da708e76%2F3-0-despesa-anexos.png?alt=media" alt="Aba Anexos da despesa com a área para arrastar boletos, notas e comprovantes" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Ver, baixar ou remover

Na aba **Anexos**, cada arquivo tem os botões **Visualizar**, **Abrir em nova aba**, **Baixar** e **Excluir**. Arquivos que o navegador não consegue mostrar podem ser baixados.

Na lista do Contas a pagar e a receber, um clipe ao lado da descrição indica que o lançamento tem anexo. Use o filtro **Somente com anexos** para localizar esses lançamentos.

{% hint style="info" %}
O número de anexos depende do plano. Acompanhe o uso em [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano).
{% endhint %}


# Contas a receber

O **Contas a receber** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne as receitas da empresa: vendas, mensalidades, parcelas a receber, recebimentos feitos e valores em aberto.

Acesse pelo menu **Financeiro > Contas a receber**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-ff56dc26108ea67d168ef35bb23d2f95e6a75f95%2F3-0-contas-a-receber.png?alt=media" alt="Tela de Contas a receber do Falcon Finanças 3.0 com o período ao lado do título, as abas que filtram a lista e as colunas A receber, Recebido e Situação"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
O Contas a receber funciona como o [Contas a pagar](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar): mesmo seletor de período, totais que filtram a lista, coluna de situação, busca, filtros, colunas, relatório e exportação. Este artigo mostra o essencial e o que é diferente nas receitas.
{% endhint %}

## Como a tela é organizada

* **Período**: ao lado do título. Use as setas para ir ao mês anterior ou ao próximo, ou clique no período para escolher **Este mês**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Ano inteiro** ou um **Período personalizado** (informe as duas datas e clique em **Aplicar**). No período personalizado, as setas andam o mesmo número de dias.
* **Totais**: **Todos**, **A receber** (inclui vencidas e parciais), **Recebidos** e **Vencidas**. Ao abrir a tela, a lista já vem em **A receber**; clique em um total para ver só aquelas receitas (em **Todos**, também as recebidas); o vermelho fica só para o que está vencido. Os cards começam ocultos: use **Mostrar totais**, ao lado do período, para exibi-los; ocultos, as abas ficam no topo da lista.
* **Lista**: as colunas padrão são **Descrição**, **Vencimento**, **A receber** (em vermelho enquanto houver saldo), **Recebido**, **Situação**, **Cliente** e **Categoria**, com o calendário da situação antes da descrição. A coluna **Situação** mostra **Recebido em 02/10**, **Vence em 3 dias** ou **Vencida há 5 dias**. Na aba **A receber**, ordenada por vencimento, a lista vem agrupada por prazo.
* **Busca**: procura pela descrição, pelo cliente, pela categoria e pelo número do documento.
* **Rodapé**: a receber, recebido (em verde) e total; juros, multa e desconto aparecem quando houver. Com os cards ocultos, os valores ficam maiores e o total vencido também aparece.

## Cadastrar uma receita

1. Clique em **Nova receita** (ou pressione a tecla **N** fora de qualquer campo).
2. Preencha **Descrição**, **Categoria** e **Cliente**. Se ainda não existirem, abra a lista e clique em **+ Adicionar categoria de receita** ou **+ Adicionar cliente**, no final dela. Veja [Como cadastrar categoria, fornecedor ou cliente sem sair do lançamento](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-categoria-fornecedor-ou-cliente-sem-sair-do-lancamento).
3. Informe o **Vencimento** e o **Valor a receber**.
4. Em **Repetição**, escolha **Única**, **Recorrente** ou **Parcelada**. As regras são as mesmas das despesas: veja [Despesa recorrente ou parcelada](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar#despesa-recorrente-ou-parcelada).
5. Se o valor já entrou, ligue **Já está recebido** e informe data, conta e valor do recebimento.
6. Em **Mais informações**, preencha, se precisar, nº documento, NF-e, competência, centro de custo e **Deduzir no Imposto de Renda**.
7. Clique em **Salvar receita** (ou pressione **Ctrl + Enter**).

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-b0d03468823491ffaa6c33aaf1b40b30cc5c9c9e%2F3-0-contas-a-receber-nova-receita.png?alt=media" alt="Janela de nova receita com descrição, categoria, cliente, vencimento, valor e repetição" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

Na aba **Anexos**, arraste contratos, notas e comprovantes para guardá-los junto com a receita.

## Registrar recebimento

**Uma receita:** no menu **⋯** da linha, clique em **Realiza recebimento**, depois em **Adicionar recebimento**. Informe data, conta, juros/multa, desconto e o valor recebido. Para um recebimento parcial, informe só o valor que entrou: o restante continua em **A receber**.

**Várias de uma vez:** marque as receitas na lista, clique em **Baixar recebimento**, escolha a conta e a data (**Data única para todos** ou **Usar o vencimento de cada documento**) e clique em **Realizar baixa**. Se os valores entraram em contas ou datas diferentes, ligue **Definir conta e data por documento** e ajuste cada linha da lista.

## Menu de cada linha

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-bfcc978cb475ea9ddc2e351793de28ece586ec77%2F3-0-contas-a-receber-menu-da-linha.png?alt=media" alt="Menu da linha com Realiza recebimento, Editar, Excluir, Duplicar, Editar cliente, Filtrar parcelas relacionadas, Emitir recibo e Emitir NFS-e" width="320"><figcaption></figcaption></figure>

| Ação                                              | Para que serve                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Realiza recebimento**                           | abre os recebimentos da receita                                                                                                                                                                                                                 |
| **Editar**                                        | altera os dados da receita (também clicando na linha)                                                                                                                                                                                           |
| **Excluir**                                       | remove a receita; em parceladas e recorrentes, escolha quais parcelas excluir. Para várias de uma vez, veja [Como excluir despesas e receitas em massa](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-excluir-despesas-e-receitas-em-massa) |
| **Duplicar**                                      | abre uma nova receita já preenchida com os dados desta                                                                                                                                                                                          |
| **Editar cliente**                                | abre o cadastro do cliente                                                                                                                                                                                                                      |
| **Filtrar parcelas relacionadas**                 | mostra todas as parcelas da mesma venda ou recorrência, em qualquer data                                                                                                                                                                        |
| **Emitir recibo**                                 | abre o recibo em uma nova aba, assinado pela empresa; fica ativo só depois de algum recebimento                                                                                                                                                 |
| **Emitir NFS-e**                                  | emite a nota fiscal de serviço da receita                                                                                                                                                                                                       |
| **Boleto** (ou **Boleto e carnê** nas parceladas) | gera o boleto pelo Asaas e, nas parceladas, o carnê; veja [Como gerar boletos e carnês](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber/como-gerar-boletos-e-carnes)                                                                             |

Uma receita com recebimento não pode ser excluída direto: o sistema abre a aba **Recebimentos** para você remover os recebimentos antes.

## Emitir NFS-e

Com a NFS-e configurada para a empresa, você pode emitir a nota a partir da própria receita:

1. No menu **⋯** da linha, clique em **Emitir NFS-e**. Para várias receitas de uma vez, marque-as na lista e clique em **Emitir NFS-e** na barra do topo. Ao fechar o resultado, as receitas com a nota enviada são desmarcadas; as que falharam continuam marcadas para você corrigir e tentar de novo.
2. O Falcon confere a configuração, a empresa, o cliente e o saldo de créditos. Se houver pendências, a janela mostra o que falta e oferece **Editar cliente**, **Editar empresa** ou **Configurar NFS-e**.
3. Revise os dados da nota (valor, competência fiscal, retenções e tributos aproximados) e confirme.
4. Acompanhe o resultado em **Notas fiscais**. Se a prefeitura ainda não tiver retornado o número, a nota fica em processamento e a tela atualiza sozinha.

Para configurar a emissão, veja [Configurar NFS-e](/guia-completo-versao-classica/notas-fiscais/configurar-nfs-e).

## Crédito no cartão

Estornos e créditos lançados em um cartão de crédito aparecem no Contas a receber agrupados em **uma linha por fatura**, com o ícone de cartão, como no Contas a pagar. O valor da linha é a soma dos créditos daquela fatura. Clique na linha ou em **Ver fatura** para ver as compras e os créditos da fatura e abrir cada um.

Para lançar um crédito, use a seta ao lado de **Nova receita** e escolha **Crédito no cartão**. Veja [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito).

## Dúvidas comuns

**Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual."** Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Faça a inclusão ou a alteração na versão clássica; ela aparece aqui em seguida.

**Consigo gerar boletos pelo 3.0?** Ainda não. A geração de boletos pelo Asaas continua na versão clássica: veja [Como gerar boletos pelo Asaas](/guia-completo-versao-classica/integracoes/como-gerar-boletos-pelo-asaas). Os boletos recebidos baixam as receitas normalmente e o resultado aparece nos dois sistemas.

**O relatório ou o recibo não abriu.** O navegador bloqueou a nova aba. Libere os pop-ups para o endereço do Falcon e clique de novo.


# Como gerar boletos e carnês

Gere boletos pela sua conta Asaas a partir das receitas do Falcon Finanças 3.0, em lote ou um a um, e carnês para receitas parceladas, com baixa automática quando o cliente paga.

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 você gera boletos das receitas pela **sua conta Asaas**. O boleto sai com o valor e o vencimento da parcela, e o Asaas envia a cobrança ao cliente. Quando o cliente paga, o Falcon dá a baixa da receita sozinho.

{% hint style="info" %}
Boletos e carnês estão nos planos **Exclusive**, **Gold** e **Diamante**. Nos demais, o Falcon mostra a opção de atualizar o plano.
{% endhint %}

## Antes de começar: chave do Asaas

O boleto é emitido na conta Asaas da empresa. Informe a **chave de API** dela uma vez:

1. No Asaas, abra **Integrações > Chave de API** e copie a chave.
2. No Falcon, vá em **Gestão > Sistema**, aba **Integrações**, bloco **Integração Asaas**, cole a chave e clique em **Testar e salvar**.

Se a chave ainda não estiver configurada, a janela do boleto também pede a chave na primeira vez.

## Gerar o boleto de uma receita

1. No **Contas a receber**, abra o menu **⋯** da receita e clique em **Boleto**.
2. Confira o cliente e o valor. O valor do boleto é o da parcela **menos o desconto, mais juros e multa** já lançados nela.
3. Clique em **Gerar boleto** e confirme.

O cliente precisa ter **CPF ou CNPJ** no cadastro. Se não tiver, o Falcon oferece abrir o cadastro para completar.

Cada parcela tem **um boleto ativo** por vez. Na mesma janela você pode:

* **Ver boleto**: abre o boleto do Asaas. Depois de pago, o botão vira **Comprovante**.
* **PDF**: baixa o boleto em PDF.
* **Excluir**: cancela a cobrança no Asaas. Boleto já pago não pode ser excluído.

## Gerar boletos de várias receitas

1. Marque as receitas na lista. Podem ser de clientes diferentes.
2. Clique em **Gerar boletos** na barra do topo e confirme.

Cada receita ganha seu próprio boleto, com o valor e o vencimento dela. Receitas já recebidas, de cartão, sem CPF/CNPJ do cliente, com valor zerado ou que já têm boleto ficam de fora, e o resultado mostra o motivo de cada uma.

## Carnê para receitas parceladas

Para uma receita **parcelada**, gere o carnê com todas as parcelas em aberto:

1. No menu **⋯** de qualquer parcela, clique em **Boleto e carnê**.
2. Clique em **Carnê** e confirme.

O Falcon gera o boleto de cada parcela em aberto (as que já têm boleto são reaproveitadas) e abre o carnê em outra aba. São **3 lâminas por folha A4**, cada uma com:

* o **canhoto**, com a parcela, o vencimento, o valor e o pagador;
* a **parte do pagador**, com a linha digitável, o código de barras e o **QR Code Pix** para pagar na hora.

Use **Imprimir** ou **Baixar PDF**. Parcelas já pagas saem marcadas como **PAGO** quando você reimprime o carnê.

## Pagamento e baixa automática

Ao abrir o **Contas a receber**, o Falcon consulta no Asaas os boletos pagos e:

* atualiza a situação, que aparece no ícone de código de barras ao lado da descrição: **aguardando** em laranja, **vencido** em vermelho e **pago** em verde;
* dá a **baixa automática** da receita, com a data e o valor pagos, na conta do Falcon ligada ao Asaas.

A conta ligada ao Asaas é a que tem a mesma chave em **Contas > Integração Asaas**. Sem conta ligada, o boleto aparece como pago e você registra o recebimento normalmente.

Para ver só as receitas com boleto, use o filtro **Somente com boleto** em **Filtros**.

## Dúvidas comuns

### O cliente recebe o boleto por e-mail?

Sim. O Asaas envia a cobrança e os lembretes conforme as notificações configuradas na sua conta Asaas.

### Juros e multa por atraso entram no boleto?

O boleto sai com o valor da parcela já com os juros, a multa e o desconto lançados no Falcon. Juros e multa de atraso não são configurados no boleto.


# Cartões de crédito

A tela **Cartões de crédito** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne, em um só lugar, os seus cartões, as faturas, as compras parceladas, a conciliação com o banco e a importação da fatura em PDF ou planilha.

Acesse pelo menu **Financeiro > Cartões de crédito**.

Ao lado do título ficam o **cartão** (com o logo do banco) e a **fatura**. Navegue pelas faturas com as setas ou clique no nome da fatura para ver as faturas de 6 meses antes a 3 depois, cada uma com o vencimento, o total e a situação (**Em aberto**, **Parcial** ou **Fechada**), e escolha uma delas sem andar mês a mês. Passe o mouse sobre a fatura para ver os dias de fechamento e vencimento do cartão. À direita ficam os botões **Pagar fatura** (fatura em aberto) e **Abrir fatura** (fatura fechada ou com baixa parcial), à mão em qualquer aba. Abaixo há três abas, que usam sempre o cartão e a fatura escolhidos: **Fatura**, **Conferir com o banco** e **Importar fatura**. **Gerenciar cartões** e **Novo cartão** ficam no fim da lista de cartões.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-475bfd58014d3f481dde83f79ba80ed0f3046687%2F3-0-cartoes.png?alt=media" alt="Cartão e fatura ao lado do título, o botão Pagar fatura à direita, a aba Fatura com os cards Saldo a pagar, Total da fatura, Pago, Fechamento e Vencimento e as compras"><figcaption></figcaption></figure>

## Aba Fatura

O resumo fica em cinco cards: **Saldo a pagar** com o prazo (por exemplo, "vence em 13 dias", em amarelo quando faltam até 3 dias e em vermelho quando venceu) ou, na fatura fechada, **Fatura paga** com a data do pagamento; **Total da fatura** com a quantidade de lançamentos; **Pago** com a quantidade de pagamentos (clique no valor para ver cada pagamento, com data e conta); **Fechamento** e **Vencimento**. A situação (fatura em aberto, baixa parcial ou fechada) aparece na etiqueta ao lado das abas. O limite disponível do cartão fica em **Gerenciar cartões**.

Os botões **Nova compra** (em vermelho) e **Novo crédito** (em verde) lançam direto nesta fatura.

Na lista estão as compras e os créditos da fatura (os créditos com a etiqueta **Crédito**). Use a busca para localizar por descrição, fornecedor ou categoria. Clique na linha para editar; no menu **⋯** você também pode excluir, **duplicar** ou ver as **parcelas relacionadas** (clicar em uma parcela abre a fatura dela).

A coluna **Conferido** serve para marcar à mão os lançamentos que você já conferiu com a fatura do banco e mostra quantos já foram conferidos (por exemplo, "7 de 9"). Clique no título da coluna para ver só os que faltam conferir.

## Lançar uma compra

1. Na fatura aberta, clique em **Nova compra**. Você também pode usar **Novo lançamento > Despesa no cartão**, no topo de qualquer tela, e escolher o cartão na própria janela.
2. Preencha **Descrição**, **Categoria** e **Fornecedor**.
3. Informe a **Data da compra** e o **Valor a pagar**.
4. Confira o **Cartão** e a **Fatura** em que a compra vai entrar. O Falcon sugere a fatura pela data da compra e pelo dia de fechamento; você pode escolher outra.
5. Em **Repetição**, escolha **Única**, **Recorrente** (uma assinatura, por exemplo) ou **Parcelada**. Cada lançamento seguinte vai para a próxima fatura.
6. Clique em **Salvar** (ou pressione **Ctrl + Enter**).

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-e8063af05d8ec310f4ecb07aedc662fba9874286%2F3-0-cartoes-nova-compra.png?alt=media" alt="Janela Nova compra no cartão com descrição, categoria, fornecedor, data da compra, valor, cartão, fatura e repetição" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

Para lançar um estorno ou um crédito do banco, use **Novo crédito**: ele reduz o total da fatura e aparece também no Contas a receber.

Você também pode lançar compras e créditos sem sair do Contas a pagar ou do Contas a receber: use a seta ao lado de **Nova despesa** ou **Nova receita**.

## Pagar a fatura

1. No topo da tela, clique em **Pagar fatura**.
2. Confira o **Valor do pagamento**. Ele já vem com o saldo em aberto; informe um valor menor para um pagamento parcial.
3. Informe a **Data** e a **Conta** de onde saiu o pagamento.
4. Clique em **Pagar fatura**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9c389029fbe16781ad7cef7637caea08b0d223d4%2F3-0-cartoes-pagar-fatura.png?alt=media" alt="Janela Pagar fatura com saldo em aberto, valor do pagamento, data e conta" width="420"><figcaption></figcaption></figure>

Paga por inteiro, a fatura fica **fechada** e não recebe novos lançamentos nem exclusões. Com pagamento parcial, a situação fica **Baixa parcial**. Para corrigir algo, use **Abrir fatura**: todos os pagamentos da fatura são removidos e os valores voltam ao saldo das contas.

No Contas a pagar, cada fatura aparece como **uma única linha** com a soma das compras.

As compras lançadas no cartão não mexem no saldo da conta bancária: o valor sai da conta somente quando você paga a fatura.

## Cadastrar e gerenciar cartões

1. Abra a lista de cartões (ao lado do título) e clique em **Novo cartão**, no fim da lista.
2. Informe o **Nome do cartão**, o **Limite**, o dia em que a fatura **fecha** e o dia em que **vence**.
3. Escolha a **Conta de pagamento**, a conta que paga a fatura.
4. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-be51f3bdc98b36187ab161dba396a6375d2328f0%2F3-0-cartoes-novo-cartao.png?alt=media" alt="Janela Novo cartão com nome, limite, fecha dia, vence dia, conta de pagamento e ativo" width="480"><figcaption></figcaption></figure>

Em **Gerenciar cartões**, também no fim da lista de cartões, você vê todos os cartões, altera limite, fechamento, vencimento e conta, e marca **Mostrar inativos** para encontrar os que não usa mais.

* Ao mudar o **dia de vencimento**, o Falcon avisa antes de salvar quantos lançamentos em aberto terão o vencimento ajustado para o novo dia.
* Um cartão com lançamentos não pode ser excluído: use **Inativar**. Cartões inativos não aparecem para novos lançamentos.

{% hint style="warning" %}
Cadastre o cartão somente em **Cartões de crédito**, nunca como uma conta bancária. Assim o limite, as faturas e os pagamentos ficam corretos.
{% endhint %}

## Aba Conferir com o banco

Nos cartões conectados ao Open Finance, com a fatura em aberto, um número ao lado do nome da aba mostra quantos movimentos faltam revisar, mesmo quando você está em outra aba.

Para cartões conectados ao Open Finance, a aba **Conferir com o banco** compara a fatura do banco com as compras e créditos lançados no Falcon. Se o cartão escolhido não estiver conectado, a aba mostra como conectar e os cartões que já estão conectados.

1. Escolha o cartão e a fatura ao lado do título.
2. Confira os cards do resumo: **Fatura no banco** (com o vencimento, ou estimada pelas compras pendentes; passe o mouse para ver o período das compras), **Fatura no Falcon** (com a quantidade de lançamentos), **Diferença** (quanto falta explicar; com os totais iguais aparece **Banco e Falcon batem** e, sem nada a revisar, **Fatura conciliada**), **A revisar** e **Última sincronização**. Com a fatura em aberto, a lista começa em **A revisar**; com ela fechada, em **Conciliadas**.
3. Use os filtros **A revisar**, **Conciliadas** e **Diferenças** para revisar linha a linha. Na lista, as colunas **Data**, **No banco** e **Valor** têm fundo amarelado, como a fatura do banco; à direita fica o lançamento correspondente **No Falcon**. Em **Mais filtros** ficam as visões **Todas**, **Sugestões** e **Ignoradas**, o tipo (compras ou créditos) e o status na instituição.
4. Clique em **Conciliar sugestões** para aceitar de uma vez as correspondências encontradas pelo Falcon, ou concilie e desfaça cada linha individualmente.

O Falcon ajuda a conciliar cada vez mais rápido:

* **Editar pelo nome**: clique no nome do lançamento do Falcon para abrir a compra ou o crédito e corrigir o que precisar.
* **Classificação aprendida**: nas linhas sem lançamento aparecem a categoria, o fornecedor e a descrição que o Falcon aprendeu com as suas conciliações; o lançamento é criado com a descrição que você usou da última vez, e não com o texto que vem do banco. Quando a classificação está completa, **Adicionar** já cria o lançamento conciliado, sem abrir o formulário; use **Revisar** para conferir antes.
* **Regra de classificação**: os movimentos que contêm o texto de uma regra sua chegam com a etiqueta **Regra** e a classificação dela; com o fornecedor definido, **Adicionar** já cria o lançamento conciliado. Crie a regra pelo ícone da **varinha** no movimento sem lançamento ([Como criar regras de classificação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-criar-regras-de-classificacao)).
* **Adicionar em lote**: selecione as linhas (ou use **Selecionar sem lançamento**) e clique em **Adicionar**. Cada linha vem com a descrição (que pode ser trocada, com a do banco logo abaixo) e a classificação aprendidas, e você escolhe uma categoria e um fornecedor padrão para as que ficaram vazias.
* **Datas próximas**: uma compra lançada no Falcon com até 3 dias de diferença do banco e nome parecido aparece como sugestão para você confirmar.
* **Lançado na fatura errada**: quando a compra está na fatura anterior ou na seguinte do Falcon, a linha mostra a fatura onde ela está e o botão **Mover**, que leva o lançamento para esta fatura e já concilia.
* **Localizar**: mostra primeiro os lançamentos mais prováveis (mesmo valor, nome parecido, datas próximas), inclusive os de mesmo valor nas faturas vizinhas.

Use **Sincronizar** para buscar a fatura mais recente do banco.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-42c632a3cc28f47f33ae1ed60de66a45bc2a09e6%2F3-0-cartoes-conciliacao.png?alt=media" alt="Aba Conferir com o banco com a etiqueta Fatura em aberto, os cards Fatura no banco, Fatura no Falcon, Diferença, A revisar e Última sincronização e os movimentos a revisar com sugestão, Adicionar e Localizar"><figcaption></figcaption></figure>

Ao lado das abas, uma etiqueta mostra a situação da fatura escolhida: **Fatura em aberto**, **Baixa parcial** ou **Fatura fechada**. Na fechada, passe o mouse sobre a etiqueta para ver o que ainda dá para fazer em cada aba. Na conferência é possível localizar, conciliar e desfazer; para adicionar lançamentos ou importar a fatura, use **Abrir fatura** na barra do cartão.

## Aba Importar fatura

Lance as compras de uma fatura a partir do PDF do banco ou da planilha modelo do Falcon (`.xlsx` ou `.csv`, com os links para baixar o modelo na própria tela). Veja o passo a passo completo em [Como enviar a fatura do cartão em PDF ou planilha](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-enviar-a-fatura-do-cartao-em-pdf).

1. Escolha o cartão e a fatura de destino ao lado do título.
2. Clique em **Escolher arquivo** ou arraste o PDF ou a planilha para a área indicada. Se o PDF tiver senha, o Falcon pede a senha em seguida; ela serve só para abrir o arquivo e não fica guardada.
3. No PDF, aguarde a leitura (a planilha é lida na hora). A tela mostra as etapas (**PDF recebido**, **Leitura por IA** e **Organizar lançamentos**) e se atualiza sozinha. Você pode sair e voltar depois: a leitura continua.
4. Na conferência, complete a **categoria** de cada linha e confira data, descrição, valor, estabelecimento e centro de custo. Estabelecimento e centro de custo são escolhidos na lista do cadastro, como a categoria. Os filtros **Corrigir**, **Repetições**, **Já importadas** e **Ignoradas** ajudam a revisar; uma linha que não deve entrar pode ser marcada em **… > Ignorar lançamento**.
5. Marque as linhas (ou use **Selecionar novos**) e clique em **Importar**. Estabelecimentos e centros de custo que ainda não existem (**Novo: nome**) são cadastrados na importação.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-5cf24e1a1f00905e2ce923e4075a13ef004f5afd%2F3-0-cartoes-importar-fatura.png?alt=media" alt="Aba Importar fatura com a escolha do cartão, a fatura de destino, o botão Escolher arquivo e os modelos de planilha"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}

* Uma compra que já está lançada na fatura aparece como **Possível repetição** e fica desmarcada. Quando a correspondência é única e segura, o Falcon já vincula a linha ao lançamento existente; pelo menu da linha você pode **Desfazer vínculo** ou **Localizar lançamento** para vincular manualmente.
* Enviar o mesmo PDF de novo não duplica nada: as linhas já importadas continuam marcadas como **Já importado**.
* Nenhum pagamento é registrado pela importação.
* A importação pela planilha Excel continua na versão clássica: veja [Como importar fatura do cartão](/guia-completo-versao-classica/importacoes/como-importar-fatura-do-cartao).
  {% endhint %}

## Dúvidas comuns

**Não consigo lançar uma compra na fatura.** A fatura está fechada. Lance a compra na próxima fatura ou use **Abrir fatura** para reabri-la.

**O disponível do cartão está diferente do que o banco mostra.** O Falcon calcula o disponível com as compras lançadas nele. Compras que ainda não foram lançadas ou faturas antigas não pagas no Falcon mudam esse valor. Use a **Conciliação** para achar as diferenças.

**Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual."** Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Faça a alteração na versão clássica; ela aparece aqui em seguida.


# Como lançar despesas no cartão de crédito

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, cada compra no cartão entra na fatura do mês certo e, no Contas a pagar, a fatura aparece como uma linha só, com a soma das compras.

## Pela tela de Cartões de crédito

1. Acesse **Financeiro > Cartões de crédito**.
2. Clique no cartão e navegue até a fatura, se precisar.
3. Clique em **Nova compra**.
4. Preencha **Descrição**, **Categoria** e **Fornecedor**.
5. Informe a **Data da compra** e o **Valor a pagar**.
6. Confira o **Cartão** e a **Fatura**. O Falcon sugere a fatura pela data da compra e pelo dia de fechamento do cartão; escolha outra se precisar.
7. Em **Repetição**, use **Parcelada** para compras parceladas (cada parcela vai para a fatura seguinte) ou **Recorrente** para assinaturas.
8. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-e8063af05d8ec310f4ecb07aedc662fba9874286%2F3-0-cartoes-nova-compra.png?alt=media" alt="Janela Nova compra no cartão com descrição, categoria, fornecedor, data da compra, valor, cartão, fatura e repetição" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Pelo Contas a pagar

Use a seta ao lado de **Nova despesa** e escolha **Compra no cartão**. A janela é a mesma.

## Estornos e créditos

Para um estorno ou crédito do banco, use **Novo crédito** na fatura (ou **Crédito no cartão** na seta de **Nova receita**). O crédito reduz o total da fatura.

## Dúvidas comuns

**Aparece "Saldo do Cartão insuficiente".** A compra ultrapassa o disponível do cartão (o limite menos as compras das faturas ainda não fechadas). Confira o limite em [Como definir o limite do cartão de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-definir-o-limite-do-cartao-de-credito).

**Não consigo lançar na fatura.** A fatura está fechada. Lance na próxima ou use **Abrir fatura** para reabri-la.

**Tenho a fatura em PDF. Preciso digitar tudo?** Não. Veja [Como enviar a fatura do cartão em PDF ou planilha](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-enviar-a-fatura-do-cartao-em-pdf).


# Como definir o limite do cartão de crédito

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, o limite do cartão é usado para calcular o **disponível** e para validar as compras lançadas.

## Definir ou alterar o limite

1. Acesse **Financeiro > Cartões de crédito**.
2. Clique em **Gerenciar cartões** e escolha o cartão (ou clique em **Novo cartão** para cadastrar um).
3. Informe o **Limite**.
4. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-be51f3bdc98b36187ab161dba396a6375d2328f0%2F3-0-cartoes-novo-cartao.png?alt=media" alt="Janela do cartão com nome, limite, fecha dia, vence dia, conta de pagamento e ativo" width="480"><figcaption></figcaption></figure>

O limite não pode ser negativo.

## Como o disponível é calculado

**Disponível = limite − compras das faturas ainda não fechadas.**

O disponível aparece em **Gerenciar cartões**. Quando uma fatura é paga e fechada, as compras dela deixam de ocupar o limite.

Ao lançar uma compra maior que o disponível, o Falcon mostra **Saldo do Cartão insuficiente** e não registra a compra. Aumente o limite ou confira se há faturas antigas que já foram pagas no banco, mas não no Falcon.

## Dúvidas comuns

**O disponível no Falcon é diferente do disponível no banco.** O Falcon só considera as compras lançadas nele. Compras não lançadas ou faturas pagas no banco sem o pagamento registrado no Falcon mudam o valor. A aba **Conferir com o banco** de [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito#aba-conferir-com-o-banco) ajuda a achar as diferenças.


# Como enviar a fatura do cartão em PDF ou planilha

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você envia a fatura do cartão de duas formas: o **PDF** do banco, que a Inteligência Artificial lê, ou a **planilha modelo** em Excel (.xlsx) ou CSV, com os lançamentos já digitados. Nos dois casos você confere, completa a categoria e só então os lançamentos entram na fatura.

## Passo a passo

1. Acesse **Financeiro > Cartões de crédito** e escolha o cartão e a fatura na barra do topo e clique na aba **Importar fatura**.
2. Escolha o cartão e navegue até a fatura de destino.
3. Clique em **Escolher arquivo** ou arraste o arquivo (um por vez, até 10 MB): o PDF da fatura, uma planilha `.xlsx` ou um arquivo `.csv`.
   * **PDF:** se tiver senha, o Falcon pede a senha em seguida; ela serve só para abrir o arquivo e não fica guardada. Aguarde a leitura: a tela mostra as etapas (**PDF recebido**, **Leitura por IA** e **Organizar lançamentos**) e se atualiza sozinha. Você pode sair e voltar depois.
   * **Planilha:** os lançamentos aparecem na hora para conferência. A planilha não fica guardada no Falcon.
4. Na conferência, complete a **categoria** de cada linha e confira data, descrição, valor, estabelecimento e centro de custo. As linhas que contêm o texto de uma [regra de classificação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-criar-regras-de-classificacao) já chegam com a categoria, o estabelecimento e o centro de custo dela. Os filtros **Corrigir**, **Repetições**, **Já importadas** e **Ignoradas** ajudam a revisar.
5. Marque as linhas (ou use **Selecionar novos**) e clique em **Importar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-5cf24e1a1f00905e2ce923e4075a13ef004f5afd%2F3-0-cartoes-importar-fatura.png?alt=media" alt="Aba Importar fatura com a escolha do cartão, a fatura de destino e o envio do arquivo"><figcaption></figcaption></figure>

Categorias (da planilha), estabelecimentos e centros de custo que ainda não existem são cadastrados na importação. Nenhum pagamento é registrado: a fatura continua em aberto até você pagá-la.

## Estabelecimento e centro de custo

O **Estabelecimento** e o **Centro de custo** funcionam como a **Categoria**: clique no campo para buscar e escolher um fornecedor (ou cliente, nos créditos) e um centro de custo já cadastrados.

* Quando o nome da fatura já existe no cadastro, ele aparece selecionado.
* Quando ainda não existe, o campo mostra **Novo: nome**, e o cadastro é criado na importação. Para usar um fornecedor que você já tem, basta escolhê-lo na lista.
* O PDF não traz o estabelecimento separado da descrição, então o Falcon sugere a descrição sem a parcela do fim ("LOJA 09/10" vira "LOJA"). Assim as parcelas da mesma loja usam um só fornecedor.

## Ignorar um lançamento

Se uma linha não deve entrar no Falcon (por exemplo, um lançamento que você controla de outra forma), abra o menu **…** da linha e escolha **Ignorar lançamento**. A linha fica como **Ignorado**, deixa de contar em **Precisam de correção** e não é importada. O Falcon guarda essa escolha: ao voltar à fatura ou reenviar o mesmo arquivo, a linha continua ignorada. Para desfazer, use **Voltar a considerar** no mesmo menu. Linhas já importadas ou vinculadas não podem ser ignoradas.

## Como preencher a planilha

Baixe o modelo pelos links **Excel (.xlsx)** ou **CSV** abaixo do botão **Escolher arquivo**. O modelo `.xlsx` é o mesmo da versão clássica. Apague os exemplos e mantenha os cabeçalhos:

| Coluna                      | Como preencher                                                |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Data da compra              | dd/mm/aaaa                                                    |
| Descrição                   | até 149 caracteres                                            |
| Tipo                        | **Compra** ou **Crédito/estorno** (o crédito reduz a fatura)  |
| Valor                       | positivo, com até duas casas decimais (1.234,56 ou 1234.56)   |
| Categoria                   | nome da categoria de despesa (compra) ou de receita (crédito) |
| Estabelecimento             | obrigatório                                                   |
| Centro de custo             | opcional                                                      |
| Parcela e Total de parcelas | informativos (vazio = 1); só esta parcela é lançada           |

No CSV, o separador pode ser ponto e vírgula ou vírgula. Planilhas `.xls` antigas não são aceitas: abra no Excel e salve como `.xlsx`. Linhas com erro de tipo, data, valor ou parcela aparecem em **Corrigir**; corrija na planilha e envie o arquivo novamente.

## Repetições e reenvio

* Uma compra que já está lançada aparece como **Possível repetição** e fica desmarcada. Quando a correspondência é única e segura, o Falcon já vincula a linha ao lançamento existente; pelo menu da linha você pode **Desfazer vínculo** ou **Localizar lançamento**.
* Enviar o mesmo PDF ou a mesma planilha de novo não duplica nada: as linhas já importadas continuam marcadas como **Já importado**.

## Bancos reconhecidos

O PDF é lido para Nubank, Banco do Brasil, Itaú (inclusive Personnalité e Itaú Empresas), Santander, Banrisul, Sicredi, Mercado Pago, Credicard, Inter, Caixa, BRB, Cora e C6. Os lançamentos só aparecem quando a soma confere com o total impresso na fatura; se não conferir, a tela avisa e você pode usar a planilha. No Nubank, um pagamento antecipado (acima da fatura anterior) que o banco abate do total também é aceito: os lançamentos somam o total mais esse pagamento, a tela avisa o valor e você registra o pagamento como baixa parcial da fatura. Envie o PDF da **fatura do cartão**: o extrato da conta corrente (com Pix, débitos e saldo) não é lido, e a tela avisa quando ele é enviado por engano. Os detalhes de cada banco estão em [Como enviar a fatura em PDF ou importar pelo Excel](/guia-completo-versao-classica/importacoes/como-importar-fatura-do-cartao).


# Open Finance

Conecte bancos ao Falcon Finanças pelo Open Finance para receber saldo, extrato e faturas de cartão automaticamente; conta pessoal (CPF) ou de empresa (CNPJ), situação das conexões, conciliação e dúvi

A tela **Open Finance** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 conecta os seus bancos ao Falcon. Depois de conectados, saldos, extratos e faturas de cartão chegam sozinhos, com acesso **somente de leitura** autorizado por você no próprio banco.

Acesse pelo menu **Financeiro > Open Finance**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-ba6af5964ffe2340a60add1170da64a94ca4f3e3%2F3-0-open-finance.png?alt=media" alt="Tela Open Finance com um banco conectado, a conta corrente e o cartão, o saldo no banco, o saldo no Falcon e o botão Conciliar"><figcaption></figcaption></figure>

## Conectar um banco

1. Clique em **Conectar banco**.
2. Na janela **Selecione a instituição**, escolha a aba **Pessoal** (conta no CPF) ou **Empresas** (conta no CNPJ) e depois o banco. Veja [Como conectar conta de empresa (PJ) ou pessoal (PF)](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/como-conectar-conta-de-empresa-ou-pessoal-no-open-finance).
3. Siga as instruções do banco. A autorização é feita no ambiente do próprio banco.
4. Aguarde alguns instantes: o banco ainda está enviando os dados e as contas aparecem na tela logo em seguida.
5. Na janela seguinte, confira onde cada conta e cartão vai aparecer no Falcon:
   * **Vincular conta** ou **Vincular cartão**: liga ao cadastro que você já tem no Falcon (o sistema indica uma **Sugerida** quando encontra correspondência);
   * **Criar nova conta** ou **Criar novo cartão**: cadastra no Falcon a partir dos dados do banco;
   * **Não vincular agora**: deixa para depois.

Dá para mudar os vínculos depois, a qualquer momento.

{% hint style="info" %}
O Open Finance depende do plano contratado. Se o seu plano não incluir o recurso, a tela mostra **Plano sem Open Finance** e o botão **Ver planos com Open Finance**.
{% endhint %}

## Acompanhar as conexões

Cada banco conectado aparece em um bloco com a situação da conexão:

| Situação                 | O que significa                                                                                             |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Conectado**            | os dados estão chegando normalmente                                                                         |
| **Atualizando**          | o banco está enviando dados novos                                                                           |
| **Pausado**              | a conexão está parada                                                                                       |
| **Reconexão necessária** | o banco pediu uma nova autorização; reconecte para voltar a receber os dados                                |
| **Aguardando aprovação** | a conexão de empresa espera a aprovação de outro responsável no banco; depois dela os dados chegam sozinhos |

Quando o banco está com instabilidade, um aviso no topo da tela mostra o problema informado pela Pluggy, com o botão **Ver status**. Nesse período, os dados podem chegar atrasados ou incompletos. O aviso aparece só para problemas com novidade na última semana; incidentes antigos, sem atualização há mais de 7 dias, ficam só na página de status da Pluggy.

Abaixo de cada banco ficam as contas e os cartões, com o **Saldo no banco** (ou o valor da fatura, no cartão) ao lado do valor **No Falcon**. Quando os dois batem, aparece o sinal de conferido; quando não batem, a diferença fica destacada.

Use **Atualizar**, no topo, para buscar os dados mais recentes. No menu **⋯** de cada banco você também encontra **Atualizar agora** e **Desconectar banco**.

## Conciliar

O botão **Conciliar** de cada linha leva direto à conferência:

* em uma **conta**, abre a [Conciliação bancária](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao#conciliacao-bancaria) já com a conta escolhida;
* em um **cartão**, abre a conferência da fatura com o banco em [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito#aba-conferir-com-o-banco).

## Trocar ou remover um vínculo

No menu **⋯** da conta ou do cartão:

* **Trocar conta vinculada** (ou **Trocar cartão vinculado**): liga o produto do banco a outro cadastro do Falcon;
* **Desvincular**: para de levar os dados daquele produto para o Falcon, sem desconectar o banco.

## Dúvidas comuns

**Como conecto a conta PJ da empresa? Só aparece para vincular pelo CPF.** Na janela de conexão, clique na aba **Empresas** antes de escolher o banco. Veja [Como conectar conta de empresa (PJ) ou pessoal (PF)](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/como-conectar-conta-de-empresa-ou-pessoal-no-open-finance).

**Aparece "Open Finance no Falcon 3.0 está disponível somente para consulta".** Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Para conectar, vincular ou desconectar bancos, use a versão clássica; as conexões aparecem aqui em seguida.

**O saldo no banco é diferente do saldo no Falcon.** Normalmente falta lançar ou baixar alguma movimentação. Clique em **Conciliar** para ver linha a linha o que está pendente.

**O banco pede o token de segurança a cada atualização (por exemplo, Bradesco Empresas).** Alguns bancos têm duas versões na janela de conexão: o acesso direto, que pede o token a cada atualização, e a versão Open Finance, que atualiza sozinha. Para o Bradesco Empresas, a janela já mostra só a versão Open Finance. Se a sua conexão é antiga e usa o acesso direto, um aviso na tela mostra o botão **Conectar pelo Open Finance**: conecte de novo e depois desconecte a conexão antiga. Enquanto usar o acesso direto, o Falcon não atualiza essa conexão sozinho, para ela não cair esperando um token que ninguém vai digitar. Para trazer os movimentos novos, abra o menu **⋯** do banco, clique em **Reconectar** e informe o token.

**Quais bancos posso conectar?** Veja a lista com conta pessoal e de empresa em [Bancos disponíveis no Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/bancos-disponiveis-no-open-finance). Por exemplo, Inter, PagBank, Sicoob, Mercado Pago e PicPay estão disponíveis para CPF e CNPJ; a Cora, só para CNPJ.

**Quantos meses de extrato chegam quando conecto o banco?** Até 12 meses (365 dias) antes da conexão, conforme o que o banco compartilhar. Veja [Quantos meses de extrato o Open Finance importa](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/quantos-meses-de-extrato-o-open-finance-importa).

**Posso conectar a conta pessoal e a da empresa no mesmo plano?** Sim. Cada autorização é uma conexão e ocupa uma vaga do plano: o Premium inclui 1, o Exclusive 2, o Gold 6 e o Diamante 12. Com o Exclusive, por exemplo, dá para conectar a conta PF de um banco e a conta PJ de outro. Veja [Como conectar conta de empresa (PJ) ou pessoal (PF)](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/como-conectar-conta-de-empresa-ou-pessoal-no-open-finance).


# Como conectar conta de empresa (PJ) ou pessoal (PF)

Como conectar no Open Finance do Falcon Finanças a conta da empresa (PJ, CNPJ, MEI) e a conta pessoal (PF, CPF), inclusive as duas no mesmo plano e de bancos diferentes, pelas abas Pessoal e Empresas.

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) você conecta pelo Open Finance tanto contas **pessoais (CPF)** quanto contas **de empresa (CNPJ)**. O que define o tipo é a aba escolhida na janela de conexão: **Pessoal** ou **Empresas**.

## Passo a passo

1. Acesse **Financeiro > Open Finance** e clique em **Conectar banco**.
2. Na janela **Selecione a instituição**, escolha a aba:
   * **Pessoal**: para contas e cartões no seu **CPF**;
   * **Empresas**: para contas e cartões no **CNPJ** da empresa. Os bancos aparecem com o nome da versão empresarial, como **Santander Empresas**, **Itaú Empresas**, **Banco do Brasil Empresas** e **Bradesco Empresas**.
3. Procure o banco pelo nome no campo **Encontre a sua instituição** e clique nele.
4. Você é levado ao ambiente do banco. Entre com o acesso da conta escolhida (o acesso da empresa, no caso de PJ) e autorize o compartilhamento dos dados.
5. Volte ao Falcon e aguarde: as contas e os cartões aparecem em seguida para você vincular ou criar no Falcon.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-3d4e596cf13b8edd70d44f2ca21e054d73156caa%2F3-0-open-finance-pessoal-empresas.png?alt=media" alt="Janela Selecione a instituição com as abas Pessoal e Empresas e a lista de bancos empresariais" width="330"><figcaption><p>Para conta PJ, clique na aba Empresas antes de escolher o banco.</p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
A aba **Pessoal** vem selecionada quando a janela abre. Se você escolher o banco sem trocar para **Empresas**, a autorização será feita para a conta pessoal (CPF).
{% endhint %}

## Conectar as duas: pessoal e empresa

Cada conexão é uma autorização separada. Para trazer a conta pessoal e a conta da empresa, clique em **Conectar banco** duas vezes: uma pela aba **Pessoal** e outra pela aba **Empresas**. Funciona com o mesmo banco ou com bancos diferentes, por exemplo a conta PF no PagBank e a conta PJ do MEI no Inter.

Cada conexão ocupa uma vaga do plano: o Premium inclui 1, o Exclusive 2, o Gold 6 e o Diamante 12. Para conectar a conta pessoal e a da empresa, é preciso um plano com pelo menos 2 conexões, como o Exclusive. Veja [Planos, preços e recursos](/guia-completo-versao-classica/assinatura/planos-precos-e-recursos).

Se você controla as finanças pessoais e as da empresa no Falcon, mantenha cada uma na sua empresa do Falcon: conecte a conta PJ com a empresa correspondente selecionada no topo do menu, e a conta pessoal na empresa usada para as finanças pessoais.

## Dúvidas comuns

**Só aparece a opção de vincular pelo CPF.** A janela abriu na aba **Pessoal**. Clique em **Empresas**, logo acima da lista de bancos, e escolha o banco nessa aba.

**Meu banco não aparece na aba Empresas.** Nem todo banco oferece a conta empresarial pelo Open Finance; confira em [Bancos disponíveis no Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/bancos-disponiveis-no-open-finance). Procure pelo nome no campo de busca; se ele não aparecer, a conexão PJ ainda não está disponível para esse banco. Você pode trazer o extrato por arquivo: veja [Como importar o extrato bancário](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-importar-o-extrato-bancario).

**O banco não deixa autorizar o compartilhamento da conta da empresa.** Em contas PJ, o banco costuma exigir que a autorização seja feita por um usuário com poder para isso, como o representante legal ou o usuário master da empresa. Peça a essa pessoa para fazer a conexão ou confira as permissões no internet banking da empresa.

**Conectei pela aba errada.** No menu **⋯** do banco, use **Desconectar banco** e conecte de novo pela aba certa.

Mais detalhes sobre vínculos, situação das conexões e conciliação em [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance).


# Bancos disponíveis no Open Finance

Lista de bancos disponíveis no Open Finance do Falcon Finanças, com conta pessoal (CPF) e de empresa (CNPJ/MEI): Itaú, Bradesco, Caixa, Santander, Banco do Brasil, Nubank, Inter, PagBank, Sicoob, Sicr

O Open Finance do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) conecta contas e cartões de bancos, contas digitais e cooperativas. Cada instituição pode ser conectada como **Pessoal** (conta no CPF) ou **Empresas** (conta no CNPJ, inclusive MEI), conforme o que ela oferece.

A conexão é feita em **Financeiro › Open Finance › Conectar banco**. Veja o passo a passo em [Como conectar conta de empresa (PJ) ou pessoal (PF)](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/como-conectar-conta-de-empresa-ou-pessoal-no-open-finance).

## Principais instituições

A tabela mostra se a instituição está disponível na aba **Pessoal** (CPF) e na aba **Empresas** (CNPJ). Ela foi conferida em outubro de 2026 com a lista do nosso parceiro de conexão, a [Pluggy](https://www.pluggy.ai/).

| Instituição       | Pessoal (CPF) | Empresas (CNPJ) |
| ----------------- | ------------- | --------------- |
| Itaú              | Sim           | Sim             |
| Bradesco          | Sim           | Sim             |
| Caixa             | Sim           | Sim             |
| Santander         | Sim           | Sim             |
| Banco do Brasil   | Sim           | Sim             |
| Nubank            | Sim           | Sim             |
| Inter             | Sim           | Sim             |
| PagBank           | Sim           | Sim             |
| C6 Bank           | Sim           | Sim             |
| Sicoob            | Sim           | Sim             |
| Sicredi           | Sim           | Sim             |
| Unicred           | Sim           | Sim             |
| Banrisul          | Sim           | Sim             |
| Mercado Pago      | Sim           | Sim             |
| PicPay            | Sim           | Sim             |
| Stone             | Sim           | Sim             |
| InfinitePay       | Sim           | Sim             |
| Cora              | Não           | Sim             |
| BTG Pactual       | Sim           | Sim             |
| XP Investimentos  | Sim           | Sim             |
| Safra             | Sim           | Sim             |
| Banco BV          | Sim           | Sim             |
| Banco do Nordeste | Sim           | Sim             |
| Banco BRB         | Sim           | Sim             |
| Banco Mercantil   | Sim           | Sim             |
| Banco Bmg         | Sim           | Sim             |
| Banco Sofisa      | Sim           | Sim             |
| Porto Bank        | Sim           | Sim             |
| RecargaPay        | Sim           | Sim             |
| Next              | Sim           | Sim             |
| Crefisa           | Sim           | Sim             |
| Citi              | Não           | Sim             |
| Banco PAN         | Sim           | Não             |
| Neon              | Sim           | Não             |
| Digio             | Sim           | Não             |
| Caixa Tem         | Sim           | Não             |
| 99Pay             | Sim           | Não             |
| Méliuz            | Sim           | Não             |

Também aparecem cartões de lojas e financeiras, como **Bradescard**, **Santander Cartões**, **Cartão Carrefour**, **Cartão Atacadão**, **Cartão Sam's Club** e **Midway**.

Na aba **Empresas**, os bancos aparecem com o nome da versão empresarial, como **Itaú Empresas**, **Santander Empresas** e **Bradesco Empresas**.

{% hint style="info" %}
A lista acompanha a disponibilidade dos bancos na rede Open Finance e pode mudar. A confirmação definitiva é a busca na própria janela de conexão do Falcon, descrita abaixo.
{% endhint %}

## Como confirmar se o seu banco está disponível

1. Acesse **Financeiro › Open Finance** e clique em **Conectar banco**.
2. Escolha a aba **Pessoal** (CPF) ou **Empresas** (CNPJ).
3. Digite o nome do banco no campo **Encontre a sua instituição**.
4. Se ele aparecer na lista, está disponível para conexão nesse tipo de conta.

## O que cada banco envia

Cada banco escolhe quais dados compartilha pelo Open Finance. Na maioria, chegam **saldo e extrato da conta**; muitos também enviam **cartões de crédito com as faturas**. Se um cartão não aparecer depois da conexão, o banco pode ainda não oferecer esse dado para o seu tipo de conta.

Para saber quanto tempo de extrato chega na conexão, veja [Quantos meses de extrato o Open Finance importa](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/quantos-meses-de-extrato-o-open-finance-importa).

## Conta pessoal e conta da empresa

* É possível conectar a conta **pessoal** e a conta **da empresa**, inclusive de bancos diferentes, por exemplo a conta PF no PagBank e a conta PJ no Inter.
* Cada autorização é uma **conexão** separada e ocupa uma vaga do plano. O Open Finance começa no plano **Premium** (1 conexão); o **Exclusive** inclui 2, o **Gold** 6 e o **Diamante** 12. Veja [Planos, preços e recursos](/guia-completo-versao-classica/assinatura/planos-precos-e-recursos).
* As contas e os cartões que vêm na mesma conexão não ocupam vagas extras.

## Dúvidas comuns

**O PagBank está disponível?** Sim, nas abas **Pessoal** e **Empresas**.

**A Cora aparece só na aba Empresas.** É o esperado: a Cora é uma conta exclusiva para empresas (CNPJ).

**O meu banco não aparece na busca.** Ele pode não estar disponível no Open Finance para esse tipo de conta ou estar temporariamente fora do ar. Confira a outra aba (**Pessoal** ou **Empresas**) e, enquanto isso, traga o extrato por arquivo OFX, OFC ou CSV: veja [Como importar o extrato bancário](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-importar-o-extrato-bancario).

**Meu plano não tem Open Finance.** A tela mostra **Plano sem Open Finance**. O recurso começa no plano Premium; você pode trocar de plano em **Gestão › Meu plano**.


# Quantos meses de extrato o Open Finance importa

Quantos meses de extrato e de cartão o Open Finance puxa ao conectar o banco no Falcon Finanças: até 12 meses (365 dias) de histórico na primeira conexão, como funcionam as atualizações, os limites me

Ao conectar um banco pelo Open Finance do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app), o histórico vem do próprio banco. Este artigo explica quanto tempo de extrato e de cartão costuma chegar e como ficam as atualizações depois.

## Na primeira conexão: até 12 meses

Na conexão, o banco envia o histórico dos **últimos 12 meses (até 365 dias)** antes da data da autorização:

* **Conta corrente, poupança ou conta digital**: movimentações do extrato e saldo;
* **Cartão de crédito**: faturas e compras, quando o banco compartilha o cartão.

O período real pode ser **menor** quando a conta é mais nova que isso ou quando o banco compartilha menos tempo. O histórico disponível varia conforme a instituição e os dados liberados na autorização; ele não depende do plano do Falcon.

{% hint style="info" %}
Não há como puxar pelo Open Finance movimentações de **mais de 12 meses** antes da conexão. Para períodos mais antigos, importe o extrato por arquivo (OFX, OFC ou CSV) exportado do internet banking: veja [Como importar o extrato bancário](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-importar-o-extrato-bancario).
{% endhint %}

## Depois da conexão: atualizações

Com a conexão ativa, os dados continuam chegando sozinhos:

* **Saldo e movimentações recentes** (dos últimos dias): a cada atualização. Um movimento novo pode levar até 4 horas para aparecer depois do pagamento, conforme o banco;
* **Faturas do cartão**: uma vez por dia;
* **Histórico mais antigo** (de 7 dias a 12 meses): revisado a cada 7 dias, para trazer lançamentos que o banco tenha incluído ou corrigido depois.

As regras da rede Open Finance limitam quantas vezes por mês cada dado pode ser consultado, **por CPF ou CNPJ, por banco**. Quando um limite é atingido, aquele dado só volta a ser atualizado no mês seguinte.

{% hint style="warning" %}
Evite desconectar e conectar o mesmo banco várias vezes, ou criar conexões repetidas para o mesmo CPF/CNPJ: cada nova conexão consome o limite mensal e pode deixar o extrato parado até o próximo mês.
{% endhint %}

## Onde ver o histórico no Falcon

* **Conta**: em **Financeiro › Extrato e conciliação**, escolha a conta conectada e o período. Na **Conciliação bancária**, cada consulta vai até **1 ano** de período. Veja [Extrato e conciliação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao).
* **Cartão**: em **Financeiro › Cartões de crédito**, aba **Conferir com o banco**, navegue pelas faturas. Veja [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito#aba-conferir-com-o-banco).

## Dúvidas comuns

**Quantos meses o Open Finance puxa quando eu conecto o banco?** Até 12 meses (365 dias) antes da conexão, conforme o que o banco compartilhar. Vale para Inter, PagBank, Sicoob, Cora, Mercado Pago, PicPay, Nubank e os demais bancos da rede Open Finance.

**Conectei hoje e só apareceram alguns meses.** A conta pode ser mais nova que 12 meses ou o banco pode ter compartilhado um período menor. Aguarde a primeira sincronização terminar e use **Atualizar** em **Financeiro › Open Finance**. Para completar o período, importe o extrato por arquivo.

**Preciso de movimentações de 2 anos atrás.** O Open Finance não traz esse período. Exporte o extrato do internet banking em OFX, OFC ou CSV e importe em [Como importar o extrato bancário](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-importar-o-extrato-bancario).

**As movimentações de hoje ainda não apareceram.** Clique em **Atualizar** em **Financeiro › Open Finance** ou em **Atualizar agora** no menu **⋯** do banco. O banco também pode levar algum tempo para disponibilizar as movimentações do dia no Open Finance.

**O extrato parou de atualizar.** Confira a situação da conexão em [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance#acompanhar-as-conexoes). Se estiver em **Reconexão necessária**, reconecte. Se a conexão estiver ativa, o limite mensal daquele banco pode ter sido atingido; a atualização volta no mês seguinte.

Veja também [Bancos disponíveis no Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance/bancos-disponiveis-no-open-finance).


# Transferências

A tela **Transferências** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 registra o dinheiro que passa de uma conta para outra, como um envio do banco para o caixa ou uma aplicação. A transferência tira o valor da conta de origem e soma na conta de destino, **sem virar despesa nem receita**.

Acesse pelo menu **Financeiro > Transferências**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-cf249253f6f14c9a8f52d20bde4b57cb454253ff%2F3-0-transferencias.png?alt=media" alt="Tela de Transferências com o período 2026 ao lado do título, os totais e a lista de transferências entre contas"><figcaption></figcaption></figure>

## Como a tela é organizada

* **Período**: ao lado do título. Use as setas para ir ao mês anterior ou ao próximo, ou clique no período para escolher **Este mês**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Ano inteiro** ou um **Período personalizado** (informe as duas datas e clique em **Aplicar**). No período personalizado, as setas andam o mesmo número de dias.
* **Totais**: **Total transferido**, quantas estão **Conciliadas** no extrato e quantas estão **Pendentes de conciliação**.
* **Filtros**: considere a **Data da transferência** ou a **Data do cadastro**, filtre por **conta de origem** e **conta de destino** e busque por conta ou histórico.
* **Lista**: data, contas (**De → Para**), histórico, valor e situação da conciliação.

## Fazer uma transferência

1. Clique em **Nova transferência**.
2. Escolha a **Conta de origem** e a **Conta de destino**. As duas precisam estar ativas e ser diferentes.
3. Informe a **Data** e o **Valor**.
4. Se quiser, escreva um **Histórico**. Sem ele, o Falcon usa "Transferência entre Contas".
5. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-928f7d75517efd539e1b4e38ce2786119e7faaf1%2F3-0-transferencias-nova.png?alt=media" alt="Janela Nova transferência com conta de origem, conta de destino, data, valor e histórico" width="480"><figcaption></figcaption></figure>

O saldo das duas contas é atualizado na hora. A data pode ser de até 7 dias à frente.

{% hint style="warning" %}
Se a data for anterior ao saldo inicial de uma das contas, o Falcon pede confirmação, porque a transferência não altera o saldo antes dessa data. Veja [Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/alerta-de-movimentacoes-anteriores-ao-saldo-inicial).
{% endhint %}

## Editar ou excluir

No menu **⋯** da linha, use **Editar** ou **Excluir**. Ao excluir, o valor volta ao saldo das contas. Se a transferência já estiver conciliada no extrato, o Falcon avisa antes de continuar.

## Dúvidas comuns

**Transferência entre contas entra no relatório de despesas?** Não. A transferência só move dinheiro entre as suas contas; ela aparece no extrato e no fluxo de caixa como transferência de entrada e de saída.

**Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual."** Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Faça a transferência na versão clássica; ela aparece aqui em seguida.


# Agenda

A **Agenda** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 mostra no calendário os vencimentos de contas a pagar e a receber, as faturas dos cartões e os seus compromissos, dia a dia.

Acesse pelo menu **Financeiro > Agenda**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-cf241e15eda49ce02696fb91fdb722aa40186713%2F3-0-agenda.png?alt=media" alt="Agenda do mês com os totais a pagar, a receber, faturas e compromissos e os vencimentos no calendário"><figcaption></figcaption></figure>

## Como a tela é organizada

No topo ficam os totais do período por tipo, cada um com sua cor:

* **A pagar** (vermelho): contas a pagar em aberto, já somando as faturas;
* **A receber** (verde): contas a receber em aberto;
* **Faturas** (rosa): faturas dos cartões, já incluídas em **A pagar**;
* **Compromissos** (índigo): compromissos em aberto no período.

Desmarque a caixa de um tipo para escondê-lo do calendário.

Na barra do calendário:

* setas e **Hoje** para navegar;
* **Ocultar concluídos**: esconde os compromissos concluídos;
* **Lançamentos** ou **Totais do dia**: mostra cada lançamento ou só o total de cada dia;
* **Mês** ou **Semana**: muda o tamanho do período exibido.

As escolhas ficam lembradas para você. No celular, a agenda vira uma lista por dia.

## Ver e abrir os lançamentos do dia

Clique em um dia para abrir o painel lateral com todos os eventos dele, inclusive os compromissos concluídos (riscados). Clique em um evento para abrir a despesa, a receita, a fatura ou o compromisso.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-f4b03a208cb51e5f49c1eb85162e461592ef10b0%2F3-0-agenda-dia.png?alt=media" alt="Painel do dia com os botões Despesa, Receita e Compromisso e a conta a pagar vencida" width="480"><figcaption></figcaption></figure>

No painel do dia, os botões **Despesa**, **Receita** e **Compromisso** criam o lançamento já com aquela data.

## Criar um compromisso

1. Clique em **Novo > Compromisso** (ou no botão **Compromisso** do painel do dia).
2. Informe o **Título** e a **Data**. A **Hora** e a **Descrição** são opcionais.
3. Ligue **Pessoal** se só você deve ver e alterar o compromisso.
4. Clique em **Salvar**.

Quando terminar, abra o compromisso e marque **Concluído**. Para reabrir, desmarque a opção.

O botão **Novo** também oferece **Despesa** e **Receita**.

## Dúvidas comuns

**Uma conta não aparece na agenda.** A agenda mostra só as contas a pagar e a receber em aberto (ou com pagamento parcial). Conta já paga ou recebida sai da agenda; consulte-a no Contas a pagar ou no Contas a receber. Confira também se o tipo dela está marcado nos totais do topo.

**Outras pessoas veem os meus compromissos?** Os compromissos marcados como **Pessoal** só aparecem para quem os criou. Os demais aparecem para os usuários da empresa com acesso à Agenda.


# Extrato e conciliação

A tela **Extrato e conciliação** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 mostra os movimentos das suas contas com o saldo de cada dia e permite conferir o extrato do banco com os lançamentos do Falcon.

Acesse pelo menu **Financeiro > Extrato e conciliação**.

Ao lado do título ficam a **conta** e o **período**, que valem para as duas abas: escolha a conta (com o logo do banco) e navegue pelo período com as setas. No menu do período há **Este mês**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Ano inteiro** e **Período personalizado**, em que você informa as datas de início e fim e clica em **Aplicar**. Logo abaixo ficam as abas **Extrato** e **Conciliação bancária**; ao trocar de aba, a conta, o período e os filtros continuam os mesmos.

Sem um período escolhido, o **Extrato** abre no mês atual e a **Conciliação bancária** nos últimos 7 dias.

## Extrato

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-94321c95f0a8d3e2bb0e0977b1fd2daa21e52993%2F3-0-extrato.png?alt=media" alt="Conta e período ao lado do título e a aba Extrato com saldo inicial, entradas, saídas, saldo do período e os movimentos agrupados por dia"><figcaption></figcaption></figure>

### Como a tela é organizada

* **Conta e período**: ao lado do título. Marque uma ou várias contas, ou **Todas as contas**. O menu fica aberto enquanto você marca; na **Conciliação bancária** vale sempre uma conta só.
* **Totais**: **Saldo inicial**, **Total de entradas**, **Total de saídas** e **Saldo do período**. Com uma busca ou filtro (conciliados, pendentes, movimento ou fornecedor), os cards passam a **Entradas filtradas** e **Saídas filtradas**, somando só o que está na lista; o relatório mostra **Receita filtrada** e **Despesa filtrada** da mesma forma. O **X** no fim da busca limpa o texto.
* **Filtros**: a busca por descrição, conta ou fornecedor e a situação (**Todos**, **Conciliados** e **Pendentes**). Em **Mais filtros** ficam os tipos de movimento (**Pagamento**, **Recebimento**, **Transferência** e **Fatura**) e o fornecedor ou cliente; os filtros ativos aparecem abaixo da barra e saem com um clique no **×** ou em **Limpar filtros**.
* **Saldo do dia**: ligado, agrupa os movimentos por dia e mostra o saldo ao final de cada um.
* **Pagamento de fatura**: as compras de uma fatura de cartão pagas no mesmo dia e na mesma conta aparecem numa linha só, com o total e a quantidade de compras. Clique na seta ao lado do nome para ver as compras; o círculo de **Conciliado** concilia todas de uma vez e fica pontilhado quando só parte delas está conciliada.

### Conciliar movimentos

Conciliar é marcar que o movimento do Falcon já foi conferido com o banco.

* Clique no círculo da coluna **Conciliado** para conciliar um movimento; clique de novo para desconciliar.
* Para vários de uma vez, marque os movimentos e use **Conciliar** ou **Desconciliar** na barra que aparece no topo da lista.

### Outras ações

* **Novo**: lança uma **Despesa**, uma **Receita** ou uma **Transferência** sem sair do extrato.
* Menu **⋯** da linha: abre o lançamento para edição.
* **Relatório**: gera o extrato do filtro atual para imprimir ou salvar em PDF.

{% hint style="info" %}
Se aparecer o aviso de saldo em atualização, os últimos lançamentos ainda estão sendo aplicados ao histórico de saldo. A tela se atualiza sozinha em instantes.
{% endhint %}

## Conciliação bancária

A aba **Conciliação bancária** coloca lado a lado o que está **No banco** e o que está **No Falcon**, linha a linha. Nas contas do Open Finance, um número ao lado do nome da aba mostra quantas linhas faltam conciliar, mesmo quando você está na aba Extrato.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-dc788dd652b118b6ad425acd23b61713bd125cbb%2F3-0-extrato-conciliacao.png?alt=media" alt="Conciliação bancária de uma conta do Open Finance com os totais, as abas Sugestões, Pendentes, Conciliadas, Ignoradas e Agendados e as linhas do extrato com sugestão, classificação aprendida, agendado e conciliadas"><figcaption></figcaption></figure>

### De onde vem o extrato do banco

Escolha a conta ao lado do título; ao lado do nome aparece de onde vem o extrato:

* **Open Finance**: contas conectadas em [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance);
* **Asaas**: contas integradas ao Asaas;
* **Arquivo**: arraste o extrato exportado do internet banking (**OFX**, **OFC** ou **CSV**, até 5 MB). Em **Arquivos importados** você vê os arquivos já enviados para a conta. Enviar um arquivo de novo não desfaz o que já foi conciliado. Nessas contas vale o período do arquivo, por isso a barra não mostra o período.

### Conferir linha a linha

Os totais mostram **Saldo no banco**, **Saldo no Falcon**, **Diferença** e quantas linhas faltam **A conciliar**. Use os filtros **Todas**, **Sugestões**, **Pendentes**, **Conciliadas** e **Ignoradas**.

Para cada linha do banco:

* **Agendados**: nas contas do Open Finance, os pagamentos que você já agendou no banco (boletos, Pix e débitos) aparecem na aba **Agendados**, com a data marcada, só para consulta. Eles não podem ser conciliados nem criados e não contam em **A conciliar**: quando o pagamento acontece, a linha volta como uma transação normal para conciliar. Por enquanto o Itaú envia os agendados (até 90 dias à frente); outros bancos entram em seguida.
* **Sugestão**: o Falcon encontrou um lançamento com o mesmo valor e data. Confirme para conciliar. Use **Confirmar sugestões** para aceitar todas de uma vez.
* **Buscar**: procure o lançamento certo pelo valor, pela data ou pelo nome. Se o lançamento ainda estiver em aberto, use **Baixar e conciliar**: a baixa é feita na data do banco e a linha fica conciliada.
* **Baixa parcial**: quando a linha do banco é só uma parte de uma conta que você já lançou (por exemplo, uma compra de R$ 25,00 que entra na conta "Mercado" do mês), use **Buscar**. O grupo **Contas em aberto · baixa parcial** mostra as contas em aberto (vencidas ou que vencem em até 30 dias) com saldo maior que o valor do banco e quanto ficará em aberto. Escolha a conta e clique em **Baixar parcial e conciliar**: o Falcon lança um pagamento com o valor e a data do banco, nesta conta, e a conta continua em aberto com o restante. Nas próximas linhas da mesma origem, enquanto a conta tiver saldo, a linha já chega com a sugestão **Baixa parcial**; confira e clique em **Baixar**. Se a sugestão não for a certa (a compra é de outra conta), use o **+** ao lado de **Buscar** para criar uma despesa, receita ou transferência nova.
* **Outra data**: o Falcon encontrou um lançamento de mesmo valor e nome parecido lançado em outra data (até 3 dias, ou até 30 dias quando o nome bate bem ou o CPF/CNPJ é o mesmo). A linha mostra a diferença de dias; confira e clique em **Confirmar**.
* **Não baixado**: a conta está lançada no Falcon, mas ainda em aberto. Clique em **Baixar** para dar a baixa na data do banco, nesta conta, e conciliar.
* **Classificação aprendida**: a cada linha que você cria ou concilia, o Falcon aprende a categoria, o fornecedor (ou cliente), o centro de custo e a **descrição** que você usou para aquele CPF/CNPJ, estabelecimento ou texto do banco. Nas próximas linhas parecidas, ele já sugere essa classificação e mostra a descrição aprendida entre aspas, porque a descrição que vem do banco costuma ser confusa. Se você mudar a classificação, o Falcon aprende a nova; quando as duas últimas forem diferentes, ele avisa e não sugere até você decidir.
* **Regra de classificação**: as linhas que contêm o texto de uma regra sua chegam com a etiqueta **Regra** e a categoria, o fornecedor, o centro de custo e a descrição dela, na frente do que foi aprendido. Crie a regra pelo ícone da **varinha** na linha; veja [Como criar regras de classificação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-criar-regras-de-classificacao).
* **Classificação sugerida**: enquanto não há nada aprendido, o Falcon sugere o fornecedor (ou cliente) pelo CPF/CNPJ da transação ou pelo nome do cadastro e a categoria mais usada com ele.

Quando a classificação é confiável (por exemplo, aprendida ao menos duas vezes, sem divergência), **Criar** já lança pago na data do banco e conciliado; use **Revisar** para abrir o formulário antes. No formulário, a descrição aprendida já vem preenchida e a descrição do banco fica na observação.

As sugestões de outra data e de conta não baixada sempre pedem confirmação e ficam fora do **Confirmar sugestões**, que concilia de uma vez só as de mesmo valor e data.

No **Criar em massa**, cada linha vem com a classificação e a descrição aprendidas (a descrição pode ser trocada na própria linha, com a do banco logo abaixo); escolha uma categoria e um fornecedor padrão para preencher as que ficaram vazias.

* **Criar**: cria a despesa, a receita ou a transferência já conciliada com a linha. Para várias linhas pendentes, marque-as e use **Criar em massa**.
* **Ignorar** (ícone de olho cortado): tira da conferência linhas que não devem virar lançamento. Dá para desfazer depois.

Uma linha conciliada pode ser desconciliada a qualquer momento.

## Dúvidas comuns

**O saldo inicial do extrato não bate com o banco.** Confira o saldo inicial da conta e se há movimentos anteriores a ele. Veja [O saldo da conta não bate](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/o-saldo-da-conta-nao-bate).

**Paguei duas despesas com um único pagamento. Dá para conciliar as duas com esse movimento?** Ainda não. Cada movimento do extrato é conciliado com um único lançamento do Falcon. Essa melhoria já está registrada como sugestão.

**Fiz um pagamento e ele ainda não aparece no extrato do Open Finance.** O movimento pode levar até 4 horas para aparecer depois do pagamento, conforme o banco. Se depois de um dia ainda não apareceu, confira a conexão em [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance).

**Conciliei no 3.0. Aparece na versão clássica?** Sim. A conciliação é gravada nos mesmos dados e vale nos dois sistemas.

**Aparece "Somente consulta. Para alterar, use o sistema atual."** Este módulo do 3.0 está temporariamente somente para consulta (por exemplo, durante uma manutenção). Faça a conciliação na versão clássica; ela aparece aqui em seguida.


# Como importar o extrato bancário

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você importa o extrato exportado do internet banking e confere cada linha com os lançamentos do Falcon na **Conciliação bancária**.

## Antes de começar

A importação de extrato por arquivo está disponível a partir do plano **Master**. Veja os recursos de cada plano em [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano).

No internet banking do seu banco, exporte o extrato do período em **OFX**, **OFC** ou **CSV**. O arquivo pode ter até 5 MB.

{% hint style="info" %}
Contas conectadas pelo [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance) ou integradas ao [Asaas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-integrar-o-asaas) não precisam de arquivo: o extrato chega sozinho.
{% endhint %}

## Passo a passo

1. Acesse **Financeiro > Extrato e conciliação** e clique na aba **Conciliação bancária**. Outra opção: **Gestão > Importações > Extrato bancário**.
2. Escolha a conta no topo.
3. Arraste o arquivo para a área indicada ou clique para escolher.
4. Confira as linhas lidas. Para cada uma:
   * **Sugestão**: confirme o lançamento com o mesmo valor e data encontrado pelo Falcon, ou use **Confirmar sugestões** para todas;
   * **Buscar**: localize o lançamento certo; se ele estiver em aberto, use **Baixar e conciliar**;
   * **Criar**: cria a despesa, a receita ou a transferência já conciliada;
   * **Ignorar**: tira da conferência linhas que não devem virar lançamento.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-dc788dd652b118b6ad425acd23b61713bd125cbb%2F3-0-extrato-conciliacao.png?alt=media" alt="Aba Conciliação bancária com as linhas do banco, a sugestão para confirmar e os botões Criar e Buscar"><figcaption></figcaption></figure>

## Arquivos já enviados

Em **Arquivos importados** ficam os arquivos enviados para a conta. Enviar o mesmo arquivo de novo não duplica nada: as linhas já conciliadas continuam conciliadas.

Se a empresa usa **Pré-conciliar o extrato importado** (em [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema)), as linhas com a mesma data e o mesmo valor de um lançamento já chegam indicadas para conciliação.

## Muitas linhas sem lançamento?

Veja [Como criar lançamentos em massa na conciliação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-criar-lancamentos-em-massa-na-conciliacao).


# Como criar lançamentos em massa na conciliação

Na **Conciliação bancária** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você cria de uma vez as despesas e receitas das linhas do extrato que ainda não têm lançamento, como tarifas e taxas que se repetem.

## Passo a passo

1. Acesse **Financeiro > Extrato e conciliação > Conciliação bancária** e escolha a conta.
2. Clique no filtro **Pendentes** para ver as linhas sem lançamento.
3. Marque as linhas que devem virar lançamento.
4. Clique em **Criar em massa**.
5. Confira a **Descrição**, a **Categoria** e o **Fornecedor** (saídas) ou o **Cliente** (entradas) de cada linha: o Falcon já preenche o que aprendeu com as suas conciliações anteriores ou o que reconhece pelo CPF/CNPJ ou pelo nome. A descrição pode ser trocada na própria linha; a que veio do banco aparece logo abaixo. Para as linhas que ficaram vazias, escolha uma categoria e um fornecedor ou cliente padrão e clique em **Aplicar às vazias**. Se ainda não existirem, cadastre na própria lista.
6. Confirme.

Cada linha vira uma despesa (saídas) ou uma receita (entradas), já paga ou recebida na data do banco e conciliada com a linha.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9fe08965a064247c05d8072c79b641a3b060bf89%2F3-0-extrato-criar-em-massa.png?alt=media" alt="Janela Criar em massa com a descrição editável de cada linha, a descrição do banco abaixo, a categoria e o fornecedor"><figcaption></figcaption></figure>

## Dicas

* Use a busca para juntar linhas parecidas antes de marcar, por exemplo "tarifa" ou "pix".
* Linhas que não devem virar lançamento, como uma transferência já registrada de outra forma, podem ser marcadas como **Ignoradas**.
* Para uma linha só, use **Criar** na própria linha. Quando a classificação sugerida é confiável, **Criar** já lança e concilia direto.
* O que você escolher aqui também ensina o Falcon: na próxima vez, as linhas parecidas já chegam com a mesma descrição e classificação.


# Como criar regras de classificação

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, as **regras de classificação** dizem ao Falcon como classificar as transações que se repetem: as que contêm um texto (por exemplo, **SUPERMERCADO BOM PRECO**) chegam com a categoria, o fornecedor (ou cliente), o centro de custo e a descrição que você escolheu.

As regras valem na **Conciliação bancária**, na conferência do cartão com o banco (Open Finance) e no envio da fatura do cartão em PDF ou planilha. Elas só preenchem a classificação: nenhum lançamento é criado sem você confirmar.

Quem não quiser usar não precisa fazer nada: sem regras, o Falcon continua sugerindo pela classificação que aprende com as suas conciliações.

## Criar uma regra a partir de uma linha do extrato

1. Acesse **Financeiro > Extrato e conciliação > Conciliação bancária** e escolha a conta.
2. Na linha pendente, clique no ícone da **varinha** (ao lado de **Buscar**). No cartão, o mesmo ícone aparece nos movimentos sem lançamento.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-cf9e3dcc692de353f3aa2d4edfdbd8b4786d5c72%2F3-0-regras-classificacao-linhas.png?alt=media" alt="Conciliação bancária com linhas pendentes, o ícone da varinha para criar regra em cada linha e uma linha classificada pela regra com a etiqueta Regra, a categoria e o fornecedor"><figcaption></figcaption></figure>

3. O Falcon sugere o texto da regra sem as palavras genéricas do banco (PIX, ENVIADO, TED, PAGAMENTO, COMPRA...). Clique nas palavras para ajustar o trecho ou digite o texto.
4. Escolha a **categoria** e, se quiser, o **fornecedor** (ou cliente), o **centro de custo** e a **descrição do lançamento**. Sem descrição, o lançamento fica com a descrição do banco.
5. Em **Onde a regra vale**, escolha **Contas e cartões**, **Só nas contas bancárias** ou **Só nos cartões**; marque **Só na conta** (ou **Só no cartão**) para limitar à conta da linha.
6. Confira em **linhas pendentes parecidas neste período** quais linhas a regra vai classificar e clique em **Criar regra e aplicar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-f128adbee9c2144dcca69c62fbcc6b58fdb1d460%2F3-0-regras-classificacao-criar.png?alt=media" alt="Diálogo Criar regra com as palavras da descrição do banco, o texto SUPERMERCADO BOM PRECO, a categoria, o fornecedor, o centro de custo, a descrição, onde a regra vale e as 3 linhas pendentes parecidas"><figcaption></figcaption></figure>

As linhas parecidas passam a mostrar a etiqueta **Regra** com a classificação, e o aviso oferece **Criar as N em massa** para lançar todas de uma vez, já conciliadas. Com o fornecedor definido, o botão **Criar** de cada linha já lança direto; use **Revisar** para abrir o formulário antes.

## Como o Falcon compara

* A regra vale para **palavras inteiras, em sequência**, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos: **PADARIA PAO QUENTE** encontra "Pix enviado Padaria Pão Quente", mas **ANA** não encontra "BANANA".
* As regras de despesa valem para as saídas e as de receita, para as entradas.
* Se duas regras encontram a mesma linha, vale a de **texto mais longo**; empatadas, a de conta (ou cartão) específica e depois a alterada por último.
* A regra vale mais que a classificação aprendida. O que ela deixa em branco (por exemplo, o fornecedor) continua vindo do aprendizado.
* Lançamentos que já existem não mudam: a regra vale para as linhas ainda sem lançamento.
* As regras continuam valendo mesmo com o parâmetro **Pré-conciliar o extrato importado** desligado.

Quando a classificação aprendida de uma linha já é confiável, aparece o atalho **Transformar em regra** ao lado dela. Se não quiser, clique no **X** e o Falcon não sugere mais para aquela descrição.

## Ver e editar as regras

Em **Gestão > Cadastros > Regras de classificação** ficam todas as regras da empresa, com o tipo, a categoria, o fornecedor, onde valem, quantas vezes foram usadas e o último uso.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-b4db217eee911cbe76529fbade3f5b6a0f2bdb75%2F3-0-regras-classificacao.png?alt=media" alt="Cadastro Regras de classificação com as colunas Quando contém, Tipo, Categoria, Fornecedor ou cliente, Onde vale, Usos e Último uso"><figcaption></figcaption></figure>

* **Nova regra**: cria uma regra sem partir de uma linha (escolha **Despesa** ou **Receita**).
* Clique na regra para **editar**; no menu da linha, **Desativar** (a regra para de classificar, mas continua no cadastro) ou **Excluir**.
* **Mostrar inativas** exibe as regras desativadas.
* Se a categoria, o fornecedor, o centro de custo ou a conta usados pela regra forem inativados, ela mostra o aviso e deixa de classificar até você corrigir.

Na linha classificada, **Editar regra** abre a regra que a classificou.

Para criar e editar regras, o usuário precisa ter permissão de inclusão na conciliação bancária ou nos lançamentos do cartão.


# Fluxo de caixa

O **Fluxo de caixa** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 mostra, mês a mês ou dia a dia, quanto entrou e saiu das suas contas e quanto ainda está previsto, com o saldo projetado.

Acesse pelo menu **Financeiro > Fluxo de caixa**. A tela tem duas visões: **Mensal** e **Diário**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-e7cffc3b9eb4753b3ff299f4959d9544fce4a834%2F3-0-fluxo-de-caixa.png?alt=media" alt="Fluxo de caixa mensal com gráfico de receitas, despesas e saldos e a grade por categoria com previsto e realizado"><figcaption></figcaption></figure>

## Previsto e realizado

* **Realizado**: o que já foi pago, recebido ou transferido.
* **Previsto**: o realizado mais o que ainda falta pagar ou receber, pelo vencimento.

Escolha entre **Previsto e realizado**, **Previsto** ou **Realizado** para ver só o que interessa.

## Visão mensal

1. Escolha o ano ao lado do título, pelas setas ou clicando no ano (**Este ano** e os anos anteriores). **Previsto e realizado**, **Previsto**, **Realizado** e **Exportar** ficam na linha das abas.
2. Filtre as **contas** e os movimentos que entram no cálculo (**Pagamento**, **Recebimento** e **Transferência**).
3. Agrupe por **Categorias**, por **Centros de custo** ou pelos dois, e filtre centros de custo quando precisar.

O gráfico mostra receita e despesa previstas e realizadas em cada mês, com as linhas de saldo previsto e realizado.

Na grade abaixo:

* **Saldo anterior**: o saldo com que o mês começou;
* **Receitas** e **Despesas**: agrupadas por categoria; clique na seta para recolher ou abrir o grupo;
* **Movimentos fora dos filtros**: o que mexeu no saldo das contas escolhidas, mas não entrou nas receitas e despesas filtradas;
* **Saldo do mês** e **Saldo das contas**: o resultado do mês e o saldo ao final dele. Saldos negativos aparecem com o sinal de menos.

Clique em um valor de categoria para ver os lançamentos que formam aquele número: no **Realizado**, as baixas do mês; no **Previsto**, as baixas do mês e as parcelas ainda em aberto pelo vencimento. Use **Exportar** para baixar a grade em planilha (CSV).

## Movimentos fora dos filtros

Quando você filtra um centro de custo ou desmarca um tipo de movimento, as receitas e despesas mostram só o que entra no filtro. O saldo da conta, porém, continua sendo o dinheiro de toda a conta. A linha **Movimentos fora dos filtros** mostra essa diferença, mês a mês, até o mês atual, para que a grade feche:

**Saldo anterior + Receitas + Despesas + Movimentos fora dos filtros = Saldo das contas**

Ela pode incluir transferências, pagamentos e recebimentos de outros centros de custo, tipos de movimento desmarcados e lançamentos sem categoria ou sem cliente/fornecedor. O valor é líquido (entradas menos saídas) e é o mesmo no previsto e no realizado. A linha só aparece quando há diferença em algum mês do ano.

Clique em um valor da linha para ver os movimentos do mês, com data, tipo, conta, centro de custo, motivo e valor. No topo aparecem os totais de transferências, de pagamentos e recebimentos e o total do mês. Se houver ajustes de saldo feitos direto na conta, eles aparecem como **Ajustes de saldo sem lançamento**. Clique em um movimento para abrir o lançamento.

## Visão diária

Na aba **Diário**, escolha o mês ao lado do título (pelas setas ou pela grade de meses) e, na linha das abas, as contas e o tipo de fluxo, para ver dia a dia a receita e a despesa previstas e realizadas, as transferências de entrada e de saída e os saldos realizado e previsto, em gráfico e em tabela.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-8f25544b89d332b6bfe991873bc35b0a2d3f5fe7%2F3-0-fluxo-de-caixa-diario.png?alt=media" alt="Fluxo de caixa diário com gráfico e tabela dia a dia de receitas, despesas, transferências e saldos"><figcaption></figcaption></figure>

## Dúvidas comuns

**O saldo das contas não bate com o banco.** Confira o saldo inicial das contas e se há movimentos anteriores a ele. O saldo inicial é alterado no cadastro da conta, em **Gestão > Cadastros > Contas**. Veja também [O saldo da conta não bate](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/o-saldo-da-conta-nao-bate).

**Filtrei um centro de custo e o saldo das contas não fecha com receitas e despesas.** O saldo das contas inclui tudo o que passou por elas. A diferença aparece na linha **Movimentos fora dos filtros**; clique no valor para ver os movimentos.

**Apareceu o aviso de conta prevista pendente.** Algumas contas a pagar ou a receber em aberto não têm conta prevista. Com o filtro de contas ativo, elas podem ficar fora do previsto. Informe a conta prevista nesses lançamentos.

**O fluxo de caixa não abre no meu plano.** O recurso depende do plano contratado. Use **Atualizar meu plano** para ver as opções.


# Gestão

O grupo **Gestão** do menu do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne os cadastros, os relatórios e as configurações da conta.

## Artigos

* [Cadastros](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros): contas bancárias, fornecedores e clientes, categorias, centros de custo, empresas e [usuários](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/usuarios).
* [Metas e objetivos](/guia-completo-3.0/gestao/metas-e-objetivos): limites de gastos, alvos de receita e dinheiro guardado para os seus objetivos.
* [Proposta comercial](/guia-completo-3.0/gestao/proposta-comercial): orçamentos para clientes, link de aprovação e geração da conta a receber.
* [Notas fiscais](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais): configuração da NFS-e e créditos de emissão.
* [Importações](/guia-completo-3.0/gestao/importacoes): extrato bancário em arquivo e o que ainda vem da versão clássica.
* [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos): telas e ações liberadas por usuário.
* [Relatórios](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios): como gerar, imprimir e exportar, e cada relatório.
* [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema): parâmetros da empresa e reprocessamento de saldos.
* [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano): plano, uso, faturas, assinatura e cancelamento.

## Passo a passo

* [Como reprocessar o saldo das contas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-reprocessar-o-saldo-das-contas)
* [O saldo da conta não bate](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/o-saldo-da-conta-nao-bate)
* [Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/alerta-de-movimentacoes-anteriores-ao-saldo-inicial)
* [Como integrar o Asaas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-integrar-o-asaas)
* [Emitir NFS-e pelo Contas a receber](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais/emitir-nfs-e-pelo-contas-a-receber)
* [Acompanhar, baixar e enviar NFS-e](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais/acompanhar-baixar-e-enviar-nfs-e)
* [Cancelar NFS-e](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais/cancelar-nfs-e)
* [Parâmetros](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros): conta prevista, forma de pagamento, centro de custo, fornecedores por empresa, limite de dias futuros, responsável pelo lançamento e transferências no fluxo de caixa.


# Cadastros

Os **Cadastros** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúnem as informações de base usadas nos lançamentos: contas, cartões, fornecedores e clientes, categorias, centros de custo, produtos e serviços, regras de classificação, empresas e usuários.

Acesse pelo menu **Gestão > Cadastros** e clique no cartão do cadastro desejado.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-54086fd7b9a0390efab87a85ff358c06688d2a21%2F3-0-cadastros.png?alt=media" alt="Tela Cadastros com os cartões Contas bancárias, Cartões de crédito, Fornecedores e clientes, Categorias, Centros de custo, Produtos e serviços, Regras de classificação, Empresas e Usuários"><figcaption></figcaption></figure>

| Cadastro                    | Para que serve                                                                              | Artigo                                                                                                                       |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Contas bancárias**        | bancos, carteiras, investimentos e o saldo de cada uma                                      | [Contas bancárias](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias)                                                     |
| **Cartões de crédito**      | limite, fechamento, vencimento e faturas                                                    | [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito)                                                       |
| **Fornecedores e clientes** | dados, endereço e dados bancários de quem você paga e de quem recebe                        | [Fornecedores e clientes](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/fornecedores-e-clientes)                                       |
| **Categorias**              | classificação das despesas e das receitas                                                   | [Categorias e centros de custo](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/categorias-e-centros-de-custo)                           |
| **Centros de custo**        | separação por área, projeto ou unidade                                                      | [Categorias e centros de custo](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/categorias-e-centros-de-custo)                           |
| **Produtos e serviços**     | o que a empresa vende, para escolher nos itens da proposta comercial                        | [Produtos e serviços](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/produtos-e-servicos)                                               |
| **Regras de classificação** | classificação automática das transações que se repetem na conciliação e na fatura do cartão | [Como criar regras de classificação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao/como-criar-regras-de-classificacao) |
| **Empresas**                | empresas da conta, logo e acesso dos usuários                                               | [Empresas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/empresas)                                                                     |
| **Usuários**                | convites, tipos de acesso e notificações                                                    | [Usuários](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/usuarios)                                                                     |

Você também pode cadastrar fornecedores, clientes, categorias, centros de custo e contas direto nos lançamentos: use **Adicionar** no final da lista de cada campo.

Os cadastros valem nos dois sistemas: o que você cadastra no 3.0 aparece na versão clássica e no aplicativo do celular.


# Contas bancárias

Em **Contas bancárias** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 você cadastra os lugares onde o dinheiro da empresa fica: bancos, carteiras, caixa, investimentos e poupanças.

Acesse pelo menu **Gestão > Cadastros > Contas bancárias**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-81703d76b2ac1623b097789065fcd0bfe4d5a6c4%2F3-0-cadastros-contas.png?alt=media" alt="Lista de contas bancárias com os totais das contas ativas, no saldo geral e fora dele, e cada conta com banco, tipo, agência, saldo e situação"><figcaption></figcaption></figure>

## Como a tela é organizada

* **Totais**: **Saldo das contas ativas**, quanto está **No saldo geral** (as contas que aparecem na Visão geral) e quanto está **Fora do saldo geral** (investimentos e reservas, por exemplo).
* **Filtros**: **Mostrar inativas** (para ver também as contas inativas), **Só visíveis no saldo geral** e a busca por conta ou banco.
* **Lista**: conta com a logo do banco, tipo, agência e conta, data do cadastro, saldo e situação. As contas conectadas pelo Open Finance mostram o selo **Conectada**.

## Cadastrar uma conta

1. Clique em **Nova conta** e escolha como acompanhar a conta:

   * **Conectar pelo Open Finance** (recomendado): saldo e extrato chegam sozinhos do banco. Veja [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance).
   * **Conta manual**: carteira, caixa, investimento ou banco sem conexão. Você lança e concilia os movimentos.

   <figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-a0e71636722b365277155dd9a5f04400b13e0302%2F3-0-cadastros-nova-conta.png?alt=media" alt="Janela Nova conta com as opções Conectar pelo Open Finance e Conta manual" width="480"><figcaption></figcaption></figure>
2. Na conta manual, informe o **Nome da conta** e o **Tipo**: banco, carteira, investimento, poupança, cheque ou outros.
3. Nos tipos com banco, escolha o **Banco** e, se quiser, a **Agência** e a **Conta**.
4. Informe o **Saldo inicial** e a **Data do saldo inicial**. Para um saldo negativo, digite o sinal de menos.
5. Deixe **Visível no saldo geral** ligado para a conta somar no saldo da Visão geral e nos gráficos.
6. Clique em **Salvar**.

O nome precisa ser único entre as contas do mesmo tipo.

{% hint style="info" %}
A data do saldo inicial é o ponto de partida do saldo da conta. Movimentos anteriores a ela não alteram o saldo. Veja [O saldo da conta não bate](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/o-saldo-da-conta-nao-bate).
{% endhint %}

## Integração direta com o Asaas

Nas contas com o banco Asaas, a aba **Integração Asaas** permite informar a chave da API. Com a integração, a [Conciliação bancária](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao#conciliacao-bancaria) busca o extrato direto no Asaas, sem arquivo. Veja [Como integrar o Asaas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-integrar-o-asaas).

## Alterar, inativar ou excluir

Clique na conta ou use o menu **⋯** para **Editar** ou **Excluir**. Nas contas ativas, o mesmo menu tem **Conciliar conta**, que abre a [Conciliação bancária](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao#conciliacao-bancaria) já na conta escolhida.

* Ao alterar o saldo inicial ou a data, o Falcon recalcula o histórico de saldo da conta.
* Desligue **Ativa** para inativar: a conta deixa de aparecer para novos lançamentos, mas o histórico continua.
* Uma conta com pagamentos, recebimentos, transferências ou cartão de crédito ativo não pode ser excluída; nesse caso, inative.

## Dúvidas comuns

**Uma conta não aparece na Visão geral.** Confira se ela está ativa e com **Visível no saldo geral** ligado.

**Cadastrei o cartão de crédito como conta. Está certo?** Não. Cartões são cadastrados em [Cartões de crédito](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito), para que limite, faturas e pagamentos fiquem corretos.


# Como reprocessar o saldo das contas

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, o reprocessamento recalcula o saldo diário e o saldo atual das contas a partir de uma data. Use quando o saldo de uma conta parecer diferente do extrato.

## Quando usar

* Depois de corrigir lançamentos antigos (pagamentos, recebimentos ou transferências);
* quando o saldo da conta, do fluxo de caixa ou do extrato não bate com os lançamentos;
* quando você já conferiu os lançamentos e quer que o saldo atual reflita o cálculo.

## Passo a passo

1. Acesse **Gestão > Sistema**.
2. No bloco **Saldos das contas**, escolha as **Contas** (ou deixe **Todas as contas**).
3. Em **A partir de**, informe a data a partir da qual recalcular. Para refazer todo o histórico, use a data do saldo inicial da conta.
4. Clique em **Reprocessar saldos**.
5. Confira o aviso e confirme em **Reprocessar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-81b7196218539e283568c420675ed6189572c573%2F3-0-sistema-saldos-das-contas.png?alt=media" alt="Bloco Saldos das contas com a escolha das contas, a data A partir de e o botão Reprocessar saldos" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

Aguarde a mensagem de conclusão. O saldo diário e o saldo atual são atualizados em alguns segundos.

## O que o reprocessamento faz

* Recalcula o histórico diário a partir da data informada, considerando o saldo inicial, os ajustes de saldo antigos e os lançamentos.
* Substitui o saldo atual pelo valor calculado, mesmo quando havia diferença entre eles. A correção fica registrada com o usuário responsável e os valores anterior e novo.
* **Não** exclui nem altera nenhum lançamento.

Nas rotinas automáticas, uma diferença antiga é apenas registrada e o saldo atual é preservado. Para corrigir uma diferença já conferida, use o reprocessamento manual.

## Dúvidas comuns

**Alterei o saldo inicial. Preciso reprocessar?** Normalmente não: ao salvar a conta com o novo saldo inicial, o Falcon já recalcula o histórico. Veja [O saldo da conta não bate](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/o-saldo-da-conta-nao-bate).

**O reprocessamento faz uma movimentação anterior ao saldo inicial entrar no cálculo?** Não. Movimentos com data anterior ao saldo inicial continuam fora do histórico. Veja [Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/alerta-de-movimentacoes-anteriores-ao-saldo-inicial).

**Mudei só o saldo inicial e o resultado não mudou.** Se existe um ajuste de saldo posterior, ele continua valendo no cálculo. Confira o histórico da conta no [Extrato](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao) ou fale com o suporte.


# O saldo da conta não bate

Quando o saldo de uma conta não bate com o banco, confira primeiro o **Saldo inicial** e a **Data do saldo inicial**. No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, esses dois campos são o ponto de partida do saldo: saldo atual = saldo inicial + entradas − saídas, a partir dessa data.

## Antes de alterar

Confira no extrato do banco:

1. qual era o saldo real usado como ponto de partida;
2. a qual data esse saldo pertence;
3. se os lançamentos posteriores estão pagos, recebidos ou transferidos na conta correta.

Cadastrar uma despesa ou receita sem baixa não altera o saldo. O saldo muda quando o pagamento, o recebimento ou a transferência é registrado.

## Como escolher a data

O saldo inicial é o valor que a conta tinha **no começo da data informada**. Os movimentos dessa mesma data entram depois dele.

* Se a conta começou o dia **01/08** com **R$ 0,00**, informe **R$ 0,00** e a data **01/08**.
* Se **R$ 0,00** era o saldo de fechamento de **31/07**, use a data **01/08**.
* Movimentos anteriores à data não entram no histórico.

## Atualizar o saldo inicial

1. Acesse **Gestão > Cadastros > Contas bancárias** e clique na conta.
2. Informe o **Saldo inicial** (para negativo, digite o sinal de menos) e a **Data do saldo inicial**.
3. Clique em **Salvar** e confirme em **Alterar e recalcular**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-e9166f575b375f6f5a9af3ec903401ade4cd0fab%2F3-0-conta-saldo-inicial.png?alt=media" alt="Edição da conta com o saldo inicial, a data do saldo inicial e as opções Visível no saldo geral e Ativa" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

O histórico de saldo da conta é recalculado a partir da nova data e o saldo atual é ajustado. Gráficos e relatórios que usam o saldo também mudam.

Se a diferença continuar depois de conferir tudo, veja [Como reprocessar o saldo das contas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-reprocessar-o-saldo-das-contas).

## O saldo geral ainda está errado?

Confira cada conta separadamente e revise:

* se a conta está **Ativa** e com **Visível no saldo geral** ligado;
* pagamentos ou recebimentos ainda pendentes;
* baixas com data ou conta errada;
* lançamentos duplicados;
* transferências registradas de forma incorreta;
* movimentações anteriores à data do saldo inicial (veja [Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/alerta-de-movimentacoes-anteriores-ao-saldo-inicial));
* linhas do extrato ainda não conciliadas.


# Alerta de movimentações anteriores ao saldo inicial

Ao registrar um pagamento, recebimento ou transferência no [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, pode aparecer o aviso **Atenção ao saldo inicial**. Ele aparece quando a data da movimentação é anterior à **Data do saldo inicial** da conta escolhida.

## O que o aviso significa

O saldo inicial é o ponto de partida da conta. Só movimentações com data igual ou posterior a ele entram no cálculo do saldo.

* **Continuar**: a movimentação é registrada, mas não altera o saldo atual da conta indicada no aviso.
* **Cancelar**: volta ao lançamento para você conferir a data, a conta e o saldo inicial.

Na transferência, o Falcon confere separadamente a conta de origem e a de destino.

O aviso não quer dizer que o lançamento está errado. Ele informa que a movimentação está fora do período usado no cálculo do saldo.

## O que conferir antes de continuar

1. Se a data do pagamento, recebimento ou transferência está correta.
2. Se a conta escolhida é mesmo a conta movimentada.
3. Em **Gestão > Cadastros > Contas bancárias**, o **Saldo inicial** e a **Data do saldo inicial** da conta.
4. Se o saldo inicial já inclui as movimentações anteriores à data.

Exemplo: com saldo inicial em **21/06** e um pagamento em **20/06**, o pagamento fica no histórico do lançamento, mas não é descontado do saldo. Se o saldo de 21/06 já considerava esse pagamento, isso evita descontar o valor duas vezes. Se a data do saldo inicial estiver errada, cancele e corrija a conta antes. Veja [O saldo da conta não bate](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/o-saldo-da-conta-nao-bate).

## Aviso na edição da conta

Ao abrir uma conta em **Contas bancárias**, pode aparecer o aviso **Transferências anteriores ao saldo inicial**: a conta tem transferências com data anterior ao saldo inicial. Elas afetam o saldo atual, mas não entram no histórico. Confira essas transferências em [Transferências](/guia-completo-3.0/financeiro/transferencias).

## Dúvidas comuns

**Reprocessar o saldo faz a movimentação entrar no cálculo?** Não. O reprocessamento respeita a data do saldo inicial.

**Devo excluir a movimentação?** Não exclua só por causa do aviso. Corrija ou exclua apenas se confirmar que o lançamento está duplicado ou com dados errados.


# Como integrar o Asaas

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, a integração direta com o Asaas traz o extrato da sua conta Asaas para a **Conciliação bancária**, sem precisar exportar arquivo.

## Passo a passo

1. No Asaas (versão web, com usuário administrador), gere a **chave de API** em **Integrações > Chaves de API** e copie o valor completo.
2. No Falcon, acesse **Gestão > Cadastros > Contas bancárias** e abra a conta do Asaas. Se ainda não existir, crie em **Nova conta > Conta manual**, com o tipo banco e o banco **Asaas**, salve e abra a conta de novo.
3. Clique na aba **Integração Asaas** e cole a chave.
4. Clique em **Testar conexão** para conferir.
5. Clique em **Salvar**. A chave é validada ao salvar.

Depois de salva, o Falcon mostra apenas os 4 últimos caracteres da chave.

## Conciliar o extrato do Asaas

Acesse **Financeiro > Extrato e conciliação > Conciliação bancária** e escolha a conta do Asaas: a origem aparece como **Asaas** e as transações chegam direto da API. Confira, concilie, crie ou ignore cada linha como em qualquer conta. Veja [Extrato e conciliação](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao#conciliacao-bancaria).

## Dúvidas comuns

**Aparece "Não foi possível fazer a conexão com o Asaas".** Confira se a chave foi copiada inteira, se é da conta certa (produção) e se ela continua ativa no Asaas.

**Consigo gerar boletos pelo Asaas no 3.0?** Ainda não. A geração de boletos continua na versão clássica: veja [Como gerar boletos pelo Asaas](/guia-completo-versao-classica/integracoes/como-gerar-boletos-pelo-asaas).


# Fornecedores e clientes

Em **Fornecedores e clientes** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 você mantém os dados de quem você paga e de quem recebe. O mesmo cadastro serve para as despesas e para as receitas.

Acesse pelo menu **Gestão > Cadastros > Fornecedores e clientes**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-f8a6da00a89b93ddc515e239ca14f32c1e4d0b44%2F3-0-cadastros-fornecedores-clientes.png?alt=media" alt="Lista de fornecedores e clientes com as iniciais, o nome e o CPF ou CNPJ, o telefone, a cidade e o tipo"><figcaption></figcaption></figure>

## Encontrar um cadastro

* Filtre por **Todos**, **Fornecedores** ou **Clientes** e marque **Mostrar inativos** para ver também os cadastros inativos.
* A cor das iniciais mostra o tipo: azul para fornecedor, verde para cliente e as duas cores para quem é os dois.
* Busque pelo nome, pela razão social ou pelo CPF/CNPJ.

## Cadastrar

1. Clique em **Novo cadastro**. Com poucos cadastros, a tela também mostra os atalhos **Novo fornecedor**, **Novo cliente** (que já vêm com a classificação marcada) e **Importar planilha**.
2. Em **Classificação**, marque **Fornecedor**, **Cliente** ou os dois.
3. Escolha a **Pessoa**: **Física** (CPF) ou **Jurídica** (CNPJ).
4. Para pessoa jurídica, informe o CNPJ e use **Buscar CNPJ** para preencher nome, razão social e endereço automaticamente. O campo aceita o CNPJ numérico e o CNPJ alfanumérico (veja **CNPJ alfanumérico** abaixo).
5. Complete o endereço (use **Buscar CEP**), o telefone, o celular, o e-mail e a observação.
6. Clique em **Salvar** (ou pressione **Ctrl + Enter**).

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-3f3e5706bdaed83abd5494f7972b797e0ac3874a%2F3-0-cadastros-novo-fornecedor-cliente.png?alt=media" alt="Janela Novo fornecedor ou cliente com classificação, pessoa, CNPJ, endereço e contatos" width="600"><figcaption></figcaption></figure>

Outras abas do cadastro:

* **Informações bancárias**: banco, agência, conta e chaves PIX do fornecedor. Elas aparecem na aba **Dados bancários** da despesa, para facilitar o pagamento.
* **Anexos**: contratos e documentos do fornecedor ou cliente.

{% hint style="info" %}
Para emitir NFS-e para um cliente, o cadastro precisa ter CPF ou CNPJ e endereço completos. Veja [Contas a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber#emitir-nfs-e).
{% endhint %}

### CNPJ alfanumérico

O Falcon Finanças 3.0 aceita o CNPJ alfanumérico da Receita Federal, além dos CNPJs numéricos atuais, que continuam válidos.

* O CNPJ tem 14 posições: as 12 primeiras aceitam números e letras de **A** a **Z**, e as 2 últimas são os dígitos verificadores, sempre numéricos. Exemplo: `12.ABC.345/01DE-35`.
* Digite ou cole o CNPJ com ou sem pontuação. As letras ficam em maiúsculas e a máscara `AA.AAA.AAA/AAAA-DV` é aplicada automaticamente.
* O sistema confere os dígitos verificadores ao salvar, e a busca da lista também encontra o cadastro pelas letras do CNPJ.
* Se a consulta automática não localizar um CNPJ alfanumérico, preencha os dados manualmente; o cadastro é salvo normalmente.
* O CPF continua só com números (11 dígitos).

Saiba mais em [Suporte ao CNPJ alfanumérico](/guia-completo-versao-classica/cadastros/suporte-ao-cnpj-alfanumerico).

## Alterar, inativar ou excluir

Clique no cadastro ou use o menu **⋯** para **Editar** ou **Excluir**. Cadastros usados em lançamentos não podem ser excluídos; inative para que deixem de aparecer nas listas.

Você também pode editar o cadastro direto de um lançamento: no menu **⋯** da linha do Contas a pagar ou a receber, use **Editar fornecedor** ou **Editar cliente**.

## Dúvidas comuns

**Um fornecedor não aparece em outra empresa.** Se o parâmetro **Fornecedor/cliente por empresa** estiver ligado em [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema), cada cadastro aparece somente na empresa em que foi criado.


# Categorias e centros de custo

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, as **categorias** classificam cada despesa e receita, e os **centros de custo** separam os lançamentos por área, projeto ou unidade. Os dois alimentam a Visão geral, o fluxo de caixa e os relatórios.

## Categorias

Acesse pelo menu **Gestão > Cadastros > Categorias**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-d4bbced45add475a42bb37096e5e20a013663cbf%2F3-0-cadastros-categorias.png?alt=media" alt="Lista de categorias de despesa com as subcategorias agrupadas abaixo de cada categoria principal"><figcaption></figcaption></figure>

* Escolha **Despesa** ou **Receita** no topo e marque **Mostrar inativas** para ver também as categorias inativas.
* As subcategorias aparecem abaixo da categoria principal. Clique na seta para recolher ou abrir o grupo.

### Criar uma categoria

1. Clique em **Nova categoria**.
2. Informe a **Descrição**.
3. Em **Categoria principal**, deixe em branco para uma categoria principal ou escolha a categoria da qual esta será uma subcategoria.
4. Escolha a **Cor**. A subcategoria herda a cor da principal.
5. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-a58a020e4135a46b5b86bd8dce66536a54379bc4%2F3-0-cadastros-nova-categoria.png?alt=media" alt="Janela Nova categoria de despesa com descrição, categoria principal, cor e ativa" width="420"><figcaption></figcaption></figure>

Para criar uma subcategoria direto na lista, use **Nova subcategoria** no menu **⋯** da categoria principal.

Regras:

* O nome precisa ser único entre as categorias ativas.
* Ao inativar uma categoria principal, o Falcon pergunta o que fazer com as subcategorias.
* Categorias com lançamentos ou com subcategorias ativas não podem ser excluídas; inative.

## Centros de custo

Acesse pelo menu **Gestão > Cadastros > Centros de custo**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-a1a5d1a93b9be8a1578463752d63c788d6b9bf8a%2F3-0-cadastros-centros-de-custo.png?alt=media" alt="Lista de centros de custo com descrição e situação"><figcaption></figcaption></figure>

1. Clique em **Novo centro de custo**.
2. Informe a descrição e clique em **Salvar**.

Para usar os centros de custo nos lançamentos, ligue **Utilizar centro de custo** em [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema). O campo aparece em **Mais informações** da despesa e da receita.

## Dúvidas comuns

**Qual a diferença entre categoria e centro de custo?** A categoria diz **o que** foi o gasto ou a receita (aluguel, energia, vendas). O centro de custo diz **para quem** ou **onde** (loja 1, projeto X, administrativo). Um mesmo lançamento pode ter os dois.


# Produtos e serviços

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, o cadastro de **produtos e serviços** guarda o que a sua empresa vende. Na [proposta comercial](/guia-completo-3.0/gestao/proposta-comercial), você escolhe o item da lista e a descrição, o detalhe e o valor já vêm preenchidos, sempre escritos do mesmo jeito.

Acesse pelo menu **Gestão > Cadastros > Produtos e serviços**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-a5b55adc68024e0e4600682caafacc6a8898b81d%2F3-0-produtos.png?alt=media" alt="Lista de produtos e serviços com tipo, código, unidade, valor padrão, categoria de receita e quantidade de propostas"><figcaption></figcaption></figure>

* Filtre por **Todos**, **Produtos** ou **Serviços** e marque **Mostrar inativos** para ver também os inativos.
* Busque pela descrição, pelo código ou pela categoria.
* A coluna **Propostas** mostra em quantas propostas o item foi usado.

## Cadastrar um produto ou serviço

1. Clique em **Novo produto ou serviço**.
2. Escolha o **Tipo**: **Produto** ou **Serviço**.
3. Informe a **Descrição**. Se quiser, preencha o **Código**, a **Unidade** (UN, CX, KG, H…), o **Valor unitário padrão**, a **Categoria de receita** e o **Detalhe padrão**.
4. Clique em **Salvar**.

Regras:

* A descrição precisa ser única na empresa (maiúsculas, acentos e pontuação não contam: "Caixa térmica" e "CAIXA TERMICA" são o mesmo item). O código também não pode se repetir.
* Itens já usados em propostas não podem ser excluídos; inative. Inativo, o item some da lista da proposta, mas as propostas antigas continuam ligadas a ele.
* Mudar a descrição ou o valor no cadastro não altera as propostas já feitas: cada proposta guarda o texto e o valor do momento.

## Importar das propostas

Se você já digitava os itens nas propostas, não precisa cadastrar tudo de novo:

1. Clique em **Importar das propostas**.
2. O Falcon lista as descrições dos itens das suas propostas, agrupadas sem diferenciar maiúsculas e acentos, com quantas vezes cada uma apareceu, o último valor e a data.
3. Desmarque o que não quer cadastrar e ajuste a descrição, o tipo, a unidade e o valor padrão.
4. Clique em **Importar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-1f095642b706a3d4cff7b76fa09c5ad32638de52%2F3-0-produtos-importar.png?alt=media" alt="Janela Importar das propostas com as descrições dos itens, tipo, unidade, valor padrão e quantas vezes cada uma apareceu"><figcaption></figcaption></figure>

Os itens marcados viram produtos ou serviços e as propostas antigas com aquela descrição ficam ligadas a eles, sem mudar o texto nem o valor. Uma descrição igual a um item já cadastrado aparece como **Já cadastrado** e só é ligada a ele.

## Usar na proposta comercial

No item da proposta, comece a digitar a descrição: aparecem os produtos e serviços que contêm o texto (ou o código). Escolha um e a descrição, o detalhe e o valor são preenchidos; o valor que você já tinha digitado é mantido. O ícone de caixa no campo mostra que o item está ligado ao cadastro.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-1486555652f86609872d0c52b9b969de7a2a1d8b%2F3-0-produtos-proposta.png?alt=media" alt="Item da nova proposta com a lista de produtos e serviços que contêm o texto digitado e a opção de cadastrar o texto como produto ou serviço"><figcaption></figcaption></figure>

Você continua podendo digitar um texto livre. Para transformá-lo em produto sem sair da proposta, use **Cadastrar "…" como produto ou serviço** no final da lista ou **Salvar como produto** abaixo do campo.


# Empresas

Em **Empresas** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 você cadastra as empresas da conta, a logo usada nos relatórios e recibos e quais usuários acessam cada uma.

Acesse pelo menu **Gestão > Cadastros > Empresas** ou por **Gerenciar empresas**, no seletor de empresa do menu lateral.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-896697f685ada616f7029029b49ae11aebc4b869%2F3-0-cadastros-empresas.png?alt=media" alt="Lista de empresas com logo, CPF ou CNPJ, situação e o botão Acessos"><figcaption></figcaption></figure>

## Cadastrar uma empresa

1. Clique em **Nova empresa**.
2. Na aba **Dados**, informe o nome, o CPF ou CNPJ, o endereço e os contatos. Com o CNPJ, a consulta preenche os dados da empresa, inclusive a inscrição municipal. O campo aceita o CNPJ numérico e o CNPJ alfanumérico (ex.: `12.ABC.345/01DE-35`), digitado ou colado com ou sem pontuação; as letras ficam em maiúsculas automaticamente. Veja **CNPJ alfanumérico** em [Fornecedores e clientes](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/fornecedores-e-clientes).
3. Envie a **logo** (PNG ou JPG até 2 MB). Você pode recortar a imagem antes de salvar.
4. Na aba **Acessos dos usuários**, marque quem pode acessar a empresa.
5. Clique em **Salvar**.

O número de empresas depende do plano. Veja o uso em [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano).

## Acessos dos usuários

Use o botão **Acessos** da linha (ou a aba **Acessos dos usuários**) para escolher os usuários que veem a empresa. Só o administrador altera os acessos, e cada empresa precisa manter pelo menos um usuário com acesso.

Para definir o que cada usuário pode fazer nas telas, use o [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos).

## Inativar ou excluir

Para deixar de usar uma empresa, o recomendado é **inativar**: abra o cadastro, desligue **Empresa ativa** na aba **Dados** e salve. A empresa libera a vaga do plano e mantém o histórico, e pode ser reativada depois.

* Não é possível inativar ou excluir a empresa em uso (troque de empresa antes) nem a última empresa ativa.
* A empresa principal não pode ser excluída.
* Empresas com contas ou categorias cadastradas não podem ser excluídas; inative.

Passo a passo completo, inclusive a exclusão definitiva de uma empresa com dados, em [Como excluir ou inativar uma empresa](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/empresas/como-excluir-ou-inativar-uma-empresa).


# Como excluir ou inativar uma empresa

Como excluir ou inativar uma empresa no Falcon Finanças 3.0: inativar (recomendado) libera a vaga do plano e guarda o histórico; a exclusão definitiva só vale para empresa sem contas e categorias.

Quando uma empresa deixa de ser usada no [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você pode **inativar** ou **excluir** o cadastro. As duas opções ficam em **Gestão > Cadastros > Empresas**.

{% hint style="success" %}
**Recomendado: inativar.** A empresa sai do uso e deixa de contar no limite do plano, mas os lançamentos, as contas e o histórico continuam guardados. Se precisar, você reativa depois.
{% endhint %}

|                                              | Inativar (recomendado)    | Excluir                              |
| -------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------ |
| Libera a vaga no limite de empresas do plano | Sim                       | Sim                                  |
| Mantém lançamentos, contas e histórico       | Sim                       | Não: antes é preciso apagar os dados |
| Pode ser desfeito                            | Sim, reativando a empresa | Não, pela tela                       |
| Vale para empresa com contas ou categorias   | Sim                       | Não                                  |

## Inativar uma empresa (recomendado)

1. Se a empresa que você quer inativar é a que está em uso, troque de empresa no seletor do menu lateral.
2. Acesse **Gestão > Cadastros > Empresas**.
3. Clique na empresa para abrir o cadastro.
4. Na aba **Dados**, desligue a opção **Empresa ativa**.
5. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-6ffd30473efaa93380c92d11047286fbc6c8aeca%2F3-0-empresas-inativar.png?alt=media" alt="Cadastro da empresa aberto na aba Dados com a opção Empresa ativa desligada e o botão Salvar"><figcaption></figcaption></figure>

A empresa aparece como **Inativa** e deixa de ocupar uma vaga do plano. Ela também sai do seletor de empresas.

### Reativar uma empresa

1. Em **Gestão > Cadastros > Empresas**, marque **Mostrar inativas**.
2. Clique na empresa, ligue a opção **Empresa ativa** e clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-68b21ce1681678581e7409fdb6c0530cbce5826f%2F3-0-empresas-mostrar-inativas.png?alt=media" alt="Lista de empresas com Mostrar inativas marcado e uma empresa com a situação Inativa"><figcaption></figcaption></figure>

Para reativar, o plano precisa ter vaga. Se o limite já foi atingido, inative outra empresa ou atualize o plano em [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano).

## Excluir uma empresa

A exclusão só é aceita quando a empresa **não tem contas bancárias nem categorias de despesa ou de receita** cadastradas. É o caso, por exemplo, de uma empresa criada por engano e nunca usada.

1. Se a empresa que você quer excluir é a que está em uso, troque de empresa no seletor do menu lateral.
2. Acesse **Gestão > Cadastros > Empresas**.
3. Abra o menu da linha da empresa (ou clique nela com o botão direito) e escolha **Excluir**. O botão **Excluir** também fica no rodapé do cadastro aberto.
4. Confirme a exclusão.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-62826b08d84d41ac85bf1c1b76b9bd6d0e6258a7%2F3-0-empresas-menu-excluir.png?alt=media" alt="Menu da linha da empresa com as opções Editar, Acessos dos usuários e Excluir"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-6e16f0e9ce2db41da968b0551674371356a4e668%2F3-0-empresas-confirmar-exclusao.png?alt=media" alt="Janela Excluir empresa? com os botões Cancelar e Excluir"><figcaption></figcaption></figure>

Se a empresa tiver contas ou categorias, o Falcon mostra o aviso *"Não é possível excluir, a empresa possui contas ou categorias cadastradas. Neste caso, você pode inativá-la."* Nesse caso, a recomendação é inativar.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-47b3b049d1d8f843271eec9628546b77e4a7b0c3%2F3-0-empresas-exclusao-recusada.png?alt=media" alt="Aviso de que não é possível excluir a empresa porque ela possui contas ou categorias cadastradas"><figcaption></figcaption></figure>

### Exclusão definitiva de uma empresa com dados

Se você realmente não quer guardar nada da empresa, apague os dados dela antes de excluir. Esse caminho **não pode ser desfeito pela tela**; se tiver dúvida, inative.

1. Se quiser guardar uma cópia, solicite antes o [backup dos dados](/guia-completo-versao-classica/geral/como-solicitar-backup-dos-dados).
2. Troque para a empresa que será excluída no seletor do menu lateral.
3. Acesse **Gestão > Sistema**, aba **Dados**, e clique em **Excluir dados**. Só o administrador da conta vê essa aba.
4. Marque **Tudo** (ou ao menos as contas e as categorias de despesa e de receita), informe a sua senha e clique em **Confirmar exclusão**. Confira o nome da empresa na janela antes de confirmar. Veja os detalhes em [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema#excluir-dados).
5. Troque para outra empresa no seletor do menu lateral.
6. Em **Gestão > Cadastros > Empresas**, exclua a empresa como no passo a passo acima.

## Quem pode inativar ou excluir

* É preciso ter permissão para alterar (inativar) ou excluir na tela **Empresas**, definida no [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos). O administrador da conta tem acesso total.
* A **Excluir dados** só aparece para o administrador da conta.

## Restrições

* Não é possível inativar nem excluir a **empresa em uso**: troque de empresa antes.
* A conta precisa manter **pelo menos uma empresa ativa**.
* A **empresa principal** (com a etiqueta **Principal** na lista) não pode ser excluída.
* Empresas com contas ou categorias cadastradas não podem ser excluídas; inative ou apague os dados antes.

## Dúvidas comuns

### Inativar ou excluir altera o valor do meu plano?

Não automaticamente. As duas ações liberam uma vaga no limite de empresas ativas, o que pode permitir escolher um plano menor. Para consultar ou mudar a assinatura, veja [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano).

### Atingi o limite de empresas. Preciso excluir uma?

Não. Inativar uma empresa que não está mais em uso já libera a vaga para cadastrar outra.

### Os usuários continuam vendo a empresa inativa?

Não no uso do dia a dia: a empresa inativa sai do seletor de empresas. Ela continua listada em **Empresas** com **Mostrar inativas**, para consulta ou reativação.

### Excluí uma empresa por engano. Dá para recuperar?

Fale com o suporte o quanto antes, informando o nome da empresa e o horário da exclusão. Se os dados também foram apagados em **Excluir dados**, a recuperação pode não ser possível.

### Quero cancelar a conta inteira, não só uma empresa

Esse é outro procedimento. Fale com o suporte.


# Usuários

Convide usuários, defina o tipo e as empresas com acesso e gerencie senhas no Falcon Finanças 3.0.

O cadastro de **Usuários** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 fica em **Gestão > Cadastros > Usuários**. Os usuários valem nos dois sistemas: um usuário convidado pelo 3.0 também entra na versão clássica e no aplicativo com a senha que criou.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-41318caa40c300aef902b6d39a94bf23396c7029%2F3-0-usuarios.png?alt=media" alt="Lista de usuários com tipo, celular, situação e data de cadastro"><figcaption></figcaption></figure>

## Convidar um usuário

No 3.0 o administrador **não digita a senha** do novo usuário: a própria pessoa cria a senha pelo convite.

1. Clique em **Convidar usuário**.
2. Informe o **nome completo**, o **e-mail**, o **tipo** e, se quiser, o celular, o CPF e a foto.
3. Escolha as **notificações** que o usuário vai receber e, se você for o administrador, as **empresas com acesso**.
4. Clique em **Enviar convite**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-b58483101925640eb8968eed42a2da8ab3a03215%2F3-0-usuarios-convite.png?alt=media" alt="Janela Convidar usuário com nome, e-mail, tipo, notificações e empresas com acesso" width="600"><figcaption></figcaption></figure>

O convidado recebe o e-mail **"Você foi convidado para o Falcon Finanças"** com o botão **Criar minha senha**. O link vale por **72 horas** e só pode ser usado uma vez; você recebe uma cópia do convite.

Enquanto a pessoa não cria a senha, a lista mostra a situação **Aguardando ativação**. Se o convite expirar ou se perder, abra o usuário e clique em **Reenviar convite**: um novo link é enviado e o anterior deixa de valer.

## Tipos de usuário

* **Administrador**: acesso total, inclusive aos cadastros de usuários e empresas.
* **Usuário**: acesso às telas liberadas no [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos).
* **Somente consulta**: vê as telas liberadas, sem incluir, alterar ou excluir.
* **API**: usuários de integração com parceiros; aparecem na lista apenas para consulta.

## Outras regras

* **Nova senha**: para um usuário que esqueceu a senha, abra o cadastro e clique em **Link de nova senha**. Ele recebe um link válido por 24 horas; a senha atual continua valendo até a nova ser criada.
* **Troca de e-mail**: ao salvar um e-mail novo, o novo endereço recebe o link para criar a senha, o endereço antigo recebe um aviso da troca e o usuário volta para **Aguardando ativação**.
* **Limite do plano**: usuários ativos contam no limite do plano, tanto ao convidar quanto ao reativar um usuário inativo. No limite, use [Meu plano](/guia-completo-3.0/gestao/meu-plano) para mudar de plano ou inative um usuário que não usa mais o sistema.
* **Exclusão**: não é possível excluir o próprio usuário nem o único usuário ativo da conta. Usuários com contas a pagar ou a receber lançadas por eles não podem ser excluídos; nesse caso, inative.

## Meus dados

Cada pessoa atualiza o próprio nome, celular, CPF, foto e notificações em **Meus dados**, que abre pelo botão **Gerenciar meus dados** (ou pela foto) no menu do usuário (canto superior direito).


# Metas e objetivos

A tela **Metas e objetivos** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 ajuda a controlar gastos, acompanhar alvos de receita e guardar dinheiro para os seus sonhos.

Acesse pelo menu **Gestão > Metas e objetivos**. A tela tem duas abas: **Metas** e **Objetivos**.

## Metas

Uma meta define um limite de gastos ou um alvo de receita para uma categoria e acompanha o realizado a cada mês.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-fa367edde309c0ae8a57448065285320f60bbca5%2F3-0-metas.png?alt=media" alt="Aba Metas com os totais de controle de despesas e de receitas e a lista de metas com o acompanhamento de cada uma"><figcaption></figcaption></figure>

* Escolha o mês ao lado do título: use as setas ou clique no mês para ver **Este mês** e a grade com os meses do ano (troque o ano pelas setas da grade). **Exportar** e **Nova meta** ficam na linha das abas.
* Os totais mostram, no mês, o **Controle de despesas** (pago contra a meta) e o **Controle de receitas** (recebido contra a meta).
* Na lista, cada meta mostra a categoria, a barra de acompanhamento com o percentual, o realizado e o valor da meta.
* Filtre por **Ativas** ou **Inativas**, busque pela meta ou categoria e use **Exportar** para baixar a lista.

### Criar uma meta

1. Clique em **Nova meta**.
2. Escolha o tipo: **Controle de despesas** ou **Controle de receitas**.
3. Informe a **Descrição**, a **Categoria** e o **Valor da meta**.
4. Ligue **Somar subcategorias** para que a meta considere também as subcategorias da categoria escolhida.
5. Se quiser ser avisado, ligue **Alerta ao atingir 80%** e **Alerta ao atingir 100%**. Os alertas aparecem no aplicativo Falcon para celular.
6. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-6a8707d2e903236e81409a9df9d338351c570707%2F3-0-metas-nova.png?alt=media" alt="Janela Nova meta com tipo, descrição, categoria, valor, alertas e o histórico da categoria" width="600"><figcaption></figcaption></figure>

Ao escolher a categoria, o lado direito da janela mostra o histórico dela nos últimos 6 meses, com o total e a média mensal. Use esse histórico para definir um valor realista.

A meta vale a partir do mês em que foi criada, sem data de fim. Para parar de acompanhá-la, desligue **Ativa**.

{% hint style="info" %}
As metas do mês também podem aparecer na [Visão geral](/guia-completo-3.0/visao-geral), no card **Metas do mês**.
{% endhint %}

## Objetivos

Um objetivo é um valor que você quer juntar, como uma viagem, um carro ou a casa própria.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-aa8d2e26821ff9869efadcae3998136a4cd32825%2F3-0-objetivos.png?alt=media" alt="Aba Objetivos com o objetivo, a barra de acompanhamento, o realizado, o valor do objetivo e o restante"><figcaption></figcaption></figure>

1. Na aba **Objetivos**, clique em **Novo objetivo**.
2. Informe a descrição, o valor do objetivo (em reais, sem centavos) e, se quiser, a **Data de conclusão** e uma **foto** (JPG, PNG ou BMP, até 10 MB).
3. Clique em **Salvar**.

Para registrar o que já foi guardado, use **Acompanhar** no menu **⋯** do objetivo e informe a data e o valor de cada aporte. O realizado é a soma desses valores, e a lista mostra quanto falta.


# Proposta comercial

A **Proposta comercial** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 monta orçamentos para os seus clientes, envia por e-mail ou link, recebe a resposta do cliente e, quando aceita, gera a conta a receber.

Acesse pelo menu **Gestão > Proposta comercial**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-0505a835affe6bf1bcfc83aa9f62b79b2320de0e%2F3-0-propostas.png?alt=media" alt="Lista de propostas comerciais com situação, número, título e cliente, datas, valor e a coluna Conta a receber"><figcaption></figcaption></figure>

## Encontrar uma proposta

* Escolha o período ao lado do título: **Todo o período** (o padrão), **Este mês**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Ano inteiro** ou um **Período personalizado**. Filtre também pelo **Cliente** e pela situação: **Todas**, **Aguardando cliente**, **Aceita** ou **Recusada**.
* Busque pelo título.
* Use **Exportar** para baixar a lista em planilha.

## Criar uma proposta

1. Clique em **Nova proposta**. Ela começa como **Aguardando cliente**, com a data de hoje.
2. Escolha o **Cliente**, informe o **Título** e, se quiser, a **Validade**.
3. Em **Itens**, digite a descrição ou escolha um item do cadastro de [produtos e serviços](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/produtos-e-servicos) (a descrição, o detalhe e o valor vêm preenchidos). Complete o detalhe, a quantidade, o valor unitário e o desconto. Use **Adicionar item** para mais linhas. Os totais são calculados na hora.
4. Se houver, informe o **Desconto geral** em reais ou em percentual.
5. Escreva a **Observação**. Ela aceita negrito, listas, alinhamento e cores.
6. Escolha o que aparece para o cliente: **Exibir valor unitário**, **Exibir desconto** e **Exibir total dos itens**.
7. Clique em **Salvar**. O botão **Imprimir** salva e abre a proposta para imprimir ou salvar em PDF.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9e0b846d40758deb6c0b218efc240256c92b772d%2F3-0-propostas-nova.png?alt=media" alt="Janela Nova proposta com cliente, título, validade, itens, observação, desconto geral e totais"><figcaption></figcaption></figure>

Na aba **Anexos** você guarda arquivos da proposta. Depois de salva, a aba **Comentários** mostra a conversa com o cliente.

## Enviar ao cliente

No menu **⋯** da proposta:

* **Enviar por e-mail**: manda a proposta com o link para o cliente;
* **Link do cliente**: copia o link para enviar por WhatsApp ou outro canal;
* **Imprimir / PDF**: abre a proposta no layout de impressão, com **Imprimir** e **Baixar PDF**.

Pelo link, o cliente vê a proposta com a logo da empresa, os itens, os anexos e os comentários, sem precisar de login. Ele pode comentar, imprimir e **aprovar** ou **recusar**. A situação muda na hora na sua lista.

## Situação e conta a receber

No menu **⋯** você também pode marcar a proposta como **aguardando cliente**, **aceita** ou **recusada**.

Com a proposta **aceita**, use **Gerar conta a receber**: a receita é criada com o cliente e o valor da proposta, e a coluna **Conta a receber** passa a mostrar **Gerada**. Depois disso, a situação da proposta não pode mais ser alterada. Clique em **Gerada** (ou use **Ver no contas a receber** no menu **⋯**) para abrir as parcelas dessa receita no Contas a receber, em qualquer data de vencimento. Se a receita for excluída por inteiro no Contas a receber, a proposta volta a permitir **Gerar conta a receber**.

Use **Duplicar** para criar uma proposta nova a partir de uma existente (sem os anexos e os comentários).


# Notas fiscais

Configure a emissão de NFS-e e compre créditos na tela Notas fiscais do Falcon Finanças 3.0.

A tela **Notas fiscais** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne as notas emitidas, a configuração da NFS-e e os créditos de emissão. Acesse pelo menu **Gestão > Notas fiscais**.

A emissão da NFS-e é feita pelo **Contas a receber**. Veja [Contas a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber).

## Configuração

Na aba **Configuração** ficam os dados fiscais da empresa usados na emissão. Os campos e as validações são os mesmos da versão clássica (veja [Configurar NFS-e](/guia-completo-versao-classica/notas-fiscais/configurar-nfs-e) para o significado de cada campo).

* A tela mostra se a empresa está cadastrada na API fiscal.
* Avisa quando o certificado digital está vencido ou vence em até 30 dias.
* A senha e o token da prefeitura não são exibidos depois de salvos: deixe o campo em branco para manter o valor atual ou use **Limpar** para apagá-lo.

{% hint style="info" %}
O mesmo certificado digital pode ser usado no Falcon e em outro sistema emissor ao mesmo tempo. O cuidado é a numeração: ao começar a emitir pelo Falcon, informe na configuração o último número de NFS-e válido emitido; se voltar a emitir no outro sistema, atualize a numeração dele para continuar depois da última nota emitida pelo Falcon.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-5561e1a3ed02284eb450f0e3b465a355d3a3932c%2F3-0-notas-fiscais-configuracao.png?alt=media" alt="Aba Configuração da NFS-e com a situação da empresa na API fiscal, o certificado, a numeração e a tributação padrão"><figcaption></figcaption></figure>

## Créditos e consumo

Na aba **Créditos e consumo** você acompanha o saldo de créditos, o consumo e o histórico de compras.

Para comprar, clique em **Comprar créditos**. Também é possível comprar pela aba **Configuração** ou pelo aviso de saldo insuficiente ao emitir uma NFS-e no Contas a receber. A cobrança é gerada no PIX e a fatura abre em outra aba; os créditos são liberados automaticamente depois da confirmação do pagamento.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-60b3654bb804d41bbbc71e23c56bcfca449dad40%2F3-0-notas-fiscais-creditos.png?alt=media" alt="Aba Créditos e consumo com as NFS-e do plano no mês, os créditos avulsos, o saldo total e o botão Comprar créditos"><figcaption></figcaption></figure>

Os pacotes e os valores estão em [Créditos e consumo de NFS-e](/guia-completo-versao-classica/notas-fiscais/creditos-e-consumo-de-nfs-e).


# Emitir NFS-e pelo Contas a receber

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, a nota fiscal de serviço é emitida a partir da receita, no **Contas a receber**.

## Antes de emitir

* A NFS-e precisa estar configurada para a empresa. Veja [Notas fiscais](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais#configuracao).
* O cliente precisa ter CPF ou CNPJ e endereço completos.
* A empresa precisa ter saldo de emissões (do plano ou créditos avulsos).

## Emitir uma nota

1. Acesse **Financeiro > Contas a receber**.
2. No menu **⋯** da receita, clique em **Emitir NFS-e**.
3. O Falcon confere a configuração, a empresa, o cliente e o saldo. Se houver pendências, a janela mostra o que falta e oferece **Editar cliente**, **Editar empresa** ou **Configurar NFS-e**.
4. Revise os dados (valor, competência fiscal, retenções federais e tributos aproximados) e confirme.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-bfcc978cb475ea9ddc2e351793de28ece586ec77%2F3-0-contas-a-receber-menu-da-linha.png?alt=media" alt="Menu da receita com a opção Emitir NFS-e" width="320"><figcaption></figcaption></figure>

A nota é salva no Falcon e enviada à prefeitura. Quando a prefeitura devolve o número, ele é gravado na receita.

## Emitir várias notas

Marque as receitas na lista e clique em **Emitir NFS-e** na barra do topo. O Falcon mostra o resultado de cada uma ao final.

## Acompanhar

Veja o resultado em **Gestão > Notas fiscais**. Se a prefeitura ainda não tiver retornado, a nota fica em processamento e a tela atualiza sozinha. Veja [Acompanhar, baixar e enviar NFS-e](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais/acompanhar-baixar-e-enviar-nfs-e).

{% hint style="info" %}
Créditos no cartão não emitem nota. Se o saldo de emissões acabar, a janela oferece a compra de créditos. Veja [Notas fiscais](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais#creditos-e-consumo).
{% endhint %}


# Acompanhar, baixar e enviar NFS-e

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, as notas emitidas ficam em **Gestão > Notas fiscais**, aba **Notas**.

## Encontrar as notas

* Os totais mostram as **Notas no período**, as **Autorizadas**, as **Em processamento** e as **Com erro ou negadas**.
* O período fica ao lado do título (**Este mês**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Ano inteiro** ou **Período personalizado**). Filtre também pelo ambiente (**Produção** ou **Homologação**), pela situação, pelo cliente e pelo número.
* Use **Atualizar** para buscar a situação mais recente das notas em processamento.

## Relatório das notas emitidas

1. Filtre as notas que quer listar (período, situação, cliente ou número).
2. Clique em **Relatório**. Ele abre em outra aba com todas as notas do filtro e, no rodapé, a quantidade de autorizadas e o **Valor total** delas. Notas canceladas ou com erro aparecem na lista em cinza e não entram no total.
3. Use **Imprimir** ou **Baixar PDF**.

Na seta ao lado do botão, **Colunas do relatório** escolhe e ordena as colunas (número, DPS, emissão, cliente, tipo de pessoa, descrição, serviço, status e valor).

## O que fazer com cada nota

No menu **⋯** da nota:

| Ação                          | Para que serve                                                                                              |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ver detalhes**              | mostra os dados da nota e o retorno da prefeitura                                                           |
| **Editar cliente**            | abre o cadastro do cliente da nota para corrigir CEP, endereço, documento ou e-mail                         |
| **Abrir PDF**                 | abre o PDF da nota autorizada                                                                               |
| **Baixar XML**                | baixa o XML da nota autorizada                                                                              |
| **Enviar por e-mail**         | envia o PDF e o XML para o cliente ou outro e-mail                                                          |
| **Reconciliar na prefeitura** | consulta de novo a situação da nota na prefeitura                                                           |
| **Reenviar**                  | envia de novo uma nota com erro ou negada, depois de corrigir o problema                                    |
| **Cancelar NFS-e**            | cancela uma nota autorizada (veja [Cancelar NFS-e](/guia-completo-3.0/gestao/notas-fiscais/cancelar-nfs-e)) |
| **Diagnosticar**              | ajuda a entender por que a nota não foi autorizada                                                          |

## Enviar várias notas por e-mail

1. Para ver só as notas que ainda não foram enviadas, escolha **Não enviado** no filtro **E-mail**.
2. Marque as notas na caixa à esquerda de cada linha (a caixa do cabeçalho marca todas as notas com PDF e XML).
3. Clique em **Enviar por e-mail**, na barra que aparece acima da lista.
4. Confira o aviso e clique em **Enviar**.

Cada nota vai para o e-mail cadastrado do cliente, com o PDF e o XML anexados. Notas já enviadas antes são enviadas de novo, e as de clientes sem e-mail cadastrado ficam de fora: ao final, o Falcon mostra quantos e-mails entraram na fila e quais notas não foram enviadas, com o motivo. Para mandar para outro endereço, use **Enviar por e-mail** no menu **⋯** da nota.

## Nota com erro ou negada

1. Use **Ver detalhes** ou **Diagnosticar** para ler o motivo.
2. Corrija o cadastro indicado (cliente, empresa ou configuração fiscal). Para o cliente, use **Editar cliente** no menu da nota.
3. Use **Reenviar**.

As mensagens mais comuns estão em [Perguntas frequentes sobre NFS-e](/guia-completo-versao-classica/notas-fiscais/perguntas-frequentes-nfs-e).


# Cancelar NFS-e

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, uma nota autorizada pode ser cancelada pela tela **Notas fiscais**.

## Passo a passo

1. Acesse **Gestão > Notas fiscais**, aba **Notas**.
2. Localize a nota autorizada.
3. No menu **⋯**, clique em **Cancelar NFS-e**.
4. Informe o **Motivo do cancelamento**.
5. Confirme.

O cancelamento é enviado à prefeitura e **não pode ser desfeito**.

## Regras

* Só notas com a situação **Autorizada** podem ser canceladas.
* Só o **administrador** da conta pode cancelar.
* O motivo é obrigatório.
* Cada prefeitura tem prazo próprio para cancelamento. Fora do prazo, a prefeitura pode recusar o pedido; nesse caso, procure a prefeitura.

Depois do cancelamento, confira a receita no Contas a receber e ajuste o que for necessário (por exemplo, excluir a receita ou emitir uma nova nota).


# Importações

A tela **Importações** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 traz para o Falcon o extrato do banco, as despesas e receitas e os clientes e fornecedores de uma planilha e o backup do QuickBooks ZeroPaper.

Acesse pelo menu **Gestão > Importações**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-2a1a877fc694184ce2d83650781b4dfa8269f3ee%2F3-0-importacoes.png?alt=media" alt="Tela Importações com os cartões Extrato bancário, Planilha de despesas, Planilha de receitas, Clientes e fornecedores e QuickBooks ZeroPaper"><figcaption></figcaption></figure>

## Extrato bancário

Importe o arquivo **OFX**, **OFC** ou **CSV** do seu banco, ou traga o extrato direto pelo Asaas ou pelo Open Finance, e concilie os lançamentos com o Falcon.

1. Clique em **Extrato bancário**. A [Conciliação bancária](/guia-completo-3.0/financeiro/extrato-e-conciliacao#conciliacao-bancaria) abre em seguida.
2. Escolha a conta.
3. Arraste o arquivo exportado do internet banking para a área indicada, ou clique para escolher (até 5 MB).
4. Confira as linhas lidas: o Falcon sugere os lançamentos correspondentes, e você concilia, busca, cria ou ignora cada linha.

Em **Arquivos importados** ficam os arquivos já enviados para a conta. Enviar o mesmo arquivo de novo não duplica nada: as linhas já conciliadas continuam conciliadas.

{% hint style="info" %}
Contas conectadas pelo [Open Finance](/guia-completo-3.0/financeiro/open-finance) ou integradas ao Asaas não precisam de arquivo: o extrato chega sozinho na Conciliação bancária.
{% endhint %}

## Planilha de despesas e de receitas

Traga contas a pagar ou a receber de uma planilha, com ou sem o pagamento/recebimento. Disponível a partir do plano **Premium**.

1. Clique em **Planilha de despesas** ou **Planilha de receitas** (dá para trocar entre as duas no topo da tela).
2. Baixe o modelo pelos links **Excel (.xlsx)** ou **CSV**, preencha um lançamento por linha e mantenha os cabeçalhos. O modelo `.xlsx` é o mesmo da versão clássica.
3. Clique em **Escolher planilha** ou arraste o arquivo (`.xlsx` ou `.csv`, até 10 MB e 2.000 lançamentos).
4. Confira a planilha antes de gravar:
   * **Corrigir**: linhas com erro, com todos os motivos de cada uma (por exemplo, vencimento ou fornecedor não informado). Corrija na planilha e envie de novo; a importação só acontece quando não há erros.
   * **Já existem**: lançamentos que já estão no Falcon (mesma descrição, categoria, fornecedor ou cliente, nº do documento, valor e vencimento). Eles são pulados. Linhas iguais dentro da própria planilha, como duas tarifas de mesmo valor no mesmo dia, entram todas; se o Falcon já tiver algumas delas, só as que faltam são importadas.
   * **Contas da planilha**: vincule cada conta das colunas de pagamento ou recebimento a uma conta do Falcon. Contas com o mesmo nome já vêm escolhidas.
5. Clique em **Importar** e confirme.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-e7014a5632af5fa1d15ca4caece55454dff51f5a%2F3-0-importacoes-planilha.png?alt=media" alt="Conferência da planilha de despesas com os totais, o vínculo da conta e as linhas novas e com erro"><figcaption></figcaption></figure>

A importação grava tudo de uma vez: se algo falhar, nada é gravado. Categorias, fornecedores, clientes e centros de custo que ainda não existem são cadastrados. Lançamentos com **Valor Pago** ou **Valor Recebido** entram com a baixa na conta vinculada e movimentam o saldo. Se a data do pagamento for anterior ao saldo inicial da conta, o Falcon avisa antes de importar.

Cada linha é um lançamento único: parcelamentos e recorrências não são aceitos pela planilha (informe **Unico**, parcela 1 e nº de parcelas 1). Planilhas `.xls` antigas também não: abra no Excel e salve como `.xlsx`.

## Planilha de clientes e fornecedores

Cadastre ou atualize clientes e fornecedores de uma planilha. Disponível a partir do plano **Premium**.

1. Clique em **Clientes e fornecedores** (ou escolha **Clientes e fornecedores** no topo da tela de planilhas).
2. Baixe o modelo pelos links **Excel (.xlsx)** ou **CSV** e preencha um cadastro por linha, sem alterar os cabeçalhos. O modelo `.xlsx` é o mesmo da versão clássica.
   * **Nome** ou **Razão Social**: pelo menos um dos dois.
   * **Fornecedor** e **Cliente**: **S** ou **N**, com **S** em pelo menos um.
   * **CPF / CNPJ**: opcional, mas precisa ser válido. Sem ele, informe **Física** ou **Jurídica** em **Pessoa**.
   * **E-mail**: opcional, mas precisa ser válido.
3. Clique em **Escolher planilha** ou arraste o arquivo (`.xlsx` ou `.csv`, até 10 MB e 5.000 cadastros).
4. Confira a planilha antes de gravar:
   * **Novo**: o cadastro será incluído.
   * **Atualiza**: o Falcon encontrou o cadastro pelo CPF/CNPJ ou, sem ele, pelo nome, e mostra qual é.
   * **Corrigir**: linhas com erro, com todos os motivos de cada uma. Corrija na planilha e envie de novo; a importação só acontece quando não há erros.
5. Clique em **Importar** e confirme.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-671f6d6a4d6fc2ea3ed5eef53a2c4184cd47285a%2F3-0-importacoes-clientes.png?alt=media" alt="Conferência da planilha de clientes e fornecedores com as linhas novas, a atualizar e com erro"><figcaption></figcaption></figure>

Nos cadastros que já existem, só as colunas preenchidas são alteradas: células vazias mantêm o que já estava no Falcon, e **N** em **Fornecedor** ou **Cliente** não desmarca a classificação. Linhas repetidas na planilha (mesmo CPF/CNPJ ou nome) viram um único cadastro.

A importação grava tudo de uma vez: se algo falhar, nada é gravado. Os novos cadastros contam no limite de fornecedores e clientes do seu plano; se a planilha passar do limite, o Falcon avisa quantos ainda cabem e não importa.

## Fatura do cartão em PDF ou planilha

A importação da fatura do cartão fica em **Cartões de crédito > Importar fatura**. Veja [Como enviar a fatura do cartão em PDF ou planilha](/guia-completo-3.0/financeiro/cartoes-de-credito/como-enviar-a-fatura-do-cartao-em-pdf).

## QuickBooks ZeroPaper

Traga as despesas e os recebimentos do backup do QuickBooks ZeroPaper (a planilha baixada em **Minha conta > Backup**, antes do encerramento do ZeroPaper). Disponível a partir do plano **Premium**.

1. Clique em **QuickBooks ZeroPaper**.
2. Clique em **Escolher arquivo** ou arraste o backup (`.xlsx` ou `.csv`, até 10 MB e 5.000 lançamentos), sem alterar os cabeçalhos. Se o backup estiver em `.xls`, abra no Excel e salve como `.xlsx`.
3. Confira o arquivo antes de gravar:
   * **Despesa**: despesas fixas, despesas variáveis, impostos e pessoas entram no Contas a pagar.
   * **Receita**: recebimentos entram no Contas a receber.
   * **Ignorada**: transferências e outros tipos não são importados.
   * **Já existe**: lançamentos que já estão no Falcon são pulados.
   * **Corrigir**: linhas com erro, com todos os motivos. Corrija no arquivo e envie de novo.
   * **Contas do backup**: vincule cada conta dos lançamentos pagos a uma conta do Falcon. Contas com o mesmo nome já vêm escolhidas.
4. Clique em **Importar** e confirme.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-f6ebf68a90c3e370d25dff5daf1070ff4b58986e%2F3-0-importacoes-quickbooks.png?alt=media" alt="Conferência do backup do QuickBooks ZeroPaper com despesas, receitas, linha ignorada e o vínculo da conta"><figcaption></figcaption></figure>

A data do backup vira o vencimento; os lançamentos marcados como pagos entram com a baixa nessa data, na conta vinculada, e movimentam o saldo. Detalhes vão para a observação e o centro de custo também é importado. Categorias, fornecedores, clientes e centros de custo que não existem são cadastrados; sem categoria ou sem fornecedor/cliente, o lançamento fica em **Sem categoria**, **Sem fornecedor** ou **Sem cliente**. Valores negativos são gravados sem o sinal.

As despesas e as receitas são gravadas cada uma de uma vez. Se algo falhar, envie o mesmo arquivo de novo: o que já foi importado é pulado. Backups com mais de 5.000 lançamentos devem ser divididos por período.


# Controle de acessos

Libere telas e ações por usuário no Controle de acessos do Falcon Finanças 3.0.

O **Controle de acessos** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 define, por usuário e por empresa, quais telas ele vê e o que pode fazer em cada uma. As permissões são as mesmas da versão clássica.

Acesse pelo menu **Gestão > Controle de acessos**. Para funcionar, o parâmetro **Utilizar controle de acessos** precisa estar ligado em [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema).

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-fad0bb441365bb9a076bdfce52aae8e98f312da2%2F3-0-controle-de-acessos.png?alt=media" alt="Controle de acessos com a lista de usuários e as telas com as ações Consultar, Incluir, Alterar e Excluir"><figcaption></figcaption></figure>

## Liberar telas e ações

1. Escolha o usuário à esquerda.
2. À direita, marque cada tela e as ações na própria linha:
   * **Consultar**: abrir a tela;
   * **Incluir**: criar registros;
   * **Alterar**: editar registros;
   * **Excluir**: remover registros.
3. Cada clique é salvo na hora.

Use **Liberar tudo** e **Remover tudo** para o usuário inteiro, ou a caixa do módulo para todas as telas dele. Cada empresa pode ter permissões diferentes.

Com o controle ativo, o menu do 3.0 mostra ao usuário só as telas liberadas para ele.

## Desativar o controle

O administrador usa **Desativar** na própria tela. O acesso volta a ser irrestrito para todos os usuários.


# Relatórios

Conheça os relatórios do Falcon Finanças 3.0, como gerar, imprimir, salvar em PDF e exportar para planilha.

Os **Relatórios** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 ficam no menu **Gestão > Relatórios**. A tela reúne os relatórios em grupos, e cada usuário vê somente os liberados para ele no controle de acessos.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-fa158457be6df1d8f9f8eddf0553a46a1981104d%2F3-0-relatorios.png?alt=media" alt="Tela Relatórios com os grupos Financeiro, Contábil e consolidado e Fiscal e gerencial"><figcaption></figcaption></figure>

| Relatório                                     | O que mostra                                                                         | Onde                                                                                                                                        |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Pago e a pagar** / **Recebido e a receber** | As contas do período com os filtros do painel, com a opção de mostrar os anexos      | Botão **Relatório** do Contas a pagar e do Contas a receber                                                                                 |
| **Extratos e conciliações**                   | Movimentos das contas no período                                                     | Botão **Relatório** do Extrato                                                                                                              |
| **Financeiro consolidado**                    | Receitas, despesas e resultado por empresa e conta                                   | Nesta página, abaixo                                                                                                                        |
| **Despesas e receitas por categoria**         | Total de cada categoria no período, somando as subcategorias                         | Nesta página, abaixo                                                                                                                        |
| **Centro de custo geral**                     | Recebido e pago no período por centro de custo, com comparação mês a mês e ano a ano | [Centro de custo e contábil](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios/centro-de-custo-e-contabil)                                               |
| **Pagamentos e recebimentos contábil**        | Cada baixa do período com conta, NF-e e competência                                  | [Centro de custo e contábil](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios/centro-de-custo-e-contabil)                                               |
| **Pagamentos e recebimentos consolidado**     | As contas de cada empresa, pagas, em aberto ou todas                                 | [Consolidado por empresa e imposto de renda](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios/consolidado-por-empresa-e-imposto-de-renda)               |
| **Imposto de renda**                          | Despesas dedutíveis pagas no ano, por fornecedor                                     | [Consolidado por empresa e imposto de renda](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios/consolidado-por-empresa-e-imposto-de-renda)               |
| **DRE gerencial**                             | Receitas, custos, despesas e resultado do ano pelo modelo de DRE                     | [DRE gerencial](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios/dre-gerencial) e [Modelos do DRE](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios/modelos-do-dre) |

## Como gerar um relatório

1. Escolha os filtros no topo (período, empresas, contas e os demais de cada relatório).
2. Clique em **Gerar relatório**. A folha aparece logo abaixo dos filtros. Ao mudar qualquer filtro (visão, valor, período, centros de custo etc.), a prévia é gerada e atualizada sozinha, sem precisar clicar no botão.
3. Use **Retrato** ou **Paisagem** para escolher a orientação da página.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9c236aee2f66806aa5e1072f57e1106fa2662f12%2F3-0-relatorios-financeiro-consolidado.png?alt=media" alt="Relatório Financeiro consolidado com os filtros no topo e a folha gerada abaixo"><figcaption></figcaption></figure>

Os filtros ficam no endereço da página: dá para salvar nos favoritos ou mandar o link para outra pessoa com acesso ao relatório.

## Imprimir e exportar

* **Imprimir / PDF** abre a folha pronta em outra aba. Nela, **Imprimir** abre a impressão do navegador e **Baixar PDF** baixa o arquivo do relatório, igual ao impresso.
* **Exportar** baixa uma planilha (CSV, abre no Excel) com os mesmos dados.
* No relatório contábil, o botão **Colunas** escolhe quais colunas entram na folha. A escolha fica salva para você.

O período de cada relatório pode ter até 5 anos por consulta.

## Financeiro consolidado

Mostra as receitas, as despesas e o resultado das empresas escolhidas, com o resumo por empresa, o resumo por conta e os lançamentos detalhados.

* **Regime**:
  * **Caixa**: pagamentos e recebimentos feitos no período;
  * **Competência**: lançamentos pela data de competência;
  * **Em aberto**: saldo a pagar e a receber das parcelas que vencem no período.
* **Agrupado por**: categoria, centro de custo ou fornecedor/cliente.
* **Filtros**: empresas, fornecedores e clientes, centros de custo e as categorias de receita e de despesa. Ao escolher uma categoria, as subcategorias dela entram junto.

A exportação traz o resumo por empresa, o resumo por conta e as receitas e despesas detalhadas, com a seção indicada em cada linha.

### Dúvidas comuns

#### Por que somente uma empresa aparece no filtro de empresas?

Confira se a outra empresa está cadastrada na mesma conta do Falcon, se está ativa e se o seu usuário tem acesso a ela. Empresas de contas diferentes não aparecem juntas.

#### O relatório elimina movimentações entre as empresas?

Não. Uma operação registrada como despesa em uma empresa e receita em outra aparece nos dois lados.

## Despesas e receitas por categoria

Mostra o total de cada categoria da empresa em uso no período, já somando as subcategorias.

* **Tipo**: despesas, receitas ou as duas.
* **Categorias**: escolha as categorias de despesa e de receita, ou deixe todas.
* **Regime**: caixa, competência ou em aberto, com o mesmo significado do Financeiro consolidado.
* **Ordenar por**: nome ou maior valor.


# Centro de custo e contábil

Saiba como usar o relatório de Centro de Custo Geral e os relatórios de pagamentos e recebimentos contábil.

O [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 tem dois relatórios que ajudam na análise por área e no envio de informações ao contador:

* **Centro de Custo Geral**: quanto foi recebido e pago no período em cada centro de custo, com a comparação mês a mês e ano a ano.
* **Pagamentos e Recebimentos Contábil**: cada pagamento ou recebimento do período, com conta, NF-e, competência e centro de custo.

Acesse pelo menu **Gestão > Relatórios** e escolha **Centro de custo geral** ou **Pagamentos e recebimentos contábil**.

## Centro de Custo Geral

1. Escolha os **centros de custo** (sem escolha, entram todos, inclusive os lançamentos sem centro de custo informado).
2. Informe o **período**.
3. Clique em **Gerar relatório**.

O relatório considera o regime de **caixa**: entram os pagamentos e recebimentos feitos no período. Ele mostra:

* **Resumo geral por centro de custo**: receitas, despesas, resultado e o **uso** (a participação do centro no movimento do período).
* **Despesas e receitas por centro de custo**: o total do centro, a participação dele no total pago ou recebido e os lançamentos, agrupados por categoria.

## Comparar mês a mês ou ano a ano

No topo do Centro de Custo Geral, escolha a **Visão**:

* **Período**: o relatório descrito acima, com o total do período.
* **Mês a mês**: compara até **12 meses** lado a lado. Informe o **mês inicial** e o **mês final** (o padrão são os 12 meses até o mês atual).
* **Ano a ano**: compara até **5 anos**. Informe o **ano inicial** e o **ano final** (o padrão é o ano atual e os dois anteriores; o ano atual entra até hoje).

Depois, escolha o **Valor** que quer comparar: **Despesas** (padrão), **Receitas** ou **Resultado** (receitas menos despesas). A troca é imediata, sem gerar o relatório de novo.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-3bcfc741a0056255a75ae79eec1caef2fa8f2c6b%2F3-0-relatorios-centro-de-custo-mes-a-mes.png?alt=media" alt="Centro de custo geral na visão Mês a mês, com as despesas de cada centro por mês, o total, a média e os meses de maior gasto destacados"><figcaption></figcaption></figure>

A comparação mostra uma tabela com os centros de custo nas linhas e os meses (ou anos) nas colunas, mais o **Total** e a **Média** de cada centro. A linha **TOTAL** soma todos os centros:

* O fundo vermelho (despesas) ou verde (receitas) fica mais forte nos meses de maior valor de cada centro, e o maior deles aparece em **negrito**. Assim você vê rápido os meses mais onerosos de cada setor.
* Passe o mouse sobre um valor para ver o número com centavos e a variação em relação ao mês (ou ano) anterior.
* Clique no nome de um centro para abrir a visão **Período** só dele, no mesmo intervalo, com os lançamentos que formaram o valor.
* Na tabela, os valores aparecem em reais, sem centavos, para que os 12 meses caibam numa folha.

O regime também é de **caixa**: cada valor soma os pagamentos e recebimentos feitos naquele mês (ou ano).

## Pagamentos e Recebimentos Contábil

1. Escolha o **tipo**: pagamentos ou recebimentos.
2. Informe o **período** (data do pagamento ou do recebimento).
3. Se quiser, filtre por conta, fornecedor ou cliente, categoria, número do documento ou descrição.
4. Clique em **Gerar relatório**.

Cada linha é uma baixa, com descrição, NF-e, categoria, centro de custo, fornecedor ou cliente, competência, vencimento, data da baixa, conta, valor, juros, multa e desconto. O total pago ou recebido aparece no final.

## Imprimir e exportar

* **Imprimir / PDF** abre a folha pronta em outra aba, em retrato ou paisagem. Nela, **Imprimir** abre a impressão do navegador e **Baixar PDF** baixa o arquivo do relatório, igual ao impresso.
* **Exportar** baixa uma planilha (CSV, abre no Excel) com os mesmos dados. Nas visões **Mês a mês** e **Ano a ano**, a planilha traz a tabela do valor escolhido, com uma coluna por mês (ou ano), o total e a média.

## Dúvidas comuns

### O total da comparação mês a mês é igual ao do Centro de Custo Geral?

Sim. Para o mesmo intervalo e os mesmos centros de custo, a soma dos meses é igual ao total do relatório na visão **Período**.

### Por que um lançamento pago aparece com a data de pagamento diferente da baixa?

No Centro de Custo Geral, a data mostrada é a da última baixa do lançamento. Um lançamento pago em mais de uma vez aparece com o valor pago no período e a data da última baixa.

### Por que um pagamento não aparece no relatório contábil?

O relatório contábil considera somente baixas em contas ativas. Confira também o período e os filtros de conta e categoria.


# Consolidado por empresa e imposto de renda

Saiba como usar os relatórios de pagamentos e recebimentos consolidado por empresa e o relatório de imposto de renda.

O [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 tem dois relatórios para quem acompanha várias empresas ou precisa preparar a declaração do imposto de renda:

* **Pagamentos e Recebimentos Consolidado por Empresa**: as contas de cada empresa no período, com o valor em aberto e o valor pago ou recebido.
* **Imposto de Renda**: as despesas marcadas como dedutíveis do imposto de renda pagas no ano, agrupadas por fornecedor.

Acesse pelo menu **Gestão > Relatórios** e escolha **Pagamentos e recebimentos consolidado** ou **Imposto de renda**.

## Consolidado por Empresa

1. Escolha o **tipo**: pagamentos ou recebimentos.
2. Escolha a **situação**:
   * **Tudo**: todas as contas que vencem no período.
   * **Pagos** ou **Recebidos**: as contas com pagamento ou recebimento no período; o valor pago é o que foi baixado no período.
   * **Em aberto**: as contas em aberto ou pagas em parte que vencem no período.
3. Informe o **período**.
4. Se quiser, escolha as **empresas** (sem escolha, entram todas as empresas liberadas para você), o fornecedor ou cliente e parte da descrição.
5. Clique em **Gerar relatório**.

O relatório mostra um bloco por empresa com a descrição, a categoria, o fornecedor ou cliente, o vencimento, a data do pagamento, o valor em aberto e o valor pago, com o total de cada empresa e o total geral no final.

## Imposto de Renda

1. Escolha o **ano**.
2. Clique em **Gerar relatório**.

Entram as despesas da empresa em uso com a opção **Dedutível do imposto de renda** marcada e com pagamento no ano. Cada fornecedor aparece com o nome e o CPF/CNPJ, as despesas pagas (categoria, descrição, NF-e ou documento, data e valor pago) e o total do fornecedor. O total dedutível pago aparece no final.

## Imprimir e exportar

* **Imprimir / PDF** abre a folha pronta em outra aba, em retrato ou paisagem. Nela, **Imprimir** abre a impressão do navegador e **Baixar PDF** baixa o arquivo do relatório, igual ao impresso.
* **Exportar** baixa uma planilha (CSV, abre no Excel) com os mesmos dados. No consolidado, a planilha traz também CPF/CNPJ, centro de custo, valor da parcela, juros, multa, desconto e o total já pago.

## Dúvidas comuns

### Por que uma despesa não aparece no relatório de imposto de renda?

Confira se a despesa está marcada como **Dedutível do imposto de renda** e se o pagamento foi feito dentro do ano escolhido. Despesas ainda não pagas não entram.

### Por que o valor de uma despesa no imposto de renda é menor que o valor da conta?

O relatório mostra o que foi pago dentro do ano. Uma conta paga em parte em dezembro e em parte em janeiro aparece em cada ano com o valor pago naquele ano.

### Por que uma empresa não aparece no consolidado?

O consolidado mostra somente as empresas ativas liberadas para o seu usuário. Peça ao administrador da conta para liberar o acesso à empresa.


# DRE gerencial

Veja o resultado da empresa no DRE gerencial do Falcon Finanças 3.0: receitas, custos, despesas e resultado por mês, trimestre, semestre ou ano.

O **DRE gerencial** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 mostra o resultado da empresa no ano: receitas, deduções, custos, despesas e o resultado final, mês a mês. Ele fica em **Gestão > Relatórios > DRE gerencial** e está disponível a partir do plano Gold.

É uma leitura gerencial, feita a partir dos seus lançamentos. Não substitui o DRE contábil oficial; em caso de dúvida sobre onde classificar uma categoria, consulte o seu contador.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-3552ed94f7285b314abfad8f2a9f18a0735b0d39%2F3-0-dre.png?alt=media" alt="DRE gerencial com os filtros, o aviso de categorias sem classificação, os indicadores, o gráfico mensal e a grade do DRE"><figcaption></figcaption></figure>

## Filtros

* **Ano**: pelas setas.
* **Caixa** ou **Competência**:
  * no caixa, entram os pagamentos e recebimentos feitos no período;
  * na competência, entram as contas pela data de competência (ou pelo vencimento, quando a competência não foi informada).
* **Mensal**, **Trimestral**, **Semestral** ou **Anual**: como os valores são agrupados nas colunas.
* **Centro de custo**: mostra só o resultado de um centro de custo.
* **Linhas zeradas**: mostra também as linhas sem valor no ano.

Os filtros que você escolhe ficam salvos e voltam da próxima vez que abrir o DRE.

## Indicadores, gráfico e grade

No topo aparecem a **receita líquida**, o **lucro bruto**, o **resultado operacional** e o **resultado final** do ano, com a variação em relação ao ano anterior. O gráfico mostra a receita líquida e o resultado final de cada mês.

Na grade, as linhas seguem o modelo de DRE da empresa:

* os grupos podem ser recolhidos pela seta ao lado do nome, ou todos de uma vez em **Recolher grupos**;
* os subtotais e resultados aparecem em destaque;
* os valores negativos aparecem em vermelho, com o sinal de menos.

Juros e multas pagos ou recebidos e os descontos aparecem separados, nas linhas de resultado financeiro.

Clique em um valor para ver os lançamentos que formam aquele número. Clique em um lançamento para abri-lo.

## Categorias sem classificação

Cada categoria de receita e de despesa precisa estar ligada a uma linha do DRE. As categorias sem essa ligação aparecem nas linhas **Receitas sem classificação** e **Despesas sem classificação**, e o DRE mostra um aviso com o total delas no ano.

Para classificar:

1. Clique em **Classificar categorias** no aviso.
2. Escolha **Despesas** ou **Receitas** e marque as categorias.
3. Escolha a linha do DRE e clique em **Classificar**.

A classificação vale para todos os períodos. Também é possível classificar uma categoria por vez em **Gestão > Cadastros > Categorias**: ao editar a categoria, a seção **DRE gerencial** tem a linha do DRE, a classificação gerencial e a opção **Mostrar no DRE**. Desmarque **Mostrar no DRE** para tirar a categoria do relatório, sem inativá-la.

## Modelos do DRE

O DRE usa o modelo aplicado à empresa (o **Padrão Falcon**, quando nenhum foi escolhido), e o nome dele aparece acima da grade. Para escolher outro modelo, duplicar um modelo e personalizar as linhas, clique em **Modelos** no topo ou em **Configurar modelos**. Veja [Modelos do DRE](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios/modelos-do-dre).

## Imprimir e exportar

* **Imprimir / PDF** abre em outra aba o DRE pronto para impressão, com os indicadores e o total do ano de cada linha. Nela, **Imprimir** abre a impressão do navegador e **Baixar PDF** baixa o arquivo.
* **Exportar** baixa uma planilha (CSV, abre no Excel) com as linhas e os valores da grade.


# Modelos do DRE

Escolha o modelo que o DRE gerencial do Falcon Finanças 3.0 usa, personalize as linhas e classifique as categorias.

O [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 monta o **DRE gerencial** a partir de um modelo: a lista de linhas (receitas, custos, despesas), os totais e as categorias ligadas a cada linha. Para configurar, abra **Gestão > Relatórios > DRE gerencial** e clique em **Modelos** no topo ou em **Configurar modelos**, ao lado do nome do modelo, acima da grade.

A configuração tem três abas: **Modelos**, **Estrutura** e **Categorias**. Ela segue a regra de plano do DRE (Gold ou superior) e vale também no Falcon atual: o que você muda em um aparece no outro.

## Modelos

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-794e4b378409fde315a1052be81465a31526c61e%2F3-0-dre-modelos.png?alt=media" alt="Aba Modelos com os modelos Padrão Falcon, Transporte e Logística e um modelo personalizado em uso na empresa"><figcaption></figcaption></figure>

* **Padrão Falcon** e **Transporte e Logística** são os modelos do Falcon. Eles ficam só para leitura.
* Para personalizar, clique em **Duplicar** e dê um nome ao novo modelo. A cópia leva as linhas, os totais e as regras de sugestão das categorias.
* **Aplicar** escolhe o modelo que o DRE usa:
  * **Somente esta empresa**: só o DRE da empresa atual muda;
  * **Todas as empresas da conta**: vale para as empresas que não têm um modelo próprio aplicado.
* **Renomear** troca o nome de um modelo personalizado.

O selo **Em uso no DRE desta empresa** mostra o modelo que o DRE usa hoje. O modelo aplicado à empresa vale antes do aplicado à conta. Sem nenhum, vale o Padrão Falcon.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-12621681c8b27c488fdd0346cc0032b954311f68%2F3-0-dre-modelos-aplicar.png?alt=media" alt="Janela Aplicar modelo com as opções Somente esta empresa e Todas as empresas da conta" width="500"><figcaption></figcaption></figure>

Ao aplicar uma cópia, as categorias já classificadas no modelo de origem vão para a cópia, e as que ainda não têm linha recebem a sugestão pelo nome. Nada do que já foi classificado no modelo é alterado.

## Estrutura

A aba **Estrutura** mostra as linhas do modelo escolhido no topo, na ordem do DRE. Embaixo de cada total aparece a conta que ele faz, por exemplo "= Receita líquida + Custos variáveis".

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-0a4eaf2a3e9ea7b51ee9f00b2af75efa1e66a5f9%2F3-0-dre-modelos-estrutura.png?alt=media" alt="Estrutura de um modelo personalizado com as linhas, os totais e a composição de cada total, e os botões de editar, subir, descer, ocultar e inativar"><figcaption></figcaption></figure>

Nos modelos personalizados:

* **Nova linha**: informe o código, a descrição e a **linha de referência**. A linha nova entra logo abaixo da referência e soma nos mesmos totais dela.
* **Editar** (lápis): troca o código, a descrição ou o grupo de cálculo da linha. Nos totais, só o nome pode ser alterado.
* **Subir** e **Descer**: mudam a ordem dentro do mesmo grupo de cálculo.
* **Ocultar** (olho): tira a linha do DRE, mas ela continua somando nos totais.
* **Inativar**: tira a linha do DRE e dos totais. Só é possível quando nenhuma categoria está ligada a ela; reclassifique as categorias antes. Ligue **Linhas inativas** para ver e reativar.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-7498c7fab707c70c710567a4381a9a91b296d49b%2F3-0-dre-modelos-linha.png?alt=media" alt="Janela Nova linha com código, descrição, linha de referência e Mostrar no DRE" width="520"><figcaption></figcaption></figure>

As linhas com cadeado (juros e multas, descontos e sócios) são usadas pelos indicadores e pela separação de juros e descontos. Elas podem ser renomeadas, mas não mudam de grupo nem são inativadas. As linhas "sem classificação" recebem as categorias pendentes e também não mudam.

## Categorias

A aba **Categorias** classifica as categorias no modelo em uso na empresa.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-283cf982e7f2147f73e7e799a967bd4f8c3717aa%2F3-0-dre-modelos-categorias.png?alt=media" alt="Aba Categorias com as despesas pendentes, a linha do DRE de cada categoria e a escolha da linha para classificar"><figcaption></figcaption></figure>

1. Escolha **Despesas** ou **Receitas**. O número ao lado mostra quantas estão pendentes.
2. Deixe **Somente pendentes** ligado para ver só as que ainda não têm linha, ou desligue para ver todas.
3. Marque as categorias. Quando há uma sugestão pelo nome, ela aparece na coluna **Sugestão** e já vem escolhida.
4. Escolha a linha do DRE e clique em **Classificar**.

Para classificar em outro modelo, aplique-o antes na aba **Modelos**. Também dá para classificar uma categoria por vez em **Gestão > Cadastros > Categorias**, na seção **DRE gerencial** da categoria.


# Sistema

Ajuste os parâmetros da empresa, reprocesse o saldo das contas e exclua dados na tela Sistema do Falcon Finanças 3.0.

A tela **Sistema** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne os parâmetros da empresa em uso, o reprocessamento do saldo das contas, as integrações e a exclusão de dados. Os parâmetros são os mesmos da versão clássica: o que você muda em um sistema vale no outro.

Acesse pelo menu **Gestão > Sistema**. A tela tem três abas:

* **Geral**: os parâmetros da empresa e o reprocessamento do saldo das contas. Altere as opções e clique em **Salvar**.
* **Integrações**: a integração Asaas e, nas contas da InPeace, a integração InPeace.
* **Dados**: a exclusão de dados. Só o administrador da conta vê esta aba.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-acaf412ad47f0d1189d84a66f49a906060f48af8%2F3-0-sistema.png?alt=media" alt="Tela Configuração do sistema na aba Geral, com os blocos Empresa, Contas a pagar e a receber, Fluxo de caixa e extrato e Saldos das contas"><figcaption></figcaption></figure>

## Aba Geral

### Empresa

* **Utilizar controle de acessos**: libera telas e ações por usuário. Só pode ser ligado quando ao menos um administrador tem acesso total ao controle de acessos. Veja [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos).
* **Fornecedor/cliente por empresa**: cada fornecedor ou cliente passa a aparecer somente na empresa em que foi cadastrado. Vale para todas as empresas da conta.
* **Utilizar centro de custo**: mostra o centro de custo nos lançamentos, relatórios e fluxo de caixa. Ao ligar, as opções de **mais informações** também são ligadas, porque o centro de custo fica nesse bloco do lançamento.
* **Campo empresa na inclusão de despesa e receita**: útil para quem tem mais de uma empresa e lança por uma só.

### Contas a pagar e a receber

* **Mais informações sempre visível**: abre a despesa ou a receita com o bloco de mais informações já aberto.
* **Informar conta prevista**: indica em qual conta a despesa ou a receita deve ser paga ou recebida. Ao ligar, os lançamentos já pagos ou recebidos e as faturas de cartão em aberto sem conta prevista recebem a conta usada.
* **Informar forma de pagamento nas baixas**: ao ligar, as formas padrão (Pix, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência, Cheque, Crédito em Conta, Débito Automático, Depósito e Outros) são criadas, se ainda não existirem.
* **Exibir o responsável pelo lançamento**: mostra quem lançou a despesa ou a receita.
* **Limite de dias futuros para pagar e receber**: até quantos dias à frente de hoje uma baixa pode ser registrada (padrão: 7).

### Fluxo de caixa e extrato

* **Transferências no fluxo de caixa**: apresenta e calcula as transferências entre as contas.
* **Pré-conciliar o extrato importado**: na importação do extrato, indica para conciliação os lançamentos com a mesma data e o mesmo valor.

### Saldos das contas

Passo a passo completo em [Como reprocessar o saldo das contas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-reprocessar-o-saldo-das-contas).

Use quando o saldo de uma conta não bate com os lançamentos (por exemplo, depois de alterar lançamentos antigos):

1. Escolha as contas (ou deixe todas).
2. Informe a data a partir da qual recalcular.
3. Clique em **Reprocessar saldos**.
4. Confira o aviso e confirme em **Reprocessar**.

O reprocessamento manual atualiza o histórico diário e substitui o saldo atual pelo valor calculado, mesmo quando existe diferença entre eles. A correção fica registrada com o usuário responsável e os valores anterior e novo. Aguarde a mensagem de conclusão e confira o resultado com o extrato bancário.

Nas rotinas automáticas, uma diferença antiga é registrada e o saldo atual é preservado. Para corrigir uma diferença já conferida, use o reprocessamento manual. Ele considera o saldo inicial, os ajustes de saldo antigos e os lançamentos; alterar somente o saldo inicial pode não mudar o resultado quando existe um ajuste posterior.

## Aba Integrações

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-38b33c892e9eb7b1d7a401e1278b0548e8b842de%2F3-0-sistema-integracoes.png?alt=media" alt="Aba Integrações da tela Configuração do sistema com o bloco Integração Asaas"><figcaption></figcaption></figure>

### Integração Asaas

Chave de API da conta Asaas da empresa, usada para gerar boletos e carnês no Contas a receber. Cole a chave e clique em **Testar e salvar**: o Falcon confere a chave no Asaas antes de gravar. Com a chave salva, o bloco mostra **Integração com o Asaas ativa** e os últimos caracteres da chave; para trocá-la, clique em **Trocar chave**, cole a nova e clique em **Testar e salvar**. Veja [Como gerar boletos e carnês](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber/como-gerar-boletos-e-carnes).

### Integração InPeace

Aparece só nas contas da InPeace. Importa para o Contas a receber os pagamentos de eventos feitos pela InPeace, como receitas já recebidas. O administrador da conta informa o UUID da conta financeira, confere a prévia e ativa a integração. Passo a passo, pendências e estornos em [Integração InPeace](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/integracao-inpeace).

## Aba Dados

### Excluir dados

Apaga os lançamentos e os cadastros da empresa em uso, para recomeçar do zero. Só o **administrador da conta** vê esta aba, e o controle de acessos precisa liberar a exclusão na tela de configuração do sistema.

{% hint style="warning" %}
A exclusão vale só para a empresa selecionada no topo da tela e não pode ser desfeita pela tela. Confira o nome da empresa na janela antes de confirmar.
{% endhint %}

1. Clique em **Excluir dados**.
2. Marque o que deseja apagar (ou **Tudo**): lançamentos de despesa, lançamentos de receita, transferências de saldo, clientes e fornecedores, categorias de despesa, categorias de receita e contas. Ao lado de cada item aparece quantos registros serão excluídos.
3. Informe a sua senha e clique em **Confirmar exclusão**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-d3544963c72b24c8e1d07aa56f7cd8e61c5f7f35%2F3-0-sistema-excluir-dados.png?alt=media" alt="Janela Excluir dados com o nome da empresa, os itens com a quantidade de registros, os avisos do que não é excluído e o campo de senha"><figcaption></figcaption></figure>

Ao excluir lançamentos e transferências, o saldo das contas é ajustado e o histórico diário é recalculado logo em seguida.

Não são excluídos: as compras no cartão e as faturas (com as parcelas delas), as notas fiscais (NFS-e) e os extratos importados. Boletos em aberto continuam no Asaas e ainda podem ser pagos pelo cliente; se precisar, cancele no Asaas. A janela mostra quantos boletos estão nessa situação.

## Dúvidas comuns

### Excluí dados por engano. Dá para recuperar?

Fale com o suporte o quanto antes, informando a empresa e o horário da exclusão.

### Mudei um parâmetro no 3.0. Ele vale na versão clássica?

Sim. Os dois sistemas usam os mesmos parâmetros da empresa.

### Onde fica o backup dos dados?

O backup continua na versão clássica. Veja [Como solicitar o backup dos dados](/guia-completo-versao-classica/geral/como-solicitar-backup-dos-dados).


# Parâmetros

Os parâmetros do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 ficam em **Gestão > Sistema** e valem para a empresa em uso. São os mesmos da versão clássica: o que você muda em um sistema vale no outro.

Altere as opções e clique em **Salvar**. A tela completa está em [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema).

## Artigos

* [Conta prevista em contas a pagar e receber](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/conta-prevista)
* [Forma de pagamento nas baixas](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/forma-de-pagamento-nas-baixas)
* [Centro de custo](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/centro-de-custo)
* [Fornecedores e clientes por empresa](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/fornecedores-e-clientes-por-empresa)
* [Limite de dias futuros para pagar e receber](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/limite-de-dias-futuros-para-pagar-e-receber)
* [Exibir o responsável pelo lançamento](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/responsavel-pelo-lancamento)
* [Transferências no fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/parametros/transferencias-no-fluxo-de-caixa)


# Conta prevista em contas a pagar e receber

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, a **conta prevista** indica em qual conta bancária uma despesa deve ser paga ou uma receita deve ser recebida. Com ela, o fluxo de caixa mostra o previsto por conta.

## Ativar

1. Acesse **Gestão > Sistema**.
2. No bloco **Contas a pagar e a receber**, ligue **Informar conta prevista**.
3. Clique em **Salvar** e confirme.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9885f128a7aea6cdc68f3d406e9becddfb248f54%2F3-0-sistema-contas-a-pagar-e-receber.png?alt=media" alt="Bloco Contas a pagar e a receber da tela Sistema com a opção Informar conta prevista" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

Ao ativar, os lançamentos já pagos ou recebidos e as faturas de cartão em aberto sem conta prevista recebem a conta usada.

## Como usar

* Na despesa ou receita, escolha a **Conta prevista** ao cadastrar.
* Ao registrar o pagamento, a conta prevista já vem sugerida.
* No [Fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa), ao filtrar por conta, o previsto considera as contas previstas. Lançamentos em aberto sem conta prevista ficam fora e aparecem no aviso **Conta prevista pendente**, com o botão **Ver lançamentos**.


# Forma de pagamento nas baixas

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você pode registrar a **forma de pagamento** (Pix, boleto, cartão, dinheiro…) em cada pagamento e recebimento.

## Ativar

1. Acesse **Gestão > Sistema**.
2. No bloco **Contas a pagar e a receber**, ligue **Informar forma de pagamento nas baixas**.
3. Clique em **Salvar**.

Ao ativar, as formas padrão são criadas, se ainda não existirem: Pix, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência, Cheque, Crédito em Conta, Débito Automático, Depósito e Outros.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9885f128a7aea6cdc68f3d406e9becddfb248f54%2F3-0-sistema-contas-a-pagar-e-receber.png?alt=media" alt="Bloco Contas a pagar e a receber da tela Sistema com a opção Informar forma de pagamento nas baixas" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Como usar

Com o parâmetro ligado, a **Forma de pagamento** passa a ser obrigatória:

* ao registrar um pagamento ou recebimento na aba **Pagamentos** (ou **Recebimentos**);
* ao marcar **Já está pago** na inclusão;
* na baixa de vários lançamentos de uma vez.

Sem a forma, o Falcon avisa **Forma de pagamento não informada!**.


# Centro de custo

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, o **centro de custo** separa despesas e receitas por área, projeto ou unidade (por exemplo: loja 1, obra X, administrativo).

## Ativar

1. Acesse **Gestão > Sistema**.
2. No bloco **Empresa**, ligue **Utilizar centro de custo**.
3. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-ff75155f095a6f10c7b89225e482919615324b4f%2F3-0-sistema-empresa.png?alt=media" alt="Bloco Empresa da tela Sistema com a opção Utilizar centro de custo" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

Ao ligar, as opções de **Mais informações sempre visível** também são ligadas, porque o centro de custo fica nesse bloco do lançamento.

## Como usar

1. Cadastre os centros em **Gestão > Cadastros > Centros de custo**. Veja [Categorias e centros de custo](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/categorias-e-centros-de-custo).
2. Na despesa ou receita, escolha o **Centro de custo** em **Mais informações**.
3. Acompanhe o resultado:
   * no card **Centros de custo** da [Visão geral](/guia-completo-3.0/visao-geral);
   * no [Fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa), agrupando por **Centros de custo**;
   * nos relatórios **Centro de custo geral** e **Financeiro consolidado**. Veja [Relatórios](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios).


# Fornecedores e clientes por empresa

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, os fornecedores e clientes são compartilhados entre todas as empresas da conta. Com o parâmetro **Fornecedor/cliente por empresa**, cada cadastro passa a aparecer somente na empresa em que foi criado.

## Ativar

1. Acesse **Gestão > Sistema**.
2. No bloco **Empresa**, ligue **Fornecedor/cliente por empresa**.
3. Clique em **Salvar** e confirme em **Ativar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-ff75155f095a6f10c7b89225e482919615324b4f%2F3-0-sistema-empresa.png?alt=media" alt="Bloco Empresa da tela Sistema com a opção Fornecedor/cliente por empresa" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

O parâmetro vale para **todas as empresas da conta**.

## Quando usar

* Escritórios de contabilidade ou BPO que atendem empresas diferentes na mesma conta;
* grupos em que cada empresa tem fornecedores e clientes próprios.

Se as empresas compartilham fornecedores (por exemplo, a mesma operadora de telefone), mantenha o parâmetro desligado para não precisar cadastrar o mesmo fornecedor várias vezes.


# Limite de dias futuros para pagar e receber

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, o **limite de dias futuros** define até quantos dias à frente de hoje um pagamento ou recebimento pode ser registrado. Ele evita baixas com data errada no futuro.

## Configurar

1. Acesse **Gestão > Sistema**.
2. No bloco **Contas a pagar e a receber**, informe o **Limite de dias futuros para pagar e receber** (de 0 a 3650; o padrão é 7).
3. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9885f128a7aea6cdc68f3d406e9becddfb248f54%2F3-0-sistema-contas-a-pagar-e-receber.png?alt=media" alt="Bloco Contas a pagar e a receber da tela Sistema com o limite de dias futuros" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Como funciona

* Com o limite em **7**, uma baixa pode ter data até 7 dias depois de hoje.
* Com **0**, só são aceitas baixas com data de hoje ou anterior.
* O limite vale para os pagamentos e recebimentos registrados no 3.0 e na versão clássica.


# Exibir o responsável pelo lançamento

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você pode mostrar quem cadastrou cada despesa e receita, e quando.

## Ativar

1. Acesse **Gestão > Sistema**.
2. No bloco **Contas a pagar e a receber**, ligue **Exibir o responsável pelo lançamento**.
3. Clique em **Salvar**.

## Onde aparece

Ao abrir uma despesa ou receita, o Falcon mostra **Lançado por** com o nome do usuário, a data e a hora do cadastro.

Útil para empresas com vários usuários lançando e para conferir lançamentos feitos por integrações ou importações.


# Transferências no fluxo de caixa

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, o parâmetro **Transferências no fluxo de caixa** define se as transferências entre as suas contas aparecem e entram no cálculo do fluxo de caixa.

## Ligar ou desligar

1. Acesse **Gestão > Sistema**.
2. No bloco **Fluxo de caixa e extrato**, ligue ou desligue **Transferências no fluxo de caixa**.
3. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-779308804c2ebfc079a0ec8147c6f70138136114%2F3-0-sistema-fluxo-e-extrato.png?alt=media" alt="Bloco Fluxo de caixa e extrato da tela Sistema com as opções Transferências no fluxo de caixa e Pré-conciliar o extrato importado" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Quando desligar

Ao filtrar o [Fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa) por algumas contas, as transferências entre elas e as demais aparecem como entrada e saída. Se você prefere ver só receitas e despesas, desligue o parâmetro.

Na própria tela do fluxo de caixa, o filtro **Transferência** também liga ou desliga as transferências só naquela consulta, sem mudar o parâmetro.


# Integração InPeace

Como a integração InPeace importa os pagamentos de eventos para o Contas a receber do Falcon Finanças 3.0, como ativar, acompanhar e resolver pendências.

A **InPeace** é parceira do Falcon Finanças: as igrejas que usam a InPeace acessam o Falcon pelo endereço [inpeace.financeiro.app](https://inpeace.financeiro.app/), com a logo e as cores da InPeace.

A integração traz para o **Contas a receber** os pagamentos de **eventos** feitos pela InPeace (inscrições pagas). Cada pagamento confirmado vira uma receita já recebida, pelo valor líquido, sem digitação. As **doações** não entram na integração.

A integração aparece só nas contas da InPeace, em **Gestão > Sistema**, aba **Integrações**, bloco **Integração InPeace**. Só o **administrador da conta** configura, ativa e desativa.

## Antes de começar

* Peça à InPeace o **UUID da conta financeira**: um código de 36 caracteres, diferente do ID numérico da igreja.
* A InPeace precisa liberar o acesso do Falcon a esse UUID.
* O vínculo vale para a empresa (igreja) aberta no topo da tela. Se a conta tem mais de uma igreja, abra a igreja certa antes.

## Como ativar

1. Em **Gestão > Sistema**, abra a aba **Integrações**.
2. No bloco **Integração InPeace**, informe o **UUID da conta financeira**.
3. Escolha a **Conta financeira**, a **Categoria de receita** e o **Cliente** que vão receber os pagamentos, ou deixe em **Automático** (veja abaixo o que o automático faz).
4. Informe o **Início do histórico**: o primeiro dia das movimentações que serão buscadas na InPeace. A data não pode ser futura.
5. Clique em **Salvar**. Salvar não ativa a importação.
6. Clique em **Conferir prévia**. O Falcon consulta a InPeace e mostra quantos pagamentos de eventos, estornos e doações existem no período e o valor líquido, sem criar nenhuma receita. A prévia vale por 30 minutos.
7. Clique em **Ativar integração** e confirme.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-f220edd85bce46daf0d82d750bdde02feb78a2ab%2F3-0-integracao-inpeace.png?alt=media" alt="Bloco Integração InPeace na aba Integrações, com o UUID da conta financeira, os campos em Automático, o início do histórico, os botões e o estado da integração"><figcaption></figcaption></figure>

A partir daí, a importação roda sozinha no servidor, a cada 5 minutos. Na primeira vez, o histórico é buscado aos poucos (algumas semanas por rodada) até chegar ao dia de hoje; depois, cada rodada traz só o que é novo.

{% hint style="info" %}
Alterar o UUID, a conta, a categoria, o cliente ou o início do histórico desativa a integração. Confira uma nova prévia e ative de novo. As receitas que já foram importadas não são apagadas.
{% endhint %}

## Como os pagamentos entram no Falcon

Cada pagamento confirmado de evento vira uma receita **recebida**, com:

* **Descrição**: "InPeace - " seguido do nome do evento.
* **Valor**: o valor líquido informado pela InPeace (já descontadas as taxas).
* **Data**: a data em que a InPeace registrou o pagamento.
* **Número do documento**: o identificador do pagamento na InPeace.
* **Centro de custo**: um centro de custo por evento, criado na primeira vez com o nome do evento. Assim dá para ver o resultado de cada evento nos relatórios por centro de custo.

Com os campos em **Automático**:

* **Conta financeira**: o Falcon cria e reutiliza uma conta do tipo carteira chamada **INPEACE - TRANSITORIA** (seguida do início do UUID). Ela mostra o que a InPeace confirmou, não o dinheiro que já caiu no banco.
* **Categoria de receita**: os pagamentos de eventos vão para a categoria **EVENTO**, criada se ainda não existir.
* **Cliente**: o pagador é procurado pelo CPF ou CNPJ informado pela InPeace. Se ainda não existe cadastro, ele é criado como cliente. Pagamentos sem um documento válido vão para o cliente **Pagador não identificado**, criado uma única vez na igreja.

{% hint style="warning" %}
A conta transitória não comprova o repasse bancário. Quando a InPeace transferir o dinheiro para a conta da igreja, registre a transferência da conta transitória para a conta do banco, para o saldo das duas ficar certo.
{% endhint %}

## Acompanhar a integração

O quadro **Estado da integração** mostra quantos pagamentos foram **importados**, quantos **estornos** foram baixados e quantas **pendências** existem, além da última tentativa, do último sucesso e até que dia o histórico já foi consultado.

Um mesmo pagamento nunca entra duas vezes: se a InPeace mandar de novo um pagamento que já foi importado, ele é ignorado.

## Pendências

Em **Ver pendências** ficam os movimentos que o Falcon não importou sozinho e que precisam de revisão.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-630a9332cc255e0ba5074aeba4482445bd49a181%2F3-0-integracao-inpeace-pendencias.png?alt=media" alt="Janela Pendências InPeace com a data, o tipo, o valor líquido, o motivo e os identificadores do pagamento e do movimento"><figcaption></figcaption></figure>

Os motivos mais comuns:

| Motivo                                               | O que significa                                                                                                                             |
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Estorno aguardando homologação financeira            | A InPeace devolveu o pagamento. A baixa automática de estornos ainda não está liberada; a receita do pagamento original continua recebida.  |
| Estorno não corresponde à confirmação integral ativa | O valor devolvido é diferente do valor recebido (devolução parcial). Ajuste a receita manualmente, se for o caso.                           |
| Confirmação original ausente/pendente                | O estorno chegou, mas o pagamento original não está entre os importados (por exemplo, é anterior ao início do histórico).                   |
| Cadastro de pagador ambíguo ou inativo               | Existe mais de um cadastro com o mesmo CPF/CNPJ, ou o cadastro está inativo. Corrija o cadastro em **Cadastros > Fornecedores e clientes**. |

Depois de corrigir a causa, clique em **Reprocessar pendências**: o Falcon consulta a InPeace de novo a partir da pendência mais antiga, sem duplicar o que já foi importado. Pendências que continuam com o mesmo problema seguem na lista.

### Estornos

Quando a baixa automática de estornos estiver liberada, um estorno **integral** (mesmo valor do pagamento) remove o recebimento e a receita do pagamento original, e o saldo da conta volta ao que era. Estornos parciais continuam pendentes para revisão.

## Desativar

Clique em **Desativar integração** e confirme. As novas importações param; as receitas já importadas continuam no Falcon.

## Dúvidas comuns

### Por que o saldo da conta INPEACE - TRANSITORIA é diferente do que caiu no banco?

A conta transitória soma os pagamentos confirmados pela InPeace. O repasse para o banco acontece depois, nas datas da InPeace, e pode reunir vários pagamentos. Registre cada repasse como transferência para a conta do banco.

### As doações feitas pela InPeace entram no Falcon?

Não. Nesta fase, a integração importa só os pagamentos de eventos. A prévia mostra quantas doações existem no período, mas elas não viram receitas.

### Posso escolher a minha própria conta, categoria ou cliente?

Sim. Escolha nos campos **Conta financeira**, **Categoria de receita** e **Cliente** antes de conferir a prévia. Com um cliente escolhido, todos os pagamentos importados ficam nesse cadastro.


# Meu plano

Veja o seu plano, o uso da conta, as faturas e como assinar, mudar de plano, trocar a forma de pagamento ou cancelar no Falcon Finanças 3.0.

Em **Meu plano** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 você acompanha o plano da conta, o uso de cada limite e as faturas, e assina, muda ou cancela o plano.

Acesse pelo menu do seu usuário (a sua foto ou as suas iniciais, no canto superior direito) ou pela busca de telas (**Ctrl + K**). Os links **Ver planos** e **Atualizar meu plano** das outras telas também abrem aqui.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-40cbb0576347f4ea877cf86e99fe9a832b6330ab%2F3-0-meu-plano.png?alt=media" alt="Tela Meu plano com o plano atual, o uso da conta e os planos disponíveis"><figcaption></figcaption></figure>

## O que a tela mostra

* **Plano atual**: nome, período (mensal ou anual), situação (**Ativa**, **Vencida**, **Aguardando pagamento** ou **Plano gratuito**) e a validade.
* **Uso da conta**: lançamentos do mês, empresas, usuários, anexos e fornecedores e clientes, contra o limite do plano.
* **Pagamento pendente**: quando há uma assinatura aguardando pagamento, aparece o aviso com os botões **Pagar agora** e **Cancelar pedido**. Use **Cancelar pedido** para desistir de uma troca de plano ou de uma assinatura feita por engano: as cobranças desse pedido deixam de ser geradas e o seu plano atual continua como está.
* **Planos**: os planos disponíveis com o preço e os recursos. Use **Mensal** ou **Anual** no topo para trocar o período.
* **Faturas**: as 12 últimas cobranças da assinatura, com vencimento, valor, situação, data do pagamento (e o final do cartão, quando pago com cartão) e o link de cada fatura.

No plano anual você paga 10 mensalidades e usa 12 meses (**2 meses grátis**). Veja os valores em [Planos, preços e recursos](/guia-completo-versao-classica/assinatura/planos-precos-e-recursos).

## Como assinar ou mudar de plano

1. Escolha **Mensal** ou **Anual**.
2. Clique em **Assinar** no plano desejado.
3. Confira o **CPF ou CNPJ** do titular, o **celular**, o **CEP** e o **número do endereço**. Os dados da conta já vêm preenchidos quando existem. Para CPF, o CEP é obrigatório.
4. Escolha a forma de pagamento:
   * **Cartão**: informe o número, o nome impresso, a validade e o CVV e clique em **Pagar**. Aprovado, o plano já passa a valer.
   * **PIX**: aparece o QR Code e o código **copia e cola**. Assim que o pagamento é confirmado, a tela avisa e o plano é liberado.
   * **Boleto**: aparece a linha digitável e o link do boleto. A confirmação do banco leva até 3 dias úteis.

Ao mudar de plano, o plano anterior é cancelado automaticamente depois que o novo pagamento é confirmado.

### Teste de 5 dias

Para testar um plano pago, assine pelo **Boleto**. O teste dura 5 dias e você não precisa pagar o boleto nesse período: se o aviso de pagamento aparecer, feche-o e continue usando. Se decidir não continuar, o boleto é cancelado automaticamente ao fim do teste.

{% hint style="info" %}
O plano escolhido precisa comportar o que a conta já tem: usuários, empresas, lançamentos do mês, anexos e fornecedores. Se não comportar, aparece o aviso **"Este plano atinge os limites de …"** com o limite do plano e o que a conta já usa, antes de pedir os dados de pagamento.
{% endhint %}

### Cartão recusado

Se o cartão for recusado, a tela mostra o motivo e você pode conferir os dados e tentar de novo. Na terceira recusa, abrimos a fatura do Asaas em outra aba para você pagar por PIX, boleto ou outro cartão.

### Segurança do cartão

O Falcon Finanças não guarda os dados do seu cartão: eles são enviados direto ao Asaas, que processa o pagamento. Depois do envio, os campos do cartão são limpos. Nas faturas aparecem só a bandeira e os 4 últimos dígitos, informados pelo Asaas.

## Forma de pagamento

Clique em **Forma de pagamento** para escolher como pagar as próximas cobranças e as que estão em aberto: **PIX**, **Boleto** ou **Escolher na fatura** (a cada cobrança você escolhe na página da fatura). Para pagar com cartão, assine o plano pelo cartão em **Planos**.

## Cancelar a assinatura

1. Clique em **Cancelar assinatura**.
2. Conte o motivo do cancelamento (pelo menos 10 caracteres).
3. Confirme.

As próximas cobranças deixam de ser geradas e a conta volta ao plano gratuito na hora, com os limites dele.

## Assinatura vencida

A assinatura vence no dia seguinte à data de validade, quando a fatura não é paga.

* **Nos 3 primeiros dias**: uma faixa no topo de todas as telas mostra até quando regularizar. Ao entrar no sistema, quem pode pagar vê também um aviso com o botão **Regularizar agora**. O Falcon continua funcionando normalmente.
* **A partir do 4º dia**: o Falcon fica disponível só para a renovação. A tela mostra **Meu plano** com as **Faturas em aberto** (botão **Pagar fatura**), os planos, a forma de pagamento e o cancelamento. Seus dados continuam guardados.
* **Depois do pagamento**: assim que a confirmação chega, o acesso volta sozinho, sem precisar entrar de novo. Pelo PIX e pelo cartão, isso leva poucos minutos; pelo boleto, até 3 dias úteis.

Usuários que não podem alterar o plano veem o nome e o e-mail do administrador da conta, que é quem pode renovar a assinatura.

## Contas de parceiros

As contas assinadas pela InPeace entram pelo endereço da InPeace, [inpeace.financeiro.app](https://inpeace.financeiro.app/), com a logo e as cores da InPeace. As demais contas entram por [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app/). Se você entrar pelo endereço da outra marca, a tela de login mostra um aviso com o link do endereço certo, com o mesmo e-mail e senha.

A assinatura das contas da InPeace é tratada pela InPeace: em **Meu plano** elas só consultam o plano.


# Geral

Artigos do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 que valem para todo o sistema.

## Artigos

* [Recuperação de senha](/guia-completo-3.0/geral/recuperacao-de-senha): crie uma nova senha pelo link enviado por e-mail.
* [Alteração de senha e meus dados](/guia-completo-3.0/geral/alteracao-de-senha-e-meus-dados): seus dados, a troca de senha e as notificações.
* [Deduzir no Imposto de Renda](/guia-completo-3.0/geral/deduzir-no-imposto-de-renda): marque as despesas dedutíveis e gere o relatório do ano.
* [Como receber o resumo financeiro mensal](/guia-completo-3.0/geral/como-receber-o-resumo-financeiro-mensal): o e-mail com o fechamento do mês.
* [Sugestões e melhorias](/guia-completo-3.0/geral/sugestoes-e-melhorias): vote nas ideias, acompanhe o andamento e envie as suas.
* [Idioma do sistema](/guia-completo-3.0/geral/idioma-do-sistema): use o sistema em português, espanhol ou inglês.
* [Aplicativo para celular: Android e iPhone](/guia-completo-3.0/geral/aplicativo-para-android-e-iphone): onde baixar na Google Play e na App Store e o que dá para fazer no celular.
* [Ajuda e suporte](/guia-completo-3.0/geral/ajuda-e-suporte): central de ajuda, vídeos, WhatsApp e e-mail do suporte num lugar só.


# Recuperação de senha

Esqueceu a senha do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app)? Você mesmo cria uma nova pelo link enviado por e-mail. A nova senha vale no 3.0, na versão clássica e no aplicativo.

## Passo a passo

1. Acesse [dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app) e clique em **Esqueceu a senha?**, abaixo do campo de senha.
2. Informe o **E-mail** da sua conta e clique em **Enviar link**.
3. Abra o e-mail que você recebeu e clique no link para criar a nova senha.
4. Informe a **Nova senha**, repita em **Confirme a nova senha** e clique em **Criar nova senha**.
5. Entre com a nova senha.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-3a5bbbd1bf040a823cc10afa998fd887961bd8e7%2F3-0-recuperar-senha.png?alt=media" alt="Tela Recuperar senha com o campo de e-mail e o botão Enviar link" width="420"><figcaption></figcaption></figure>

## Dúvidas comuns

**Não recebi o e-mail.** Confira a caixa de spam e as abas de promoções. Confirme se o e-mail informado é o mesmo da conta. Se continuar sem receber, peça um novo link.

**Aparece "Link expirado".** O link vale por tempo limitado e só pode ser usado uma vez. Clique em **Pedir um novo link** e use o e-mail mais recente.

**Sou administrador. Posso enviar o link para outro usuário?** Sim. Em **Gestão > Cadastros > Usuários**, abra o usuário e clique em **Link de nova senha**. Veja [Usuários](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/usuarios).

**Esqueci a senha pelo celular.** O passo a passo no aplicativo está em [Recuperação de Senha - Celular](/guia-completo-versao-classica/geral/recuperacao-de-senha-celular).


# Alteração de senha e meus dados

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, cada usuário atualiza os próprios dados e troca a senha em **Meus dados**.

## Abrir Meus dados

Clique na sua foto (ou inicial), no canto superior direito, e em **Gerenciar meus dados** (ou na foto grande do menu).

Ali você altera o nome, o celular, o CPF, a foto, o e-mail de acesso, as notificações e as preferências.

## Trocar a senha

1. Em **Meus dados**, clique em **Trocar senha**.
2. Confirme em **Enviar link**. O Falcon envia para o seu e-mail um link para criar a nova senha, válido por 24 horas.
3. Abra o e-mail, clique no link, informe a **Nova senha** e confirme.

A senha atual continua valendo até a nova ser criada. A nova senha vale no 3.0, na versão clássica e no aplicativo.

## Notificações

Em **Meus dados**, ligue ou desligue as notificações:

* **Novidades do Falcon**: e-mails com novas funcionalidades;
* **Alertas de pagamento** e **Alertas de recebimento**: e-mails com as contas a pagar e a receber do dia;
* **Alertas pelo WhatsApp**: vencimentos no celular cadastrado;
* **Resumo financeiro mensal**: e-mail com o fechamento do mês (veja [Como receber o resumo financeiro mensal](/guia-completo-3.0/geral/como-receber-o-resumo-financeiro-mensal));
* **Push de vencimentos** e **Lembrete semanal**: avisos no aplicativo.

## Contas vencidas no sino

Em **Meus dados**, na parte **Preferências**, ligue **Contas vencidas no sino** para ver as contas a pagar e a receber vencidas nas notificações (o sino no topo da tela). A opção é gravada na hora e vale só para o seu usuário.

## Trocar o e-mail

1. Em **Meus dados**, clique em **Alterar e-mail**, ao lado do e-mail atual.
2. Informe o **Novo e-mail** e a **Senha atual** e clique em **Enviar link de confirmação**.
3. Abra o e-mail que chegou no novo endereço e clique em **Confirmar e-mail**. O link vale por 24 horas.

Até você confirmar, o e-mail atual continua valendo. O endereço antigo recebe um aviso do pedido e outro quando a troca é feita. A senha continua a mesma.

O administrador também pode alterar o e-mail de outro usuário, em **Gestão > Cadastros > Usuários**. Veja [Usuários](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/usuarios).

## Excluir o seu usuário

No fim de **Meus dados**, em **Sua conta**, clique em **Excluir usuário**.

1. Confira o aviso: se você é o dono da conta, a conta inteira é encerrada, os demais usuários perdem o acesso e a assinatura é cancelada, sem novas cobranças. Se não é o dono, só o seu usuário é excluído.
2. Informe a sua senha e marque **Entendo que esta ação não pode ser desfeita**.
3. Clique em **Excluir usuário** (ou **Encerrar a conta**, se você for o dono).

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-359dd61d28f3c0e5ae4e24a063f0402a93934813%2F3-0-meus-dados-excluir-usuario.png?alt=media" alt="Janela Excluir usuário com o aviso de encerramento da conta, o campo de senha e a confirmação"><figcaption></figcaption></figure>

Depois da exclusão, você sai do sistema e o seu e-mail fica livre para um novo cadastro.

{% hint style="warning" %}
A exclusão não pode ser desfeita pela tela. Para apagar só os lançamentos e recomeçar, use **Excluir dados** na tela [Sistema](/guia-completo-3.0/gestao/sistema#excluir-dados).
{% endhint %}


# Deduzir no Imposto de Renda

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, você marca as despesas dedutíveis (saúde, educação, previdência…) e, no fim do ano, gera o relatório com tudo organizado para a declaração.

## Marcar uma despesa como dedutível

1. Abra a despesa (ou comece uma nova) no **Contas a pagar**.
2. Clique em **Mais informações**.
3. Ligue **Deduzir no Imposto de Renda**.
4. Salve.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-3d69bf116219bb23763b133ccdcf6c3e2fb127c2%2F3-0-despesa-mais-informacoes.png?alt=media" alt="Despesa com Mais informações aberto e a opção Deduzir no Imposto de Renda" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Conferir as despesas marcadas

* No **Contas a pagar**, use **Filtros > Somente dedutíveis no IR**.
* Na [Visão geral](/guia-completo-3.0/visao-geral), adicione o card **Dedutíveis no IR**, com os pagamentos do ano marcados como dedutíveis.

## Gerar o relatório

Acesse **Gestão > Relatórios > Imposto de renda**, escolha o ano e clique em **Gerar relatório**. O relatório traz as despesas dedutíveis pagas no ano, agrupadas por fornecedor. Veja [Consolidado por empresa e imposto de renda](/guia-completo-3.0/gestao/relatorios/consolidado-por-empresa-e-imposto-de-renda).

{% hint style="info" %}
Só entram no relatório as despesas **pagas** no ano. Para os dados do prestador (CPF ou CNPJ), mantenha o cadastro do fornecedor completo.
{% endhint %}


# Como receber o resumo financeiro mensal

O [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) envia por e-mail, no início de cada mês, o resumo financeiro do mês anterior. Você escolhe se quer receber em **Meus dados**.

## Ligar ou desligar

1. Clique na sua foto, no canto superior direito, e em **Gerenciar meus dados**.
2. Em **Notificações**, ligue ou desligue **Resumo financeiro mensal**.
3. Salve.

O administrador também pode ligar ou desligar a notificação para cada usuário em **Gestão > Cadastros > Usuários**.

## O que vem no resumo

O conteúdo do e-mail é o mesmo da versão clássica: veja [Como receber o resumo financeiro mensal](/guia-completo-versao-classica/relatorios/como-receber-o-resumo-financeiro-mensal).

Para acompanhar o mês a qualquer momento, use a [Visão geral](/guia-completo-3.0/visao-geral) e o [Fluxo de caixa](/guia-completo-3.0/financeiro/fluxo-de-caixa).


# Sugestões e melhorias

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, a tela **Sugestões e melhorias** reúne as ideias dos usuários para o sistema. Você vota nas que fazem diferença para você, acompanha o andamento e envia as suas.

Para abrir, clique na sua foto, no canto superior direito, e escolha **Sugestões e melhorias**. A tela também aparece na busca rápida (**Ctrl K**).

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-270a11108c92b5eee518010cc71a95c1f7f89397%2F3-0-sugestoes.png?alt=media" alt="Tela Sugestões e melhorias com os filtros Mais votadas, Recentes, Minhas, Em desenvolvimento e Finalizadas e a lista de sugestões com votos e situação"><figcaption></figcaption></figure>

## Encontrar uma sugestão

* **Mais votadas**, **Recentes**, **Minhas**, **Em desenvolvimento** e **Finalizadas**: os filtros do topo, com a quantidade de cada um.
* **Buscar no título ou na descrição**, **Situação** e **Plataforma** (computador, celular ou ambos) refinam a lista.
* A aba **Roteiro** mostra o que está planejado, em desenvolvimento e já finalizado; nas finalizadas aparece a data em que ficaram prontas.

Cada sugestão mostra os votos, a situação (**Em análise**, **Planejada**, **Em desenvolvimento**, **Finalizado** ou **Não prevista**), a plataforma, quem enviou e o número de comentários. Quando há, o card também traz a resposta da equipe Falcon formatada (parágrafos, listas e links) e a prévia do último comentário. Textos longos aparecem cortados: clique em **Ver mais** para ler tudo no próprio card e em **Ver menos** para recolher.

Em **Finalizadas**, a última sugestão finalizada aparece primeiro, e cada card vem completo: a descrição e a resposta da equipe Falcon (as longas com **Ver mais**), os dois últimos comentários, o número da sugestão, quem pediu e a data em que foi finalizada. Use a seta no canto do card para recolher e ver só o resumo; clique de novo para expandir.

## Votar, acompanhar e comentar

Clique na sugestão para abrir o detalhe ao lado.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-27e373be80931f2203b787744d0d8c132944fe7d%2F3-0-sugestoes-detalhe.png?alt=media" alt="Detalhe de uma sugestão com o botão de voto, Deixar de acompanhar, a descrição, a resposta da equipe Falcon e os comentários"><figcaption></figcaption></figure>

* **Votar**: clique no botão com o polegar. Clicar de novo retira o voto. Sugestões finalizadas não recebem mais votos: no lugar do polegar aparece o 🎉.
* **Acompanhar**: quem vota passa a acompanhar a sugestão e recebe no sino as mudanças de situação e as respostas da equipe. Use **Deixar de acompanhar** para parar de receber.
* **Resposta da equipe Falcon**: o retorno da equipe sobre a sugestão, com links que abrem em outra aba.
* **Comentários**: conte como a melhoria ajudaria você (até 1.000 caracteres). Os comentários da equipe Falcon têm o selo de verificado ao lado do nome, e os links do Falcon neles abrem em outra aba.

## Enviar uma sugestão

1. Clique em **Nova sugestão**.
2. Escolha onde você usa: **Computador**, **Celular** ou **Ambos**.
3. Escreva o título (de 8 a 140 caracteres). Enquanto você digita, o Falcon mostra sugestões parecidas: se uma delas resolver, vote nela em vez de enviar outra.
4. Descreva o problema, como você faz hoje e o que ajudaria (de 20 a 4.000 caracteres). O editor aceita negrito, listas, alinhamento e cores.
5. Se quiser, anexe até 5 arquivos (imagens, PDF, planilhas, documentos ou zip, até 10 MB cada).
6. Clique em **Enviar sugestão**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-909755bdfddfabe58adba17948a899b45e7a7001%2F3-0-sugestoes-nova.png?alt=media" alt="Diálogo Nova sugestão com a escolha da plataforma, o título, as sugestões parecidas, a descrição e os anexos"><figcaption></figcaption></figure>

O Falcon confirma o envio e avisa que a sugestão está em análise pela equipe. Até a aprovação, ela aparece somente para você, no topo das listas, com o selo **Aguardando aprovação** e sem votação; não é preciso enviar de novo. Depois de aprovada, a equipe publica para os outros usuários votarem. É possível enviar até 10 sugestões por dia.

Se o envio não for uma sugestão, como um pedido de suporte, a equipe pode descartá-lo. Ele não vai para votação, continua em **Minhas** com a marcação **Descartada** e mostra a resposta da equipe, que também chega pelo sino. Para dúvidas e problemas no sistema, fale com o suporte.


# Idioma do sistema

O [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 está disponível em **Português (Brasil)**, **Español (América Latina)** e **English (International)**. O português é o idioma padrão.

## Escolher na tela de login

No topo da tela de login, clique no idioma (ao lado de **Central de ajuda**) e escolha outro. A tela muda na hora, e a escolha vira a preferência do seu usuário quando você entrar.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-5a30831d27e62ca88081e3be1758e07d1a8a13c5%2F3-0-idioma-login.png?alt=media" alt="Tela de login com o seletor de idioma aberto: Português (Brasil), Español (América Latina) e English (International)" width="560"><figcaption></figcaption></figure>

## Trocar depois de entrar

1. Clique na sua foto ou nas suas iniciais, no canto superior direito.
2. Abra **Idioma** e escolha o idioma.

A página recarrega no idioma escolhido. A escolha fica salva no seu usuário e vale em qualquer computador ou navegador em que você entrar.

## O que muda e o que continua igual

* Mudam os textos do sistema: menus, telas, botões, mensagens, gráficos e relatórios.
* Continuam como estão os dados que você cadastrou (nomes de contas, categorias, fornecedores e descrições).
* Valores e datas seguem o formato brasileiro (R$ 1.234,56 e dd/mm/aaaa) em todos os idiomas, porque os valores são em reais.
* Algumas mensagens geradas pelo servidor, o valor por extenso do recibo e o carnê impresso continuam em português.


# Aplicativo para celular: Android e iPhone

O Falcon Finanças tem aplicativo para celular e tablet: baixe na Google Play (Play Store, Playstore) para Android e na App Store para iPhone e iPad. Use o mesmo login da versão web, com os dados sincr

O [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) tem aplicativo oficial para **Android** e **iOS** (iPhone e iPad), além da versão web no computador. Os dados são os mesmos em todos: o que você lança no aplicativo aparece na web, e vice-versa.

## Onde baixar

* **Android** (celulares e tablets): [Falcon Finanças na Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.falconsistemas.financas)
* **iPhone e iPad**: [Falcon Finanças na App Store](https://apps.apple.com/br/app/falcon-finan%C3%A7as/id1474465261)

Na loja, você também pode procurar por **Falcon Finanças**.

## Como entrar

1. Instale o aplicativo pela loja do seu aparelho.
2. Abra o aplicativo e entre com o **mesmo e-mail e a mesma senha** da versão web.
3. Escolha a empresa, se tiver mais de uma.

Ainda não tem conta? Veja [Como criar sua conta](/guia-completo-3.0/como-criar-sua-conta).

## O que dá para fazer no aplicativo

* Acompanhar o resumo do mês, saldos e indicadores;
* Lançar e consultar contas a pagar e a receber, com parcelas e recorrências;
* Registrar pagamentos e recebimentos;
* Acompanhar contas bancárias e cartões;
* Receber **lembretes no celular**.

As telas se adaptam ao celular e ao tablet. Para configurações, conferências e relatórios maiores, a versão web no computador ([dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app)) oferece mais espaço.

## Lembretes de vencimento

Com os lembretes ativados no Falcon e as notificações autorizadas no aparelho, o aplicativo avisa sobre:

* documentos **a pagar** que vencem hoje;
* documentos **a receber** que vencem hoje;
* **fatura do cartão de crédito** que vence amanhã.

Os avisos dependem também do acesso do usuário e de existirem documentos ou faturas no dia. Ao tocar no aviso, o aplicativo abre a tela correspondente.

## Dúvidas comuns

**Vocês têm aplicativo na Play Store?** Sim. O aplicativo está na Google Play para Android e na App Store para iPhone e iPad.

**O aplicativo funciona em tablet e iPad?** Sim, com telas adaptadas ao espaço disponível.

**Preciso de outra conta para usar o aplicativo?** Não. Use o mesmo e-mail e a mesma senha da versão web; a conta e os dados são os mesmos.

**Lancei no aplicativo e não apareceu na web.** O aplicativo sincroniza com a web quando está conectado à internet. Confira a conexão do aparelho e se você está na mesma empresa nos dois.

**O aplicativo mostra um erro ou dados desatualizados.** Veja [Como atualizar o banco de dados do aplicativo (Atualização Segura)](/guia-completo-versao-classica/geral/como-atualizar-o-banco-de-dados-do-aplicativo-atualizacao-segura) e, no Android, [Como limpar os dados do app Falcon Finanças no Android](/guia-completo-versao-classica/geral/como-limpar-os-dados-do-app-falcon-financas-no-android).


# Ajuda e suporte

No [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0, os canais de ajuda ficam reunidos em **Ajuda e suporte**.

## Abrir Ajuda e suporte

Clique no ícone de boia, no topo da tela, ao lado do ícone do tema. Também dá para clicar na sua foto (ou inicial), no canto superior direito, e escolher **Ajuda e suporte**, ou apertar **Ctrl + K** e digitar "ajuda".

## Canais

* **Central de ajuda**: passo a passo das telas do 3.0, com imagens.
* **Vídeos de ajuda**: tutoriais curtos no YouTube, dos primeiros passos a cada tela do 3.0 ([playlist Tutoriais Falcon Finanças 3.0](https://www.youtube.com/playlist?list=PLAm4vqu62r9w)).
* **WhatsApp**: abre uma conversa com o suporte pelo (65) 99350-0693, em dias úteis.
* **E-mail**: abre o seu programa de e-mail com uma mensagem para <suporte@falconsistemas.com.br>.
* **Sugestões e melhorias**: envie uma ideia ou vote nas que já estão no roteiro (veja [Sugestões e melhorias](/guia-completo-3.0/geral/sugestoes-e-melhorias)).

No WhatsApp e no e-mail, a mensagem já começa com o nome da empresa e a tela em que você estava. Assim, o suporte entende o caso sem precisar perguntar. Nenhum valor ou dado financeiro vai junto.


# Visão Geral do Falcon Finanças

{% hint style="info" %}
Esta é a documentação da versão clássica. Se você usa o novo Falcon Finanças 3.0 ([dash.financeiro.app](https://dash.financeiro.app)), consulte o [Guia do Falcon Finanças 3.0](/guia-completo-3.0/guia-completo-3-0).
{% endhint %}

## 📊 Tela Inicial – Visão Geral do Falcon Finanças

A tela inicial do [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app/) foi pensada para oferecer, de forma rápida e clara, os **principais resumos e indicadores financeiros** da sua empresa. A partir dela, você acompanha o desempenho financeiro, analisa gráficos, acessa saldos e toma decisões com mais segurança.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-2be7a8c3520a3a02fa2a1515e099565b8da418f7%2Fdashboard-visao-geral-2026.png?alt=media" alt="Dashboard do Falcon Finanças com menu Financeiro expandido, gráfico diário, saldos, indicadores e faturas de cartões"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 📈 Gráfico de Despesas e Receitas

Neste gráfico, você visualiza a **evolução diária** das despesas, receitas, transferências e dos saldos previsto e realizado ao longo do mês selecionado.<br>

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-c80753c698d2ee9c033398885830e7e8ce371ed8%2Fdashboard-grafico-despesas-receitas-diario.png?alt=media" alt="Gráfico diário de despesas, receitas, transferências e saldos previsto e realizado"><figcaption></figcaption></figure>

Você pode ajustar a visualização para o modo **Anual**, **Mensal** ou **Diário**, além de escolher entre os regimes **"Realizado"** ou **"Competência"**, conforme sua necessidade de análise.

***

### 💰 Saldos das Contas

Neste painel, são exibidos os **saldos atualizados de todas as suas contas bancárias e contas caixa**.\
Você pode personalizar essa visualização acessando o menu **Cadastros > Contas**, onde define quais contas devem aparecer na tela inicial.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-15694c962e73b9809f590574d7221aebaa5e45d6%2Fdashboard-saldo-atual-contas.png?alt=media" alt="Painel Saldo Atual com os saldos das contas bancárias"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🧾 Resumo Financeiro do Mês

Abaixo dos gráficos principais, você encontra três grupos de indicadores importantes:

* **Pagamentos**, com os valores a pagar, pagos e em atraso
* **Recebimentos**, com os valores a receber, recebidos e em atraso
* **Saldos**, com os valores realizado e previsto

Esses valores refletem os lançamentos do mês selecionado, oferecendo uma visão direta da sua **situação financeira atual**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-ce870e2b14394abe109ac5283b5d41a93ece8347%2Fdashboard-resumo-pagamentos-recebimentos-saldos.png?alt=media" alt="Resumo mensal com os indicadores de pagamentos, recebimentos e saldos"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 📊 Gráfico de Categorias de Despesas

Esse gráfico mostra como suas despesas estão distribuídas por categoria no mês atual.\
Você pode alternar entre as visualizações:

* **Gráfico**
* **Detalhe (lista com valores e percentuais)**
* **Relatório em PDF**

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-d955305cf3576b86792d08b5321d271ffc8045e3%2Fdashboard-categorias-despesas-receitas.png?alt=media" alt="Gráficos de despesas e receitas por categoria com as opções Detalhe, Gráfico e Relatório"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-8497bc5668e7cc78e3e786c7245d49edf52dedf9%2Fdashboard-relatorio-despesas-agrupadas.png?alt=media" alt="Relatório de detalhamento de despesas agrupadas por categoria"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 📈 Gráfico de Categorias de Receitas

Assim como nas despesas, o Falcon também apresenta um gráfico com a **distribuição das receitas por categoria**, com as mesmas opções de visualização (gráfico, detalhe e relatório).

***

### 🧮 Gráficos por Centro de Custos

Se você utiliza o recurso de **Centro de Custos**, é possível visualizar os gráficos de despesas e receitas agrupados por centro.\
Para habilitar esse recurso:

1. Acesse o menu **Sistema > Configuração do Sistema**.
2. Ative a opção **"Utilizar controle de Centro de Custo"**.

Assim, você terá relatórios mais segmentados, ideais para análises detalhadas de projetos, departamentos ou unidades de negócio.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-97d101793d0ea5e71d17df8369c888600880d069%2Fconfiguracao-sistema-controle-centro-custo.png?alt=media" alt="Configuração do Sistema com a opção Utilizar controle de Centro de Custo destacada"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-8c0287bbe8be01874e65f934d23871050ffbb380%2Fdashboard-centro-custos-despesas-receitas.png?alt=media" alt="Gráficos de despesas e receitas agrupadas por centro de custos"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9c01eb800cc99ebddf55d073997aac74ea907ba8%2Fdashboard-relatorio-consolidado-centro-custo.png?alt=media" alt="Relatório consolidado geral com resumo e despesas por centro de custo"><figcaption></figcaption></figure>

***

### ⚙️ Personalização e Configurações

Toda essa visualização pode ser ajustada de acordo com suas preferências. O sistema permite que você configure:

* Quais contas deseja exibir
* Como deseja visualizar os dados (por competência ou realizado)
* Quais gráficos devem estar visíveis

Essas opções tornam a tela inicial **flexível e personalizada** para a realidade da sua empresa.

***

Se precisar de ajuda para configurar sua tela inicial ou entender melhor cada gráfico, entre em contato com nosso time de suporte ou acesse mais artigos na [Central de Ajuda](https://ajuda.financeiro.app).


# Como criar sua conta

Saiba como criar sua conta, o que já vem pronto no primeiro acesso e como ativar o seu e-mail.

Criar uma conta no [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app) é gratuito e leva menos de um minuto. A conta começa no **Plano Free**, que é permanente e não expira, e você pode assinar um plano quando quiser.

## Criando a conta

1. Clique em **Criar conta** (ou **Cadastre-se**).
2. Informe o **nome completo**, o **e-mail**, o **WhatsApp** com DDD e uma **senha** com pelo menos 8 caracteres, com letras e números.
3. Aceite os [Termos de Uso](https://www.financeiro.app/termos-de-uso/) e a [Política de Privacidade](https://www.financeiro.app/politica-de-privacidade/).
4. Clique em **Começar agora**.

Pronto: você já entra no sistema.

Se você chegou por um parceiro (por exemplo, InPeace), o selo do parceiro aparece no topo da tela e, quando o parceiro pede, também o CNPJ da igreja ou da empresa.

## O que já vem pronto

* A empresa **Minhas Finanças**, onde ficam os seus lançamentos. Você pode renomeá-la em **Cadastros > Empresas**.
* Categorias de despesa (Alimentação, Educação, Lazer, Moradia, Pagamentos, Roupa, Saúde e Transporte) e de receita (Investimentos, Outros, Prêmios, Presente e Salário), que você pode editar à vontade.
* As notificações por e-mail, WhatsApp e celular ligadas.

A mesma conta vale no aplicativo do celular e no Falcon Finanças 3.0, com o mesmo e-mail e a mesma senha.

{% hint style="info" %}
Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja [Como criar sua conta](/guia-completo-3.0/como-criar-sua-conta) no Guia do Falcon Finanças 3.0.
{% endhint %}

## Ativando o seu e-mail

Logo depois do cadastro, você recebe o e-mail **Confirmação de Usuário - Falcon Finanças**. Clique em **Ativar Cadastro** para confirmar que o e-mail é seu. Se não encontrar a mensagem, confira a caixa de spam ou peça um novo envio pelo sino de notificações.

## Dúvidas comuns

### Apareceu "Este e-mail já tem cadastro no Falcon"

Já existe uma conta com esse e-mail. Por segurança, o cadastro não entra nela: use **Entrar** com a sua senha ou **Esqueci minha senha** para criar uma nova.

### Posso usar o mesmo e-mail em duas contas?

Não. Cada e-mail pertence a um único usuário. Para dar acesso a outra pessoa na sua conta, o administrador convida um novo usuário em **Cadastros > Usuários**.


# Primeiros Passos

Vamos lá!

{% hint style="info" %}
Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja [Primeiros passos](/guia-completo-3.0/primeiros-passos) no Guia do Falcon Finanças 3.0.
{% endhint %}

## 🚀 Primeiros Passos no Falcon Finanças

**Deixa que a gente te ajuda a decolar!**

Seja muito bem-vindo ao [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app/), o seu copiloto na missão de organizar o financeiro com praticidade, inteligência e uma pitada de bom humor. 😄

Pra começar com o pé direito, criamos um passo a passo super simples — e rapidinho — pra você já sair usando o sistema com eficiência. Vamos nessa?

***

### ✅ Etapas iniciais para ativar o superpoder financeiro do Falcon:

#### 1️⃣ Cadastre sua primeira conta bancária (ou sua conta caixa)

👉[**Assista a este vídeo para mais detalhes.**](https://youtu.be/7A2K4SZfxzI)

🧾 "Onde tá o dinheiro?" — É aqui que você responde isso.\
Você informa o saldo das suas contas bancárias ou da sua **conta caixa** (dinheiro em espécie). Isso vai ajudar o Falcon a acompanhar de perto a saúde financeira do seu negócio.

👉 Dica: Pode ser conta corrente, poupança, PicPay, carteira digital, cofre de moedas… o importante é saber onde o dinheiro entra e sai!

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2FKQEfhuEbiAUoFudevKgA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cb41d3ee-480f-4e89-a356-c7e2c3fbc939" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 2️⃣ Cadastre seu primeiro fornecedor ou cliente

🧍 "Pra quem eu pago? Quem me paga?" — Essa etapa resolve.\
Aqui você registra quem são as pessoas ou empresas com quem faz negócio. Pode ser o seu fornecedor de material, seu prestador de serviço, ou aquele cliente fixo que sempre volta. 😎

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2FAAYElQLEjvE6ccBF69IX%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0cd01a97-31b2-44b0-ad33-39e02bd0dc5f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 3️⃣ Inclua sua primeira **despesa ou receita recorrente**

👉[**Assista a este vídeo para mais detalhes.**](https://www.youtube.com/watch?v=WtV178Okj38)

🔁 Sabe aquelas contas que vêm todo mês, tipo internet, aluguel ou Netflix?\
Cadastrando como recorrente, o Falcon cuida disso automaticamente pra você. Nada de digitar de novo todo mês, viu?

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2FpuMvdYVnuZt4lHV03hGh%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7a236bcf-cb8a-45dd-9ae7-f81da41e2423" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 4️⃣ Inclua sua primeira **despesa ou receita parcelada**

💳 Comprou algo em 12x? Fez uma venda parcelada?\
Relaxa! Você só cadastra uma vez e o Falcon distribui as parcelas direitinho pra cada mês. Adeus, calculadora!

***

#### 5️⃣ Finalize o cadastro da sua empresa

🏢 Só mais um passinho… termine de preencher os dados da empresa (nome, CNPJ, endereço, etc.), e caso seja para uso pessoal, não tem problema pode deixar personalizado apenas para seu CPF e uso pessoal.\
Assim você libera todo o poder do sistema, inclusive relatórios personalizados com sua logo lindona.

***

### 🎯 Missão: organização total em menos de 5 minutos

Viu só? Em menos tempo do que um cafezinho você já pode deixar o financeiro da sua empresa nos trilhos — e o Falcon cuidando dos detalhes.

Se quiser, marque a opção **"Não exibir novamente"** no final do passo a passo para pular isso da próxima vez (mas prometo que a gente não vai ficar chateado 😅).

***

### 💡 Dica de ouro:

Se pintar alguma dúvida, chama a gente no [chat de suporte](https://www.financeiro.app) ou dá uma espiada na [Central de Ajuda](https://ajuda.financeiro.app).


# Financeiro

Nesta seção estão os artigos das principais rotinas financeiras do [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app): contas a pagar, contas a receber, boletos, cartões, transferências, extrato, conciliação, fluxo de caixa, recibos, categorias, centro de custos, metas e anexos.

Use estes conteúdos para entender como registrar movimentações, organizar lançamentos, conferir saldos e acompanhar relatórios.

## Rotinas principais

* **Contas a Pagar**: controle de despesas, pagamentos, parcelas, recorrências e comprovantes.
* **Contas a Receber**: controle de receitas, recebimentos, boletos, recibos e NFS-e.
* **Cartão de Crédito**: lançamento e acompanhamento de compras, limite, saldo disponível e faturas. O cartão deve ser cadastrado somente em **Cadastros > Cartões**, nunca como uma conta bancária.
* **Extrato e Conciliação**: conferência entre movimentações bancárias e lançamentos do Falcon.
* **Fluxo de Caixa**: projeção e análise de entradas, saídas e saldo previsto.

## Organização financeira

* **Categorias**: classificação de receitas e despesas.
* **Centro de Custos**: separação por área, projeto, unidade ou operação.
* **Metas e Objetivos**: acompanhamento de limites e objetivos financeiros.
* **Anexos**: documentos e comprovantes vinculados aos lançamentos.
* **Recibos**: emissão e consulta de comprovantes financeiros.


# Como cadastrar sua primeira despesa

{% hint style="info" %}
Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja [Como cadastrar sua primeira despesa](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-cadastrar-sua-primeira-despesa) no Guia do Falcon Finanças 3.0.
{% endhint %}

{% embed url="<https://youtu.be/WtV178Okj38?si=4j-YWTlBhbNaSYdm>" %}

#### Como podemos ajudar?

Se você tiver sugestões para melhorar a plataforma ou a documentação, ficaremos felizes em ouvir. Sua opinião é muito importante para nós!

📧 **E-mail de suporte:** <suporte@falconsistemas.com.br>\
![](https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2FXOG9dAygU0GglTRS5riE%2Ficons8-whatsapp-22.png?alt=media\&token=6994eba9-b7c4-4b3c-83f0-69cdf47cf81f)**WhatsApp:** [+55 65 9350-0693](https://api.whatsapp.com/send?phone=5565993500693\&text=Ol%C3%A1,%20visitei%20seu%20site%20e%20gostaria%20de%20ajuda.)

***

#### Nossos canais oficiais:

🌐 **Site Oficial:** [www.financeiro.app](https://www.financeiro.app)\
💻 **Plataforma Web:** [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app)\
📱 **Aplicativo Android:** [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.falconsistemas.financas\&pli=1)\
📱 **Aplicativo iOS:** [Apple Store](https://apps.apple.com/br/app/falcon-finan%C3%A7as/id1474465261?platform=iphone)

📸 **Instagram:** [@falcon\_financas](https://www.instagram.com/falcon_financas/)\
💼 **LinkedIn:** [Falcon Finanças](https://www.linkedin.com/company/falcon-financas/)\
▶️ **YouTube:** [Canal Falcon Finanças](https://www.youtube.com/@falconfinancas/videos)


# Como utilizar o Contas a Pagar

{% hint style="info" %}
Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja [Contas a pagar](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar) no Guia do Falcon Finanças 3.0.
{% endhint %}

O **Contas a Pagar** do [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app) é a tela usada para controlar despesas, contas fixas, parcelas, recorrências, pagamentos realizados e valores ainda em aberto.

Você acessa essa tela pelo menu **Financeiro > Contas a Pagar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-22eadbbaee8b9529a947c1a5bb71ce1ddbde2489%2Fcontas-a-pagar-painel.png?alt=media" alt="Painel de Contas a Pagar no Falcon Finanças"><figcaption></figcaption></figure>

## Quando usar o Contas a Pagar

Use essa rotina para registrar obrigações financeiras da empresa e acompanhar tudo que precisa ser pago.

Exemplos comuns:

* aluguel, internet, telefone e energia;
* fornecedores e compras parceladas;
* impostos e taxas;
* folha, comissões e serviços contratados;
* despesas recorrentes;
* contas pagas parcialmente;
* despesas com anexos ou comprovantes.

## Cadastrar uma nova despesa

1. Acesse **Financeiro > Contas a Pagar**.
2. Clique em **Nova Despesa**.
3. Informe a descrição da despesa.
4. Selecione fornecedor, categoria e conta prevista, quando aplicável.
5. Preencha vencimento, valor e demais dados necessários.
6. Clique em **Salvar**.

Depois de salva, a despesa passa a aparecer no painel conforme os filtros selecionados.

Quando a empresa precisa identificar quem cadastrou cada título, o administrador pode ativar a exibição do usuário e da data do cadastro. Consulte [Como exibir o responsável pelo lançamento em contas a pagar e receber](/guia-completo-versao-classica/parametros/como-exibir-o-responsavel-pelo-lancamento-em-contas-a-pagar-e-receber).

## Despesa parcelada ou recorrente

Use **Parcelado** quando a despesa tem quantidade definida de parcelas, como uma compra em 10 vezes.

Use **Recorrente** quando a despesa se repete em períodos fixos, como aluguel, assinatura ou mensalidade.

O limite de um lançamento parcelado é de **300 parcelas**. No período mensal, isso equivale a **25 anos**. Se a despesa não tiver uma quantidade final definida, use **Recorrente** para que os próximos lançamentos sejam gerados automaticamente.

Antes de salvar, confira:

* data da primeira parcela;
* quantidade de parcelas ou período de repetição;
* valor de cada parcela;
* categoria e centro de custo;
* fornecedor;
* conta prevista para pagamento.

Se precisar corrigir uma parcela e repetir a mudança nas seguintes, consulte [Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes](/guia-completo-versao-classica/financeiro/como-editar-despesas-e-receitas-parceladas-ou-recorrentes).

## Registrar pagamento

Para baixar uma despesa:

1. Localize a conta desejada.
2. Use a ação de pagamento disponível na tela.
3. Informe a data de pagamento.
4. Selecione a conta utilizada.
5. Confira juros, multa, desconto ou acréscimos, quando houver.
6. Confirme a operação.

Após a baixa, o lançamento passa a impactar o saldo da conta informada e os relatórios financeiros.

Quando várias despesas tiverem sido pagas pela mesma conta e na mesma data, consulte [Como fazer a baixa de todos os pagamentos](/guia-completo-versao-classica/financeiro/como-fazer-baixa-de-todos-os-pagamentos).

## Emitir recibo

O botão **Recibo** só fica ativo depois que um pagamento é registrado no documento. Enquanto a despesa estiver totalmente em aberto, com o valor **Pago** igual a **R$ 0,00**, não será possível emitir o recibo.

Se o pagamento for parcial, o recibo será referente ao valor já pago, e o saldo restante continuará em aberto. Para conhecer o fluxo completo, consulte [Como utilizar recibos](/guia-completo-versao-classica/financeiro/como-utilizar-recibos).

## Pagamento parcial

Quando apenas parte da despesa foi paga, use o pagamento parcial.

O sistema mantém o histórico do valor pago e conserva o saldo restante em aberto para acompanhamento.

Use esse recurso quando:

* o fornecedor recebeu somente uma parte do valor;
* a despesa será quitada em mais de uma data;
* houve adiantamento;
* parte do valor ainda está em negociação.

## Anexar comprovantes

Sempre que possível, anexe comprovantes, notas, recibos, contratos ou boletos relacionados à despesa.

Isso facilita conferências futuras e ajuda a manter o histórico financeiro organizado.

## Filtros do painel

Use os filtros para localizar despesas por:

* período;
* status;
* fornecedor;
* categoria;
* conta;
* centro de custo;
* descrição;
* valor da despesa, quando sua empresa usa o novo modelo de filtros beta.

Os filtros ajudam a conferir contas vencidas, próximas do vencimento, pagas ou em aberto.

No novo modelo de filtros, você também pode informar um intervalo de valor. Use esse recurso para localizar despesas em uma faixa específica, como todos os lançamentos entre **R$ 50,55** e **R$ 70,18**.

Consulte o passo a passo em [Como filtrar por valor no Contas a Pagar e Contas a Receber](/guia-completo-versao-classica/financeiro/como-filtrar-por-valor-no-contas-a-pagar-e-contas-a-receber).

## Boas práticas

Mantenha fornecedores e categorias padronizados.

Registre a conta prevista sempre que souber por onde o pagamento será feito.

Evite baixar despesas sem conferir data, valor e conta de pagamento.

Use anexos para guardar comprovantes e documentos importantes.

Revise despesas recorrentes periodicamente para evitar lançamentos desatualizados.

## Dúvidas comuns

**Posso lançar uma despesa antes de receber o boleto?**\
Sim. Você pode registrar a previsão e anexar o boleto depois.

**A baixa altera o saldo da conta?**\
Sim. Ao confirmar o pagamento, o valor passa a compor o movimento financeiro da conta escolhida.

**Posso corrigir uma despesa depois de paga?**\
Sim, desde que o usuário tenha permissão e a rotina permita edição conforme a situação do lançamento.

**Por que o botão Recibo está desativado?**

Porque ainda não existe pagamento registrado para o documento. Faça a baixa do valor pago e selecione novamente o lançamento para habilitar a emissão do recibo.


# Como fazer a baixa de todos os pagamentos

{% hint style="info" %}
Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja [Como fazer a baixa de vários pagamentos](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-fazer-a-baixa-de-varios-pagamentos) no Guia do Falcon Finanças 3.0.
{% endhint %}

Na plataforma web do [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app), você pode usar a opção **Baixar em Massa** para registrar vários pagamentos de uma só vez.

Esse recurso é indicado quando todas as contas selecionadas foram pagas:

* pela mesma conta bancária ou carteira;
* pelo valor total que ainda estava em aberto.

Você pode aplicar uma única data a todos os pagamentos ou usar a data de vencimento de cada documento.

Você acessa essa rotina pelo menu **Financeiro > Contas a Pagar**.

{% hint style="info" %}
Se os pagamentos foram feitos por contas bancárias diferentes, faça a baixa em grupos separados.
{% endhint %}

## Selecionar os pagamentos

1. Acesse **Financeiro > Contas a Pagar**.
2. Use o mês e os filtros para localizar as contas que deseja baixar.
3. Marque a caixa de seleção à esquerda de cada lançamento pago.
4. Confira o valor indicado como **Selecionado** no rodapé da tela.
5. Clique em **Baixar em Massa**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-e8ffdb83c46ffef31a85dbd66052b798a9aabd77%2Fbaixa-em-massa-pagamentos-selecao-e-confirmacao.png?alt=media" alt="Contas a Pagar com lançamentos selecionados, botão Baixar em Massa e janela de confirmação destacados" width="900"><figcaption></figcaption></figure>

## Informar a conta e a data da baixa

Na janela **Baixar pagamentos em massa**, confira a quantidade e o valor total dos pagamentos selecionados.

1. Em **Conta de pagamento**, escolha a conta bancária ou carteira usada nos pagamentos.
2. Escolha como deseja registrar a data:
   * para aplicar uma única data a todos, informe-a em **Data única da baixa**;
   * para registrar cada pagamento na data de vencimento do próprio documento, marque **Usar o vencimento de cada documento**.
3. Confira o **Valor total selecionado**.
4. Clique em **Realizar Baixa**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-eb040eab1ec66d6aad67f237555fe0d48d858c05%2Fbaixa-em-massa-pagamentos-usar-vencimento.png?alt=media" alt="Janela Baixar pagamentos em massa com a opção Usar o vencimento de cada documento destacada" width="700"><figcaption></figcaption></figure>

Após a confirmação, o Falcon registra o valor integral ainda em aberto de cada lançamento como pago e movimenta a conta selecionada.

## Antes de confirmar

Revise com atenção:

* se somente os lançamentos realmente pagos estão selecionados;
* se todos foram pagos pela mesma conta;
* se a data única informada ou os vencimentos dos documentos estão corretos;
* se a quantidade e o valor total estão corretos.

Use a baixa individual quando algum pagamento:

* foi realizado por outra conta ou em uma data diferente da escolhida para a baixa;
* é parcial;
* precisa de juros, multa, desconto ou outro ajuste;
* pertence a uma fatura de cartão de crédito.

## Dúvidas comuns

**Posso marcar todos os pagamentos do dia e baixar de uma vez pelo mesmo banco?**

Sim. Selecione os lançamentos no **Contas a Pagar**, clique em **Baixar em Massa**, escolha o banco, informe uma data única ou marque **Usar o vencimento de cada documento** e confirme em **Realizar Baixa**.

**Posso selecionar pagamentos feitos em bancos diferentes?**

Não na mesma operação. A conta escolhida será aplicada a todos os lançamentos selecionados. Faça uma baixa em massa para cada banco.

**Posso informar datas diferentes na mesma baixa?**

Sim, quando cada pagamento deve ser registrado no vencimento do próprio documento. Marque **Usar o vencimento de cada documento**. Para outras datas diferentes, separe os lançamentos em grupos e faça uma baixa para cada data.

**A baixa em massa permite pagamento parcial?**

Não. Ela registra o valor integral ainda em aberto. Para pagar apenas uma parte, faça a baixa individual do lançamento.

**O que acontece se eu selecionar um lançamento que já está pago?**

O Falcon processa somente os documentos que ainda possuem valor em aberto.


# Como utilizar o Contas a Receber

{% hint style="info" %}
Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja [Contas a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber) no Guia do Falcon Finanças 3.0.
{% endhint %}

O **Contas a Receber** do [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app) é a tela usada para controlar tudo que a empresa tem a receber de clientes: receitas avulsas, receitas parceladas, recorrências, recebimentos parciais, boletos, recibos, anexos e emissão de NFS-e quando a empresa estiver configurada e possuir saldo disponível.

Você acessa essa tela pelo menu **Financeiro > Contas a Receber**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-3762ed36a29c5cfea66e3bec65ebcfd02b0b6150%2Fcontas-a-receber-menu.png?alt=media" alt="Menu Financeiro com a opção Contas a Receber selecionada"><figcaption></figcaption></figure>

## Quando usar o Contas a Receber

Use essa rotina para registrar cobranças de clientes, acompanhar vencimentos, controlar valores recebidos e manter o histórico financeiro da empresa organizado.

Exemplos comuns:

* venda de serviço ou produto com vencimento futuro;
* mensalidade recorrente;
* contrato parcelado;
* recebimento parcial;
* recebimento com juros, multa ou desconto;
* geração de boleto;
* emissão de recibo;
* emissão de NFS-e vinculada à receita.

## Cadastrar uma nova receita

1. Acesse **Financeiro > Contas a Receber**.
2. Clique em **Nova Receita**.
3. Preencha os principais campos:
   * **Descrição**: informe o nome da receita ou serviço.
   * **Categoria**: selecione a categoria de receita.
   * **Cliente**: selecione o cliente. Se ainda não existir, use o botão de adicionar ao lado do campo.
   * **Data de vencimento**: informe quando a receita deve ser recebida.
   * **Valor a receber**: informe o valor total da parcela ou documento.
4. Clique em **Salvar**.

Depois de salva, a receita passa a aparecer no painel conforme os filtros selecionados.

Quando a empresa precisa identificar quem cadastrou cada título, o administrador pode ativar a exibição do usuário e da data do cadastro. Consulte [Como exibir o responsável pelo lançamento em contas a pagar e receber](/guia-completo-versao-classica/parametros/como-exibir-o-responsavel-pelo-lancamento-em-contas-a-pagar-e-receber).

## Receita parcelada ou recorrente

Na tela de cadastro da receita existem opções para trabalhar com **Parcelado** e **Recorrente**.

Use **Parcelado** quando a receita tem quantidade definida de parcelas, por exemplo uma venda em 6 vezes.

Use **Recorrente** quando a cobrança se repete continuamente ou por um período definido, por exemplo uma mensalidade.

O limite de um lançamento parcelado é de **300 parcelas**. No período mensal, isso equivale a **25 anos**. Se a receita não tiver uma quantidade final definida, use **Recorrente** para que os próximos lançamentos sejam gerados automaticamente.

Ao configurar parcelamento ou recorrência, confira sempre:

* data da primeira parcela;
* quantidade de parcelas ou período;
* valor de cada parcela;
* categoria, cliente e centro de custo;
* descrição que será replicada.

Se precisar corrigir uma parcela e repetir a mudança nas seguintes, consulte [Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes](/guia-completo-versao-classica/financeiro/como-editar-despesas-e-receitas-parceladas-ou-recorrentes).

## Mais informações da receita

Em **Mais informações**, você pode complementar o lançamento com dados importantes para relatórios e organização:

* **Conta prevista**: conta onde você espera receber o valor.
* **Data competência**: data de referência econômica da receita.
* **Número do documento**: número interno, pedido, contrato ou referência.
* **Deduzir no Imposto de Renda**: use quando a receita deve entrar no controle de IR.
* **Observações**: informações adicionais.
* **Centro de Custo**: usado para separar receitas por projeto, área, cliente, unidade ou operação.
* **NF-e / NFS-e**: vínculo com emissão fiscal quando aplicável.

## Anexar documentos

Na aba **Anexo de documentos**, você pode adicionar arquivos relacionados à receita, como contrato, comprovante, pedido, orçamento aprovado, nota fiscal, comprovante de entrega ou comunicação com o cliente.

Essa prática ajuda na conferência futura e facilita auditorias, atendimento ao cliente e envio de informações para a contabilidade.

## Realizar recebimento

Para registrar que uma receita foi recebida:

1. Acesse **Financeiro > Contas a Receber**.
2. Localize o lançamento desejado.
3. Clique com o botão direito sobre o lançamento ou use a ação de recebimento disponível na tela.
4. Selecione **Realiza Recebimento**.
5. Informe:
   * **Data recebimento**;
   * **Conta de recebimento**;
   * **Juros/Multa**, se houver;
   * **Desconto**, se houver;
   * **Valor recebido**.
6. Clique em **Adicionar** ou **Salvar**, conforme a tela exibida.

O Falcon atualiza os valores de **Recebido**, **Saldo a Receber** e a situação do lançamento.

## Recebimento parcial

Quando o cliente paga apenas parte do valor, informe no campo **Valor recebido** somente o valor efetivamente recebido.

O sistema mantém o saldo pendente em **Saldo a Receber**, permitindo novos recebimentos até a quitação total da receita.

Exemplo:

* Valor a receber: R$ 1.000,00
* Recebido hoje: R$ 400,00
* Saldo a receber: R$ 600,00

## Juros, multa e desconto

Ao realizar o recebimento, você pode informar valores adicionais de **Juros/Multa** ou aplicar **Desconto**.

Use esses campos quando o valor pago pelo cliente for diferente do valor original do documento. O sistema registra a diferença e mantém o histórico do recebimento.

## Baixa em massa

O painel de Contas a Receber permite selecionar vários documentos e realizar baixa em massa.

Use essa opção quando várias receitas foram recebidas na mesma conta, como retorno de cobranças, repasses, vendas em lote ou conciliação de extrato. Você pode informar uma única data de recebimento para todas ou marcar **Usar o vencimento de cada documento** para registrar cada recebimento na data de vencimento da própria receita.

1. Acesse **Financeiro > Contas a Receber**.
2. Marque a caixa de seleção à esquerda de cada documento recebido.
3. Clique no botão de baixa em massa, identificado pelo ícone de dupla confirmação no topo da tela.
4. Na janela **Baixar recebimentos em massa**, escolha a **Conta de recebimento**.
5. Informe a **Data única da baixa** ou marque **Usar o vencimento de cada documento**.
6. Confira a quantidade, o valor total selecionado e clique em **Realizar Baixa**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-ee5cb1fb227df75ceb817cae357fcb0b22b99505%2Fbaixa-em-massa-recebimentos-selecao-e-confirmacao.png?alt=media" alt="Contas a Receber com documentos selecionados e janela de recebimentos em massa destacando conta, vencimento e confirmação" width="900"><figcaption></figcaption></figure>

Antes de confirmar, revise:

* documentos selecionados;
* data única de recebimento ou vencimentos dos documentos;
* conta de recebimento;
* valores selecionados.

## Filtros do painel

Na tela de Contas a Receber você pode filtrar os lançamentos por:

* tipo: **Recebido** ou **A Receber**;
* descrição;
* número de documento ou NFS-e;
* cliente;
* categoria de receita;
* período;
* forma de recebimento;
* valor da receita, quando sua empresa usa o novo modelo de filtros beta.

Os totais na parte inferior do painel ajudam a conferir rapidamente valores recebidos, juros, multa, desconto, total e saldo a receber.

No novo modelo de filtros, você também pode informar um intervalo de valor. Use esse recurso para localizar receitas em uma faixa específica, como todos os lançamentos entre **R$ 50,55** e **R$ 70,18**.

Consulte o passo a passo em [Como filtrar por valor no Contas a Pagar e Contas a Receber](/guia-completo-versao-classica/financeiro/como-filtrar-por-valor-no-contas-a-pagar-e-contas-a-receber).

## Recibo, boleto e NFS-e

A partir do Contas a Receber você também pode:

* emitir **Recibo** para valores que já tiveram o recebimento registrado;
* gerar **Boleto** quando a integração Asaas estiver configurada;
* emitir **NFS-e** quando a empresa estiver com a configuração fiscal pronta e possuir saldo mensal do plano ou créditos avulsos disponíveis.

O botão **Recibo** permanece desativado enquanto o documento estiver totalmente em aberto. Depois de registrar um recebimento, inclusive parcial, selecione o lançamento para emitir o recibo do valor efetivamente recebido. Para conhecer o fluxo completo, consulte [Como utilizar recibos](/guia-completo-versao-classica/financeiro/como-utilizar-recibos).

## Boas práticas

* Cadastre clientes com CPF/CNPJ, e-mail e telefone corretos.
* Use categorias de receita de forma padronizada.
* Informe centro de custo quando quiser relatórios por projeto, área ou unidade.
* Use conta prevista para melhorar previsões de caixa.
* Anexe documentos importantes no lançamento.
* Baixe receitas somente quando houver confirmação real do recebimento.
* Confira periodicamente o painel filtrando por **A Receber** para evitar cobranças esquecidas.

## Dúvidas comuns

### Posso receber só parte de uma receita?

Sim. Informe apenas o valor pago no recebimento. O restante ficará como saldo a receber.

### Posso alterar uma receita depois de recebida?

Depende das permissões do usuário e da situação do lançamento. Em geral, quanto mais avançado o processo, maior deve ser o cuidado para não afetar relatórios e saldos.

### Por que o botão Recibo está desativado?

Porque ainda não existe recebimento registrado para o documento. Faça a baixa do valor recebido e selecione novamente o lançamento para habilitar a emissão do recibo.

### O boleto baixa automaticamente a receita?

O boleto possui acompanhamento de status pela integração. Mesmo assim, confira o recebimento e a conciliação para garantir que os valores ficaram corretos na conta.

### A NFS-e precisa ser emitida antes ou depois do recebimento?

Isso depende da regra fiscal da sua empresa e do seu município. Em caso de dúvida, consulte seu contador ou contabilidade de confiança.


# Como filtrar por valor no Contas a Pagar e Contas a Receber

{% hint style="info" %}
Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja [Como filtrar por valor no Contas a pagar e a receber](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-pagar/como-filtrar-por-valor-no-contas-a-pagar-e-a-receber) no Guia do Falcon Finanças 3.0.
{% endhint %}

No [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app), você pode localizar despesas e receitas pelo valor da parcela. O recurso está disponível na versão web, nos painéis de **Contas a Pagar** e **Contas a Receber**, quando o novo modelo de filtros está ativado.

## Ativar o novo modelo de filtros

Se a seção **Valor Entre** ainda não aparecer na tela de filtros, ative primeiro o novo modelo:

1. Acesse **Sistema > Configuração do Sistema**.
2. Na aba **Sistema**, role até a seção **Financeiro**.
3. Localize **Ativar o novo modelo de filtros do contas a pagar e receber (beta)** e selecione **Sim**.
4. Clique em **Salvar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-f846caef81814781b7de068a76f23277b420ac23%2Ffiltro-por-valor-ativar-novo-modelo-contas-pagar-receber.png?alt=media" alt="Configuração do Sistema com o novo modelo de filtros ativado e o botão Salvar destacados" width="900"><figcaption><p>Ative o novo modelo de filtros e salve a configuração.</p></figcaption></figure>

## Filtrar por valor

1. Acesse **Financeiro > Contas a Pagar** ou **Financeiro > Contas a Receber**.
2. Clique em **Filtros**.
3. Na seção **Valor Entre**, preencha os campos desejados:
   * **Inicial**: mostra parcelas com valor igual ou maior que o informado.
   * **Final**: mostra parcelas com valor igual ou menor que o informado.
   * **Inicial e Final**: mostra parcelas dentro da faixa informada, incluindo os dois limites.
4. Se necessário, ajuste também o tipo, o período e os demais filtros.
5. Clique em **Filtrar**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-218a3d54a0ba7e3fd0ed65a37357879408557982%2Ffiltro-por-valor-contas-pagar-receber.png?alt=media" alt="Filtro do Contas a Pagar com os campos Inicial e Final da seção Valor Entre preenchidos" width="900"><figcaption><p>Exemplo de busca por parcelas entre R$ 5.400,00 e R$ 5.650,00.</p></figcaption></figure>

O procedimento é o mesmo no **Contas a Receber**. Nessa tela, os campos relacionados a fornecedor e categoria de despesa são apresentados como cliente e categoria de receita.

## Exemplos rápidos

* Para localizar parcelas de exatamente **R$ 500,00**, informe **500** nos campos **Inicial** e **Final**.
* Para localizar parcelas a partir de **R$ 1.000,00**, preencha somente o campo **Inicial** com **1000**.
* Para localizar parcelas de até **R$ 250,00**, preencha somente o campo **Final** com **250**.

## Dúvidas comuns

### Por que nenhum lançamento apareceu?

Confira se o período, o tipo do lançamento e os demais filtros também correspondem ao documento procurado. Se necessário, clique em **Limpar Filtros** e faça uma nova busca somente pelo valor.

### Por que a seção Valor Entre não aparece?

Verifique se o parâmetro **Ativar o novo modelo de filtros do contas a pagar e receber (beta)** está marcado como **Sim** e se a configuração foi salva.

### O filtro considera o valor pago ou recebido?

Não. A busca considera o valor da parcela cadastrada no lançamento.


# Lembretes de vencimento no celular

No [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app), os lembretes ajudam você a acompanhar pagamentos, recebimentos e faturas do cartão. Para escolher se quer recebê-los, abra **Usuários**, edite seu usuário e selecione a aba **Notificações**.

Mantenha o app atualizado para receber os avisos e abrir as telas correspondentes.

## Quais avisos você recebe

* **Contas a pagar hoje:** quando existem documentos em aberto vencendo no dia. Ao tocar, o app abre Contas a Pagar com esse dia e os documentos pendentes filtrados.
* **Contas a receber hoje:** um aviso separado para os recebimentos pendentes do dia. Ao tocar, abre Contas a Receber já filtrado.
* **Fatura do cartão vence amanhã:** enviado na véspera do vencimento quando a fatura possui saldo a pagar. O aviso identifica o cartão; ao tocar, abre a fatura do cartão e período correspondentes.

Se houver pagamentos e recebimentos no mesmo dia, você recebe avisos separados. Faturas de cartões diferentes também têm avisos próprios. Uma fatura quitada, ou cujo saldo foi coberto por créditos, não gera o lembrete na seleção do envio.

O aviso corresponde à empresa em que os documentos ou a fatura estão cadastrados. Se precisar trocar de empresa ou sair de uma tela em edição, o app pede sua confirmação antes de abrir o destino. Nenhum lembrete efetua pagamentos ou baixas.

## Ativar ou desativar

Na aba **Notificações** do usuário, use **Receber lembretes de vencimento no celular** e salve. Essa opção controla os três avisos. As preferências de e-mail e WhatsApp são independentes.

Para novos usuários, os lembretes começam ativados. Ao entrar no app e sincronizar, ele usa a preferência salva do usuário e solicita a permissão do celular quando necessário. Você não precisa abrir esta aba para iniciar o cadastro do aparelho. Se já desativou os lembretes, abrir o app novamente não altera sua escolha: para voltar a receber, ative a opção e salve.

O aparelho também precisa permitir as notificações do Falcon Finanças nos ajustes do iPhone ou Android. Não é necessário permanecer na tela de configuração para receber os avisos. O nome do cartão pode aparecer na tela bloqueada; você pode controlar a exibição de prévias nos ajustes do aparelho.

## Lembrete semanal — próxima atualização

O lembrete semanal será enviado pelo Firebase, substituindo o agendamento antigo feito no celular. Ele será avaliado toda terça-feira e enviado somente quando não houver acesso registrado ao sistema nos últimos seis dias.

Na aba **Notificações**, a nova opção **Receber lembrete semanal no celular** terá controle próprio: você poderá deixar o semanal ligado e os avisos de vencimento desligados, ou o contrário. Na atualização, quem já desativou os lembretes de vencimento terá o semanal inicialmente desligado também; depois, cada opção poderá ser alterada separadamente. Novos usuários começam com ambas ativadas, respeitando a permissão do celular.

Ao tocar no semanal, o app abre sem escolher outra empresa nem abrir uma lista de documentos. O objetivo é lembrar você de atualizar seu controle financeiro. O aviso considera os acessos do Web e do app que já chegaram ao servidor; um acesso feito somente offline ainda não sincronizado pode não ser considerado.

Para deixar de receber todos os lembretes no celular, desligue as duas opções e salve. Preferências de e-mail e WhatsApp continuam independentes.

## Dúvidas comuns

**Toquei no aviso e não apareceu nenhum documento.**

O documento pode ter sido pago, recebido ou alterado depois do envio. O app abre os dados da última sincronização e mantém a data original do aviso, mesmo quando você toca nele em outro dia.

**O app pediu para sincronizar.**

A empresa ou o cartão pode ainda não estar disponível no banco local, ou seu acesso pode ter mudado. Sincronize e toque novamente na notificação. Se ela pertencer a outro usuário, entre com o usuário correspondente.

**O aviso substitui a conferência dos vencimentos?**

Não. A entrega depende das permissões, da conexão e do sistema operacional. Continue acompanhando o dashboard e as listas. Notificações já enviadas podem chegar mesmo depois de um pagamento ou da desativação dos lembretes.


# Como registrar pagamentos e recebimentos parciais pelo celular

No aplicativo mobile do **Falcon Finanças**, você pode registrar mais de um pagamento ou recebimento dentro do mesmo lançamento. Esse recurso ajuda quando uma conta é quitada em partes, quando o cliente paga em datas diferentes ou quando uma despesa é paga usando mais de uma conta.

O recurso está disponível nas telas de edição de **Receita** e **Despesa**, nas abas de **Recebimentos** ou **Pagamentos**.

## Quando usar esse recurso

Use pagamentos e recebimentos parciais quando:

* o cliente pagou apenas uma parte da receita;
* a despesa foi paga em mais de uma etapa;
* o pagamento ou recebimento aconteceu em datas diferentes;
* parte do valor entrou ou saiu por uma conta bancária diferente;
* você precisa manter o histórico de cada baixa dentro do lançamento.

## Registrar um recebimento parcial

1. Acesse **Financeiro > Contas a Receber**.
2. Abra a receita que deseja baixar.
3. Toque na aba **Recebimentos**.
4. Informe a **Data Recebimento**.
5. Digite o **Valor Recebido**.
6. Selecione a **Conta** onde o valor entrou.
7. Toque em **Adicionar Recebimento**.

O recebimento será listado abaixo dos totais da receita. O Falcon atualiza automaticamente o **Valor Recebido** e o **Saldo a Receber**.

## Registrar um pagamento parcial

1. Acesse **Financeiro > Contas a Pagar**.
2. Abra a despesa que deseja baixar.
3. Toque na aba **Pagamentos**.
4. Informe a **Data Pagamento**.
5. Digite o **Valor Pago**.
6. Selecione a **Conta** usada no pagamento.
7. Toque em **Adicionar Pagamento**.

O pagamento será listado abaixo dos totais da despesa. O Falcon atualiza automaticamente o **Valor Pago** e o **Saldo a Pagar**.

## Acompanhar o saldo do lançamento

Na parte superior da aba, o Falcon mostra os totais do lançamento:

* **Saldo a Receber** ou **Saldo a Pagar**: valor que ainda está em aberto.
* **Valor Recebido** ou **Valor Pago**: soma dos recebimentos ou pagamentos já registrados.

Se o lançamento ainda tiver saldo, você pode adicionar novos recebimentos ou pagamentos até a quitação total.

## Exemplo prático

Uma receita de **R$ 300,00** foi recebida em duas partes:

* primeiro recebimento: **R$ 95,00**;
* saldo restante: **R$ 205,00**;
* segundo recebimento: **R$ 205,00**.

Depois do segundo recebimento, o saldo da receita fica zerado.

## Boas práticas

* Confira a conta antes de adicionar o pagamento ou recebimento.
* Use a data real em que o dinheiro entrou ou saiu.
* Registre cada baixa separadamente quando os valores ocorrerem em datas ou contas diferentes.
* Anexe comprovantes na aba **Anexos** quando houver recibo, boleto, comprovante bancário ou documento relacionado.
* Revise o saldo antes de finalizar o lançamento.

## Dúvidas comuns

### Posso adicionar mais de um recebimento na mesma receita?

Sim. Adicione cada recebimento com sua data, conta e valor. O sistema soma os valores e mantém o saldo atualizado.

### Posso pagar uma despesa usando contas diferentes?

Sim. Registre um pagamento para cada conta utilizada, informando o valor correspondente.

### O saldo atualiza automaticamente?

Sim. Após adicionar o pagamento ou recebimento, o Falcon recalcula os totais do lançamento.

### Posso usar esse recurso no computador?

Sim. O controle de baixas também existe na plataforma web. No celular, o recurso fica organizado dentro da aba de pagamentos ou recebimentos do lançamento.




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